| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CONTPAQ i | 2019FeriaArm | Hoja: 1 | |||||||
2 | Balanza de comprobación del 01/Ene/2019 al 31/Dic/2019 | Fecha: 22/Ene/2020 | ||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | C u e n t a | N o m b r e | Saldos | Iniciales | Saldos | Actuales | ||||
6 | Deudor | Acreedor | Cargos | Abonos | Deudor | Acreedor | ||||
7 | ||||||||||
8 | '10000-0000-0000-00000-000 | ACTIVO | 225.353.568,05 | 629.123.115,46 | 622.948.256,16 | 231.528.427,35 | ||||
9 | '11000-0000-0000-00000-000 | ACTIVO CIRCULANTE | 83.455.124,80 | 612.308.908,67 | 605.803.091,20 | 89.960.942,27 | ||||
10 | '11100-0000-0000-00000-000 | Efectivo y Equivalentes | 57.438.768,48 | 369.492.962,53 | 361.472.680,61 | 65.459.050,40 | ||||
11 | '11110-0000-0000-00000-000 | Efectivo | 0,00 | 51.600,00 | 51.600,00 | 0,00 | ||||
12 | '11110-0001-0000-00000-000 | Fondo Fijo Caja | 0,00 | 51.600,00 | 51.600,00 | 0,00 | ||||
13 | '11110-0001-0003-00000-000 | AVILA MA. GABRIELA | 0,00 | 51.600,00 | 51.600,00 | 0,00 | ||||
14 | '11120-0000-0000-00000-000 | Bancos/Tesorería | 8.156.018,75 | 264.569.569,84 | 269.875.347,52 | 2.850.241,07 | ||||
15 | '11120-0004-0000-00000-000 | BANCO BANORTE CTA.0802653743 | 5.994.376,16 | 264.565.126,72 | 267.754.720,88 | 2.804.782,00 | ||||
16 | '11120-0006-0000-00000-000 | BANCO BANORTE DOLARES | 2.161.642,59 | 4.443,12 | 2.120.626,64 | 45.459,07 | ||||
17 | '11120-0006-0000-00000-001 | BANCO BANORTE EN DOLARES | 109.970,32 | 0,00 | 107.561,60 | 2.408,72 | ||||
18 | '11120-0006-0000-00000-002 | BANCO BANORTE DOLARES COMPLEMENTO MONEDA NACIONAL | 2.051.672,27 | 4.443,12 | 2.013.065,04 | 43.050,35 | ||||
19 | '11140-0000-0000-00000-000 | Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 49.282.749,73 | 104.871.792,69 | 91.545.733,09 | 62.608.809,33 | ||||
20 | '11140-0002-0000-00000-000 | INV. ACTINVER CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V.CT.915193 | 7.708.526,17 | 579.598,18 | 0,00 | 8.288.124,35 | ||||
21 | '11140-0004-0000-00000-000 | INV. BANCO BANORTE CTO.0501878922 | 41.574.223,56 | 104.292.194,51 | 91.545.733,09 | 54.320.684,98 | ||||
22 | '11200-0000-0000-00000-000 | Derechos a recibir efectivo o equivalentes | 319.100,80 | 207.377.131,91 | 206.998.249,46 | 697.983,25 | ||||
23 | '11220-0000-0000-00000-000 | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 108.095,35 | 206.355.507,00 | 205.773.084,70 | 690.517,65 | ||||
24 | '11220-0001-0000-00000-000 | IVA | 105.722,54 | 29.447.626,64 | 29.443.963,43 | 109.385,75 | ||||
25 | '11220-0001-0001-00000-000 | IVA ACREDITABLE | 0,00 | 14.081.807,65 | 14.081.807,65 | 0,00 | ||||
26 | '11220-0001-0002-00000-000 | IVA POR ACREDITAR | 93.673,22 | 13.840.378,74 | 13.837.675,29 | 96.376,67 | ||||
