ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAAB
1
Финансовая модель 2025 гг.
2
3
 Месяцдек.2024янв.2025февр.2025мар.2025апр.2025мая2025июн.2025июл.2025авг.2025сент.2025окт.2025нояб.2025дек.2025Итого за год
4
5
Инвестиции суммарно30 000 000 60 000 000 100 000 000 100 000 000
6
7
Транш 1 (50% годовых)30 000 000
8
Транш 2 (50% годовых)30 000 000
9
Транш 3 (50% годовых)40 000 000
10
11
Платежи500 000 1 000 000 1 000 000 3 500 000 3 500 000 5 500 000 6 500 000 7 500 000 7 500 000 10 500 000 11 000 000 8 500 000 66 500 000
12
13
Транш 1500 000 1 000 000 1 000 000 3 000 000 3 000 000 5 000 000 5 000 000 6 000 000 6 000 000 7 000 000 7 500 000 45 000 000
14
Транш 2500 000 500 000 500 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 3 000 000 3 000 000 7 000 000 17 500 000
15
Транш 3500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 1 500 000 4 000 000
16
17
Маркетплейс
18
19
Закуп товара, 80% от выручки, с июля +30% с опта20 000 000 4 896 000 33 125 741 11 347 200 10 720 834 36 626 239 44 037 472 51 567 853 59 240 387 67 078 466 75 105 939 83 347 186 497 093 318
20
21
Товар с 70% наценкой34 000 000 8 323 200 56 313 759 19 290 240 18 225 419 62 264 607 74 863 703 87 665 351 100 708 658 114 033 392 127 680 096 141 690 217
22
23
Остаток товара на складе с наценкой 70%34 000 000 32 123 200 78 799 999 74 450 239 70 340 586 111 503 017 152 915 815 194 706 421 237 003 153 279 935 599 323 635 015 368 234 728
24
25
 Выручка, 30% от имеющихся товарных остатков10 200 000 9 636 960 23 640 000 22 335 072 21 102 176 33 450 905 45 874 745 58 411 926 71 100 946 83 980 680 97 090 505 110 470 418 587 294 332
26
27
 Грязная прибыль, 60%, включены расходы на логистику, маркетинг, фот, аренду и проч. 6 120 000 5 782 176 14 184 000 13 401 043 12 661 306 20 070 543 27 524 847 35 047 156 42 660 568 50 388 408 58 254 303 66 282 251 352 376 599
28
29
 Остаток после закупа1 224 000 1 156 435 2 836 800 2 680 209 2 532 261 4 014 109 5 504 969 7 009 431 8 532 114 10 077 682 11 650 861 13 256 450
30
31
Остаток на счете минус непредвиденные расходы, -5%1 162 800 1 098 613 2 694 960 2 546 198 2 405 648 3 813 403 5 229 721 6 658 960 8 105 508 9 573 797 11 068 318 12 593 628
32
33
Опт
34
35
Закуп товара, 80% от выручки, с июля 50% и вывод денег в маркетплейс8 500 000 11 641 600 18 272 655 28 680 760 45 017 321 44 161 992 46 635 063 49 246 627 52 004 438 54 916 686 57 992 021 61 239 574 478 308 736
36
37
Товар с 7% наценкой9 095 000 12 456 512 19 551 741 30 688 413 48 168 533 47 253 331 49 899 518 52 693 890 55 644 748 58 760 854 62 051 462 65 526 344
38
39
Остаток на складе18 190 000 28 551 024 44 813 687 70 339 564 110 404 979 116 587 658 123 116 567 130 011 094 137 291 716 144 980 052 153 098 935 161 672 475
40
41
 Выручка, 80% от имеющихся товарных остатков14 552 000 22 840 819 35 850 950 56 271 651 88 323 983 93 270 126 98 493 253 104 008 875 109 833 372 115 984 041 122 479 148 129 337 980 991 246 199
42
43
 Остаток после закупа2 910 400 4 568 164 7 170 190 11 254 330 17 664 797 18 654 025 19 698 651 20 801 775 21 966 674 23 196 808 24 495 830 25 867 596
44
45
 Грязная прибыль, маржа 5%, включены расходы на логистику, маркетинг, фот, аренду и проч. 145 520 228 408 358 509 562 717 883 240 932 701 984 933 1 040 089 1 098 334 1 159 840 1 224 791 1 293 380 9 912 462
46
47
Остаток на счете минус непредвиденные расходы, -2%138 244 216 988 340 584 534 581 839 078 886 066 935 686 988 084 1 043 417 1 101 848 1 163 552 1 228 711
48
49
Вывод денег в маркетплейс, 30% от выручки26 497 195 27 981 038 29 547 976 31 202 663 32 950 012 34 795 212 36 743 744 38 801 394
50
51
Остаток суммарно: опт и маркетплейс1 301 044 1 315 601 3 035 544 3 080 779 3 244 726 4 699 469 6 165 407 7 647 044 9 148 925 10 675 646 12 231 869 13 822 338
52
53
Выплата инвесторам, 90% от остатка1 170 940 1 184 041 2 731 990 2 772 701 2 920 253 4 229 522 5 548 866 6 882 340 8 234 032 9 608 081 11 008 682 11 057 871 67 349 320
54
55
Чистая прибыль130 104 131 560 303 554 308 078 324 473 469 947 616 541 764 704 914 892 1 067 565 1 223 187 2 764 468 9 019 073
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100