A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Январь 2018 | Февраль 2018 | Март 2018 | Апрель 2018 | Май 2018 | Июнь 2018 | Июль 2018 | Август 2018 | Сентябрь 2018 | Октябрь 2018 | Ноябрь 2018 | Декабрь 2018 | |||||||||||||||||
3 | Выручка всего | 1370932,77 | 100% | 1425145,4 | 100% | 1583765,39 | 100% | 1788691,8 | 100% | 2143494,07 | 100% | 2139976,99 | 100% | 2 404 568,18 | 100% | 2 456 887,97 | 100% | 1 996 009,99 | 100% | 1422484,13 | 100% | 0 | 100% | 0 | 100% | ||||
4 | Средняя выручка день | 44223,64 | 50898,05 | 51089,21 | 59623,06 | 69144,97 | 71332,57 | 77566,72 | 79254,45 | 66533,67 | 45886,58 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
5 | выручка на 1 кв.м. | 630,87 | 726,08 | 728,80 | 850,54 | 986,38 | 1017,58 | 1106,52 | 1130,59 | 949,13 | 654,59 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
6 | количество чеков в день | 267,48 | 300,64 | 314,26 | 363,00 | 398,48 | 420,20 | 422,64 | 440,63 | 365,16 | 275,51 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
7 | средний чек | 165,33 | 169,30 | 162,57 | 164,25 | 173,52 | 169,76 | 183,53 | 179,87 | 182,20 | 166,55 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
8 | Расходы | 1456583,68 | 106,25% | 1355862,83 | 95,14% | 1492608,04 | 94,24% | 1452186,33 | 81,19% | 2273328,45 | 106,06% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | ||||
9 | Себестоимость товаров | 1192934,72 | 87,02% | 1098972,47 | 77,11% | 1182946,55 | 74,69% | 1138324,17 | 63,64% | 1934278,1 | 90,24% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | ||||
10 | Оборотный товар | 1169567,47 | 85,31% | 1071053,27 | 75,15% | 1159242,75 | 73,20% | 1117865,17 | 62,50% | 1893383,1 | 88,33% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | ||||
11 | Расчётный Food Cost | 15845 | 1,16% | 17752 | 1,25% | 12050 | 0,76% | 16570 | 0,93% | 17990 | 0,84% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | ||||
12 | Потери | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | ||||
13 | Потери оборотный товар | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | ||||
14 | Потери ингридиенты бар | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | ||||
15 | Расходники бар | 5935 | 0,43% | 6605 | 0,46% | 4425 | 0,28% | 2790 | 0,16% | 6320 | 0,29% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | ||||
16 | Расходники магазин | 1587,25 | 0,12% | 3562,2 | 0,25% | 7228,8 | 0,46% | 1099 | 0,06% | 16585 | 0,77% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | ||||
17 | Валовая прибыль (Маржа) | 177998,05 | 12,98% | 326172,93 | 22,89% | 400818,84 | 25,31% | 650367,63 | 36,36% | 209215,97 | 9,76% | 2139976,99 | 100,00% | 2 404 568,18 | 100,00% | 2 456 887,97 | 100,00% | 1 996 009,99 | 100,00% | 1422484,13 | 100,00% | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | ||||
18 | Управляемые расходы | 201035,42 | 14,66% | 186754,86 | 13,10% | 225723,31 | 14,25% | 249758,99 | 13,96% | 273120,77 | 12,74% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | ||||
19 | оплата труда | 171707,76 | 12,52% | 160001,45 | 11,23% | 201268,13 | 12,71% | 202130,2 | 11,30% | 220289,49 | 10,28% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | ||||
20 | оплата труда "магазин" | 111880 | 8,16% | 92888,98 | 6,52% | 114583,82 | 7,23% | 115245,93 | 6,44% | 119192,49 | 5,56% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | ||||
21 | оплата труда "управление" | 20000 | 1,46% | 30000 | 2,11% | 40000 | 2,53% | 40000 | 2,24% | 50000 | 2,33% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | ||||
22 | Взносы сотрудники | 39827,76 | 2,91% | 37112,47 | 2,60% | 46684,31 | 2,95% | 46884,27 | 2,62% | 51097 | 2,38% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | ||||
23 | Маркетинг | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1029 | 0,06% | 21419 | 1,20% | 1932 | 0,09% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | ||||
24 | расходы на персонал | 3215 | 0,23% | 2700 | 0,19% | 750 | 0,05% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | ||||
25 | медосмотр | 0 | 0,00% | 2200 | 0,15% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | ||||
26 | корпоративные мероприятия | 3215 | 0,23% | 0 | 0,00% | 750 | 0,05% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | ||||
27 | спецодежда | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | ||||
28 | прочие расходы | 0 | 0,00% | 500 | 0,04% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | ||||
29 | Материалы, оборудование, инвентарь | 12806,87 | 0,93% | 8267 | 0,58% | 5663,5 | 0,36% | 6191 | 0,35% | 25443,24 | 1,19% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | ||||
30 | Расходные материалы | 2165,87 | 0,16% | 1500 | 0,11% | 150 | 0,01% | 0 | 0,00% | 3145,2 | 0,15% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | ||||
31 | Оборудование и материал | 651 | 0,05% | 5017 | 0,35% | 5513,5 | 0,35% | 668 | 0,04% | 11098,04 | 0,52% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | ||||
