01-03-2022.xls

	A	C	D	E	G	I	J	L	N	Q	R	S	U
1											Додаток 1 до постанови Правління Національного банку України 15 лютого 2018 року № 11
2	Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць АТ "Полтава-банк"
3	(найменування банку)
4	станом на "01" березня 2022 року
5	(місяць/рік)
6	Таблиця (тис. грн)
7	№ з/п	Клас/ розділ/ група/ раху- нок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо
8					дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
9					усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта
10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	1	Клас - 1
12	2	1001	Банкноти та монети в касі банку	А	212 700	155 010	57 690	219 851	165 159	54 692	21 437	4 577	16 860
13	3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	613 198	511 734	101 464	654 622	543 800	110 822	15 609	9 231	6 378
14	4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	135 647	135 647	0	156 864	156 864	0	2 775	2 775	0
15	5	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	23 833	23 833	0	23 833	23 833	0	0	0	0
16	6	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	442 982	374 418	68 565	446 281	376 414	69 867	1 138	1 118	20
17	7	Усього по 100 групі			1428 360	1200 641	227 719	1501 451	1266 069	235 381	40 958	17 700	23 259
18	8	Усього по 10 розділу			1428 360	1200 641	227 719	1501 451	1266 069	235 381	40 958	17 700	23 259
19	9	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	6662 336	6662 336	0	6698 471	6698 471	0	55 919	55 919	0
20	10	Усього по 120 групі			6662 336	6662 336	0	6698 471	6698 471	0	55 919	55 919	0
21	11	Усього по 12 розділу			6662 336	6662 336	0	6698 471	6698 471	0	55 919	55 919	0
22	12	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	17 762	0	17 762	124 611	102 594	22 017	866 071	594 000	272 071
23	13	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-1 941	-1 455	- 487
24	14	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	12 963	11 856	1 107	12 034	11 046	988	291	0	291
25
26	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	15	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	541	19	522	1 520	1 270	250	3 392	3 347	45
28	16	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-2 977	0	-2 977
29	17	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	7 053	6 566	487	9 394	9 164	230	28 991	27 087	1 903
30	18	Усього по 141 групі			38 319	18 440	19 879	147 559	124 074	23 486	893 826	622 979	270 847
31	19	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4265 000	4265 000	0	4200 000	4200 000	0	450 000	450 000	0
32	20	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 797	3 797	0	3 899	3 899	0	111	111	0
33	21	Усього по 144 групі			4268 797	4268 797	0	4203 899	4203 899	0	450 111	450 111	0
34	22	Усього по 14 розділу			4307 116	4287 237	19 879	4351 459	4327 973	23 486	1343 937	1073 090	270 847
35	23	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	255 938	45 973	209 965	241 381	45 968	195 414	148 512	159	148 353
36	24	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	906	7	898	972	1	971	- 910	- 1	- 909
37	25	Усього по 150 групі			256 843	45 980	210 863	242 353	45 968	196 385	147 603	158	147 444
38	26	Усього по 15 розділу			256 843	45 980	210 863	242 353	45 968	196 385	147 603	158	147 444
39	27	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	61 861	41 554	20 307	62 725	41 554	21 170	0	0	0
40	28	Усього по 181 групі			61 861	41 554	20 307	62 725	41 554	21 170	0	0	0
41	29	1832	Кошти банків у розрахунках	А	3 015	3 000	15	15 167	15 085	83	14 272	14 075	196
42	30	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	114	113	1	0	0	0	- 47	- 46	- 1
43	31	Усього по 183 групі			3 129	3 113	16	15 167	15 085	83	14 225	14 029	195
44	32	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	5	0	5	5	0	5	0	0	0
45	33	Усього по 189 групі			5	0	5	5	0	5	0	0	0
46	34	Усього по 18 розділу			64 995	44 667	20 328	77 897	56 639	21 258	14 225	14 029	195
47	35	Усього по 1 класу			12719 650	12240 862	478 789	12871 630	12395 120	476 510	1602 641	1160 896	441 745
48	36	Клас - 2
49	37	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	738	738	0
50
51	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52	38	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	177	177	0
53	39	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	- 915	- 915	0
54	40	Усього по 203 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	41	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	407 090	397 212	9 879	355 291	347 631	7 661	1221 492	1075 399	146 093
56	42	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	195	180	15	371	351	20	-1 944	-1 767	- 177
57	43	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	12 511	11 772	740	2 997	2 875	122	14 491	13 873	617
58	44	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю '	П	1 940	1 929	11	4 052	3 993	59	-32 935	-32 648	- 287
59	45	Усього по 206 групі			421 736	411 092	10 643	362 711	354 849	7 862	1201 105	1054 858	146 247
60	46	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	5 137	5 137	0
61	47	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	- 6	- 6	0
62	48	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	31	31	0	1	1	0	31	31	0
63	49	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	3	3	0	- 149	- 149	0
64	50	Усього по 207 групі			31	31	0	4	4	0	5 013	5 013	0
65	51	Усього по 20 розділу			421 767	411 124	10 643	362 715	354 853	7 862	1206 117	1059 870	146 247
66	52	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 074	2 074	0	1 135	1 135	0	33 263	33 263	0
67	53	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	13	13	0	32	32	0	- 274	- 274	0
68
69	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70	54	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	719	719	0	355	355	0	793	793	0
71	55	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	69	69	0	461	461	0	-1 904	-1 904	0
72	56	Усього по 220 групі			2 875	2 875	0	1 983	1 983	0	31 878	31 878	0
73	57	2211	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	6	6	0	1 435	1 435	0
74	58	2216	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	59	2218	Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	20	20	0	7	7	0	13	13	0
76	60	Усього по 221 групі			20	20	0	14	14	0	1 448	1 448	0
77	61	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 344	1 280	64	1 116	1 068	48	33 613	32 631	982
78	62	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	11	11	0	15	15	0	- 411	- 411	0
79	63	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	465	465	0	334	334	0	211	211	0
80	64	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	80	32	48	261	197	64	-3 031	-2 049	- 982
81	65	Усього по 223 групі			1 901	1 788	112	1 725	1 613	112	30 382	30 382	0
82	66	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	2	2	0	262	262	0
83	67	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	0	0	0	- 40	- 40	0
84	68	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2	2	0	2	2	0	0	0	0
85	69	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	1	1	0	0	0	0
86	70	Усього по 224 групі			4	4	0	5	5	0	222	222	0
87
88	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
89	71	Усього по 22 розділу			4 799	4 687	112	3 727	3 615	112	63 930	63 930	0
90	72	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	3234 303	3108 536	125 767	3167 927	3039 092	128 835	86 493	86 493	0
91	73	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	790	790	0	236	236	0	758	758	0
92	74	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	62	62	0	639	639	0	-1 042	-1 042	0
93	75	Усього по 260 групі			3235 156	3109 389	125 767	3168 802	3039 968	128 835	86 210	86 210	0
94	76	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	396 651	362 080	34 572	356 273	329 524	26 749	3 602	3 602	0
95	77	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	82	82	0	88	88	0	71	71	0
96	78	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	38	38	0	15	15	0	- 177	- 177	0
97	79	Усього по 262 групі			396 772	362 200	34 572	356 376	329 627	26 749	3 496	3 496	0
98	80	Усього по 26 розділу			3631 928	3471 589	160 339	3525 178	3369 595	155 583	89 706	89 706	0
99	81	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	А	44 318	44 318	0	44 318	44 318	0	0	0	0
100	82	2809	Iнша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	4 584	170	4 413	1 271	71	1 200	4 455	259	4 196