27 | '11220-0001-0003-00000-000 | IVA A FAVOR | 12.049,32 | 795.321,94 | 794.362,18 | 13.009,08 | ||||
28 | '11220-0001-0007-00000-000 | IVA ACREDITABLE AL 100% | 0,00 | 730.118,31 | 730.118,31 | 0,00 | ||||
29 | '11220-0002-0000-00000-000 | SUBSIDIO PARA EL EMPLEO | 2.372,81 | 122.214,92 | 123.456,00 | 1.131,73 | ||||
30 | '11220-0004-0000-00000-000 | MUNICIPIO DE LEON | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | ||||
31 | '11220-0005-0000-00000-000 | SECTOR 5 | 0,00 | 1.440.042,84 | 1.440.042,84 | 0,00 | ||||
32 | '11220-0005-0001-00000-000 | FAUSTO LAZARO RODRIGUEZ | 0,00 | 38.251,00 | 38.251,00 | 0,00 | ||||
33 | '11220-0005-0003-00000-000 | MA DE LOURDES VAZQUEZ ANGEL | 0,00 | 40.356,40 | 40.356,40 | 0,00 | ||||
34 | '11220-0005-0005-00000-000 | MOISES VILCHIS VAZQUEZ | 0,00 | 20.178,20 | 20.178,20 | 0,00 | ||||
35 | '11220-0005-0007-00000-000 | JAIME ASUNCION VILCHIS VAZQUEZ | 0,00 | 42.235,60 | 42.235,60 | 0,00 | ||||
36 | '11220-0005-0008-00000-000 | HORTENCIA VERA RAMIREZ | 0,00 | 62.413,80 | 62.413,80 | 0,00 | ||||
37 | '11220-0005-0009-00000-000 | ROSA ELENA VILCHIS VAZQUEZ | 0,00 | 36.145,60 | 36.145,60 | 0,00 | ||||
38 | '11220-0005-0010-00000-000 | PEDRO LAZARO RODRIGUEZ | 0,00 | 60.534,60 | 60.534,60 | 0,00 | ||||
39 | '11220-0005-0011-00000-000 | CANDELARIA ANGEL | 0,00 | 20.178,20 | 20.178,20 | 0,00 | ||||
40 | '11220-0005-0012-00000-000 | MARICRUZ FRAUSTO MORENO | 0,00 | 44.114,80 | 44.114,80 | 0,00 | ||||
41 | '11220-0005-0013-00000-000 | LETICIA VEGA BALDERAS | 0,00 | 20.178,20 | 20.178,20 | 0,00 | ||||
42 | '11220-0005-0014-00000-000 | MERCEDES BALDERAS SOTELO | 0,00 | 18.072,80 | 18.072,80 | 0,00 | ||||
43 | '11220-0005-0015-00000-000 | ALFREDO GUTIERREZ SALAZAR | 0,00 | 21.302,24 | 21.302,24 | 0,00 | ||||
44 | '11220-0005-0019-00000-000 | JUANA SANTANA JIMENEZ | 0,00 | 42.604,48 | 42.604,48 | 0,00 | ||||
45 | '11220-0005-0020-00000-000 | JOSE DE JESUS BARRIOS LOPEZ | 0,00 | 21.302,24 | 21.302,24 | 0,00 | ||||
46 | '11220-0005-0021-00000-000 | ROSA JACQUELINE MEDRANO DIAZ | 0,00 | 40.356,40 | 40.356,40 | 0,00 | ||||
47 | '11220-0005-0022-00000-000 | TOMAS ZAVALA MERINO | 0,00 | 20.178,20 | 20.178,20 | 0,00 | ||||
48 | '11220-0005-0023-00000-000 | FABIOLA JOSE PEREZ | 0,00 | 21.302,24 | 21.302,24 | 0,00 | ||||
49 | '11220-0005-0024-00000-000 | VICTOR MANUEL ESPINOZA | 0,00 | 21.302,24 | 21.302,24 | 0,00 | ||||
50 | '11220-0005-0025-00000-000 | ALEJANDRA SAGGIANTE LLORENS | 0,00 | 23.146,64 | 23.146,64 | 0,00 | ||||
51 | '11220-0005-0031-00000-000 | MA DE JESUS VAZQUEZ CRUZ | 0,00 | 40.356,40 | 40.356,40 | 0,00 | ||||
