| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||||||||
2 | MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC, COL. | |||||||||||||||||||||||
3 | Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental | |||||||||||||||||||||||
4 | ANALISIS DE SALDOS CONTABLES | |||||||||||||||||||||||
5 | DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2023 | |||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||
9 | Nivel: | CUENTA ( 176 ) | Saldo | Anterior | Movi | mientos | Saldo | Actual | ||||||||||||||||
10 | Cuenta | N | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber | ||||||||||||||||
11 | 1 | ACTIVO | 115,900,033.29 | 0.00 | 442,975,349.67 | 389,077,809.01 | 169,797,573.95 | 0.00 | ||||||||||||||||
12 | 1-1 | ACTIVO CIRCULANTE | 35,896,709.90 | 0.00 | 400,695,927.23 | 381,067,129.01 | 55,525,508.12 | 0.00 | ||||||||||||||||
13 | 1-1-1 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES | 8,654,064.09 | 0.00 | 389,674,024.14 | 370,598,226.89 | 27,729,861.34 | 0.00 | ||||||||||||||||
14 | 1-1-1-2 | BANCOS/TESORERIA | 6,724,624.68 | 0.00 | 310,742,126.57 | 314,650,076.70 | 2,816,674.55 | 0.00 | ||||||||||||||||
15 | 1-1-1-4 | INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | 1,929,439.41 | 0.00 | 78,931,897.57 | 55,948,150.19 | 24,913,186.79 | 0.00 | ||||||||||||||||
16 | 1-1-2 | DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 26,661,243.12 | 0.00 | 2,994,710.36 | 2,079,394.20 | 27,576,559.28 | 0.00 | ||||||||||||||||
17 | 1-1-2-2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 28,461.66 | 831,368.40 | 824,933.55 | 0.00 | 22,026.81 | ||||||||||||||||
18 | 1-1-2-3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 153,466.33 | 0.00 | 573,151.69 | 454,790.07 | 271,827.95 | 0.00 | ||||||||||||||||
19 | 1-1-2-5 | DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO | 5,550.16 | 0.00 | 468,924.27 | 426,528.58 | 47,945.85 | 0.00 | ||||||||||||||||
20 | 1-1-2-6 | PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO | 26,530,688.29 | 0.00 | 1,121,266.00 | 373,142.00 | 27,278,812.29 | 0.00 | ||||||||||||||||
21 | 1-1-3 | DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 581,402.69 | 0.00 | 8,027,192.73 | 8,389,507.92 | 219,087.50 | 0.00 | ||||||||||||||||
22 | 1-1-3-1 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 219,087.50 | 0.00 | 219,087.50 | 0.00 | ||||||||||||||||
23 | 1-1-3-4 | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO | 581,402.69 | 0.00 | 7,808,105.23 | 8,389,507.92 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
24 | 1-2 | ACTIVO NO CIRCULANTE | 80,003,323.39 | 0.00 | 42,279,422.44 | 8,010,680.00 | 114,272,065.83 | 0.00 | ||||||||||||||||
25 | 1-2-3 | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 49,796,353.61 | 0.00 | 35,589,014.21 | 7,884,793.85 | 77,500,573.97 | 0.00 | ||||||||||||||||
26 | 1-2-3-1 | TERRENOS | 1,458,134.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,458,134.20 | 0.00 | ||||||||||||||||
27 | 1-2-3-3 | EDIFICIOS NO HABITACIONALES | 12,950,625.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,950,625.86 | 0.00 | ||||||||||||||||
28 | 1-2-3-5 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 31,566,310.46 | 0.00 | 35,589,014.21 | 7,884,793.85 | 59,270,530.82 | 0.00 | ||||||||||||||||
29 | 1-2-3-9 | OTROS BIENES INMUEBLES | 3,821,283.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,821,283.09 | 0.00 | ||||||||||||||||
30 | 1-2-4 | BIENES MUEBLES | 24,936,419.58 | 0.00 | 6,690,408.23 | 125,886.15 | 31,500,941.66 | 0.00 | ||||||||||||||||
31 | 1-2-4-1 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 2,045,573.63 | 0.00 | 262,999.76 | 18,687.61 | 2,289,885.78 | 0.00 | ||||||||||||||||
32 | 1-2-4-2 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 200,225.28 | 0.00 | 43,693.72 | 0.00 | 243,919.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
33 | 1-2-4-3 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 6,959.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,959.99 | 0.00 | ||||||||||||||||
34 | 1-2-4-4 | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 10,723,175.93 | 0.00 | 5,967,800.00 | 0.00 | 16,690,975.93 | 0.00 | ||||||||||||||||
35 | 1-2-4-6 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 6,383,257.18 | 0.00 | 415,914.75 | 107,198.54 | 6,691,973.39 | 0.00 | ||||||||||||||||
36 | 1-2-4-9 | OTROS BIENES MUEBLES | 5,577,227.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,577,227.57 | 0.00 | ||||||||||||||||
37 | 1-2-5 | ACTIVOS INTANGIBLES | 10,556.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,556.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
38 | 1-2-5-1 | SOFTWARE | U | 10,556.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,556.00 | 0.00 | |||||||||||||||
