ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKAL
1
ตารางข้อมูลทางการเงินของสหกรณ์การเกษตรโพนพิสัย จำกัด
2
ตารางที่ 1 งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด (ย้อนหลัง 3 ปี)
1.กรอกตัวเลขสีดำ
3
หน่วย : ล้านบาท
2.ตัวเลขสีแดงห้ามกรอกหรือแก้ไข
4
ปี พ.ศ.256225632564
3.เมื่อท่านกรอกข้อมูลที่เป็นตัวเลขสีดำแล้ว
5
เงินสดและเงินฝากธนาคาร14.48 13.32 14.27
ข้อมูลทั้งหมดจะลิงค์ไปยังตารางต่างๆ
6
เงินฝากสหกรณ์อื่น
0.00 0.00 0.00
ที่เป็นตัวเลขสีแดง
7
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น125.31 126.14 124.18
8
ลูกหนี้ระยะสั้น0.26 0.32 0.00
9
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ4.49 6.03 5.20
10
สินค้าคงเหลือ
1.16 0.21 0.83
11
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
0.08 0.10 0.41
12
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน145.78 146.12 144.89 ดูที่รายการสินทรัพย์ (งบดุล)
13
เงินให้กู้ยืมระยะยาว16.23 18.09 19.70 ดูที่รายการหนี้สิน (งบดุล)
14
เงินลงทุนระยะยาว0.43 0.33 0.39 ดูที่รายการทุน (งบดุล)
15
ลูกหนี้ระยะยาว1.76 1.88 0.00 ดูที่งบกำไรขาดทุน
16
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
10.28 10.79 10.79
17
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
1.58 1.54 1.21
18
รวมสินทรัพย์176.06 178.75 176.98 ดูที่งบกระแสเงินสด55.68
19
20
เงินรับฝาก24.17 25.12 29.50
21
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น 58.05 55.68 51.78 60.77
22
หนี้สินหมุนเวียนอื่น0.09 0.08 0.46
23
รวมหนี้สินหมุนเวียน82.31 80.88 81.74 (5.09)
24
เงินกู้ระยะยาว
0.59 1.39 1.24
25
สำรองบำเหน็จเจ้าหน้าที่
7.46 7.83 8.46
26
เจ้าหนี้ค่าเช่าซื้อทรัพย์สิน
0.00 0.35 0.14
27
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 5.14 5.01 3.44 88.07 91.41 94.58
28
รวมหนี้สิน95.50 95.46 95.02 143.88
29
ทุนเรือนหุ้น63.90 66.29 65.08
30
ทุนสำรอง2.02 2.39 2.70
31
ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบ อื่น ๆ
2.66 3.15 3.03
32
กำไรจากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น
0.19 0.09 0.15
33
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน
8.74 8.74 8.74
34
กำไรสุทธิประจำปี
3.05 2.63 2.26
35
รวมทุนของสหกรณ์80.56 83.29 81.96
36
37
ขาย/บริการ62.68 59.55 54.52
38
ต้นทุนขาย/บริการ51.84 48.45 42.56
39
รายได้เฉพาะธุรกิจ0.97 1.09 1.20
40
ค่าใช้จ่ายเฉพาะธุรกิจ
4.05 4.80 6.30
41
รวมรายได้อื่น0.14 0.12 0.06
42
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน4.84 4.88 4.66
43
กำไรสุทธิ3.05 2.63 2.26
44
45
กระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงาน
46
กระแสเงินสดสุทธิจากการลงทุน
47
กระแสเงินสดสุทธิจากการจัดหาเงิน
48
กระแสเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น(ลดลง) 0.00 0.00 0.00
49
รวมทุนภายใน104.73 108.41 111.46
50
รวมทุนภายนอก63.19 60.69 55.22
51
52
ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ย่อส่วนตามแนวดิ่ง(Common - size Analysis) และการวิเคราะห์แนวโน้ม(YOY Analysis)
53
หน่วย : ล้านบาท
54
COMMON SIZEYOY Analysis
55
รายการ256225632564
