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Check List Inicial de Informações
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ItemPortuguesePriorityRequestStatusComment
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1Demonstrações financeiras anuais (demonstrações de resultados, balanços patrimoniais, demonstrações de fluxo de caixa e notas de rodapé), em uma base consolidada com notas de rodapé, para os últimos três anos:
a) Favor indicar os custos recorrentes / itens e custos não recorrentes
b) Abertura das contas mais relevantes da demonstração de resultados e do balanço patrimonial		High/Alto
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2Informações gerenciais dos últimos dose mesesHigh/Alto
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3Informações gerenciais do último ano fiscalMedium/Medio
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4Contas a pagar corrente sumarizadas pelo fornecedor e vencimentoHigh/Alto
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5Receita por cliente para os dois últimos anos fiscais, acumulado do ano corrente e projetado até o fim do exercicio fiscal corrente.High/Alto
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6Abertura da receita por linha de negócio (mensal) para o último ano fiscal e acumulado ano corrente e preço médio praticadoMedium/Medio
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7Lista de fornecedores associados a produção da Ford. Favor incluir o nome do fornecedor e o produto fornecidoMedium/Medio
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8Contas a receber corrente sumarizada por cliente e recebimento; incluir prazo de recebimento de cada clienteHigh/Alto
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9Fluxo de pagamento de todos empréstimos, arrendamentos ou desconto de recebíveis com FIDCs, garantidos e não garantidos (incluindo empréstimos de clientes/adiantamentos) com os seguintes detalhes: (a) nome do credor, (b) valor mais recente da dívida a saldar, (c) taxa de juros, (d) agenda de pagamentos [principal e juros], (e) tipo de colateral/garantia, e (f) data de vencimentoHigh/Alto
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10Acesso a documentos de empréstimos bancários/aditivos/acordos de indulgências/FIDCs, etc., além de relatório atual com as garantias detalhadasHigh/Alto
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11Descrição de outros leases / empréstimos / dividas tributárias como REFIS, outros planos de pagamento de passivos fiscais, sociais e previdenciários, incluindo saldo, prazo, parcelas, taxa de juros, etc.Medium/Medio
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12Posição das obrigações fiscais não financiadas / renegociadasMedium/Medio
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13Previsão de fluxo de caixa para os próximos 13 meses incluindo a descrição das premissasHigh/Alto
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14Orçamento de caixa/ Previsão de caixa/ Plano de reestruturação (Balanço Patrimonial, DRE e Fluxo de Caixa) incluindo documentação de apoio e lista detalhada de premissas - A lista detalhada de premissas deve incluir itens como: vendas por clientes/plataforma, detalhes de CAPEX, mudanças significativas no histórico da estrutura de custos, receitas/despesas não recorrentes significativas, etc.)High/Alto
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15Evolução na capacidade utilizada nos ultimos 2 anos até o acumulado deste anoMedium/Medio
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16Situação atual, tipo de pagamento e de cobertura dos seguros contratados pela CompanhiaMedium/Medio
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17Lista de todas as plantas e instalações incluindo, localização, tamanho, informações de contatos e situação (alugado ou próprio)Medium/Medio
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18Cópia de uma página com o resumo de imóveis, maquinários e avaliação de equipamentos incluindo valor de mercado, valor de liquidação datados com os nomes dos avaliadoresMedium/Medio
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19Lista das empresas associadas, parceiras ou interessadas, incluindo a natureza e porcentagem de cada investimentoMedium/Medio
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20Resumo de quaisquer operações com partes relacionadasMedium/Medio
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21Organograma da gestão (Informar o número de funcionários que compõem cada departamento)High/Alto
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22Organograma societário da empresa (favor incluir tanto as subsidiárias consolidadas e não consolidadas)High/Alto
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22Histórico da empresa.Low/Baixo
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