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1 | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Comonfort, Gto. Balanza de Comprobación Del 1 de Enero AL 31 de Diciembre del 2022 | |||||||||||||||||||||||||
2 | CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO DEUDOR / SALDO ACREEDOR | ||||||||||||||||||||
3 | 1.1.1.2 | Bancos/Tesoreria | 1,038,967.88 | 36,903,682.63 | 35,763,248.21 | 2,179,402.30 | ||||||||||||||||||||
4 | 1.1.2.1 | Inversiones Financieras de Corto Plazo | 2,292,751.06 | 13,124,190.51 | 12,185,539.71 | 3,231,401.86 | ||||||||||||||||||||
5 | 1.1.2.2 | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 130,821.00 | 9,829,631.27 | 9,897,353.27 | 63,099.00 | ||||||||||||||||||||
6 | 1.1.2.3 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 77,172.00 | 87,549.07 | 82,549.07 | 82,172.00 | ||||||||||||||||||||
7 | 1.1.2.5 | Deudores por Anticipos de la Tesoreria a Corto Pla | 0.00 | 28,800.00 | 0.00 | 28,800.00 | ||||||||||||||||||||
8 | 1.1.2.9 | Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a | 875.00 | 21,598.70 | 22,098.70 | 375.00 | ||||||||||||||||||||
9 | 1.1.3.2 | Anticipo a Proveedores por Adquisicion de Bienes I | 115,578.47 | 5,000.00 | 0.00 | 120,578.47 | ||||||||||||||||||||
10 | 1.1.3.4 | Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto | 0.00 | 8,468.00 | 8,468.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
11 | 1.2.3.3 | Edificios no Habitacionales | 170,000.00 | 0.00 | 0.00 | 170,000.00 | ||||||||||||||||||||
12 | 1.2.3.4 | Infraestructura | 2,164,508.00 | 0.00 | 0.00 | 2,164,508.00 | ||||||||||||||||||||
13 | 1.2.3.6 | Construcciones en Proceso en Bienes Propios | 670,735.94 | 0.00 | 0.00 | 670,735.94 | ||||||||||||||||||||
14 | 1.2.4.1 | Mobiliario y Equipo de Administracion | 2,293,121.41 | 93,571.64 | 0.00 | 2,386,693.05 | ||||||||||||||||||||
15 | 1.2.4.2 | Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 277,332.11 | 45,600.00 | 20,600.00 | 302,332.11 | ||||||||||||||||||||
16 | 1.2.4.3 | Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio | 240,871.82 | 0.00 | 0.00 | 240,871.82 | ||||||||||||||||||||
17 | 1.2.4.4 | Vehiculos y Equipo de Transporte | 3,496,250.00 | 0.00 | 0.00 | 3,496,250.00 | ||||||||||||||||||||
18 | 1.2.4.6 | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 149,152.15 | 0.00 | 0.00 | 149,152.15 | ||||||||||||||||||||
19 | 1.2.5.4 | Licencias | 32,864.50 | 0.00 | 0.00 | 32,864.50 | ||||||||||||||||||||
20 | 1.2.6.1 | Depreciacion Acumulada de Bienes Inmuebles | -25,500.00 | 0.00 | 0.00 | -25,500.00 | ||||||||||||||||||||
21 | 1.2.6.3 | Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles | -4,747,497.88 | 0.00 | 0.00 | -4,747,497.88 | ||||||||||||||||||||
22 | 1.2.6.5 | Amortizacion Acumulada de Activos Intangibles | -24,049.08 | 0.00 | 0.00 | -24,049.08 | ||||||||||||||||||||
23 | 2.1.1.1 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | -63,395.33 | 7,103,058.68 | 7,039,663.35 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
24 | 2.1.1.2 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | -400,274.51 | 1,299,183.17 | 1,195,393.99 | -296,485.33 | ||||||||||||||||||||
25 | 2.1.1.3 | Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto | 0.00 | 168,973.00 | 168,973.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
26 | 2.1.1.7 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla | -71,522.75 | 874,439.07 | 896,408.68 | -93,492.36 | ||||||||||||||||||||
27 | 2.1.1.9 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 1,564,136.91 | 1,564,136.91 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
28 | 3.1.1.0 | Aportaciones | 7,525.28 | 0.00 | 0.00 | 7,525.28 | ||||||||||||||||||||
29 | 3.2.1.0 | Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | -1,229,050.38 | 1,229,050.38 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
30 | 3.2.2.0 | Resultados de Ejercicios Anteriores | -6,597,236.69 | 1,023,907.19 | 2,252,957.57 | -7,826,287.07 | ||||||||||||||||||||
31 | 4.1.5.1 | Productos | 0.00 | 2,060.92 | 65,104.91 | -63,043.99 | ||||||||||||||||||||
32 | 4.1.7.3 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servi | 0.00 | 133,241.00 | 859,208.00 | -725,967.00 | ||||||||||||||||||||
33 | 4.2.2.1 | Transferencias y Asignaciones | 0.00 | 380,000.00 | 8,572,829.52 | -8,192,829.52 | ||||||||||||||||||||
