ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
Заполняются ячейки выделенные данным цветом -
3
4
1.Финансовый план КФХ
5
1.1.Кол-во голов КРС (бычков на откорм)В данных ячейках указывается кол-во голов КРС планируемых к откорму. Выбирается один из вариантов 10/15/20, в других ставиться 0. Возможно запланировать другое кол-во, заполняется любой вариант расчета в остальных ставится значение 0.
6
1.2.Стоимость создания основных фондов: СМР, оборудование и техника (80 тыс. руб. на 1 скотоместо).Указывается стоимость создания основных фондов (строительно-монтажные работы, приобретение техники, оборудования, подведение коммуникаций и т.д.) с расчетом на одно скотоместо. Данная стоимость одного скотоместа может меняться как в большую так и в меньшую сторону в зависимости от региона реализации проекта.
7
1.3.Реализация мяса в "живом весе"Реализация бычка в живом весе. В данном случае предпологается забирать бычка, после его откорма и готового к реализации, в фермерском хозяйстве. Цена может меняться в большую или меньшую сторону в зависмости от региона реализации проекта.
8
1.4.Покупка бычков на "молочной ферме"Предпологается покупка трёх-четырёх месячных бычков у сельскохозяйственного предприятия, занимающегося молочным производством. Цена и объем могут меняться в большую и меньшую сторону.
9
1.5.СеноСреднегодовой запас сена, необходимый для откорма. Цена зависит от региона и указывается с доставкой. В случае наличия у фермера собственной кормовой базы, цена указывается по себестоимости производства. Цена и объем могут меняться в большую и меньшую сторону.
10
1.6.ЗернофуражСреднегодовой запас зерна фуражного, необходимого для откорма. Цена зависит от региона и указывается с доставкой. В случае наличия у фермера собственной кормовой базы, цена указывается по себестоимости производства. Цена и объем могут меняться в большую и меньшую сторону.
11
1.7.Кормовая добавка "Супермикс" или аналогЦена зависит от региона и указывается с доставкой. Может быть применена аналогичная добавка. Цена и объем могут меняться в большую и меньшую сторону.
12
1.8.СольЦена зависит от региона и указывается с доставкой. Цена и объем могут меняться в большую и меньшую сторону.
13
1.9.Ветеринарные препараты Предпологается приобретение ветеринарных препаратов в зависимости от потребностей. Цена и кол-во может меняться в большую, или меньшую сторону.
14
1.10.Транспортные, коммунальные и иные расходыУчитываются расходы на содержание хозяйства - электричество, вывоз навоза, вывоз мусора, ГСМ и т.д. Сумма указывается в год. Может меняться в большую и меньшую сторону в зависмости от региона.
15
1.11.Валовой доход руб.Годовая прибыль от реализации проекта. Если отрицательное значение, то проект убыточен и его реализация не рекомендуется. Данный результат без учета получения кредитных средств. Информация дана справочно.
16
1.12.Грантовая поддержка "Начинающий фермер" (Собственное участие)Указывается доля собственного участия, при получении грантовой поддержки.
17
1.13.Чистый доход руб.Годовая прибыль от реализации проекта. Если отрицательное значение, то проект убыточен и его реализация не рекомендуется. Данный результат рассчитан с учетом получения кредитных средств. Информация дана справочно.
18
2.Крестьянско-фермерское хозяйство (начинающий фермер), член СПоК.
19
2.1.Кол-во голов КРС (бычков на откорм)В данных ячейках указывается кол-во голов КРС планируемых к откорму. Выбирается один из вариантов 10/15/20, в других ставиться 0. Возможно запланировать другое кол-во, заполняется любой вариант расчета в остальных ставится значение 0.
20
2.2.Стоимость создания основных фондов: СМР, оборудование и техника (80 тыс. руб. на 1 скотоместо).Указывается стоимость создания основных фондов (строительно-монтажные работы, приобретение техники, оборудования, подведение коммуникаций и т.д.) с расчетом на одно скотоместо. Данная стоимость одного скотоместа может меняться как в большую так и в меньшую сторону в зависимости от региона реализации проекта.
21
2.3.Реализация мяса в "живом весе"Реализация бычка в живом весе. В данном случае предпологается забирать бычка, после его откорма и готового к реализации, в фермерском хозяйстве. Цена может меняться в большую или меньшую сторону в зависмости от региона реализации проекта.
22
2.4.Покупка бычков на "молочной ферме"Предпологается покупка трёх-четырёх месячных бычков у сельскохозяйственного предприятия занимакющегося молочным производством. Цена и объем могут меняться в большую и меньшую сторону.
23
2.5.СеноСреднегодовой запас сена, необходимый для откорма. Цена зависит от региона и указывается с доставкой. В случае наличия у фермера собственной кормовой базы, цена указывается по себестоимости производства. Цена и объем могут меняться в большую и меньшую сторону.
24
2.6.ЗернофуражСреднегодовой запас зерна фуражного, необходимого для откорма. Цена зависит от региона и указывается с доставкой. В случае наличия у фермера собственной кормовой базы, цена указывается по себестоимости производства. Цена и объем могут меняться в большую и меньшую сторону.
25
2.7.Кормовая добавка "Супермикс" или аналогЦена зависит от региона и указывается с доставкой. Может быть применена аналогичная добавка. Цена и объем могут меняться в большую и меньшую сторону.
26
2.8.СольЦена зависит от региона и указывается с доставкой. Цена и объем могут меняться в большую и меньшую сторону.