39 | 1-2-7 | ACTIVOS DIFERIDOS | 5,259,994.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,259,994.20 | 0.00 | ||||||||||||||||
40 | 1-2-7-1 | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS | 5,259,994.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,259,994.20 | 0.00 | ||||||||||||||||
41 | 2 | PASIVO | 0.00 | 30,485,509.55 | 192,399,525.37 | 194,031,700.70 | 0.00 | 32,117,684.88 | ||||||||||||||||
42 | 2-1 | PASIVO CIRCULANTE | 0.00 | 25,362,329.64 | 189,181,533.83 | 187,031,700.72 | 0.00 | 23,212,496.53 | ||||||||||||||||
43 | 2-1-1 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 24,408,720.17 | 186,562,076.38 | 183,727,725.18 | 0.00 | 21,574,368.97 | ||||||||||||||||
44 | 2-1-1-1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 2,580,002.09 | 75,681,268.79 | 74,197,983.14 | 0.00 | 1,096,716.44 | ||||||||||||||||
45 | 2-1-1-2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 1,964,172.22 | 31,065,041.44 | 31,148,555.42 | 0.00 | 2,047,686.20 | ||||||||||||||||
46 | 2-1-1-3 | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 578,544.05 | 27,635,672.29 | 27,195,404.73 | 0.00 | 138,276.49 | ||||||||||||||||
47 | 2-1-1-5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 1,000.00 | 11,086,847.24 | 11,264,938.08 | 0.00 | 179,090.84 | ||||||||||||||||
48 | 2-1-1-7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 18,879,014.25 | 40,994,399.70 | 39,797,851.90 | 0.00 | 17,682,466.45 | ||||||||||||||||
49 | 2-1-1-8 | DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 3,211.05 | 98,846.92 | 122,991.91 | 0.00 | 27,356.04 | ||||||||||||||||
50 | 2-1-1-9 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 402,776.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 402,776.51 | ||||||||||||||||
51 | 2-1-3 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 2,589,717.45 | 3,217,991.54 | 0.00 | 628,274.09 | ||||||||||||||||
52 | 2-1-3-1 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | 0.00 | 0.00 | 2,589,717.45 | 3,217,991.54 | 0.00 | 628,274.09 | ||||||||||||||||
53 | 2-1-6 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | 0.00 | 953,609.47 | 29,740.00 | 85,984.00 | 0.00 | 1,009,853.47 | ||||||||||||||||
54 | 2-1-6-1 | FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO | 0.00 | 951,695.47 | 29,740.00 | 85,984.00 | 0.00 | 1,007,939.47 | ||||||||||||||||
55 | 2-1-6-5 | OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | 0.00 | 1,914.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,914.00 | ||||||||||||||||
56 | 2-2 | PASIVO NO CIRCULANTE | 0.00 | 5,123,179.91 | 3,217,991.54 | 6,999,999.98 | 0.00 | 8,905,188.35 | ||||||||||||||||
57 | 2-2-3 | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | 0.00 | 5,123,179.91 | 3,217,991.54 | 6,999,999.98 | 0.00 | 8,905,188.35 | ||||||||||||||||
58 | 2-2-3-3 | PRÉSTAMOS DE LA DEUDA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 5,123,179.91 | 3,217,991.54 | 6,999,999.98 | 0.00 | 8,905,188.35 | ||||||||||||||||
59 | 3 | HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO | 0.00 | 85,414,523.74 | 10,806,638.96 | 0.00 | 0.00 | 74,607,884.78 | ||||||||||||||||
60 | 3-1 | HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO | 0.00 | 10,156,954.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,156,954.26 | ||||||||||||||||
61 | 3-1-2 | DONACIONES DE CAPITAL | 0.00 | 330,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 330,500.00 | ||||||||||||||||
62 | 3-1-2-2 | DONACIONES DE CAPITAL EN ESPECIE | U | 0.00 | 330,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 330,500.00 | |||||||||||||||
63 | 3-1-3 | ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | 0.00 | 9,826,454.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,826,454.26 | ||||||||||||||||
64 | 3-1-3-1 | PATRIMONIO MUNICIPAL | U | 0.00 | 9,826,454.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,826,454.26 | |||||||||||||||
65 | 3-2 | HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO | 0.00 | 75,257,569.48 | 10,806,638.96 | 0.00 | 0.00 | 64,450,930.52 | ||||||||||||||||
66 | 3-2-2 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0.00 | 75,257,569.48 | 10,806,638.96 | 0.00 | 0.00 | 64,450,930.52 | ||||||||||||||||
67 | 3-2-2-1 | SUPERAVIT O DEFICIT DEL EJERCICIO | U | 1,782,446.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,782,446.95 | 0.00 | |||||||||||||||
68 | 3-2-2-2 | SUPERAVIT O DEFICIT DEL EJERCICIO | U | 0.00 | 1,251,875.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,251,875.92 | |||||||||||||||
69 | 3-2-2-3 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2003 | U | 0.00 | 3,243,490.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,243,490.03 | |||||||||||||||
