ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ЖК «Лаврушинский» · Большой Толмачевский пер., вл. 5 · сценарий «Базовый»
2
3
ОБЪЁМЫ ПРОЕКТАГод201920202021202220232024202520262027202820292030203120322033ИТОГО
4
Квартиры, I очередь (3 корпуса), м225 305ВЫРУЧКА
5
Квартиры, II очередь (особняки), м22 560,3Реализация квартир I оч., м2002 4731 4882 4153 3933891 8931 8931 8931 8931 8931 8931 8931 89325 305
6
Квартир всего, шт171Цена квартир, тыс ₽/м2001 7342 0672 5032 2252 4783 4003 5363 6773 8253 9784 1374 3024 474
7
Машиномест, шт279Выручка - квартиры I очереди004 2893 0766 0457 5519646 4376 6956 9637 2417 5317 8328 1458 47181 241
8
Коммерческие помещения к продаже, м2795Реализация особняков, м2000001 174,50173,2173,2173,2173,2173,2173,2173,2173,22 560,3
9
Цена особняков, тыс ₽/м2000002 38103 0003 1203 2453 3753 5103 6503 7963 948
10
РЕАЛИЗОВАНО (ФАКТ)Выручка - особняки000002 79705205405625856086326586847 585
11
Квартиры I очереди, м210 158Реализация машиномест, шт0014,017,020,031,013,023,023,023,023,023,023,023,023,0279,0
12
Квартиры II очереди, м21 174,5Выручка - машиноместа001812202594011683453453453453453453453453 988
13
Машиноместа, шт95Выручка - нежилые помещения00031302990318318318000001 566
14
Выручка - квартиры I очереди21 925ИТОГО ВЫРУЧКА004 4703 6096 30411 0481 1327 6207 8988 1888 1718 4848 8099 1489 50094 381
15
Выручка - особняки2 797
16
Выручка - машиноместа1 228ДЕНЕЖНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
17
Выручка - нежилые612Раскрытие эскроу / прямые продажи00000026 5627 6207 8988 1888 1718 4848 8099 1489 50094 381
18
19
ПРЕДПОСЫЛКИ ПРОДАЖЗАТРАТЫ
20
Цена квартир в 2026, тыс ₽/м23 400Приобретение актива(3 679)00000000000000(3 679)
21
Цена особняков в 2026, тыс ₽/м23 000Строительство I очереди0(300)(452)(3 267)(4 570)(6 500)(3 488)00000000(18 577)
22
Цена машиноместа, млн ₽15,0Строительство II очереди000(250)(600)(700)(334)00000000(1 884)
23
Цена нежилых, тыс ₽/м21 200Коммерческие расходы00(179)(144)(252)(442)(45)(305)(316)(328)(327)(339)(352)(366)(380)(3 775)
24
Индексация цен, % в год4,0%АХР00(89)(72)(126)(221)(23)(152)(158)(164)(163)(170)(176)(183)(190)(1 888)
25
Период распродажи остатка, лет8ИТОГО ЗАТРАТЫ(3 679)(300)(720)(3 734)(5 548)(7 863)(3 890)(457)(474)(491)(490)(509)(529)(549)(570)(29 803)
26
27
ПРЕДПОСЫЛКИ ЗАТРАТФИНАНСИРОВАНИЕ И НАЛОГИ
28
Приобретение актива3 679Долг на начало периода003007674 3229 70817 3943 5930000000
29
Строительство I очереди18 577Выборка кредита03004673 5555 3867 6854 69200000000
30
Строительство II очереди1 884Проценты начисленные00153821648587018000000001 804
31
Коммерческие расходы, % выручки4,0%Погашение кредита00000018 4923 5930000000
32
АХР, % выручки2,0%Долг на конец периода03007674 3229 70817 3943 59300000000
33
Налог на прибыль0000003 3101 0071 0811 1201 1181 1611 2061 2521 30012 555
34
ФИНАНСИРОВАНИЕ И НАЛОГИ
35
Ставка по проектному финансированию5,0%ЧИСТЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК
36
Налог на прибыль20,0%ЧИСТЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК (FCFE)(3 679)0(268)(217)(378)(663)4 6922 3836 3446 5766 5626 8147 0757 3477 63050 219
37
Ставка дисконтирования15,0%Накопленным итогом(3 679)(3 679)(3 947)(4 164)(4 542)(5 205)(513)1 8708 21414 79021 35228 16635 24242 58950 219
38
39
ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА
Профиль затрат на строительство 2020–2024 восстановлен по динамике запасов в аудированной отчётности ООО СЗ «Толмачевский»: 4 433 / 7 318 / 10 635 млн руб. на 31.12.2021 / 2022 / 2023.
40
Выручка94 381
Факт продаж 2021–2025 внесён по выгрузке ЕГРН и проектным декларациям. Обе сделки по особнякам и вторая продажа нежилых отнесены к 2024 г.: точные даты договоров в декларации не раскрыты.
41
Затраты(29 803)
42
Проценты(1 804)
43
Налоги(12 555)
44
Чистая прибыль50 219
45
Инвестиции (пик собственных)(5 205)
46
ROI964,9%
47
IRR30,4%
48
NPV8 979
49
50
ПОЛОЖЕНИЕ НА КОНЕЦ 2025 ГОДА
51
Законтрактовано на эскроу26 562
52
Накопленный денежный поток(513)
53
Бухгалтерская прибыль на 30.09.20247 109
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100