32 | Программное обеспечение | 9990 | 0,73% | 1750 | 0,12% | 0 | 0,00% | 5523 | 0,31% | 11200 | 0,52% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | ||||
33 | Прочие материалы | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | ||||
34 | Обслуживание и ремонт | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | ||||
35 | Обслуживание и ремонт оборудования | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1175 | 0,07% | 4500 | 0,25% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | ||||
36 | Обслуживание и ремонт инвентаря | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | ||||
37 | Обслуживание и ремонт помещения | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | ||||
38 | Коммунальные расходы | 13305,79 | 0,97% | 15786,41 | 1,11% | 17012,68 | 1,07% | 20018,79 | 1,12% | 25456,04 | 1,19% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | ||||
39 | интернет | 1050 | 0,08% | 1050 | 0,07% | 1050 | 0,07% | 1050 | 0,06% | 1050 | 0,05% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | ||||
40 | электричество | 10858,59 | 0,79% | 13046,34 | 0,92% | 12243,33 | 0,77% | 15073,72 | 0,84% | 20803,84 | 0,97% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | ||||
41 | вода | 644,33 | 0,05% | 937,2 | 0,07% | 761,48 | 0,05% | 937,2 | 0,05% | 644,33 | 0,03% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | ||||
42 | эксплутационные расходы (мусор) | 752,87 | 0,05% | 752,87 | 0,05% | 752,87 | 0,05% | 752,87 | 0,04% | 752,87 | 0,04% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | ||||
43 | пожарная сигнализация | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 2205 | 0,14% | 2205 | 0,12% | 2205 | 0,10% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | ||||
44 | НеУправляемые расходы | 62613,54 | 4,57% | 70135,5 | 4,92% | 83938,18 | 5,30% | 64103,17 | 3,58% | 65929,58 | 3,08% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | ||||
45 | Аренда | 54300 | 3,96% | 54300 | 3,81% | 54300 | 3,43% | 54300 | 3,04% | 54300 | 2,53% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | ||||
46 | Банковские расходы | 8313,54 | 0,61% | 8796,5 | 0,62% | 9638,18 | 0,61% | 9803,17 | 0,55% | 11629,58 | 0,54% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | ||||
47 | банковское обслуживание | 5713 | 0,42% | 5803 | 0,41% | 5600 | 0,35% | 5659 | 0,32% | 5759 | 0,27% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | ||||
48 | комиссия за перевод д/с | 1103,54 | 0,08% | 904,24 | 0,06% | 1416,38 | 0,09% | 1339,84 | 0,07% | 1298 | 0,06% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | ||||
49 | комиссия за инкасацию д/с | 1497 | 0,11% | 2089,26 | 0,15% | 2621,8 | 0,17% | 2804,33 | 0,16% | 4572,58 | 0,21% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | ||||
50 | Лицензия | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | ||||
51 | Лицензия | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | ||||
52 | Прочие некотролируемые расходы | 0 | 0,00% | 7039 | 0,49% | 20000 | 1,26% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | ||||
53 | EBITDA | -85650,91 | -6,25% | 69282,57 | 4,86% | 91157,35 | 5,76% | 336505,47 | 18,81% | -129834,38 | -6,06% | 2139976,99 | 100,00% | 2 404 568,18 | 100,00% | 2 456 887,97 | 100,00% | 1 996 009,99 | 100,00% | 1422484,13 | 100,00% | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | ||||
54 | |||||||||||||||||||||||||||||
55 | |||||||||||||||||||||||||||||
56 | |||||||||||||||||||||||||||||
57 | |||||||||||||||||||||||||||||
58 | |||||||||||||||||||||||||||||
59 | |||||||||||||||||||||||||||||
60 | |||||||||||||||||||||||||||||
61 | |||||||||||||||||||||||||||||
62 | |||||||||||||||||||||||||||||
63 | |||||||||||||||||||||||||||||
64 | |||||||||||||||||||||||||||||
65 | |||||||||||||||||||||||||||||
66 | |||||||||||||||||||||||||||||
67 | |||||||||||||||||||||||||||||
68 | |||||||||||||||||||||||||||||
69 | |||||||||||||||||||||||||||||
70 | |||||||||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||||
73 | |||||||||||||||||||||||||||||
74 | |||||||||||||||||||||||||||||
75 | |||||||||||||||||||||||||||||
76 | |||||||||||||||||||||||||||||
77 | |||||||||||||||||||||||||||||
78 | |||||||||||||||||||||||||||||
79 | |||||||||||||||||||||||||||||
80 | |||||||||||||||||||||||||||||
81 | |||||||||||||||||||||||||||||
82 | |||||||||||||||||||||||||||||
83 | |||||||||||||||||||||||||||||
84 | |||||||||||||||||||||||||||||
85 | |||||||||||||||||||||||||||||
86 | |||||||||||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||||
89 | |||||||||||||||||||||||||||||
90 | |||||||||||||||||||||||||||||
91 | |||||||||||||||||||||||||||||
92 | |||||||||||||||||||||||||||||
93 | |||||||||||||||||||||||||||||
94 | |||||||||||||||||||||||||||||
95 | |||||||||||||||||||||||||||||
96 | |||||||||||||||||||||||||||||
97 | |||||||||||||||||||||||||||||
98 | |||||||||||||||||||||||||||||
99 | |||||||||||||||||||||||||||||
100 |