| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portfolio Summary | Updated: November 3, 2015 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Company | SA Ticker | Common Ticker | Recommendation Date | Bias | #N/A | Current Price | Dividends | Return | Annualized Return | ||||||||||||||||||
3 | Clarke Inc. | CLKFF | CKI | 4/27/15 | Long | $514.00 | 0.2 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||||
4 | #N/A | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Terravest Capital Inc. | TRRVF | TVK | 4/30/15 | Long | $123.70 | 0.2 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||||
6 | Date | Close | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Supremex Inc. | SUMXF | SXP | 05/05/2015 | Long | 05/05/2015 16:00:00 | 4.28 | $3.65 | 0.1 | -12.38% | -1.18% | |||||||||||||||||
8 | Date | Close | ||||||||||||||||||||||||||
9 | Government Properties | GOV | GOV | 05/06/2015 | Short | 06/05/2015 22:00:00 | 22.25 | $281.00 | 0.43 | 1164.85% | 110.66% | |||||||||||||||||
10 | #N/A | |||||||||||||||||||||||||||
11 | Sears Holdings Inc. | SHLD | SHLD | 05/12/2015 | Long | $66.40 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | Closed at $27 | ||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | Morien Resources | APMCF | MOX.V | 5/13/2015 | Long | 0.00 | #DIV/0! | |||||||||||||||||||||
14 | Date | Close | ||||||||||||||||||||||||||
15 | Lakes Entertainment | GDEN | GDEN | 5/20/2015 | Long | 20/05/2015 16:00:00 | 8.7 | $29.86 | 0.00 | 243.22% | 23.19% | |||||||||||||||||
16 | #N/A | |||||||||||||||||||||||||||
17 | Automodular | AMZKF | 5/26/2015 | Long | $2.53 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||
18 | #N/A | |||||||||||||||||||||||||||
19 | Photon Control | POCEF | PHO.V | 06/03/2015 | Long | #N/A | 0.00 | #N/A | #N/A | |||||||||||||||||||
20 | #N/A | |||||||||||||||||||||||||||
21 | Emcore Inc. | EMKR | EMKR | 06/08/2015 | Long | #N/A | 0.00 | #N/A | #N/A | |||||||||||||||||||
22 | Date | Close | ||||||||||||||||||||||||||
23 | The Geo Group | GEO | GEO | 06/10/2015 | Long | 10/06/2015 16:00:00 | 23.94 | $14.84 | 0.62 | -35.42% | -3.40% | |||||||||||||||||
24 | Date | Close | ||||||||||||||||||||||||||
25 | Correction Corporation of America | CXW | CXW | 06/10/2015 | Short | 10/06/2015 16:00:00 | 34.19 | $17.23 | 0.54 | 48.03% | 4.60% | |||||||||||||||||
26 | #N/A | |||||||||||||||||||||||||||
27 | Biosyent Inc. | BIOYF | RX.V | 6/16/2015 | Long | #N/A | 0.00 | #N/A | #N/A | |||||||||||||||||||
28 | Date | Close | ||||||||||||||||||||||||||
29 | Pixelworks | PXLW | PXLW | 6/22/2015 | Neutral | 22/06/2015 16:00:00 | 73.92 | $6.37 | 0.00 | -91.38% | -8.79% | |||||||||||||||||
30 | Date | Close | ||||||||||||||||||||||||||
31 | Integrated Electrical Services Corp. | IESC | IESC | 6/26/2015 | Long | 26/06/2015 16:00:00 | 7.12 | $394.65 | 0.00 | 5442.84% | 524.04% | |||||||||||||||||
32 | #N/A | |||||||||||||||||||||||||||
33 | Diversified Royalty | BEVFF | DIV.TO | 6/30/2015 | Long | #N/A | 0.07 | #N/A | #N/A | |||||||||||||||||||
34 | Date | Close | ||||||||||||||||||||||||||
35 | Research Frontiers | REFR | REFR | 07/06/2015 | Long | 06/07/2015 16:00:00 | 5.5 | $1.74 | 0.00 | -68.36% | -6.60% | |||||||||||||||||
36 | #N/A | |||||||||||||||||||||||||||
37 | Guestlogix | GUESF | GXI.TO | 7/13/2015 | Long | $0.50 | 0.00 | #DIV/0! | Closed | |||||||||||||||||||
38 | #N/A | |||||||||||||||||||||||||||
39 | TIO Networks | TNCGF | TNC.V | 7/15/2015 | Long | #N/A | 0.00 | #N/A | #N/A | |||||||||||||||||||
