A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Discounted Cash Flow Example - Jimba Jomba Jumba Juice - Present Value | |||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Year | Cash Flows | Present Value Multiplier | Present Value of Cash Flow | Comments | $ 56.00 | Current Market Price | |||||||||||||||||||
4 | 2022 | $ 1.80 | 0.909 | $ 1.636 | $1.80 dividend | 10.00% | Required Rate of Return | |||||||||||||||||||
5 | 2023 | $ 2.00 | 0.826 | $ 1.653 | $2.00 dividend | We expect to receive cash flows in | ||||||||||||||||||||
6 | 2024 | $ 77.25 | 0.751 | $ 58.039 | $2.25 dividend + $75 estimated proceeds from sale of stock | the form of dividends and stock price. | ||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Total: | $ 61.328 | Present value of stock =SUM(discounted-cash-flows) | |||||||||||||||||||||||
9 | Yes! It is a potenially good value. We | |||||||||||||||||||||||||
10 | calculated the present value to be | |||||||||||||||||||||||||
11 | Present Value Multiplier = 1 / (1+Rate)Time | $61.33 and the current market price | ||||||||||||||||||||||||
12 | is only $56. The model is telling us | |||||||||||||||||||||||||
13 | that we can buy $61.33 of value for | |||||||||||||||||||||||||
14 | only $56. But remember that this is | |||||||||||||||||||||||||
15 | just our forecast. It is not a guarantee! | |||||||||||||||||||||||||
16 | We are simply tilting the odds in our | |||||||||||||||||||||||||
17 | favor that we will identify prudent, | |||||||||||||||||||||||||
18 | long-term oriented companies. | |||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||
74 | ||||||||||||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||||||||||||
76 | ||||||||||||||||||||||||||
77 | ||||||||||||||||||||||||||
78 | ||||||||||||||||||||||||||
79 | ||||||||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||||
100 |