Отчет за февраль 2023 г..xlsx

	B	C	F	G	J	L	M	N	O	P	Q	S
1
2	СберБизнес. 03.001.00-31
3
4
5
6
7
8	40703810131000002131
9							КРОО ЗЖ "ХАСКИ СИБИРИ"
10	за период с						01 февраля 2023 г.		по		28 февраля 2023 г.
11	Российский рубль						Дата предыдущей операции по счету 31 января 2023 г.
12
13	Счет			Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа		ВО		Банк (БИК и наименование)		Назначение платежа
14	Дебет		Кредит	Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа		ВО		Банк (БИК и наименование)		Назначение платежа
15	30232810500000000280 7710140679 АО "ТИНЬКОФФ БАНК"		40703810131000002131 2465345347 КРОО ЗЖ "ХАСКИ СИБИРИ"		480,50	99050		01		БИК 044525974 АО "Тинькофф Банк", г.Москва		Поступления средств через сайт
16	30232810500000000280 7710140679 АО "ТИНЬКОФФ БАНК"		40703810131000002131 2465345347 КРОО ЗЖ "ХАСКИ СИБИРИ"		96,10	95689		01		БИК 044525974 АО "Тинькофф Банк", г.Москва		Поступления средств через сайт
17	30232810500000000280 7710140679 АО "ТИНЬКОФФ БАНК"		40703810131000002131 2465345347 КРОО ЗЖ "ХАСКИ СИБИРИ"		2 476,93	97977		01		БИК 044525974 АО "Тинькофф Банк", г.Москва		Поступления средств через сайт
18	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК		40703810131000002131 2465345347 КРОО ЗЖ "ХАСКИ СИБИРИ"		2 635,22	316018		01		БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород		ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 02/02/2023 ПО 02/02/2023 НА ОБЩУЮ СУММУ 2689.00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:53.78,В КОЛ-ВЕ 3,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS1383568148207_900005_2465345347_40703810131000002131_122.txt
19	30232810500000000280 7710140679 АО "ТИНЬКОФФ БАНК"		40703810131000002131 2465345347 КРОО ЗЖ "ХАСКИ СИБИРИ"		480,50	129294		01		БИК 044525974 АО "Тинькофф Банк", г.Москва		Поступления средств через сайт
20	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК		40703810131000002131 2465345347 КРОО ЗЖ "ХАСКИ СИБИРИ"		882,00	426760		01		БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород		ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 03/02/2023 ПО 03/02/2023 НА ОБЩУЮ СУММУ 900.00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:18.00,В КОЛ-ВЕ 3,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS1383568148207_900005_2465345347_40703810131000002131_123.txt
21	30232810500000000280 7710140679 АО "ТИНЬКОФФ БАНК"		40703810131000002131 2465345347 КРОО ЗЖ "ХАСКИ СИБИРИ"		1 729,80	127075		01		БИК 044525974 АО "Тинькофф Банк", г.Москва		Поступления средств через сайт
22	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК		40703810131000002131 2465345347 КРОО ЗЖ "ХАСКИ СИБИРИ"		392,00	372391		01		БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород		ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 06/02/2023 ПО 06/02/2023 НА ОБЩУЮ СУММУ 400.00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:8.00,В КОЛ-ВЕ 1,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS1383568148207_900005_2465345347_40703810131000002131_124.txt
23	30233810831000117000 7707083893 СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК		40703810131000002131 2465345347 КРОО ЗЖ "ХАСКИ СИБИРИ"		398,40	236769		01		БИК 040407627 КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8646 ПАО СБЕРБАНК, г.Красноярск		Поступления средств через QR-код
24	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК		40703810131000002131 2465345347 КРОО ЗЖ "ХАСКИ СИБИРИ"		980,00	378107		01		БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород		ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 07/02/2023 ПО 07/02/2023 НА ОБЩУЮ СУММУ 1000.00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:20.00,В КОЛ-ВЕ 1,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS1383568148207_900005_2465345347_40703810131000002131_125.txt
25	30232810500000000280 7710140679 АО "ТИНЬКОФФ БАНК"		40703810131000002131 2465345347 КРОО ЗЖ "ХАСКИ СИБИРИ"		5 814,05	113856		01		БИК 044525974 АО "Тинькофф Банк", г.Москва		Поступления средств через сайт
26	30232810500000000280 7710140679 АО "ТИНЬКОФФ БАНК"		40703810131000002131 2465345347 КРОО ЗЖ "ХАСКИ СИБИРИ"		864,90	128044		01		БИК 044525974 АО "Тинькофф Банк", г.Москва		Поступления средств через сайт
27	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК		40703810131000002131 2465345347 КРОО ЗЖ "ХАСКИ СИБИРИ"		1 127,00	384254		01		БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород		ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 08/02/2023 ПО 08/02/2023 НА ОБЩУЮ СУММУ 1150.00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:23.00,В КОЛ-ВЕ 2,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS1383568148207_900005_2465345347_40703810131000002131_126.txt
