ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
3
20242023
4
1.ACTIVOS431,893.97454,148.46
5
1.1.ACTIVO CORRIENTE377,259.87390,389.12
6
1.1.1.EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO16,929.619,382.50
7
1.1.1.01.CAJA GENERAL9,295.568,803.54
8
1.1.1.01.01.Caja General7.920.00
9
1.1.1.01.02.Caja / cheques posfechados clientes9,082.068,403.54
10
1.1.1.01.03.Caja Chica205.58400.00
11
1.1.1.02.BANCOS7,634.05578.96
12
1.1.1.02.01.Banco del Pichincha Cta Corriente 34083087046,358.14451.70
13
1.1.1.02.02.Banco de Pacifico Cta. Corriente 51421721,275.91127.26
14
1.1.2.EXIGIBLE187,288.30208,699.28
15
1.1.2.01.CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR149,751.28146,635.87
16
1.1.2.01.01.Clientes151,985.22150,586.52
17
1.1.2.01.06.Garantías Importaciones2,500.000
18
1.1.2.01.99.(-) Provisión Cuentas Incobrables-4,733.94-3,950.65
19
1.1.2.03.OTRAS CUENTAS POR COBRAR217.00
20
1.1.2.03.06.Cuentas por Cobrar Álvaro Fabricio Aguirre Espín050.00
21
1.1.2.03.09.Cuenta por Cobrar SRI - Retenciones IVA0.0010,939.35
22
1.1.2.03.08.Cuenta por Cobrar Andres Quevedo217.000.00
23
1.1.2.05.IMPUESTOS ANTICIPADOS37,279.9948,474.06
24
1.1.2.05.09.Credito Tributario IVA por adquisiciones4,854.223,173.08
25
1.1.2.05.10.Credito Tributario IVA por Retenciones5,911.573,851.67
26
1.1.2.05.40.Crédito Tributario IR Años Anteriores0.0018,975.95
27
1.1.2.05.41.Crédito Tributario a favor del Sujeto Pasivo ISD21,122.7719,271.03
28
1.1.2.05.42.Crédito Retenciones IR 20233,202.333,202.33
29
1.1.2.05.43.Crédito Retenciones IR 20242,189.100
30
1.1.2.06.SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS40.032,600.00
31
1.1.2.06.02.Anticipos a Proveedores40.032,600.00
32
1.1.3.ACTIVO REALIZABLE173,041.96172,307.34
33
1.1.3.01.INVENTARIOS173,041.96172,307.34
34
1.1.3.01.01.Inventarios de Mercaderia173,041.96172,307.34
35
1.2.ACTIVO NO CORRIENTE54,634.1063,759.34
36
1.2.1.ACTIVO NO CORRIENTE54,634.1063,759.34
37
1.2.1.02.DEPRECIABLE54,634.1063,759.34
38
1.2.1.02.02.Equipo de Computo8,228.418,228.41
39
1.2.1.02.03.Equipo de Oficina3,001.003,001.00
40
1.2.1.02.05.Maquinaria y Equipo25,258.9325,258.93
41
1.2.1.02.06.Muebles y Enseres7,336.627,336.62
42
1.2.1.02.07.Equipos de Laboratorio10,842.0210,842.02
43
1.2.1.02.08.Vehiculos72,963.5072,963.50
44
1.2.1.02.10.(-) Depreciacion Acumulada Equipo de Computo-7,364.26-7,364.26
45
1.2.1.02.11.(-) Depreciacion Acumulada Equipo de Oficina-3,001.00-3,001.00
46
1.2.1.02.13.(-) Depreciacion Acumulada Maquinaria y Equipo-22,258.93-20,560.80
47
1.2.1.02.14.(-) Depreciacion Acumulada Muebles y Enseres-4,212.48-3,831.59
48
1.2.1.02.15.(-) Depreciacion Acumulada Equipos de Laboratorio-9,842.02-9,092.20
49
1.2.1.02.16.(-) Depreciacion Acumulada Vehiculos-26,317.69-20,021.29
50
