ANEXO 8. MARCO FISCAL A MEDIANO PLAZO.xlsx

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1	PLAN FINANCIERO
2	MARCO FISCAL A MEDIANO PLAZO
3	Atributo de Modificación	Tipo de Concepto	Código de Concepto	Nombre de Concepto	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	Observaciones

4	No modificable	A	BF_1	INGRESOS TOTALES (sin financiación)	486.618	542.082	688.092	723.183	743.888	773.643	804.504	836.597	869.971	904.678	940.769	978.302	1.017.333	1.057.923
5	No modificable	A	BF_1.1	INGRESOS CORRIENTES	477.934	528.532	661.258	714.220	735.679	765.187	795.795	827.627	860.732	895.161	930.967	968.206	1.006.934	1.047.212
6	No modificable	A	BF_1.1.1	TRIBUTARIOS	143.871	155.527	199.828	199.723	207.712	216.020	224.661	233.648	242.994	252.713	262.822	273.335	284.268	295.639
7	Modificable	C	BF_1.1.1.01	Impuesto sobre vehículos automotores	109	118	139	150	156	162	169	175	182	190	197	205	213	222
8	Modificable	C	BF_1.1.1.02	Impuesto predial unificado	48.335	42.109	53.949	63.500	66.040	68.682	71.429	74.286	77.257	80.348	83.562	86.904	90.380	93.996
9	Modificable	C	BF_1.1.1.03	Impuesto de industria y comercio	39.144	50.302	63.899	72.173	75.060	78.062	81.185	84.432	87.809	91.322	94.975	98.774	102.725	106.834
10	Modificable	C	BF_1.1.1.04	Impuesto de registro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Modificable	C	BF_1.1.1.05	Impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Modificable	C	BF_1.1.1.06	Impuesto al consumo de cervezas, sifones, refajos y mezclas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Modificable	C	BF_1.1.1.07	Impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Modificable	C	BF_1.1.1.08	Sobretasa a la gasolina	15.571	18.282	20.125	22.000	22.880	23.795	24.747	25.737	26.766	27.837	28.950	30.109	31.313	32.565
15	Modificable	C	BF_1.1.1.09	Estampillas	4.695	7.339	12.031	4.874	5.069	5.272	5.483	5.702	5.930	6.167	6.414	6.670	6.937	7.215
16	Modificable	C	BF_1.1.1.11	Impuesto Único al Consumo a favor del Departamento Archipiélago de San Andres, Providencia y Santa Catalina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Modificable	C	BF_1.1.1.12	Impuesto de alumbrado público	15.174	15.429	17.971	20.905	21.741	22.611	23.515	24.456	25.434	26.451	27.510	28.610	29.754	30.945
18	Modificable	C	BF_1.1.1.13	Resto ingresos tributarios	20.843	21.948	31.714	16.121	16.766	17.436	18.134	18.859	19.614	20.398	21.214	22.063	22.945	23.863
19	No modificable	A	BF_1.1.2	NO TRIBUTARIOS	26.876	27.323	38.528	35.525	36.946	38.424	39.961	41.559	43.222	44.950	46.748	48.618	50.563	52.586
20	Modificable	C	BF_1.1.2.1	Contribuciones	11.499	7.109	18.890	3.013	3.134	3.259	3.389	3.525	3.666	3.812	3.965	4.123	4.288	4.460
21	Modificable	C	BF_1.1.2.2	Tasas y derechos administrativos	5.352	8.014	6.792	8.506	8.846	9.200	9.568	9.951	10.349	10.763	11.193	11.641	12.107	12.591
22	Modificable	C	BF_1.1.2.3	Multas, sanciones e intereses de mora	9.170	10.378	6.886	15.015	15.616	16.240	16.890	17.565	18.268	18.999	19.759	20.549	21.371	22.226
23	Modificable	C	BF_1.1.2.4	Venta de bienes y servicios	856	1.822	164	1.772	1.843	1.917	1.993	2.073	2.156	2.242	2.332	2.425	2.522	2.623