40 | Date | Close | ||||||||||||||||||||||||||
41 | RF Industries | RFIL | RFIL | 7/23/2015 | Long | 23/07/2015 16:00:00 | 4.39 | $7.08 | 0.07 | 62.87% | 6.10% | |||||||||||||||||
42 | #N/A | |||||||||||||||||||||||||||
43 | LRAD Corp | LRAD | LRAD | 7/23/2015 | Short | 1.82 | #N/A | 0.00 | #N/A | #N/A | ||||||||||||||||||
44 | #N/A | |||||||||||||||||||||||||||
45 | Magal Security Systems | MAGS | MAGS | 7/31/2015 | Long | $67.27 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||||
46 | #N/A | |||||||||||||||||||||||||||
47 | Xcerra Inc. | XCRA | XCRA | 08/03/2015 | Long | #N/A | 0.00 | #N/A | #N/A | |||||||||||||||||||
48 | #N/A | |||||||||||||||||||||||||||
49 | Comverse Inc. | MESG | MESG | 8/19/2015 | Short | #N/A | 0.00 | #N/A | #N/A | |||||||||||||||||||
50 | Date | Close | ||||||||||||||||||||||||||
51 | Central Fund of Canada | CEF | CEF | 8/25/2015 | Long | 25/08/2015 16:00:00 | 10.94 | $39.32 | 0.00 | 259.41% | 25.38% | |||||||||||||||||
52 | Date | Close | ||||||||||||||||||||||||||
53 | PowerShares USD | UUP | UUP | 8/25/2015 | Long | 25/08/2015 16:00:00 | 24.56 | $28.14 | 0.00 | 14.58% | 1.43% | |||||||||||||||||
54 | Date | Close | ||||||||||||||||||||||||||
55 | Miller Industries Inc. | MLR | MLR | 8/27/2015 | Long | 27/08/2015 16:00:00 | 20.52 | $38.19 | 0.16 | 86.89% | 8.51% | |||||||||||||||||
56 | #N/A | |||||||||||||||||||||||||||
57 | Terago Inc. | TRAGF | TGO | 09/01/2015 | Long | $0.81 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||||
58 | Date | Close | ||||||||||||||||||||||||||
59 | United Guardian | UG | UG | 09/04/2015 | Long | 04/09/2015 16:00:00 | 19.18 | $6.35 | 0.00 | -66.89% | -6.56% | |||||||||||||||||
60 | Date | Close | ||||||||||||||||||||||||||
61 | Hudson Technologies | HDSN | HDSN | 9/14/2015 | Long | 04/09/2015 16:00:00 | 3.00 | $7.01 | 0.00 | 133.67% | 13.11% | |||||||||||||||||
62 | #N/A | |||||||||||||||||||||||||||
63 | Hydrogenics | HYGS | HYGS | 9/17/2015 | Short | 9.3 | #N/A | 0.00 | #N/A | #N/A | ||||||||||||||||||
64 | Date | Close | ||||||||||||||||||||||||||
65 | Axcelis Technologies | ACLS | ACLS | 9/28/2015 | Long | 28/09/2015 16:00:00 | 9.56 | 85.58 | 0.00 | 795.19% | 78.51% | |||||||||||||||||
66 | Date | Close | ||||||||||||||||||||||||||
67 | Shoe Carnival | SCVL | SCVL | 10/02/2015 | Long | 02/10/2015 16:00:00 | 11.95 | 17.05 | 0.07 | 43.22% | 4.27% | |||||||||||||||||
68 | Date | Close | ||||||||||||||||||||||||||
69 | Deutsche Bank | DB | DB | 10/06/2015 | Short | 06/10/2015 16:00:00 | 24.93 | 37.73 | 0.00 | -51.34% | -5.08% | |||||||||||||||||
70 | #N/A | |||||||||||||||||||||||||||
71 | Liquor Stores NA | LQSIF | LIQ.TO | 10/09/2015 | Long | #N/A | 0.09 | #N/A | #N/A | |||||||||||||||||||
72 | #N/A | |||||||||||||||||||||||||||
73 | Guestlogix | GUESF | GXI.TO | 10/19/2015 | Long | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | |||||||||||||||||||
74 | #N/A | |||||||||||||||||||||||||||
75 | Cascade MicroTech | CSCD | CSCD | 10/21/2015 | Long | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | |||||||||||||||||||
76 | Date | Close | ||||||||||||||||||||||||||
77 | Westshore Terminals | WTSHF | WTSHF | 10/26/2015 | Long | 26/10/2015 16:00:00 | 20.93 | 17.94 | 0 | -14.29% | -1.42% | |||||||||||||||||
78 | #N/A | |||||||||||||||||||||||||||
79 | Teck Resources | TCK | TCK | 10/27/2015 | Long | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | |||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||||||
100 |