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1 | Portfolio Summary | Updated: November 3, 2015 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Company | SA Ticker | Common Ticker | Recommendation Date | Bias | #N/A | Current Price | Dividends | Return | Annualized Return | ||||||||||||||||||
3 | Clarke Inc. | CLKFF | CKI | 4/27/15 | Long | $506.00 | 0.2 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||||
4 | #N/A | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Terravest Capital Inc. | TRRVF | TVK | 4/30/15 | Long | $141.37 | 0.2 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||||
6 | Date | Close | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Supremex Inc. | SUMXF | SXP | 05/05/2015 | Long | 05/05/2015 16:00:00 | 4.28 | $3.75 | 0.1 | -10.05% | -0.96% | |||||||||||||||||
8 | Date | Close | ||||||||||||||||||||||||||
9 | Government Properties | GOV | GOV | 05/06/2015 | Short | 06/05/2015 22:00:00 | 22.25 | $275.30 | 0.43 | 1139.24% | 109.14% | |||||||||||||||||
10 | #N/A | |||||||||||||||||||||||||||
11 | Sears Holdings Inc. | SHLD | SHLD | 05/12/2015 | Long | $70.12 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | Closed at $27 | ||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | Morien Resources | APMCF | MOX.V | 5/13/2015 | Long | 0.00 | #DIV/0! | |||||||||||||||||||||
14 | Date | Close | ||||||||||||||||||||||||||
15 | Lakes Entertainment | GDEN | GDEN | 5/20/2015 | Long | 20/05/2015 16:00:00 | 8.7 | $21.74 | 0.00 | 149.89% | 14.41% | |||||||||||||||||
16 | #N/A | |||||||||||||||||||||||||||
17 | Automodular | AMZKF | 5/26/2015 | Long | $2.53 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||
18 | #N/A | |||||||||||||||||||||||||||
19 | Photon Control | POCEF | PHO.V | 06/03/2015 | Long | #N/A | 0.00 | #N/A | #N/A | |||||||||||||||||||
20 | #N/A | |||||||||||||||||||||||||||
21 | Emcore Inc. | EMKR | EMKR | 06/08/2015 | Long | #N/A | 0.00 | #N/A | #N/A | |||||||||||||||||||
22 | Date | Close | ||||||||||||||||||||||||||
23 | The Geo Group | GEO | GEO | 06/10/2015 | Long | 10/06/2015 16:00:00 | 23.94 | $18.25 | 0.62 | -21.18% | -2.05% | |||||||||||||||||
24 | Date | Close | ||||||||||||||||||||||||||
25 | Correction Corporation of America | CXW | CXW | 06/10/2015 | Short | 10/06/2015 16:00:00 | 34.19 | $18.31 | 0.54 | 44.87% | 4.34% | |||||||||||||||||
26 | #N/A | |||||||||||||||||||||||||||
27 | Biosyent Inc. | BIOYF | RX.V | 6/16/2015 | Long | #N/A | 0.00 | #N/A | #N/A | |||||||||||||||||||
28 | Date | Close | ||||||||||||||||||||||||||
29 | Pixelworks | PXLW | PXLW | 6/22/2015 | Neutral | 22/06/2015 16:00:00 | 73.92 | $14.44 | 0.00 | -80.47% | -7.80% | |||||||||||||||||
30 | Date | Close | ||||||||||||||||||||||||||
31 | Integrated Electrical Services Corp. | IESC | IESC | 6/26/2015 | Long | 26/06/2015 16:00:00 | 7.12 | $395.88 | 0.00 | 5460.11% | 530.18% | |||||||||||||||||
32 | #N/A | |||||||||||||||||||||||||||
33 | Diversified Royalty | BEVFF | DIV.TO | 6/30/2015 | Long | #N/A | 0.07 | #N/A | #N/A | |||||||||||||||||||
34 | Date | Close | ||||||||||||||||||||||||||
35 | Research Frontiers | REFR | REFR | 07/06/2015 | Long | 06/07/2015 16:00:00 | 5.5 | $1.89 | 0.00 | -65.64% | -6.39% | |||||||||||||||||
36 | #N/A | |||||||||||||||||||||||||||
37 | Guestlogix | GUESF | GXI.TO | 7/13/2015 | Long | $0.50 | 0.00 | #DIV/0! | Closed | |||||||||||||||||||
38 | #N/A | |||||||||||||||||||||||||||
39 | TIO Networks | TNCGF | TNC.V | 7/15/2015 | Long | #N/A | 0.00 | #N/A | #N/A | |||||||||||||||||||