70 | 3-2-2-4 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2004 | U | 1,925,415.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,925,415.72 | 0.00 | |||||||||||||||
71 | 3-2-2-5 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2005 | U | 0.00 | 3,685,819.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,685,819.48 | |||||||||||||||
72 | 3-2-2-6 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2006 | U | 3,352,947.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,352,947.71 | 0.00 | |||||||||||||||
73 | 3-2-2-7 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2007 | U | 9,568,421.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,568,421.13 | 0.00 | |||||||||||||||
74 | 3-2-2-8 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2008 | U | 525,408.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 525,408.76 | 0.00 | |||||||||||||||
75 | 3-2-2-9 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2009 | U | 0.00 | 1,355,172.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,355,172.78 | |||||||||||||||
76 | 3-2-2-10 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2010 | U | 5,192,789.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,192,789.34 | 0.00 | |||||||||||||||
77 | 3-2-2-11 | SUPERAVIT O DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES | U | 540,805.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 540,805.37 | 0.00 | |||||||||||||||
78 | 3-2-2-12 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2011 | U | 0.00 | 390,068.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 390,068.42 | |||||||||||||||
79 | 3-2-2-13 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2012 | U | 0.00 | 6,861,239.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,861,239.80 | |||||||||||||||
80 | 3-2-2-14 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2013 | U | 0.00 | 16,257,615.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,257,615.28 | |||||||||||||||
81 | 3-2-2-15 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2014 | U | 0.00 | 5,680,185.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,680,185.46 | |||||||||||||||
82 | 3-2-2-16 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2015 | U | 0.00 | 927,503.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 927,503.53 | |||||||||||||||
83 | 3-2-2-17 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2016 | U | 14,162,004.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,162,004.03 | 0.00 | |||||||||||||||
84 | 3-2-2-18 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2017 | U | 0.00 | 10,717,452.93 | 119,362.98 | 0.00 | 0.00 | 10,598,089.95 | |||||||||||||||
85 | 3-2-2-19 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2018 | U | 0.00 | 4,163,048.16 | 252,325.34 | 0.00 | 0.00 | 3,910,722.82 | |||||||||||||||
86 | 3-2-2-20 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2019 | U | 0.00 | 3,479,023.59 | 630,439.69 | 0.00 | 0.00 | 2,848,583.90 | |||||||||||||||
87 | 3-2-2-21 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2020 | U | 0.00 | 14,176,648.07 | 242,575.09 | 0.00 | 0.00 | 13,934,072.98 | |||||||||||||||
88 | 3-2-2-22 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2021 | U | 912,258.95 | 0.00 | 249,540.91 | 0.00 | 1,161,799.86 | 0.00 | |||||||||||||||
89 | 3-2-2-23 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2022 | U | 0.00 | 41,030,923.99 | 9,312,394.95 | 0.00 | 0.00 | 31,718,529.04 | |||||||||||||||
90 | 4 | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | 0.00 | 0.00 | 1,432,719.87 | 188,128,964.20 | 0.00 | 186,696,244.33 | ||||||||||||||||
91 | 4-1 | INGRESOS DE GESTIÓN | 0.00 | 0.00 | 267.90 | 52,029,159.55 | 0.00 | 52,028,891.65 | ||||||||||||||||
92 | 4-1-1 | IMPUESTOS | 0.00 | 0.00 | 267.90 | 39,787,293.72 | 0.00 | 39,787,025.82 | ||||||||||||||||
93 | 4-1-1-1 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,209.76 | 0.00 | 70,209.76 | ||||||||||||||||
94 | 4-1-1-2 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,304,875.80 | 0.00 | 22,304,875.80 | ||||||||||||||||
95 | 4-1-1-3 | IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,195,066.35 | 0.00 | 16,195,066.35 | ||||||||||||||||
96 | 4-1-1-7 | ACCESORIOS DE IMPUESTOS | 0.00 | 0.00 | 267.90 | 1,217,141.81 | 0.00 | 1,216,873.91 | ||||||||||||||||
97 | 4-1-4 | DERECHOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,826,658.92 | 0.00 | 10,826,658.92 | ||||||||||||||||
98 | 4-1-4-1 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 688,479.83 | 0.00 | 688,479.83 | ||||||||||||||||
99 | 4-1-4-3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,511,464.59 | 0.00 | 5,511,464.59 | ||||||||||||||||
100 | 4-1-4-4 | ACCESORIOS DE DERECHOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,559.75 | 0.00 | 30,559.75 |