24	Modificable	C	BF_1.1.2.5	Participación y derechos por monopolio	0	0	5.796	7.219	7.508	7.808	8.120	8.445	8.783	9.134	9.500	9.880	10.275	10.686
25	No modificable	A	BF_1.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	307.187	345.682	422.902	478.972	491.021	510.743	531.173	552.420	574.517	597.497	621.397	646.253	672.103	698.987
26	No modificable	A	BF_1.1.3.1	Sistema General de Participaciones	200.962	209.513	243.682	295.183	303.697	315.845	328.479	341.618	355.283	369.494	384.274	399.645	415.630	432.256
27	Modificable	C	BF_1.1.3.1.1.1.1	Educación	142.408	143.824	161.018	209.902	218.298	227.031	236.112	245.557	255.379	265.594	276.218	287.267	298.757	310.708
28	Modificable	C	BF_1.1.3.1.1.1.2	Salud	45.184	49.435	61.397	66.169	65.522	68.143	70.869	73.703	76.651	79.718	82.906	86.222	89.671	93.258
29	Modificable	C	BF_1.1.3.1.1.1.3	Agua potable y saneamiento básico	5.227	5.123	7.921	6.821	7.094	7.377	7.672	7.979	8.298	8.630	8.975	9.334	9.708	10.096
30	No modificable	A	BF_1.1.3.1.1.1.4	Propósito general	7.683	10.661	12.784	11.672	12.139	12.625	13.130	13.655	14.201	14.769	15.360	15.975	16.614	17.278
31	Modificable	C	BF_1.1.3.1.1.1.4.1	De libre destinación municipios categorías 4, 5 y 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Modificable	C	BF_1.1.3.1.1.1.4.2	Distintos de libre de destinación	7.683	10.661	12.784	12.784	9.797	10.189	10.596	11.020	11.461	11.920	12.396	12.892	13.408	13.944
33	Modificable	C	BF_1.1.3.1.1.1.5	Asignaciones especiales	460	470	562	619	644	669	696	724	753	783	814	846	880	916
34	Modificable	C	BF_1.1.3.1.1.1.6	Atención integral de la primera infancia	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Modificable	C	BF_1.1.3.2	Participación en impuestos	4.449	5.372			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Modificable	C	BF_1.1.3.3	Participación en contribuciones	2	4			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Modificable	C	BF_1.1.3.4	Resto participaciones	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Modificable	C	BF_1.1.3.5	Compensaciones de ingresos tributarios y no tributarios	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Modificable	C	BF_1.1.3.6	A entidades territoriales distintas de participaciones y compensaciones	101.586	130.481	179.197	183.787	187.322	194.896	202.692	210.800	219.231	228.001	237.121	246.606	256.470	266.729
40	Modificable	C	BF_1.1.3.7	Resto transferencias corrientes	188	313	23	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3
41	No modificable	A	BF_2	GASTOS TOTALES	468.854	568.083	792.831	737.528	825.428	842.215	813.076	744.130	765.720	787.978	810.938	834.995	860.045	885.847
42	No modificable	A	BF_2.1	GASTOS CORRIENTES	468.854	568.083	792.831	737.528	725.428	762.215	793.076	744.130	765.720	787.978	810.938	834.995	860.045	885.847
43	No modificable	A	BF_2.1.1	FUNCIONAMIENTO	72.663	82.661	95.572	124.868	123.075	128.871	134.943	137.648	141.777	146.030	150.411	154.924	159.571	164.358
44	Modificable	C	BF_2.1.1.1	Gastos de personal	24.481	27.696	31.506	41.081	42.724	44.006	45.326	46.686	48.087	49.529	51.015	52.545	54.122	55.745
45	Modificable	C	BF_2.1.1.2	Adquisición de bienes y servicios	18.809	19.113	26.763	1.725	1.794	1.848	1.903	1.960	2.019	2.080	2.142	2.206	2.273	2.341
