01-11-2022.xls

	A	C	D	E	G	I	J	L	N	Q	R	S	U
1											Додаток 1 до постанови Правління Національного банку України 15 лютого 2018 року № 11
2	Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць АТ "Полтава-банк"
3	(найменування банку)
4	станом на "01" листопада 2022 року
5	(місяць/рік)
6	Таблиця (тис. грн)
7	№ з/п	Клас/ розділ/ група/ раху- нок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо
8					дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
9					усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта
10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	1	Клас - 1
12	2	1001	Банкноти та монети в касі банку	А	156 956	126 420	30 536	153 760	125 620	28 140	55 092	8 275	46 817
13	3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	385 166	344 658	40 508	393 178	353 416	39 762	38 767	34 195	4 573
14	4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	118 442	118 442	0	126 704	126 704	0	17 466	17 466	0
15	5	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	46 424	46 424	0	46 424	46 424	0	0	0	0
16	6	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	284 237	257 012	27 225	289 188	262 254	26 934	1 164	559	605
17	7	Усього по 100 групі			991 226	892 957	98 269	1009 254	914 418	94 836	112 490	60 495	51 995
18	8	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	3	0	3	5	0	5	- 228	- 30	- 198
19	9	Усього по 109 групі			3	0	3	5	0	5	- 228	- 30	- 198
20	10	Усього по 10 розділу			991 229	892 957	98 272	1009 259	914 418	94 841	112 262	60 465	51 797
21	11	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	17275 535	17275 535	0	17147 150	17147 150	0	177 425	177 425	0
22	12	Усього по 120 групі			17275 535	17275 535	0	17147 150	17147 150	0	177 425	177 425	0
23	13	Усього по 12 розділу			17275 535	17275 535	0	17147 150	17147 150	0	177 425	177 425	0
24	14	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	313 841	0	313 841	272 598	0	272 598	527 103	264 000	263 103
25	15	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	3 484	2 907	577	4 584	2 219	2 365	164	0	164
26	16	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-2 218	- 602	-1 615
27
28	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	17	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	2 822	1 652	1 170	714	13	702	180	17	162
30	18	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	- 54	- 54	0
31	19	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	6 477	627	5 850	3 946	0	3 946	5 069	2 811	2 259
32	20	Усього по 141 групі			326 624	5 186	321 438	281 841	2 231	279 610	530 245	266 172	264 073
33	21	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	14290 000	14290 000	0	14410 000	14410 000	0	600 000	600 000	0
34	22	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	13 403	13 403	0	13 479	13 479	0	378	378	0
35	23	Усього по 144 групі			14303 403	14303 403	0	14423 479	14423 479	0	600 378	600 378	0
36	24	Усього по 14 розділу			14630 027	14308 589	321 438	14705 320	14425 710	279 610	1130 623	866 550	264 073
37	25	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	871 701	51 760	819 941	901 608	52 165	849 443	244 493	124	244 369
38	26	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	2 466	5	2 461	2 611	0	2 611	-11 149	- 4	-11 145
39	27	Усього по 150 групі			874 167	51 765	822 402	904 218	52 165	852 053	233 343	119	233 224
40	28	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0
41	29	1516	Неамортизована премія/дисконт за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	30	1518	Нараховані доходи за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	130	130	0	130	130	0	0	0	0
43	31	1519	Резерв за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	593	593	0	705	705	0	- 705	- 705	0
44	32	Усього по 151 групі			10 723	10 723	0	10 835	10 835	0	9 295	9 295	0
45	33	Усього по 15 розділу			884 891	62 488	822 402	915 054	63 000	852 053	242 638	9 414	233 224
46	34	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	50 869	41 166	9 703	50 869	41 166	9 703	0	0	0
47	35	Усього по 181 групі			50 869	41 166	9 703	50 869	41 166	9 703	0	0	0
48
49	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
50	36	1832	Кошти банків у розрахунках	А	5 445	5 111	334	5 058	4 748	310	16 677	15 642	1 034
51	37	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	0	0	0	4	4	0	- 189	- 177	- 12
52	38	Усього по 183 групі			5 445	5 111	334	5 062	4 752	310	16 488	15 465	1 023
53	39	Усього по 18 розділу			56 314	46 278	10 036	55 931	45 918	10 013	16 488	15 465	1 023
54	40	Усього по 1 класу			33837 995	32585 846	1252 149	33832 713	32596 197	1236 517	1679 436	1129 319	550 117
55	41	Клас - 2
56	42	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	738	738	0
57	43	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	177	177	0
58	44	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	- 915	- 915	0
59	45	Усього по 203 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	46	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	377 713	376 660	1 053	341 087	339 811	1 276	1366 939	1204 706	162 234
61	47	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	189	181	8	246	217	28	-1 552	-1 346	- 206
62	48	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	19 213	18 233	980	18 371	17 347	1 024	20 317	19 663	654
63	49	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю '	П	5 468	4 934	534	23 249	21 392	1 857	-93 186	-87 366	-5 820
64	50	Усього по 206 групі			402 584	400 009	2 575	382 953	378 767	4 186	1292 519	1135 658	156 862
65	51	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	156	156	0	7 417	7 417	0
66	52	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	- 9	- 9	0
67	53	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	87	87	0	87	87	0	0	0	0
68
69	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70	54	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	97	97	0	25	25	0	-1 292	-1 292	0
71	55	Усього по 207 групі			183	183	0	267	267	0	6 117	6 117	0
72	56	Усього по 20 розділу			402 767	400 192	2 575	383 220	379 034	4 186	1298 636	1141 775	156 862
73	57	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 146	1 055	91	950	859	91	29 454	29 454	0
74	58	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	23	23	0	0	0	0	- 163	- 163	0
75	59	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	978	978	0	942	942	0	935	935	0
76	60	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	160	160	0	263	263	0	-3 019	-3 019	0
77	61	Усього по 220 групі			2 306	2 215	91	2 155	2 065	91	27 206	27 206	0
78	62	2211	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	4	4	0	16	16	0	1 381	1 381	0
79	63	2216	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	64	2218	Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	18	18	0	15	15	0	4	4	0
81	65	Усього по 221 групі			23	23	0	31	31	0	1 385	1 385	0
82	66	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	92	92	0	557	557	0	27 229	26 002	1 227
83	67	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10	10	0	0	0	0	- 278	- 278	0
84	68	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	391	391	0	344	344	0	422	422	0
85	69	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	281	281	0	69	69	0	-4 919	-3 692	-1 227
86	70	Усього по 223 групі			775	775	0	971	971	0	22 454	22 454	0
87	71	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	2	2	0	243	243	0
88
89	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
90	72	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	0	0	0	- 36	- 36	0
91	73	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2	2	0	0	0	0	2	2	0
92	74	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	1	1	0	0	0	0
93	75	Усього по 224 групі			3	3	0	3	3	0	209	209	0
94	76	Усього по 22 розділу			3 107	3 016	91	3 161	3 070	91	51 254	51 254	0
95	77	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	10501 334	10081 999	419 335	10402 201	10100 327	301 873	72 516	72 516	0
96	78	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	1 136	1 136	0	1 115	1 115	0	154	154	0
97	79	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	486	486	0	1 472	1 472	0	-2 513	-2 513	0
98	80	Усього по 260 групі			10502 956	10083 620	419 335	10404 788	10102 914	301 873	70 157	70 157	0
99	81	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	352 221	337 235	14 987	387 474	328 914	58 560	2 891	2 891	0
100	82	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	56	56	0	52	52	0	48	48	0