ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAM
1
2

2
#REF!
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA
CAMPUS PRINCESA ISABEL
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
COORDENAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
3
4
5
Despesas pagas:R$ 208.548,22Despesas a pagar:R$ 185.572,85
Data de Atualização:
16/09/2025Fonte:
6
7
PEQUENOS CREDORES
8
N°ProcessoCNPJFavorecidoObjetoDocumentoCompetênciaValor BrutoRetençõesValor LíquidoAtesteApropriaçãoVencimentoSituaçãoDataOBDF/DataParcialA PagarJustificativa
9
123169.000655.2024-4620.213.219/0001-86PORTAL INDUSTRIA, SERVICO E COMERCIO DE CONFECCAO LTDAAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (BANDEIRAS) - RECURSO DE EMENDANF-E 3328outubro/24R$ 600,00R$ 600,0007/10/202409/10/202418/10/2024PENDENTEAGUARDANDO RECURSO DE EMENDA
10
223169.000655.2024-4620.213.219/0001-86PORTAL INDUSTRIA, SERVICO E COMERCIO DE CONFECCAO LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (BASE PARA MASTRO) - RECURSO DE EMENDA
NF-E 3329outubro/24R$ 416,00R$ 416,0007/10/202409/10/202418/10/2024PENDENTEAGUARDANDO RECURSO DE EMENDA
11
323169.001174.2024-5805.340.639/0001-30PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (SETEMBRO) - GERENCIAMENTO DE FROTANF-E 2493819outubro/24R$ 3.901,0550,92R$ 3.850,1314/10/202416/10/202431/10/2024PAGO29/10/2024
12
423169.001072.2024-3213.759.849/0001-95INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER LTDAAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ESQUADRO E ESCALIMETRO)NF-E 80.819novembro/24R$ 2.400,00R$ 2.400,0004/11/202414/11/202422/11/2024PAGO
13
523169.001065.2024-3115.348.142/0001-11UZE BRINDES E UNIFORMES LTDAAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (BONÉ E SACOLA DE ALGODÃO)NF-E 2.226novembro/24R$ 4.652,35R$ 4.652,3504/11/202414/11/202422/11/2024PAGO
14
623169.001064.2024-9603.180.328/0001-25ALTERNATIVA COMERCIAL TEXTIL LTDAAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CAMISETA)NF-E 3.214novembro/24R$ 4.074,00R$ 238,32R$ 3.835,6804/11/202414/11/202422/11/2024PAGO
15
723169.001276.2024-7305.340.639/0001-30PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OUTUBRO) - GERENCIAMENTO DE FROTANF-E 2564229novembro/24R$ 3.702,97R$ 48,35R$ 3.654,6205/11/202418/11/202429/11/2024PAGO26/11/2024
16
823169.001492.2023-3812.651.082/0001-13GILBERTO ALVES DILOAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ÁGUA MINERAL)NF-E 248novembro/24R$ 2.157,00R$ 2.157,0005/11/202418/11/202429/11/2024PAGO26/11/2024
17
923169.001070.2024-4307.168.075/0001-25THANAPE EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDAAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (BLOCOS DE NOTA)NF-E 156novembro/24R$ 371,30R$ 371,3018/11/202425/11/202429/11/2024PENDENTE
18
1023169.001069.2024-1928.141.384/0001-81GRAFICA PRODATA LTDAAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (AGENDA)NF-E 158novembro/24R$ 4.000,00R$ 4.000,0018/11/202425/11/202429/11/2024PENDENTE
19
1123169.002000.2021-6031.059.987/0001-43LARISSA DE LIMA SARMENTOAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ÓCULOS) - RAPNF-E 176novembro/24R$ 934,89R$ 934,8927/11/202428/11/202406/12/2024PENDENTE
20
21
II- FORNECIMENTOS DE BENS
22
N°ProcessoCNPJFavorecidoObjetoDocumentoCompetênciaValor BrutoRetençõesValor LíquidoAtesteApropriaçãoVencimentoSituaçãoDataOBDF/DataParcialDataJustificativa
23
123169.000863.2024-4521.142.448/0001-10LENI S SILVA DE LUCENA
AQUISIÇÃO DE SOFTWARE (LICENÇA VITALÍCIA DO SOFTWARE ASC TIMETABLES)
NF-E 91setembro/24R$ 750,00R$ 750,0008/10/202411/10/202418/10/2024PENDENTEAGUARDANDO RECURSO D - INVESTIMENTO
24
223169.001212.2024-7214.949.698/0001-09GOL NETO
FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM FORMA BRUTA POR MEIO DE CARRO PIPA
NF-E 63outubro/24R$ 9.416,00R$ 9.416,0022/10/20248/11/202422/11/2024PAGO14/11/2024
25
323169.001032.2023-18 07.275.920/0001-61LENOVO TECNOLOGIA BRASIL LTDA AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS (4490)NF-E 12.061novembro/24R$ 95.700,00R$ 5.598,45R$ 90.101,554/11/202414/11/20244/12/2024PENDENTE
26
423169.001376.2024-0814.949.698/0001-09GOL NETO
FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM FORMA BRUTA POR MEIO DE CARRO PIPA
27
