ABCDEFGHINOPQRSTUVWXYZ
1
CONTPAQ i
Cluster de Electrodomesticos del Estado de Nuevo Leon A.C.
Hoja: 1
2
Balanza de comprobación al 31/Jul/2021
Fecha: 26/Ago/2021
3
4
5
C u e n t aN o m b r eSaldosInicialesSaldosActuales
6
DeudorAcreedorCargosAbonosDeudorAcreedor
7
INT
8
000-010ACTIVO6.104.274,15 1.892.329,48892.221,587.104.382,05
9
000-011CIRCULANTE5.853.750,95 1.892.329,48887.576,766.858.503,67
10
101-000Caja0,00 3.136,423.136,420,00
11
Caja y Bancos101-001Caja Chica0,00 3.136,423.136,420,00
12
102-000Bancos4.503.246,59 432.179,42627.890,334.307.535,68
13
Caja y Bancos102-001
Banorte 0621368659 Chequera CLELAC
1.268.306,04 432.179,42627.890,331.072.595,13
14
Inversiones102-002
Banorte Inversion 0501608697
3.234.940,55 0,000,003.234.940,55
15
Cuotas Pendientes de cobrar103-000Asociados1.117.412,05 1.423.334,11229.207,812.311.538,35
16
103-001
Gobierno del Estado de Nuevo Leon
0,00 1.340.300,000,001.340.300,00
17
103-002Mabe S.A. de C.V.138.600,00 1.050,000,00139.650,00
18
103-005
Compania Carrier S de RL de CV
123.700,50 0,000,00123.700,50
19
103-009Fanasa SA de CV25.520,00 0,000,0025.520,00
20
103-011
Industrias Acros Whirlpool SA de CV
58.231,56 0,000,0058.231,56
21
103-015VARIOS-83.611,49 0,000,00-83.611,49
22
103-017Nava Hermanos-11.002,07 0,000,00-11.002,07
23
103-020Danfoss61.850,25 0,000,0061.850,25
24
103-021
Acabados Adher SA de CV
7.265,00 0,000,007.265,00
25
103-024
Instituto Tecnologico y de Estudios Superiores de
34.800,00 0,000,0034.800,00
26
103-027Criotec SA de CV112.785,75 0,0065.488,5047.297,25
27
103-029
Trane Sistemas Integrales
124.932,00 0,00121.800,003.132,00
28
103-035
Especialidades Troqueladas SA de CV
17.325,00 0,000,0017.325,00
29
103-039
Plasticoscrt SA de CV
58.212,00 0,000,0058.212,00
30
103-040
Maquiladora GRE SA de CV
456,45 0,000,00456,45
31
103-050
Muller Comercial de Mexico S de RL de CV
0,00 2.320,002.320,000,00
32
103-056
Monterrey Aerocluster A.C.
1.784,61 0,000,001.784,61
33
103-060
Frigus Bohn SA de CV
11.600,00 0,000,0011.600,00
34
103-064
Greiner Assistec SA de CV
-61.850,25 0,000,00-61.850,25
35
103-067
Plastiexports Servicios SA de CV
-8.700,00 0,000,00-8.700,00
36
103-112
TMP Manufacturing Co. de Mexico SA de CV
0,00 2.320,002.320,000,00
37
103-116
Micro Partes de Mexico SA de CV
26.410,06 0,000,0026.410,06
38
103-117WTS Co. SA de CV2.450,00 0,000,002.450,00
39
103-123
Tecnotube SA de CV
8.186,06 0,000,008.186,06
40
103-127
Broad-Ocean Motor de Mexico
14.553,00 0,000,0014.553,00
41
103-139
Publico En General
0,00 0,005.986,70-5.986,70
42
103-174
Fisacero SAPI de CV
30.642,00 0,000,0030.642,00
43
103-175
Gaim Regiomontana SA de CV
0,00 580,000,00580,00
44
103-248
Dose Solutions SA de CV
100.051,88 0,000,00100.051,88
45
103-265Viakable-10.440,00 0,000,00-10.440,00
46
103-321
Collis de Mexico S de RL de CV
1.036,11 0,000,001.036,11
47
103-331
FOMENTO INDUTRIAL Y NEGOCIOS GLOBALES
5.800,00 0,000,005.800,00
48
103-338
TECNOAP SA DE CV
0,00 6.960,000,006.960,00
49
103-354Auxiell México0,00 6.960,006.960,000,00
50
103-392
SERVIACERO PLANOS S. DE R.L. DE C.V.
64.390,16 0,000,0064.390,16
51
103-424
Marathon Electric Manufacturing of Mexico S de RL
72.765,00 0,000,0072.765,00
52
103-432
VIRTUS PRECISION TUBE SERVICES S. DE R.L. DE C.V.
18.191,25 0,000,0018.191,25
53
103-433
INDUSTRIAL MEXICANA SA DE CV
1.162,46 0,000,001.162,46
54
103-451
GRAINGER SA DE CV
61.850,25 0,000,0061.850,25
55
103-453
DESARROLLO DE EMPAQUES GRAFI S.A. DE C.V.