34 | 4.3.9.9 | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0.00 | 19,750.00 | 186,075.00 | -166,325.00 | ||||||||||||||||||||
35 | 5.1.1.1 | Remuneraciones al Personal de Caracter Permanente | 0.00 | 2,294,158.45 | 192,574.92 | 2,101,583.53 | ||||||||||||||||||||
36 | 5.1.1.2 | Remuneraciones al Personal de Caracter Transitorio | 0.00 | 1,969,910.28 | 133,031.36 | 1,836,878.92 | ||||||||||||||||||||
37 | 5.1.1.3 | Remuneraciones Adicionales y Especiales | 0.00 | 331,073.11 | 0.00 | 331,073.11 | ||||||||||||||||||||
38 | 5.1.1.4 | Seguridad Social | 0.00 | 47,913.46 | 0.00 | 47,913.46 | ||||||||||||||||||||
39 | 5.1.1.5 | Otras Prestaciones Sociales y Economicas | 0.00 | 1,285,835.14 | 82,532.18 | 1,203,302.96 | ||||||||||||||||||||
40 | 5.1.2.1 | Materiales de Administracion, Emision de Documento | 0.00 | 175,130.37 | 8,988.77 | 166,141.60 | ||||||||||||||||||||
41 | 5.1.2.2 | Alimentos y Utensilios | 0.00 | 40,284.40 | 8,445.84 | 31,838.56 | ||||||||||||||||||||
42 | 5.1.2.4 | Materiales y Articulos de Construccion y de Repara | 0.00 | 15,332.66 | 0.00 | 15,332.66 | ||||||||||||||||||||
43 | 5.1.2.5 | Productos Quimicos, Farmaceuticos y de Laboratorio | 0.00 | 64,910.54 | 16,253.00 | 48,657.54 | ||||||||||||||||||||
44 | 5.1.2.6 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 0.00 | 134,243.60 | 6,471.00 | 127,772.60 | ||||||||||||||||||||
45 | 5.1.2.9 | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 0.00 | 18,587.27 | 5,229.22 | 13,358.05 | ||||||||||||||||||||
46 | 5.1.3.1 | Servicios Basicos | 0.00 | 67,693.24 | 0.00 | 67,693.24 | ||||||||||||||||||||
47 | 5.1.3.2 | Servicios de Arrendamiento | 0.00 | 6,128.05 | 0.00 | 6,128.05 | ||||||||||||||||||||
48 | 5.1.3.3 | Servicios Profesionales, Cientificos y Tecnicos y | 0.00 | 33,268.80 | 0.00 | 33,268.80 | ||||||||||||||||||||
49 | 5.1.3.4 | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 0.00 | 19,948.84 | 794.60 | 19,154.24 | ||||||||||||||||||||
50 | 5.1.3.5 | Servicios de Instalacion, Reparacion, Mantenimient | 0.00 | 174,564.08 | 9,266.73 | 165,297.35 | ||||||||||||||||||||
51 | 5.1.3.8 | Servicios Oficiales | 0.00 | 281,216.94 | 45,092.80 | 236,124.14 | ||||||||||||||||||||
52 | 5.1.3.9 | Otros Servicios Generales | 0.00 | 136,887.31 | 0.00 | 136,887.31 | ||||||||||||||||||||
53 | 5.2.1.2 | Transferencias Internas al Sector Publico | 0.00 | 114,000.00 | 0.00 | 114,000.00 | ||||||||||||||||||||
54 | 5.2.4.1 | Ayudas Sociales a Personas | 0.00 | 90,320.75 | 4,420.99 | 85,899.76 | ||||||||||||||||||||
55 | 5.2.4.4 | Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Si | 0.00 | 4,092.35 | 0.00 | 4,092.35 | ||||||||||||||||||||
56 | 5.2.5.2 | Jubilaciones | 0.00 | 45,843.98 | 3,526.46 | 42,317.52 | ||||||||||||||||||||
57 | 8.1.1.0 | Ley de Ingresos Estimada | 0.00 | 18,215,505.04 | 0.00 | 18,215,505.04 | ||||||||||||||||||||
58 | 8.1.2.0 | Ley de Ingresos por Ejecutar | 0.00 | 9,148,165.51 | 20,928,839.58 | -11,780,674.07 | ||||||||||||||||||||
59 | 8.1.3.0 | Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada | 0.00 | 2,713,334.54 | 0.00 | 2,713,334.54 | ||||||||||||||||||||
60 | 8.1.4.0 | Ley de Ingresos Devengada | 0.00 | 9,085,066.51 | 9,148,165.51 | -63,099.00 | ||||||||||||||||||||
61 | 8.1.5.0 | Ley de Ingresos Recaudada | 0.00 | 0.00 | 9,085,066.51 | -9,085,066.51 | ||||||||||||||||||||
62 | 8.2.1.0 | Presupuesto de Egresos Aprobado | 0.00 | 0.00 | 18,215,505.04 | -18,215,505.04 | ||||||||||||||||||||
63 | 8.2.2.0 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | 0.00 | 23,236,145.59 | 9,738,493.40 | 13,497,652.19 | ||||||||||||||||||||
64 | 8.2.3.0 | Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado | 0.00 | 2,307,306.01 | 5,020,640.55 | -2,713,334.54 | ||||||||||||||||||||
65 | 8.2.4.0 | Presupuesto de Egresos Comprometido | 0.00 | 7,431,187.39 | 6,953,287.39 | 477,900.00 | ||||||||||||||||||||
66 | 8.2.5.0 | Presupuesto de Egresos Devengado | 0.00 | 6,953,287.39 | 6,945,747.39 | 7,540.00 | ||||||||||||||||||||
67 | 8.2.6.0 | Presupuesto de Egresos Ejercido | 0.00 | 6,945,747.39 | 6,945,747.39 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
68 | 8.2.7.0 | Presupuesto de Egresos Pagado | 0.00 | 6,945,747.39 | 0.00 | 6,945,747.39 | ||||||||||||||||||||
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70 | Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor. | |||||||||||||||||||||||||
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