ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABBBCBD
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RIFERIMENTO PROPOSTARIFERIMENTO RIGA PROPOSTA (ORDINE PRESENTAZIONE)E/UCAPITOLOARTICOLOANNO IMPEGNO O ACCERTAMENTONUMERO IMPEGNO O ACCERTAMENTOSUB IMPEGNO O ACCERTAMENTOIMPORTOCODICE RESPONSABILE PROCEDIMENTOCODICE SOGGETTOTIPO PROVVEDIMENTO TESTATAANNO PROVVEDIMENTO TESTATANUMERO PROVVEDIMENTO TESTATACODICE BOLLOCODICE VOCE ECONOMICACODICE SIOPECODICE OGGETTOOGGETTO ESTESONATURA CO.GE.ADDCODICE FISCALE / PARTITA IVAPROGRESSIVO DI PAGAMENTOPIANO FINANZIARIOCOGNOME / RAG.SOC.NOMEINDIRIZZOLOCALITA'COMUNECAPPROVINCIAIBANSOGGETTO DELEGATOCOD.FISC / P.IVA DELEGATOSESSONOTEMODALITA' DI PAGAMENTOSPESE A CARICOCOMMISSIONI A CARICOFORZATURA CODICE FISCALETIPO PROVVEDIMENTO RIGAANNO PROVVEDIMENTO RIGANUMERO PROVVEDIMENTO RIGAANNO COMPETENZA IMPEGNO / ACCERTAMENTOCODICE PERFEZIONAMENTOCODICE OBIETTIVOCAUSALE FASEATTRIBUTOPROVVISORIOCODICE RESPONSABILE PROCEDIMENTO RIGADEPOSITO CAUZIONALEANNO ISTANZANUMERO ISTANZASUB ISTANZACIGCUP
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2017/03/STIPU1273201114500150,00B3499DD201175ES201101STIPC.510.010030SDD2016101OB12ALBOCONTR:SOC_SPORTRR2019/1349
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2017/03/STIPU15020111620385,00B3499ES201101Stipendi ordinari mese marzo 2011C.510.010030ADD20162012020/877
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2017/03/STIPE8500020114800020,12B3499ES236201RITEN12342018/3354
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2017/03/STIPE750215,00B3499ES236201Ritenute IRPEF personale dipendenteN2017
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2017/03/CONTRU1571201115072,00B3499DD201182ES211111Contributi previdenziali ed assistenziali al personale di ruolo dell'ufficio tecnicoDD20163
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2017/03/CONTRU85035,00B3499ES211111CONTR2018
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OFOOOFFFOFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
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(Obbligarotio)(Facoltativo)
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ALFANUM. MAX 20ALANUM. MAX 255EUNUM. MAX 7NUM. MAX 7NUM. 4NUM. MAX 7NUM. MAX 7NUM. CON 2 DECIMALIALFANUM. MAX 10ALFANUM. MAX 8ALFANUM. MAX 10NUM. 4NUM. 7ALFANUM. MAX 10ALFANUM. 2ALFANUM. 4ALFANUM. MAX 20ALANUM. MAX 255ALANUM. MAX 20ALANUM. MAX 10ALANUM. MAX 20ALANUM. MAX 5ALANUM. MAX 50ALFANUM. 1ALFANUM. 1ALFANUM. 1ALFANUM. MAX 10NUM. 4NUM. 7NUM. 4ALFANUM. MAX 10ALFANUM. MAX 20ALFANUM. MAX 10ALANUM. MAX 255NUM. MAX 7NUM. MAX 10MAX 20MAX 4MAX 7MAX 7MAX 10MAX 15
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L'esempio di cui sopra (prime 7 righe) rappresenta il foglio di calcolo "tipo" da produrre per l'importazione in contabilità di proposte mandati e reversali.
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Il foglio deve essere salvato su altro file (quello che poi verrà acquisito) IN FORMATO CSV (delimitato dal separatore di elenco) che è il punto e virgola, pertanto VERIFICARE CHE NEL FOGLIO BASE NON CI SIANO OGGETTI O ALTRO CONTENENTI TALE CARATTERE !
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Il file che verrà salvato in CSV va epurato da tutte le righe che non rappresentino i dati da acquisire (in questo foglio le righe dalla 8° in poi devono essere eliminate).
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L'esempio è riferito alla classica interazione con il software di gestione stipendi ma può essere utilizzato per qualunque fattispecie di proposta mandati e reversali.
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Il "riferimento proposta" (colonna "A") serve a raggruppare tutte le righe da gestire poi, di norma, in un'unica emissione. Nell'esempio 2017/03/STIP è il blocco relativo ai mandati e reversali su stipendi mentre il 2017/03/CONTR è relativo a contributi.
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Le righe vanno inserite ordinate per tale "riferimento proposta" che è il raggruppamento delle stesse, se si inseriscono righe fuori sequenza il programma di acquisizione darà errore di "proposta già presente" trovandole fuori sequenza.
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L'esempio fornito genererà due codici proposta distinti ( 2017/03/STIP e 2017/03/CONTR ) da trasformare in mandati e reversali distintamente (l'esempio è tarato sugli stipendi, dove i contributi vengono versati in momento successivo agli stipendi).
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Il "riferimento riga proposta" (colonna "B") serve per identificare univocamente la riga proposta. E' un campo facoltativo utilizzato per recuperare da altre procedure il mandato o la reversale emessa nella riga specifica.
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Le modalità di raggruppamento sono libere, di norma la scelta è collegata alle scadenze di emissione, al provvedimento di liquidazione, alla suddivisione fra entrata/uscita ecc..
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Le codifiche utilizzate devono obbligatoriamente trovare riscontro in contabilità.
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Tutti i dati potranno essere modificati e/o completati, successivamente all'importazione in contabilità, prima di dar corso all'emissione dei mandati e/o reversali.
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I dati mancanti, necessari all'emissione, saranno comunque completati dal programma (dove possibile). Se, ad esempio, non è indicato l'impegno, questo sarà generato dal programma sul capitolo fornito.
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L'oggetto con cui generare il movimento può essere fornito in forma estesa o indicando un codice cui fa riferimento una tabella degli oggetti fissi presente in contabilità.
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Se, al posto del codice soggetto, viene specificato il Codice Fiscale o la Partita IVA il programma proverà a ricavarsi il codice.
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Il Piano Finanziario, se specificato, deve essere opportunamente formattato; se non specificato, il programma lo andrà a ricavare da Impegni/Accertamenti o Capitoli e dovrà essere, eventualmente, completato dopo l'importazione.
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Spese e Commissioni a Carico possono assumere i valori S (a carico del Soggetto), A (a carico dell'Amministrazione), N (non applicate).
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Per inserire il motivo di esclisione del CIG, attenersi ai codici ricercabili tramite la funzionalità di ricerca impegni --> popup campo "codice CIG".
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