40 | Date | Close | ||||||||||||||||||||||||||
41 | RF Industries | RFIL | RFIL | 7/23/2015 | Long | 23/07/2015 16:00:00 | 4.39 | $8.89 | 0.07 | 104.10% | 10.18% | |||||||||||||||||
42 | #N/A | |||||||||||||||||||||||||||
43 | LRAD Corp | LRAD | LRAD | 7/23/2015 | Short | 1.82 | #N/A | 0.00 | #N/A | #N/A | ||||||||||||||||||
44 | #N/A | |||||||||||||||||||||||||||
45 | Magal Security Systems | MAGS | MAGS | 7/31/2015 | Long | $65.28 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||||
46 | #N/A | |||||||||||||||||||||||||||
47 | Xcerra Inc. | XCRA | XCRA | 08/03/2015 | Long | #N/A | 0.00 | #N/A | #N/A | |||||||||||||||||||
48 | #N/A | |||||||||||||||||||||||||||
49 | Comverse Inc. | MESG | MESG | 8/19/2015 | Short | #N/A | 0.00 | #N/A | #N/A | |||||||||||||||||||
50 | Date | Close | ||||||||||||||||||||||||||
51 | Central Fund of Canada | CEF | CEF | 8/25/2015 | Long | 25/08/2015 16:00:00 | 10.94 | $37.92 | 0.00 | 246.62% | 24.34% | |||||||||||||||||
52 | Date | Close | ||||||||||||||||||||||||||
53 | PowerShares USD | UUP | UUP | 8/25/2015 | Long | 25/08/2015 16:00:00 | 24.56 | $28.03 | 0.00 | 14.13% | 1.39% | |||||||||||||||||
54 | Date | Close | ||||||||||||||||||||||||||
55 | Miller Industries Inc. | MLR | MLR | 8/27/2015 | Long | 27/08/2015 16:00:00 | 20.52 | $39.92 | 0.16 | 95.32% | 9.41% | |||||||||||||||||
56 | #N/A | |||||||||||||||||||||||||||
57 | Terago Inc. | TRAGF | TGO | 09/01/2015 | Long | $0.82 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||||
58 | Date | Close | ||||||||||||||||||||||||||
59 | United Guardian | UG | UG | 09/04/2015 | Long | 04/09/2015 16:00:00 | 19.18 | $7.55 | 0.00 | -60.64% | -6.00% | |||||||||||||||||
60 | Date | Close | ||||||||||||||||||||||||||
61 | Hudson Technologies | HDSN | HDSN | 9/14/2015 | Long | 04/09/2015 16:00:00 | 3.00 | $9.05 | 0.00 | 201.67% | 19.95% | |||||||||||||||||
62 | #N/A | |||||||||||||||||||||||||||
63 | Hydrogenics | HYGS | HYGS | 9/17/2015 | Short | 9.3 | #N/A | 0.00 | #N/A | #N/A | ||||||||||||||||||
64 | Date | Close | ||||||||||||||||||||||||||
65 | Axcelis Technologies | ACLS | ACLS | 9/28/2015 | Long | 28/09/2015 16:00:00 | 9.56 | 84.61 | 0.00 | 785.04% | 78.18% | |||||||||||||||||
66 | Date | Close | ||||||||||||||||||||||||||
67 | Shoe Carnival | SCVL | SCVL | 10/02/2015 | Long | 02/10/2015 16:00:00 | 11.95 | 19.95 | 0.07 | 67.49% | 6.73% | |||||||||||||||||
68 | Date | Close | ||||||||||||||||||||||||||
69 | Deutsche Bank | DB | DB | 10/06/2015 | Short | 06/10/2015 16:00:00 | 24.93 | 35.24 | 0.00 | -41.36% | -4.13% | |||||||||||||||||
70 | #N/A | |||||||||||||||||||||||||||
71 | Liquor Stores NA | LQSIF | LIQ.TO | 10/09/2015 | Long | #N/A | 0.09 | #N/A | #N/A | |||||||||||||||||||
72 | #N/A | |||||||||||||||||||||||||||
73 | Guestlogix | GUESF | GXI.TO | 10/19/2015 | Long | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | |||||||||||||||||||
74 | #N/A | |||||||||||||||||||||||||||
75 | Cascade MicroTech | CSCD | CSCD | 10/21/2015 | Long | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | |||||||||||||||||||
76 | Date | Close | ||||||||||||||||||||||||||
77 | Westshore Terminals | WTSHF | WTSHF | 10/26/2015 | Long | 26/10/2015 16:00:00 | 20.93 | 18.31 | 0 | -12.52% | -1.26% | |||||||||||||||||
78 | #N/A | |||||||||||||||||||||||||||
79 | Teck Resources | TCK | TCK | 10/27/2015 | Long | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | |||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||||||||
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