| A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | [Nama Perusahaan] | ||||
2 | Laporan Arus Kas | ||||
3 | Untuk periode yang berakhir | 12/31/25 | Cara menggunakan template ini: | ||
4 | Total kas di awal tahun | 200,000,000 | 1. Klik menu 'File' yang ada pada sudut kiri atas | ||
5 | Aktivitas Operasional | 2. Pilih 'Make a copy' | |||
6 | Penerimaan kas dari penjualan produk | 1,200,000,000 | 3. Rename dokumen sesuai dengan nama yang diinginkan | ||
7 | Kas yang dibayarkan untuk: | 4. Klik tombol 'Make a copy' | |||
8 | Biaya operasional dan administrasi umum | (150,000,000) | |||
9 | Pembelian inventaris | (400,000,000) | |||
10 | Gaji karyawan | (250,000,000) | |||
11 | Bunga | (30,000,000) | |||
12 | Pajak penghasilan | (70,000,000) | |||
13 | Arus Kas Bersih | 300,000,000 | |||
14 | Aktivitas Investasi | ||||
15 | Penerimaan kas dari: | ||||
16 | Penjualan properti dan peralatan | 50,000,000 | |||
17 | Penerimaan pokok pinjaman | 20,000,000 | |||
18 | Penjualan sekuritas investasi | 80,000,000 | |||
19 | Kas yang dibayarkan untuk: | ||||
20 | Pembelian properti dan aset | (120,000,000) | |||
21 | Pemberian pinjaman | (30,000,000) | |||
22 | Pembelian sekuritas investasi | (50,000,000) | |||
23 | Arus Kas Bersih | (50,000,000) | |||
24 | Aktivias Pendanaan | ||||
25 | Penerimaan kas dari: | ||||
26 | Penerbitan saham | 200,000,000 | |||
27 | Peminjaman dana | 300,000,000 | |||
28 | Kas yang dibayarkan untuk: | ||||
29 | Pembelian kembali saham | (100,000,000) | |||
30 | Dividend | (50,000,000) | |||
31 | Pelunasan pinjaman | (150,000,000) | |||
32 | Arus Kas Bersih | 200,000,000 | |||
33 | Kenaikan Bersih Kas | 450,000,000 | |||
34 | Total kas di akhir tahun | 650,000,000 | |||
35 | |||||
36 | |||||