52 | '11220-0005-0033-00000-000 | INOCENCIO RODRIGUEZ RAMIREZ | 0,00 | 84.471,20 | 84.471,20 | 0,00 | ||||
53 | '11220-0005-0034-00000-000 | BERTHA RAMIREZ GARCIA | 0,00 | 80.712,80 | 80.712,80 | 0,00 | ||||
54 | '11220-0005-0035-00000-000 | GUILLERMO SERVIN RAMIREZ | 0,00 | 23.376,32 | 23.376,32 | 0,00 | ||||
55 | '11220-0005-0036-00000-000 | ESAU BRAULIO GUADALUPE BARRIOS LOPEZ | 0,00 | 21.302,24 | 21.302,24 | 0,00 | ||||
56 | '11220-0005-0037-00000-000 | TERESA GUTIERREZ FIGUEROA | 0,00 | 21.302,24 | 21.302,24 | 0,00 | ||||
57 | '11220-0005-0039-00000-000 | JOSE EMMANUEL ESCOBAR ARELLANO | 0,00 | 21.302,24 | 21.302,24 | 0,00 | ||||
58 | '11220-0005-0040-00000-000 | MARTIN MERINO CALDERAS | 0,00 | 21.302,24 | 21.302,24 | 0,00 | ||||
59 | '11220-0005-0041-00000-000 | EDGAR ERNESTO GONZALEZ SAAVEDRA | 0,00 | 21.302,24 | 21.302,24 | 0,00 | ||||
60 | '11220-0005-0042-00000-000 | ELMER GABRIEL MEDECIGO SANCHEZ | 0,00 | 21.302,24 | 21.302,24 | 0,00 | ||||
61 | '11220-0005-0043-00000-000 | ISRAEL ALEJO LOPEZ | 0,00 | 20.178,20 | 20.178,20 | 0,00 | ||||
62 | '11220-0005-0045-00000-000 | ALEJANDRO RIVERA ARVIZU | 0,00 | 7.064,40 | 7.064,40 | 0,00 | ||||
63 | '11220-0005-0047-00000-000 | MARTIN VERA RAMIREZ | 0,00 | 18.072,80 | 18.072,80 | 0,00 | ||||
64 | '11220-0005-0048-00000-000 | ROSARIO MENDIOLA ROMERO | 0,00 | 40.356,40 | 40.356,40 | 0,00 | ||||
65 | '11220-0005-0049-00000-000 | EUGENIO SERRANO CASTILLO | 0,00 | 23.376,32 | 23.376,32 | 0,00 | ||||
66 | '11220-0005-0050-00000-000 | CARNAVAL INTERNACIONAL ATRACCIONES CARLON S.A DE C | 0,00 | 80.486,60 | 80.486,60 | 0,00 | ||||
67 | '11220-0005-0053-00000-000 | RUBEN MONTELONGO VAZQUEZ | 0,00 | 20.178,20 | 20.178,20 | 0,00 | ||||
68 | '11220-0005-0054-00000-000 | JOSE MICHEL RIVERO MOLINA | 0,00 | 22.057,40 | 22.057,40 | 0,00 | ||||
69 | '11220-0005-0055-00000-000 | MA IRENE RODRIGUEZ RAMIREZ | 0,00 | 121.069,20 | 121.069,20 | 0,00 | ||||
70 | '11220-0005-0057-00000-000 | ROSA MARIA DIAZ RAMIREZ | 0,00 | 20.178,20 | 20.178,20 | 0,00 | ||||
71 | '11220-0005-0064-00000-000 | GARCIA MA. IMELDA | 0,00 | 44.114,80 | 44.114,80 | 0,00 | ||||
72 | '11220-0005-0067-00000-000 | RAMIREZ DELGADO ANDREA BERENICE | 0,00 | 21.302,24 | 21.302,24 | 0,00 | ||||
73 | '11220-0005-0069-00000-000 | EXEQUIEL SANTOS PIMENTEL | 0,00 | 21.302,24 | 21.302,24 | 0,00 | ||||
74 | '11220-0005-0070-00000-000 | ALAN AUGUSTO MORENO ZARATE | 0,00 | 9.421,80 | 9.421,80 | 0,00 | ||||
75 | '11220-0012-0000-00000-000 | RESTAURANTES Y VINICOLAS | 0,00 | 7.124.615,53 | 7.124.615,53 | 0,00 | ||||
76 | '11220-0012-0003-00000-000 | MARTINEZ ALBA JUAN HUARACHE DE LUPITA | 0,00 | 688.096,71 | 688.096,71 | 0,00 | ||||
77 | '11220-0012-0007-00000-000 | TERESITA DEL NIÑO JESUS QUIROZ SOTO C3 Y C6 | 0,00 | 776.141,32 | 776.141,32 | 0,00 | ||||
