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2 | WELCOME TO INVESTORAMA PRIVATE CAPITAL | |||||||||||||||||||||
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7 | Magic Yield | |||||||||||||||||||||
8 | EXAMPLE 1 | EXAMPLE 2 | 10% | |||||||||||||||||||
9 | Orama Private Income Strategy Fund | Orama Automotive Strategy Fund | ||||||||||||||||||||
10 | Year | FLOWS | Year | Garage | TOTAL | |||||||||||||||||
11 | 0 | -100 | -100 | 0 | -100 | -120 | -50 | |||||||||||||||
12 | 1 | 10 | 0 | 1 | 104 | 104 | ||||||||||||||||
13 | 2 | 10 | 0 | 2 | 1 | -29 | #VALUE! | |||||||||||||||
14 | 3 | 10 | 0 | 3 | 1 | 41 | 0 | |||||||||||||||
15 | 4 | 10 | 0 | 4 | 1 | -49 | 4 | |||||||||||||||
16 | 5 | 10 | 0 | 5 | 1 | 31 | 5 | |||||||||||||||
17 | 6 | 10 | 0 | 6 | 1 | 51 | 106 | |||||||||||||||
18 | 7 | 10 | 0 | 7 | 1 | 1 | 107 | |||||||||||||||
19 | 8 | 10 | 0 | 8 | 1 | 21 | 108 | |||||||||||||||
20 | 9 | 10 | 0 | 9 | 1 | 11 | 9 | |||||||||||||||
21 | 10 | 110 | 259 | 10 | 1 | 51 | ||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||
23 | IRR | 10% | 10% | IRR | 10% | 17% | #VALUE! | |||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||
25 | Net flows | 100 | 159 | Net flows | 13 | 5.5 | ||||||||||||||||
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27 | Total Value to Paid In | 2 | 2.59 | Total Value to Paid In | 1.13 | |||||||||||||||||
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30 | This is here to vizualize the impact of SLoC (Standard Line of Credit ) used by PE Firms | |||||||||||||||||||||
31 | Borrow to change the cashflows and boost the IRR but at a cost | |||||||||||||||||||||
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33 | EXAMPLE 3 | EXAMPLE 4a | EXAMPLE 4b | |||||||||||||||||||
34 | Enhanced Private Income Strategy Fund | Orama Private Equity Fund | Orama Private Equity Fund with SLoC | |||||||||||||||||||
35 | Year | FLOWS | Year | FLOWS | Year | FLOWS | ||||||||||||||||
36 | 0 | -20 | 0 | -50 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
37 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -50 | ||||||||||||||||
38 | 2 | -30 | 2 | -50 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
39 | 3 | 40 | 3 | 0 | 3 | -50 | ||||||||||||||||
40 | 4 | -50 | 4 | 0 | 4 | -3 | ||||||||||||||||
41 | 5 | 30 | 5 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||||||||
42 | 6 | 50 | 6 | 0 | 6 | 0 | ||||||||||||||||
43 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | ||||||||||||||||
44 | 8 | 20 | 8 | 100 | 8 | 100 | ||||||||||||||||
45 | 9 | 10 | 9 | 100 | 9 | 100 | ||||||||||||||||
46 | 10 | 50 | 10 | 100 | 10 | 100 | ||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||
48 | IRR | 21% | IRR | 15% | IRR | 17% | ||||||||||||||||
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50 | Net flows | 100 | Net flows | 200 | Net flows | 197 | ||||||||||||||||
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52 | Total Value to Paid In | 2 | Total Value to Paid In | 3 | Total Value to Paid In | 2.9 | ||||||||||||||||
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57 | CAGR | 21% | 10% | |||||||||||||||||||
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59 | RETURN IN 10Y | 667.85 | 259.37 | |||||||||||||||||||
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66 | If you invested $100 in the S&P 500 5 years ago, you'd have $182 today | |||||||||||||||||||||
67 | With the flows below you'd get $156, but an IRR of 23% | |||||||||||||||||||||
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69 | Year | FLOWS | ||||||||||||||||||||
70 | 0 | -50 | ||||||||||||||||||||
71 | 1 | 39 | ||||||||||||||||||||
72 | 2 | -50 | ||||||||||||||||||||
73 | 3 | 39 | ||||||||||||||||||||
74 | 4 | 39 | ||||||||||||||||||||
75 | 5 | 39 | ||||||||||||||||||||
76 | ||||||||||||||||||||||
77 | ||||||||||||||||||||||
78 | ||||||||||||||||||||||
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100 |