2563 vs 2562
2564 vs 2563
56
เงินสดและเงินฝากธนาคาร8.22% 7.45% 8.06% (8.01%)7.13%
57
เงินฝากสหกรณ์อื่น
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
58
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น71.17% 70.57% 70.17% 0.66% (1.55%)
59
ลูกหนี้ระยะสั้น0.15% 0.18% 0.00% 23.08% (100.00%)
60
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ2.55% 3.37% 2.94% 34.30% (13.76%)
61
สินค้าคงเหลือ
0.66% 0.12% 0.47% (81.90%)295.24%
62
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
0.05% 0.06% 0.23% 25.00% 310.00%
63
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน82.80% 81.75% 81.87% 0.23% (0.84%)
64
เงินให้กู้ยืมระยะยาว9.22% 10.12% 11.13% 11.46% 8.90%
65
เงินลงทุนระยะยาว0.24% 0.18% 0.22% (23.26%)18.18%
66
ลูกหนี้ระยะยาว1.00% 1.05% 0.00% 6.82% (100.00%)
67
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
5.84% 6.04% 6.10% 4.96% 0.00%
68
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
0.90% 0.86% 0.68% (2.53%)(21.43%)
69
รวมสินทรัพย์100.00% 100.00% 100.00% 1.53% (0.99%)
70
รายการ256225632564
2563 vs 2562
2564 vs 2563
71
เงินรับฝาก13.73% 14.05% 16.67% 3.93% 17.44%
72
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น32.97% 31.15% 29.26% (4.08%)(7.00%)
73
หนี้สินหมุนเวียนอื่น0.05% 0.04% 0.26% (11.11%)475.00%
74
รวมหนี้สินหมุนเวียน46.75% 45.25% 46.19% (1.74%)1.06%
75
เงินกู้ระยะยาว
0.34% 0.78% 0.70% 135.59% (10.79%)
76
สำรองบำเหน็จเจ้าหน้าที่
4.24% 4.38% 4.78% 4.96% 8.05%
77
เจ้าหนี้ค่าเช่าซื้อทรัพย์สิน
0.00% 0.20% 0.08% 0.00% (60.00%)
78
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น2.92% 2.80% 1.94% (2.53%)68.66%
79
รวมหนี้สิน54.24% 53.40% 53.69% (0.04%)(0.46%)
80
ทุนเรือนหุ้น36.29% 37.09% 36.77% 3.74% (1.83%)
81
ทุนสำรอง1.15% 1.34% 1.53% 18.32% 12.97%
82
ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบ และอื่น ๆ
1.51% 1.76% 1.71% 18.42% (3.81%)
83
กำไรจากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น
0.11% 0.05% 0.08% (52.63%)66.67%
84
ส่วนเกินจากการตีราคาที่ดิน
4.96% 4.89% 4.94% 0.00% 0.00%
85
กำไรสุทธิประจำปี
1.73% 1.47% 1.28% (13.77%)(14.07%)
86
รวมทุนของสหกรณ์45.76% 46.60% 46.31% 3.39% (1.60%)
87
รายการ256225632564
2563 vs 2562
2564 vs 2563
88
ขาย/บริการ100.00% 100.00% 100.00% (4.99%)(8.45%)
89
ต้นทุนขาย/บริการ82.71% 81.36% 78.06% (6.54%)(12.16%)
90
รายได้เฉพาะธุรกิจ1.55% 1.83% 2.20% 12.37% 10.09%
91
ค่าใช้จ่ายเฉพาะธุรกิจ
6.46% 8.06% 11.56% 18.52% 31.25%
92
รวมรายได้อื่น0.22% 0.20% 0.11% (14.29%)(50.00%)
93
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน7.72% 8.19% 8.55% 0.83% (4.51%)
94
กำไรสุทธิ4.87% 4.42% 4.15% (13.77%)(14.07%)
95
รายการ256225632564
2563 vs 2562
2564 vs 2563
96
รวมทุนภายใน62.37% 64.11% 66.87% 3.51% 2.81%
97
รวมทุนภายนอก37.63% 35.89% 33.13% (3.96%)(9.01%)
98
99
100
ตารางที่ 8 แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินในปีงบการเงินปัจจุบัน
หน่วย : ล้านบาท