28	30233810831000117000 7707083893 СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК		40703810131000002131 2465345347 КРОО ЗЖ "ХАСКИ СИБИРИ"		298,80	504843		01		БИК 040407627 КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8646 ПАО СБЕРБАНК, г.Красноярск		Поступления средств через QR-код
29	30232810500000000280 7710140679 АО "ТИНЬКОФФ БАНК"		40703810131000002131 2465345347 КРОО ЗЖ "ХАСКИ СИБИРИ"		383,90	138411		01		БИК 044525974 АО "Тинькофф Банк", г.Москва		Поступления средств через сайт
30	30233810831000117000 7707083893 СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК		40703810131000002131 2465345347 КРОО ЗЖ "ХАСКИ СИБИРИ"		597,60	515465		01		БИК 040407627 КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8646 ПАО СБЕРБАНК, г.Красноярск		Поступления средств через QR-код
31	ЯРКИНА АЛЕНА СЕРГЕЕВНА		40703810131000002131 2465345347 КРОО ЗЖ "ХАСКИ СИБИРИ"		300,00	464090		01		БИК 044525974 АО "Тинькофф Банк", г.Москва		добровольное пожертвование на уставные цели организации. НДС не облагается
32	30232810500000000280 7710140679 АО "ТИНЬКОФФ БАНК"		40703810131000002131 2465345347 КРОО ЗЖ "ХАСКИ СИБИРИ"		961,00	162996		01		БИК 044525974 АО "Тинькофф Банк", г.Москва		Поступления средств через сайт
33	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК		40703810131000002131 2465345347 КРОО ЗЖ "ХАСКИ СИБИРИ"		6 566,00	640577		01		БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород		ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 10/02/2023 ПО 12/02/2023 НА ОБЩУЮ СУММУ 6700.00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:134.00,В КОЛ-ВЕ 5,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS1383568148207_900005_2465345347_40703810131000002131_127.txt
34	30232810500000000280 7710140679 АО "ТИНЬКОФФ БАНК"		40703810131000002131 2465345347 КРОО ЗЖ "ХАСКИ СИБИРИ"		7 015,30	164079		01		БИК 044525974 АО "Тинькофф Банк", г.Москва		Поступления средств через сайт
35	30232810500000000280 7710140679 АО "ТИНЬКОФФ БАНК"		40703810131000002131 2465345347 КРОО ЗЖ "ХАСКИ СИБИРИ"		96,10	122796		01		БИК 044525974 АО "Тинькофф Банк", г.Москва		Поступления средств через сайт
36	ЯРКИНА АЛЕНА СЕРГЕЕВНА		40703810131000002131 2465345347 КРОО ЗЖ "ХАСКИ СИБИРИ"		100,00	618865		01		БИК 044525974 АО "Тинькофф Банк", г.Москва		добровольное пожертвование на уставные цели организации. НДС не облагается
37	30233810831000117000 7707083893 СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК		40703810131000002131 2465345347 КРОО ЗЖ "ХАСКИ СИБИРИ"		187,25	787191		01		БИК 040407627 КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8646 ПАО СБЕРБАНК, г.Красноярск		Поступления средств через QR-код
38	30233810831000117000 7707083893 СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК		40703810131000002131 2465345347 КРОО ЗЖ "ХАСКИ СИБИРИ"		298,80	784573		01		БИК 040407627 КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8646 ПАО СБЕРБАНК, г.Красноярск		Поступления средств через QR-код
39	МОРОКОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА		40703810131000002131 2465345347 КРОО ЗЖ "ХАСКИ СИБИРИ"		10 000,00	21		01		БИК 040407627 КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8646 ПАО СБЕРБАНК, г.Красноярск		Помощь приюту. НДС не облагается
40	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК		40703810131000002131 2465345347 КРОО ЗЖ "ХАСКИ СИБИРИ"		1 764,38	465966		01		БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород		ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 15/02/2023 ПО 15/02/2023 НА ОБЩУЮ СУММУ 1800.39,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:36.01,В КОЛ-ВЕ 6,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS1383568148207_900005_2465345347_40703810131000002131_128.txt
41	30232810500000000280 7710140679 АО "ТИНЬКОФФ БАНК"		40703810131000002131 2465345347 КРОО ЗЖ "ХАСКИ СИБИРИ"		2 786,90	121721		01		БИК 044525974 АО "Тинькофф Банк", г.Москва		Поступления средств через сайт
42	30232810500000000280 7710140679 АО "ТИНЬКОФФ БАНК"		40703810131000002131 2465345347 КРОО ЗЖ "ХАСКИ СИБИРИ"		288,30	101627		01		БИК 044525974 АО "Тинькофф Банк", г.Москва		Поступления средств через сайт
43	30232810500000000280 7710140679 АО "ТИНЬКОФФ БАНК"		40703810131000002131 2465345347 КРОО ЗЖ "ХАСКИ СИБИРИ"		144,15	127068		01		БИК 044525974 АО "Тинькофф Банк", г.Москва		Поступления средств через сайт