46	No modificable	A	BF_2.1.1.3	Transferencias corrientes	22.607	27.371	15.822	54.600	53.381	56.717	60.376	62.187	64.053	65.974	67.954	69.992	72.092	74.255
47	Modificable	C	BF_2.1.1.3.1	Sentencias y conciliaciones	2.043	3.258	2.112	3.800	3.800	3.800	3.800	3.914	4.031	4.152	4.277	4.405	4.537	4.674
48	Modificable	C	BF_2.1.1.3.2	Otras transferencias corrientes	20.564	24.113	13.710	50.800	49.581	52.917	56.576	58.273	60.021	61.822	63.677	65.587	67.555	69.581
49	Modificable	C	BF_2.1.1.4	Transferencias de capital	6.055	7.268	20.586	26.562	24.240	25.207	26.212	25.655	26.424	27.217	28.034	28.875	29.741	30.633
50	Modificable	C	BF_2.1.1.5	Gastos de comercialización y producción	0	0	0		0
51	Modificable	C	BF_2.1.1.6	Adquisición de activos financieros	0	0	0		0
52	Modificable	C	BF_2.1.1.7	Disminución de pasivos	619	1.186	864	900	936	1.093	1.126	1.159	1.194	1.230	1.267	1.305	1.344	1.384
53	Modificable	C	BF_2.1.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	92	27	31
54	Modificable	A	BF_2.1.2	GASTOS ORGANISMOS DE CONTROL	6.822	7.798	9.505	10.988	11.362	11.929	12.526	3.571	3.678	3.789	3.902	4.019	4.140	4.264
55	Modificable	C	BF_2.1.2.3.1	Gastos de personal	4.960	5.633
56	Modificable	C	BF_2.1.2.3.2	Resto gastos de órganos de control	1.863	2.165	9.505	10.988	11.362	11.929	12.526	3.571	3.678	3.789	3.902	4.019	4.140	4.264
57	Modificable	C	BF_2.1.3	PAGO DE BONOS PENSIONALES y CUOTAS PARTES DE BONO PENSIONAL	0	0
58	Modificable	C	BF_2.1.4	APORTES AL FONDO DE CONTINGENCIAS DE LAS ENTIDADES ESTATALES	0	0
59	Modificable	A	BF_2.1.5	GASTOS OPERATIVOS EN SECTORES SOCIALES	387.240	475.578	682.929	592.375	582.932	604.997	627.883	597.850	615.786	634.259	653.287	672.885	693.072	713.864
60	Modificable	C	BF_2.1.5.1	Educación	160.492	168.606	182.594	232.105	228.739	250.245	260.010	251.595	259.143	266.917	274.925	283.173	291.668	300.418
61	Modificable	C	BF_2.1.5.2	Salud y protección social	144.709	169.217	205.602	223.173	226.911	236.389	245.834	244.513	251.849	259.404	267.186	275.202	283.458	291.962
62	Modificable	C	BF_2.1.5.3	Vivienda, ciudad y territorio	10.495	14.079	43.003	38.644	45.146	46.715	48.335	9.548	9.834	10.129	10.433	10.746	11.068	11.400
63	Modificable	C	BF_2.1.5.4	Gobierno territorial	31.824	44.732	60.681	22.781	10.325	10.708	11.104	25.601	26.369	27.160	27.975	28.814	29.678	30.569
64	Modificable	C	BF_2.1.5.5	Transporte	7.386	20.222	61.657	8.922	10.712	11.045	11.387	11.868	12.225	12.591	12.969	13.358	13.759	14.172
65	Modificable	C	BF_2.1.5.6	Inclusión social y reconciliación	6.036	11.701	17.642	11.812	12.599	12.993	11.104	6.466	6.660	6.860	7.066	7.278	7.496	7.721
66	Modificable	C	BF_2.1.5.7	Deporte, recreación y cultura	2.822	2.594	49.004	800	9.595	9.967	10.354	2.622	2.701	2.782	2.866	2.952	3.040	3.131
67	Modificable	C	BF_2.1.5.8	Resto de sectores	23.475	44.426	62.746	54.138	38.905	26.935	29.755	45.636	47.005	48.415	49.868	51.364	52.905	54.492
68	No modificable	A	BF_2.1.6	INTERESES Y COMISIONES DE LA DEUDA	2.130	2.046	4.825	9.297	8.059	16.418	17.724	5.061	4.479	3.900	3.338	3.167	3.262	3.360