28
III - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS (EQUIPAMENTOS)
29
N°ProcessoCNPJFavorecidoObjetoDocumentoCompetênciaValor BrutoRetençõesValor LíquidoAtesteApropriaçãoVencimentoSituaçãoDataOBDF/DataParcialDataJustificativa
30
31
32
IV - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
33
N°ProcessoCNPJFavorecidoObjetoDocumentoCompetênciaValor BrutoRetençõesValor LíquidoAtesteApropriaçãoVencimentoSituaçãoDataOBDF/DataParcialDATAJustificativa
34
123169.001081.2024-2310.446.347/0001-16FORCA ALERTA SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORESERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL - AGOSTO 2024NFS-E 1005692setembro/24R$ 34.666,28R$ 14.783,42R$ 19.882,8624/09/202425/09/202424/10/2024PAGO03/10/2024
35
223169.000982.2024-0609.019.150/0001-11ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA SERVIÇOS DE LIMPEZA (AGOSTO)NFS-E 31678outubro/24R$ 30.545,64R$ 11.834,06R$ 18.711,5804/10/202408/10/202404/12/2024PAGO15/10/2024
36
323169.001152.2024-9834.367.007/0001-68ANTARES ENGENHARIA LTDASERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (ELETRICISTA E AUXILIAR OPERACIONAL)NFS-E 1000049setembro/24R$ 8.845,07R$ 2.251,07R$ 6.594,0009/10/202406/11/202415/11/2024PAGO13/11/2024
37
423169.001180.2024-1309.019.150/0001-11ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA SERVIÇOS DE MOTORISTA E COPEIRA (SETEMBRO)NFS-E 31784outubro/24R$ 15.299,71R$ 6.241,82R$ 9.057,8923/10/202405/11/202422/12/2024PAGO13/11/2024
38
523169.001164.2024-1209.019.150/0001-11ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA SERVIÇOS DE LIMPEZA (SETEMBRO)NFS-E 31785outubro/24R$ 30.715,85R$ 11.128,47R$ 19.587,3823/10/202405/11/202422/12/2024PAGO13/11/2024
39
623169.001171.2024-1409.019.150/0001-11ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA SERVIÇOS DE RECEPÇÃO (SETEMBRO)NFS-E 31786outubro/24R$ 9.465,60R$ 3.834,95R$ 5.630,6523/10/202406/11/202422/12/2024PAGO13/11/2024
40
723169.001186.2024-8210.446.347/0001-16FORCA ALERTA SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORESERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL - SETEMBRO 2024NFS-E 1005846outubro/24R$ 34.666,28R$ 14.721,92R$ 19.944,3624/10/202406/11/202422/12/2024PAGO13/11/2024
41
823169.001208.2024-1234.367.007/0001-68ANTARES ENGENHARIA LTDASERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (ELETRICISTA E AUXILIAR OPERACIONAL)NFS-E 1000051outubro/24R$ 8.875,42R$ 2.258,78R$ 6.616,6424/10/202406/11/202422/12/2024PAGO19/11/2024
42
923169.001188.2024-7113.045.626/0001-66PAS & SANTANA LTDASERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE ARNFS-E 162outubro/24R$ 3.790,00R$ 189,50R$ 3.600,5023/10/202411/11/202423/12/2024PAGO19/11/2024
43
1023169.001316.2024-8704.274.005/0001-63VIVER EVENTOS LTDASERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAKNFS-E 2439novembro/241.375,00R$ 68,75R$ 1.306,2512/11/202422/11/202428/12/2024PAGO26/11/2024AGUARDANDO ESTUDO NA RETENÇÃO DO ISSQN
44
1123169.001279.2024-1534.367.007/0001-68ANTARES ENGENHARIA LTDA
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (ELETRICISTA E AUXILIAR OPERACIONAL) - OUTUBRO
NFS-E 1000053novembro/24R$ 8.875,42R$ 2.258,79R$ 6.616,6314/11/202426/11/202428/12/2024PENDENTE
45
1223169.001280.2024-3110.446.347/0001-16FORCA ALERTA SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORESERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL - OUTUBRO 2024NFS-E 1005993novembro/24R$ 34.666,28R$ 14.783,42R$ 19.882,8618/11/202427/11/202418/12/2024PENDENTE
46
1323169.001292.2024-6609.019.150/0001-11ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA SERVIÇOS DE LIMPEZA (OUTUBRO)NFS-E 31973novembro/24R$ 29.793,36R$ 29.793,3626/11/202428/11/202426/12/2024PENDENTE
47
1423169.001303.2024-1609.019.150/0001-11ATITUDE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA SERVIÇOS DE RECEPÇÃO (OUTUBRO)NFS-E 31974novembro/24R$ 9.465,60R$ 3.834,94R$ 5.630,6627/11/202429/11/202427/12/2024PENDENTE
48
49
50
51
52
53
54
RECURSO DE EMENDA OU DE DESPESA DE CAPITAL
55
FALTA EFETUAR O PAGAMENTO DO DARF NUMERADO
56
NOTA FISCAL PAGA
57
EFETUADO PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL
58
FALTA FAZER PF
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100