78 | '11220-0012-0009-00000-000 | DOMINGO DAVID GUERRERO RODRIGUEZ (LA OTRA HISTORIA | 0,00 | 504.012,68 | 504.012,68 | 0,00 | ||||
79 | '11220-0012-0010-00000-000 | FABIAN HUERTA JIMENEZ (BORAKAY) | 0,00 | 369.301,28 | 369.301,28 | 0,00 | ||||
80 | '11220-0012-0012-00000-000 | ROGELIO SERRANO SANCHEZ (BRASERIO) | 0,00 | 621.147,28 | 621.147,28 | 0,00 | ||||
81 | '11220-0012-0024-00000-000 | GUILLERMO RAUL NAVARRETE MORENO (EL INFIERNO) | 0,00 | 290.678,08 | 290.678,08 | 0,00 | ||||
82 | '11220-0012-0031-00000-000 | SERGIO CASTAÑEDA VARGAS | 0,00 | 366.438,08 | 366.438,08 | 0,00 | ||||
83 | '11220-0012-0033-00000-000 | RICARDO FABIAN ARELLANO JAIME | 0,00 | 291.660,67 | 291.660,67 | 0,00 | ||||
84 | '11220-0012-0034-00000-000 | ANA MARIA XIMENA GÜEMES BARROSO | 0,00 | 487.033,28 | 487.033,28 | 0,00 | ||||
85 | '11220-0012-0036-00000-000 | CARMEN SALVADOR GUTIERREZ MONTANTES | 0,00 | 777.862,88 | 777.862,88 | 0,00 | ||||
86 | '11220-0012-0039-00000-000 | VILLAFAÑA AGUILAR CARLOS ERASMO | 0,00 | 57.442,51 | 57.442,51 | 0,00 | ||||
87 | '11220-0012-0043-00000-000 | DIVERSION TEXANA, S.A. DE C.V. | 0,00 | 415.677,16 | 415.677,16 | 0,00 | ||||
88 | '11220-0012-0045-00000-000 | JAPANEX INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. | 0,00 | 86.906,76 | 86.906,76 | 0,00 | ||||
89 | '11220-0012-0046-00000-000 | RALLYMEX, S.A. DE C.V. | 0,00 | 32.995,04 | 32.995,04 | 0,00 | ||||
90 | '11220-0012-0047-00000-000 | PROMOCIONES EN PUBLICIDAD MASIVA, S.A. DE C.V. | 0,00 | 486.527,20 | 486.527,20 | 0,00 | ||||
91 | '11220-0012-0048-00000-000 | RAMIREZ NARVAEZ EUSTOLIA | 0,00 | 227.429,60 | 227.429,60 | 0,00 | ||||
92 | '11220-0012-0049-00000-000 | MOSQUITO POP S.A.P.I. DE C.V. | 0,00 | 170.106,00 | 170.106,00 | 0,00 | ||||
93 | '11220-0012-0050-00000-000 | PEREZ HERNANDEZ LETICIA | 0,00 | 332.021,00 | 332.021,00 | 0,00 | ||||
94 | '11220-0012-0051-00000-000 | LOZANO JIMENEZ PEDRO | 0,00 | 119.831,00 | 119.831,00 | 0,00 | ||||
95 | '11220-0012-0052-00000-000 | RAQUEL DORANTES KADOCHE | 0,00 | 23.307,00 | 23.307,00 | 0,00 | ||||
96 | '11220-0013-0000-00000-000 | SERVICIOS POR EXCLUSIVIDAD | 0,00 | 76.416.059,44 | 76.416.059,44 | 0,00 | ||||
97 | '11220-0013-0008-00000-000 | FOLKLOR LA TAPATIA S.A DE C.V. | 0,00 | 15.864.160,00 | 15.864.160,00 | 0,00 | ||||
98 | '11220-0013-0010-00000-000 | PROPIMEX S.A. DE C.V. | 0,00 | 11.643.491,46 | 11.643.491,46 | 0,00 | ||||
99 | '11220-0013-0013-00000-000 | RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. | 0,00 | 1.526.676,00 | 1.526.676,00 | 0,00 | ||||
100 | '11220-0013-0017-00000-000 | CERVECERIA MODELO DE MEXICO S DE RL DE CV | 0,00 | 11.119.760,00 | 11.119.760,00 | 0,00 |