69	Modificable	C	BF_2.1.6.1	Interna	2.130	2.046	4.825	9.297	8.059	16.418	17.724	5.061	4.479	3.900	3.338	3.167	3.262	3.360
70	Modificable	C	BF_2.1.6.2	Externa	0	0
71	No modificable	A	BF_3	DÉFICIT O AHORRO CORRIENTE	9.080	-39.551	-131.573	-23.308	10.251	2.972	2.719	83.497	95.012	107.183	120.029	133.211	146.889	161.365
72	No modificable	A	BF_4	INGRESOS DE CAPITAL	8.684	13.550	26.834	8.963	8.209	8.455	8.709	8.970	9.239	9.517	9.802	10.096	10.399	10.711
73	Modificable	C	BF_4.1	Excedentes financieros, dividendos y utilidades	72	104	10.591	109	112	116	119	123	126	130	134	138	142	146
74	Modificable	C	BF_4.2	Rendimientos financieros	1.017	6.209	10.097	4.000	3.097	3.190	3.286	3.384	3.486	3.591	3.698	3.809	3.923	4.041
75	Modificable	C	BF_4.3	Transferencias de capital	0	253	38	54	56	57	59	61	63	64	66	68	70	73
76	Modificable	C	BF_4.4	Recuperación de cartera	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Modificable	C	BF_4.5	Retiros del FONPET	5.060	5.888	5.617	4.800	4.944	5.092	5.245	5.402	5.565	5.731	5.903	6.080	6.263	6.451
78	Modificable	C	BF_4.6	Resto recursos de capital	2.535	1.095	491		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	No modificable	A	BF_5	GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0	100.000	80.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0
80	Modificable	A	BF_5.1	FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL	0	0	0	0	100.000	80.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0
81	Modificable	C	BF_5.1.1	Educación	0	0
82	Modificable	C	BF_5.1.2	Salud y protección social	0	0
83	Modificable	C	BF_5.1.3	Vivienda, ciudad y territorio	0	0			60.000	80.000	20.000
84	Modificable	C	BF_5.1.4	Gobierno territorial	0	0
85	Modificable	C	BF_5.1.5	Transporte	0	0			20.000
86	Modificable	C	BF_5.1.6	Inclusión social y reconciliación	0	0
87	Modificable	C	BF_5.1.7	Deporte y recreación	0	0
88	Modificable	C	BF_5.1.8	Resto de sectores	0	0			20.000
89	Modificable	C	BF_5.2	Disminución de pasivos	0	0
90	No modificable	A	BF_6	DÉFICIT O SUPERÁVIT DE CAPITAL	8.684	13.550	26.834	8.963	-91.791	-71.545	-11.291	8.970	9.239	9.517	9.802	10.096	10.399	10.711
91	No modificable	A	BF_7	DÉFICIT O SUPERÁVIT TOTAL	17.764	-26.001	-104.739	-14.345	-81.540	-68.572	-8.572	92.467	104.251	116.699	129.831	143.307	157.288	172.076
92	No modificable	A	BF_8	FINANCIACIÓN	100.179	108.637	140.986	14.345	81.540	68.572	8.572	-11.428	-11.428	-11.428	-11.428	-7.857	-7.857	-7.857
93	No modificable	A	BF_8.1	RECURSOS DEL CRÉDITO	-10.362	-8.079	51.757	-18.459	81.540	68.572	8.572	-11.428	-11.428	-11.428	-11.428	-7.857	-7.857	-7.857
94	No modificable	A	BF_8.1.1	Interno	-10.362	-8.079	51.757	-18.459	81.540	68.572	8.572	-11.428	-11.428	-11.428	-11.428	-7.857	-7.857	-7.857
95	Modificable	C	BF_8.1.1.1	Desembolsos	0	2.800	62.637		100.000	80.000	20.000
96	Modificable	C	BF_8.1.1.2	Amortizaciones - Principal	10.362	10.879	10.880	18.459	18.460	11.428	11.428	11.428	11.428	11.428	11.428	7.857	7.857	7.857
97	No modificable	A	BF_8.1.2	Externo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Modificable	C	BF_8.1.2.1	Desembolsos	0	0
99	Modificable	C	BF_8.1.2.2	Amortizaciones - Principal	0	0
100	Modificable	C	BF_8.2	Recursos del balance	110.542	116.717	89.229	32.804