27
2.9.Ветеринарные препараты Предпологается приобретение ветеринарных препаратов в зависимости от потребностей. Цена и кол-во может меняться в большую, или меньшую сторону.
28
2.10.Транспортные, коммунальные и иные расходыУчитываются расходы на содержание хозяйства - электричество, вывоз навоза, вывоз мусора, ГСМ и т.д. Сумма указывается в год. Может меняться в большую и меньшую сторону в зависмости от региона.
29
2.11.Валовой доход руб.Годовая прибыль от реализации проекта. Если отрицательное значение, то проект убыточен и его реализация не рекомендуется. Данный результат без учета получения кредитных средств. Информация дана справочно. Стоимость продажи 1 кг. указана с учетом максимальной цены который может закупить СХК у своего члена (фермера).
30
2.12.Грантовая поддержка "Начинающий фермер" (Собственное участие)Указывается доля собственного участия, при получении грантовой поддержки.
31
2.13.Чистый доход руб.Годовая прибыль от реализации проекта. Если отрицательное значение, то проект убыточен и его реализация не рекомендуется. Данный результат рассчитан с учетом получения кредитных средств. Информация дана справочно.
32
3.Бизнес-план и финанаосвая модель СХК
33
3.1.Анализ рынка в регионе
34
3.1.1.Спрос на услугиУказывается населённый пункт.
35
3.1.2.Ритэйл, фермерские и продуктовые магазины, рынки. Указывается число жителей населённого пункта и средне-годовое потребление мяса говядины в год на душу населения.
36
3.1.3.Федеральные/региональные розничные сетиУказывается канал и какая доля сбыта проходит через него.
37
3.1.4.Оптовые/общественные рынки, ярмарки, фермерские магазиныУказывается канал и какая доля сбыта проходит через него.
38
3.1.5.Конкурентная/партнерская средаАнализируются потенциальные возможные поставщики и конкуренты. Заполняется не более пяти самых значимых.
39
3.2.План продаж
40
3.2.1.График выхода на проектную мощностьГодовой график выхода на полную мощность для кооператива забивающего в год 100/150/200 голов. Возможно уменьшение, или увеличение забиваемых бычков в год. Мощность приобретаемого обоурудования позволяет осуществлять забой до 8 голов КРС в смену.
41
3.2.2.План продаж по годамГодовой план продаж. В данном разделе указывается со сколькими потенциальными покупателями планируется заключить договора поставки. Анализ необходим для диверсификации риска сбыта продукции.
42
3.2.3.Сезонность продажПотребление продукции в год в разбивке по месяцам. Расчет производится в зависимости от региона реализации проекта.
43
3.3.Инвестиционная программа
44
3.3.1.Потребность в финансированииУкзывается список оборудования и техники, которое необходимо приобрести, возможно указать другое оборудование, так же его стоимость и количество. Оборудование рассматриваемое в данном примере рассчитано на максимальный убой 8 голов в смену. В году 247 рабочих дней, соответственно максимальная годовая загрузка "Убойного цеха" при однодневной смене позволит в год перерабатывать 1976 голов КРС мясного направления.
45
3.3.2.График финансированияИнформация справочная, расчёт производится автоматически.
46
3.4.Доходы-расходы СХК
47
3.4.1.Штатное расписаниеЗаполняется штатное расписание на сотрудников с указанием заработной платы и количества сотрудников. В зависимости от объёмов производства, количество сотрудников может увеличиваться, либо уменьшаться. Так же, заработная плата может увеличиваться, либо уменьшаться в зависимости от региона реализации проекта.
48
3.5.Финансовый план СХК
49
3.5.1.Кол-во голов КРС (на убой в год)В данных ячейках указывается кол-во голов КРС планируемых к убою в год, приобретаемых у членов кооператива. Выбирается один из вариантов 100/150/200, в других ставиться 0. Возможно запланировать другое кол-во голов, в зависимости от поголовья имеющегося у членов кооператива, либо у сторонних поставщиков, заполняется любой вариант расчета в остальных ставится значение 0.
50
3.5.2.Реализация мяса после "убоя с 1 головы"Представленная в данной финансовой модели разделка может быть замененена на продажу полутушь и сопутствующей продукции. Есть возможность внесения изменений в ассортимент реализуемой продукции. Возможно менять стоимость и объем в кг. Расчет примерный с одной туши КРС.
51
3.5.3.Покупка бычков у членов кооперативаВ данном разделе указывается стоимость приобретения Бычков в "живом весе" у членов кооператива. Указывая значение цены, необходимо обращать внимание на финансовый результат деятельности кооператива.
52
3.5.4.Прочие расходыДополнительные расходы которые могут возникнуть но не учтены в данной финансовой моделе.
53
3.5.5.Услуги лабораторииГодовые расходы на ветеренарию и лаболатори. Может меняться в большую, или меньшую сторону.
54
3.5.6.Транспортные расходы, запасные части, коммунальные расходы, расходы на содержание зданий, канцелярские расходы и пр.Годовые расходы на административно-хозяйственную деятельность. Может меняться в большую и меньшую сторону.
55
3.5.7.Грантовая поддержка создание неделимого фонда на каждого члена кооператива/развитие МТБ (Собственное участие)Указывается размер собственного участия в % процентом соотношении
56
3.5.8.Грантовая поддержкана создание неделимого фонда на каждого члена кооператива/развитие МТБУказывается сумма гранта, который планируется получить.
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100