17.400,00 0,000,0017.400,00
56
103-454
SOLUCIONES LOWE PRODUCTOS PARA EMBALAJE INFLABLE S
12.370,50 0,000,0012.370,50
57
...Provision de Cuentas Incobrables103-459
PROYECTOS TOPSTAR DE MEXICO SA DE CV
10.092,00 0,000,0010.092,00
58
103-476
Herramientas y Dispositivos Mecanicos S.A. de C.V.
0,50 0,000,000,50
59
103-479
FOCOMSA S.A. DE C.V.
14.553,00 0,000,0014.553,00
60
103-485
JESUS VAZQUEZ HERNANDEZ
0,00 6.960,006.960,000,00
61
103-493
BENEFICIOS ADMINISTRATIVOS INTEGRALES S.A. DE C.V.
10.092,00 0,000,0010.092,00
62
103-495
AB Test Solutions, SA de CV
29.106,00 0,000,0029.106,00
63
103-500
POWDER COATING AND CONSTRUCTION SAPI DE CV
4.365,90 0,000,004.365,90
64
103-504
ADRIAN FLORES GARZA
8.700,00 13.804,0013.804,008.700,00
65
103-506
CLUSTER DE VIVIENDA DE NUEVO LEÓN
1.784,61 0,001.784,000,61
66
103-507ENABLE OT0,00 6.960,000,006.960,00
67
103-508
CLUSTER BIOTECNOLOGICO DEL ESTADO DE NUEVO LEON A.
0,00 1.784,611.784,610,00
68
103-509
NEUROFINANZAS AC
0,00 4.335,500,004.335,50
69
103-510
TRANE TECHNOLOGIES MANUFACTURA, S DE RL DE CV
0,00 29.000,000,0029.000,00
70
Deudores diversos105-000
Deudores Diversos
12.650,99 10.675,251.928,0421.398,20
71
105-002
Anticipos a Proveedores
0,00 10.675,250,0010.675,25
72
105-005
Primas de Seguros a Recuperar
12.650,99 0,001.928,0410.722,95
73
IVA A FAVOR106-000IVA Acreditable157.891,72 23.004,2825.414,16155.481,84
74
106-001
IVA Acreditable efectiv NO Identificado G
-4.734,58 7.964,287.964,28-4.734,58
75
106-002
IVA Acreditable efectiv IDENTIFICADO G
162.626,30 15.040,0017.449,88160.216,42
76
Depositos en Garantia144-000
Depositos en Garantia
62.549,60 0,000,0062.549,60
77
000-012FIJO43.323,20 0,001.844,8241.478,38
78
Equipo de computo y oficina 120-000
Mobiliario y Equipo de oficina
5.730,75 0,000,005.730,75
79
120-001Frigobar1.974,27 0,000,001.974,27
80
120-002Archivero3.756,48 0,000,003.756,48
81
Depreciación de activo fijo121-000
Depreciación Acumulada de Mob y Eq. oficina
 5.432,570,0034,05 5.466,62
82
Equipo de computo y oficina 124-000
Equipo de cómputo
156.517,26 0,000,00156.517,26
83
124-001Lap Top122.005,08 0,000,00122.005,08
84
124-002
Otros Equipos de Computo
34.512,18 0,000,0034.512,18
85
Depreciación de activo fijo125-000
Depreciación acumulada Eq. cómputo
 113.492,240,001.810,77 115.303,01
86
000-014DIFERIDO207.200,00 0,002.800,00204.400,00 120.769,63
87
140-000Software224.000,00 0,000,00224.000,00
88
Sistema CLELAC140-001Sistema CLELAC224.000,00 0,000,00224.000,00
89
Amortización Acumulada150-000
Amortización Software
 16.800,000,002.800,00 19.600,00
90
000-020PASIVO 1.305.358,56232.575,81354.171,60 1.426.954,35
91
000-021CIRCULANTE 1.305.358,56232.575,81354.171,60 1.426.954,35
92
Acreedores Diversos201-000
ACREEDORES DIVERSOS
 226.647,68206.695,86257.924,45 277.876,27
93
201-100Nominas 226.647,68206.695,86257.924,45 277.876,27
94
...Acreedores Diversos201-101
Fondo Ahorro retenido
 16.251,70206.695,86222.882,72 32.438,56
95
201-102
Sueldos y Salarios por Pagar
 145,600,000,00 145,60
96
201-103
Aguinaldo por Pagar
 107.500,200,0017.916,70 125.416,90
97
201-104
Bono Anual por Pagar
 102.750,180,0017.125,03 119.875,21
98
Impuestos por pagar202-000
IMPUESTOS POR PAGAR
 71.968,9125.879,9564.117,81 110.206,77
99
202-100IVA Por Pagar 42.333,2822.582,0611.452,99 31.204,21
100
202-310ISPT 23.886,170,0046.915,28 70.801,45