الربع الرابع عام 2022 م.xlsx

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	جمعية تأهيل وتطوير الكوادر الوطنية - رقم الضريبة VAT Number
2	ميزان المراجعه
3	الفتره 01/09/2022 - 31/12/2022
4	رمز الحساب	اسم الحساب	رصيد الجانب المدين اول الفتره	رصيد الجانب الدائن اول الفتره	حركة "العمليات"- الجانب المدين	حركة "العمليات"- الجانب الدائن	إغلاق - الجانب المدين	إغلاق - الجانب الدائن
5	00100010002	نقدية بالبنوك	471,663.02			86,765.73	384,897.29
6	00100010007	عهد العاملين	6,137.04		36,621.66	42,758.70	0.00
7	00100010008	مصروفات مدفوعة مقدما	0.00		3,450.00		3,450.00
8	00100020002	الأثاث والتجهيزات والديكورات	26,731.60				26,731.60
9	00100020004	الاجهزة والمعدات	28,898.00				28,898.00
10	00100030001	نفقات التأسيس	15,550.00				15,550.00
11	00200010002	الدائنون المتنوعون	0.00		5,450.00	5,361.20	88.80
12	00200010003	المصروفات المستحقة		2,280.91	67,202.13	65,161.22		240.00
13	00200010004	مخصصات الموظفين		7,086.69	4,765.86	5,722.52		8,043.35
14	00200020005	المخصصات		24,137.50	2,493.72	9,933.19		31,576.97
15	00300010001	رأس مال عبدالله عبدالعزيز ابراهيم الهدلق		50,000.00				50,000.00
16	00300010002	رأس مال صالح محمد سليمان الجعيلان		50,000.00				50,000.00
17	00300010003	رأس مال عبده احمد عبده ازيبي		50,000.00				50,000.00
18	00300010004	رأس مال يحى احمد عبده ازيبي		50,000.00				50,000.00
19	00300010005	رأس مال عبدالرحمن عثمان ابراهيم الرشيد		50,000.00				50,000.00
20	00300010006	رأس مال خليل ابراهيم شوعي كعبي		50,000.00				50,000.00
21	00300010007	رأس مال علي عبدالله موسى الحازمي		50,000.00				50,000.00
22	00300010008	رأس مال محمد صالح محمد الجعيلان		50,000.00				50,000.00
23	00300010009	رأس مال عبدالله فايز عبدالله الشهري		50,000.00				50,000.00
24	00300010010	رأس مال فواز علي محمد الغامدي		50,000.00				50,000.00
25	00300010011	رأس مال هشام علي محمد الحفاف		50,000.00				50,000.00
26	00300010012	رأس مال حمد حمدان محمد صالح البشري		50,000.00				50,000.00
27	0040001	ايرادات دعم تأسيس من وزارة الموارد البشرية		170,000.00				170,000.00
28	00500010001	الرواتب والبدلات	89,040.00		65,052.85	2,660.03	151,432.82
29	00500010002	اجازات	7,086.69		5,722.52	4,765.86	8,043.35
30	00500010004	مكافأة نهاية الخدمة	3,794.14		2,861.23	2,493.72	4,161.65
31	00500010005	تأمينات اجتماعية	10,681.88		11,316.51	4,948.11	17,050.28
32	00500010007	اقامات وجوازات وتأشيرات	0.00		1,150.00		1,150.00
33	00500010009	اجور عمالة يومية	500.00				500.00
34	00500010011	دعاية واعلان	0.00		575.00		575.00
35	00500010012	قرطاسية وأدوات مكتبية	740.06				740.06
36	00500010013	مطبوعات واختام	4,520.00				4,520.00
37	00500010014	الضيافة	444.60		288.85		733.45
38	00500010015	مواد نظافة	227.00				227.00
39	00500010022	كهرباء	532.89		855.18		1,388.07
40	00500010025	هاتف ثابت وانترنت	3,963.98		1,900.62		5,864.60
41	00500010027	هاتف جوال	0.00		146.63		146.63
42	00500010028	مصروفات بنكية	16.10		33.36		49.46
43	00500010032	مصاريف منوعة	5,574.75		851.00		6,425.75
44	00500010034	مصاريف الايجارات	59,500.00				59,500.00
45	00500010041	رسوم واشتراكات وتصديقات	6,656.99		1,319.20		7,976.19
46	00500010043	لوازم أجهزة الكمبيوتر	520.00				520.00
47	00500010044	أحبار طابعات	27.00				27.00
48	00500010045	فروق عملة	65.00				65.00
49	00500010047	أجور اضافية	11,000.00		10,000.00		21,000.00
50	00500010048	الصيانة العامة	3,112.00				3,112.00
51	00500010050	انشاء مواقع الكترونية وتصاميم جرافيك	11,000.00		1,442.00		12,442.00
52	00500010052	اشتراكات برامج حسابات ومصروفات تقنية	5,179.00				5,179.00
53	00500010053	أدوات كهربائية	10,000.00				10,000.00
54	00500030001	مصاريف اهلاك الأثاث والتجهيزات والديكورات	3,880.37		1,784.98		5,665.35
55	00500030003	مصاريف اهلاك الاجهزة والمعدات	4,734.23		1,928.80		6,663.04
56	00500040001	م اهلاك أصول اخرى-نفقات التأسيس قبل بدأالتشغل	11,728.76		3,358.18		15,086.93
57		المجموع الكلى	803,505.10	803,505.10	230,570.28	230,570.28	809,860.32	809,860.32
58
59
60		المحاسب	المشرف المالي			نائب رئيس مجلس الادارة
61			عبده احمد أزيبي				صالح محمد الجعيلان
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100