ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
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UNIVERSIDAD AUNTÓNOMA DE CAMPECHE
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Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
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Al 31 de diciembre de 2022 y al 31 de diciembre de 2021
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(PESOS)
7
Concepto20222021Concepto20222021
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ACTIVOPASIVO
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Activo CirculantePasivo Circulante
10
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)864.621.075,71798.415.791,98a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)126.497.395,60109.345.954,29
11
a1) Efectivo308.638,00313.718,00a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo19.649.646,2818.343.223,30
12
a2) Bancos/Tesorería45.354.657,3154.758.912,75a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo9.897.665,294.205.768,75
13
a3) Bancos/Dependencias y Otros0,000,00a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo0,00960.686,50
14
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)818.834.499,40743.219.880,23a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo0,000,00
15
a5) Fondos con Afectación Específica0,000,00a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo9.238.812,568.922.463,56
16
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración15.938,5015.938,50a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo0,000,00
17
a7) Otros Efectivos y Equivalentes107.342,50107.342,50a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo64.252.525,6954.466.758,61
18
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)31.512.514,5332.964.293,97a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo0,000,00
19
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo0,000,00a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo23.458.745,7822.447.053,57
20
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo28.682.728,0530.487.443,50b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)0,000,00
21
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo2.829.786,482.476.850,47b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo0,000,00
22
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo0,000,00b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo0,000,00
23
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo0,000,00b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo0,000,00
24
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo0,000,00c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)0,000,00
25
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo0,000,00c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública0,000,00
26
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)2.375.984,437.106.309,43c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero0,000,00
27
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo291.668,554.738.341,43d. Títulos y Valores a Corto Plazo0,000,00
28
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo0,000,00e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)0,000,00
29
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo0,000,00e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo0,000,00
30
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo2.084.315,882.367.968,00e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo0,000,00
31
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo0,000,00e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo0,000,00
32
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)0,000,00f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)5.026.182,315.026.182,31
33
d1) Inventario de Mercancías para Venta0,000,00f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo
34
d2) Inventario de Mercancías Terminadas0,000,00f2) Fondos en Administración a Corto Plazo
35
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración0,000,00f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo4.981.250,314.981.250,31
36
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción0,000,00f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo
37
d5) Bienes en Tránsito0,000,00f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo
38
e. Almacenes0,00-0,67f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo44.932,0044.932,00
39
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)0,000,00g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)0,000,00
40
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes0,000,00g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo
41
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios0,000,00g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo
42
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)0,000,00g3) Otras Provisiones a Corto Plazo
43
g1) Valores en Garantía0,000,00h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)0,000,00
44
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)0,000,00h1) Ingresos por Clasificar
45
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago0,000,00h2) Recaudación por Participar
46
g4) Adquisición con Fondos de Terceros0,000,00h3) Otros Pasivos Circulantes
47
48
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)898.509.574,67838.486.394,71IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)131.523.577,91114.372.136,60
49
50
Activo No CirculantePasivo No Circulante
51
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo0,000,00a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo
52
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo 5.781.252.503,226.515.696.290,82b. Documentos por Pagar a Largo Plazo
53
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1.193.207.489,701.160.180.596,89c. Deuda Pública a Largo Plazo
54
d. Bienes Muebles 429.188.659,94415.638.373,41d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo5.717.139.365,006.596.790.306,00
55
e. Activos Intangibles 24.860.254,1024.589.832,23e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo
56
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes -441.060.757,39-425.048.995,03f. Provisiones a Largo Plazo
57
g. Activos Diferidos0,000,00
58
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes0,000,00IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)5.717.139.365,006.596.790.306,00
59
i. Otros Activos no Circulantes19.200.347,1819.200.347,18
60
II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)5.848.662.942,916.711.162.442,60
61
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)7.006.648.496,757.710.256.445,50
62
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
63
I. Total del Activo (I = IA + IB)7.905.158.071,428.548.742.840,21
64
IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)625.557.925,17625.557.925,17
65
a. Aportaciones569.409.970,61569.409.970,61
66
b. Donaciones de Capital56.147.954,5656.147.954,56
67
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio
68
69
IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)1.430.937.203,341.212.022.472,44
70
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)269.920.749,4497.204.220,78
71
b. Resultados de Ejercicios Anteriores787.286.642,18707.703.730,15
72
c. Revalúos77.043.576,6377.043.576,63
73
d. Reservas296.686.235,09330.070.944,88
74
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores
75
76
IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)0,000,00
77
a. Resultado por Posición Monetaria
78
b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios
79
80
III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)2.056.495.128,511.837.580.397,61
81
82
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)7.905.158.071,428.548.742.840,21
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