TOTAL ACTIVOS431,893.97454,148.46
51
2.PASIVOS183,286.05140,928.54
52
2.1.PASIVO CORRIENTE107,233.5883,626.34
53
2.1.1.CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES107,233.5883,626.34
54
2.1.1.03.CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADOS97,055.8277,711.68
55
2.1.1.03.01.Proveedores Locales1,251.516,829.40
56
2.1.1.03.02.Cheques posfechados Proveedores0.002,182.12
57
2.1.1.03.03.Proveedores Exterior 66,940.1437,901.09
58
2.1.1.03.04.Cuenta por Pagar Tarjeta Diners Club1,942.101,191.49
59
2.1.1.03.05.Cuenta por Pagar Tarjeta Mastercard77.701,550.38
60
2.1.1.03.07.Cuenta por Pagar Patricia Espinoza10,000.0010,000.00
61
2.1.1.03.08.Cuenta por pagar Retenciones Clientes 20220.00257.20
62
2.1.1.03.11.Cuenta por pagar Adriana Reinoso8,000.008,000.00
63
2.1.1.03.12.Cuenta por pagar Oswaldo Reinoso4,970.835,000.00
64
2.1.1.03.13.Cuenta por pagar Ximena Herdoiza02,000.00
65
2.1.1.03.14.Cuenta por pagar Jose Uvilla02,800.00
66
2.1.1.03.16.Depositos por Identificar250.000.00
67
2.1.1.03.17.Cuenta por Pagar Importacion Tránsito Dic 20243,623.540.00
68
2.1.1.05.ANTICIPOS VARIOS89.05737.42
69
2.1.1.05.01.Anticipo Clientes89.05737.42
70
2.1.1.06.OBLIGACIONES LABORALES7,366.352,843.58
71
2.1.1.06.01.Sueldos por Pagar0.0040.00
72
2.1.1.06.03.Decimo tercer sueldo por pagar104.16691.67
73
2.1.1.06.04.Decimo cuarto sueldo por pagar383.30225.00
74
2.1.1.06.05.Vacaciones por pagar749.39125.83
75
2.1.1.06.11.Aporte IESS 21.50%272.971,485.55
76
2.1.1.06.13.Prestamos IESS (Hipotecarios - Quirografarios)151.76237.60
77
2.1.1.06.14.Impuestos por Pagar Importacion Diciembre 20245,704.7737.93
78
2.1.1.07.PROVISION1,040.991,040.99
79
2.1.1.07.01.Jubilacion Patronal770.92770.92
80
2.1.1.07.02.Desahucio270.07270.07
81
2.1.1.08.OBLIGACIONES FISCALES1,681.371,292.67
82
2.1.1.08.56.SRI por Pagar431.17578.99
83
2.1.1.08.57.ISD por Pagar 1,250.20713.68
84
2.2.PASIVO NO CORRIENTE76,052.4757,302.20
85
2.2.1.OTRASCUENTASYDOCUMENTOSPORPAGARNOCORRIENTES55,421.0334,345.15
86
2.2.1.01.OBLIGACION CON INSTITUCIONES FINANCIERAS55,421.0334,345.15
87
2.2.1.01.02.Préstamo Banco Pichincha 5106811-0022,994.9334,345.15
88
2.2.1.01.03.Prestamo Iess Quirografario32,426.100
89
2.2.2OTROS PASIVOS NO CORRIENTES20,631.4422,957.05
90
2.2.2.01.CUENTAS POR PAGAR SOCIOS20,631.4422,957.05
91
2.2.2.01.01.Cuenta por Pagar Ximena Alban10,315.676,633.55
92
2.2.2.01.02.Cuenta por Pagar Andres Quevedo10,315.7716,323.50
93
TOTAL 183,286.05140,928.54
94
3.PATRIMONIO248,607.91313,219.94
95
3.1.CAPITAL260,000.00260,000.00
96
3.1.1.CAPITAL SOCIAL260,000.00260,000.00
97
3.1.1.01.CAPITAL SOCIAL PAGADO260,000.00260,000.00
98
3.1.1.01.01.Ximena Albán259,000.00259,000.00
99
3.1.1.01.02.Andrés Quevedo1,000.001,000.00
100
3.2.RESERVAS DE CAPITAL29,005.7429,005.74