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1 | Turkey Output-Gap Series -- cross-method estimates | |||||||||||||||||||||||||
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3 | Title | Estimating the Output Gap in a High-Inflation Emerging Market | ||||||||||||||||||||||||
4 | Author | Emrehan Aktug (Sabanci University) | ||||||||||||||||||||||||
5 | Series | Smoothed (two-sided) output-gap estimates for Turkey from eighteen estimators. | ||||||||||||||||||||||||
6 | Units | Percentage points of potential GDP. Positive = output above potential. | ||||||||||||||||||||||||
7 | Frequency | Quarterly. | ||||||||||||||||||||||||
8 | Full sample | 2005Q1-2025Q4 (84 quarters). | ||||||||||||||||||||||||
9 | Survey sample | 2013Q1-2025Q4 (52 quarters); matches the companion natural-rate study. | ||||||||||||||||||||||||
10 | Blank cells | Indicate the method is not defined at that date (e.g., Baxter-King drops 12 quarters at each end). | ||||||||||||||||||||||||
11 | Data source | CBRT EVDS (rates, FX, REER, inflation expectations, capacity utilization) and TURKSTAT (real GDP, CPI). | ||||||||||||||||||||||||
12 | Citation | Aktug, E. (2026). "Estimating the Output Gap in a High-Inflation Emerging Market." | ||||||||||||||||||||||||
13 | Generated | 2026-05-29 | ||||||||||||||||||||||||
14 | Update steps | Refresh EVDS_DatasetLONGER.xlsx, run code/run_all.py, then run code/export_gap_series.py. | ||||||||||||||||||||||||
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17 | Series (column header) | Family | Description | |||||||||||||||||||||||
18 | HP two-sided (lam=1600) | Univariate filter | Hodrick-Prescott filter, two-sided, smoothing parameter lambda=1600. | |||||||||||||||||||||||
19 | HP one-sided (lam=1600) | Univariate filter | One-sided (recursive, real-time) HP filter; end-of-sample reading at each date. | |||||||||||||||||||||||
20 | HP boosted (Phillips-Shi 2021) | Univariate filter | Boosted HP filter (Phillips & Shi, 2021); iterated to remove residual trend. | |||||||||||||||||||||||
21 | Hamilton (h=8,p=4) | Univariate filter | Hamilton (2018) regression filter; horizon h=8, p=4 lags. | |||||||||||||||||||||||
22 | CF band-pass (6-32q) | Univariate filter | Christiano-Fitzgerald asymmetric band-pass, 6-32 quarter cycles. | |||||||||||||||||||||||
23 | BK band-pass (6-32q,K=12) | Univariate filter | Baxter-King symmetric band-pass; drops K=12 observations at each sample end (hence blanks). | |||||||||||||||||||||||
24 | Beveridge-Nelson | Univariate filter | Beveridge-Nelson decomposition; AR(p) on output growth with BIC lag selection. | |||||||||||||||||||||||
25 | BN-KMW (refined, AR(12)) | Univariate filter | Refined Beveridge-Nelson (Kamber, Morley & Wong, 2018); high-order AR(12). | |||||||||||||||||||||||
26 | Linear detrend | Univariate filter | Deterministic linear trend; cycle is the OLS residual. | |||||||||||||||||||||||
27 | Quadratic detrend | Univariate filter | Deterministic quadratic trend; cycle is the OLS residual. | |||||||||||||||||||||||
28 | Piecewise-linear | Univariate filter | Broken-line trend with breaks at 2018Q3, 2020Q1, 2021Q4. | |||||||||||||||||||||||
29 | Mueller-Watson (q=4) | Univariate filter | Low-frequency projection on a linear trend plus q=4 cosine basis functions. | |||||||||||||||||||||||
30 | Kuttner closed (regimes) | Structural state-space | Closed-economy Phillips-curve UC model (Kuttner, 1994) with regime variance scaling. | |||||||||||||||||||||||
31 | HLW open (regimes) | Structural state-space | Open-economy Holston-Laubach-Williams model (adds REER and FX terms), regime scaling. | |||||||||||||||||||||||
32 | HLW real-rate (regimes) | Structural state-space | HLW open plus the ex-ante real-rate IS channel; conditions on the monetary-policy stance. | |||||||||||||||||||||||
33 | HLW-SV (EWMA stochastic volatility) | Structural (diagnostic) | HLW with a data-driven EWMA stochastic-volatility path; reported as a diagnostic. | |||||||||||||||||||||||
34 | Bayesian Kuttner (open, MH) | Structural state-space | Bayesian open-economy Kuttner via adaptive Metropolis-Hastings; posterior-median gap. | |||||||||||||||||||||||
35 | Capacity-utilization gap | Survey-based | HP-detrended manufacturing capacity-utilization rate, rescaled to output-gap volatility. | |||||||||||||||||||||||
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