44	РАДИОНОВА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА		40703810131000002131 2465345347 КРОО ЗЖ "ХАСКИ СИБИРИ"		1 000,00	46737		01		БИК 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК", г.Москва		ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ НА УСТАВНЫЕ ЦЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ. БЕЗ НДС
45	30233810831000117000 7707083893 СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК		40703810131000002131 2465345347 КРОО ЗЖ "ХАСКИ СИБИРИ"		398,40	405689		01		БИК 040407627 КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8646 ПАО СБЕРБАНК, г.Красноярск		Поступления средств через QR-код
46	30232810500000000280 7710140679 АО "ТИНЬКОФФ БАНК"		40703810131000002131 2465345347 КРОО ЗЖ "ХАСКИ СИБИРИ"		480,50	100784		01		БИК 044525974 АО "Тинькофф Банк", г.Москва		Поступления средств через сайт
47	30233810831000117000 7707083893 СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК		40703810131000002131 2465345347 КРОО ЗЖ "ХАСКИ СИБИРИ"		498,00	405716		01		БИК 040407627 КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8646 ПАО СБЕРБАНК, г.Красноярск		Поступления средств через QR-код
48	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК		40703810131000002131 2465345347 КРОО ЗЖ "ХАСКИ СИБИРИ"		1 470,00	330451		01		БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород		ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 21/02/2023 ПО 21/02/2023 НА ОБЩУЮ СУММУ 1500.00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:30.00,В КОЛ-ВЕ 2,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS1383568148207_900005_2465345347_40703810131000002131_129.txt
49	30232810500000000280 7710140679 АО "ТИНЬКОФФ БАНК"		40703810131000002131 2465345347 КРОО ЗЖ "ХАСКИ СИБИРИ"		192,20	101453		01		БИК 044525974 АО "Тинькофф Банк", г.Москва		Поступления средств через сайт
50	30232810500000000280 7710140679 АО "ТИНЬКОФФ БАНК"		40703810131000002131 2465345347 КРОО ЗЖ "ХАСКИ СИБИРИ"		288,30	69522		01		БИК 044525974 АО "Тинькофф Банк", г.Москва		Поступления средств через сайт
51	30232810500000000280 7710140679 АО "ТИНЬКОФФ БАНК"		40703810131000002131 2465345347 КРОО ЗЖ "ХАСКИ СИБИРИ"		288,30	143436		01		БИК 044525974 АО "Тинькофф Банк", г.Москва		Поступления средств через сайт
52	30233810831000117000 7707083893 СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК		40703810131000002131 2465345347 КРОО ЗЖ "ХАСКИ СИБИРИ"		498,00	164626		01		БИК 040407627 КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8646 ПАО СБЕРБАНК, г.Красноярск		Поступления средств через QR-код
53	30233810831000117000 7707083893 СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК		40703810131000002131 2465345347 КРОО ЗЖ "ХАСКИ СИБИРИ"		498,00	172759		01		БИК 040407627 КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8646 ПАО СБЕРБАНК, г.Красноярск		Поступления средств через QR-код
54	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК		40703810131000002131 2465345347 КРОО ЗЖ "ХАСКИ СИБИРИ"		2 441,18	951056		01		БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород		ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 22/02/2023 ПО 25/02/2023 НА ОБЩУЮ СУММУ 2491.00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:49.82,В КОЛ-ВЕ 3,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS1383568148207_900005_2465345347_40703810131000002131_130.txt
55	30232810500000000280 7710140679 АО "ТИНЬКОФФ БАНК"		40703810131000002131 2465345347 КРОО ЗЖ "ХАСКИ СИБИРИ"		3 415,48	35286		01		БИК 044525974 АО "Тинькофф Банк", г.Москва		Поступления средств через сайт
56	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК		40703810131000002131 2465345347 КРОО ЗЖ "ХАСКИ СИБИРИ"		3 430,00	301358		01		БИК 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород		ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 27/02/2023 ПО 27/02/2023 НА ОБЩУЮ СУММУ 3500.00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:70.00,В КОЛ-ВЕ 2,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS1383568148207_900005_2465345347_40703810131000002131_131.txt
57	30232810500000000280 7710140679 АО "ТИНЬКОФФ БАНК"		40703810131000002131 2465345347 КРОО ЗЖ "ХАСКИ СИБИРИ"		6 775,05	91410		01		БИК 044525974 АО "Тинькофф Банк", г.Москва		Поступления средств через сайт
58
59	40703		Дебет		Кредит							Всего
60
61		0		43						43
62		0,00		62 031,82 (П)						01 февраля 2023 г.
63		0,00		71 819,29
64		0,00		14 913,51 (П)						28 февраля 2023 г.
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100