ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
AKTİF
PASİF
2
3
1-DÖNEN VARLIKLAR
43.480.667,95
3-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
689.509,28
4
10-HAZIR DEĞERLER
10.600.275,72
32-TİCARİ BORÇLAR
1.791,65
5
100-KASA72.767,03320-SATICILAR1.791,65
6
Merkez Kasa72.767,03Anadolu Akaryakıt1.791,65
7
102-BANKALAR10.527.508,69
33-DİĞER BORÇLAR
17.352,33
8
İş Bankası 904269 Hesabı102.975,38336-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR17.352,33
9
İş Bankası Bilinmeyenler Hesabı7.498,56Ortak Olmayan Kişilerin Yatırdığı17.352,33
10
Ziraat Bankası 3245296-5078 Hesabı160.605,13
36-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
670.365,30
11
Vakıfbank 933922 Bankomat Hesabı18.790,16360-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR642.774,10
12
Vakıfbank 934178 Bankomat Hesabı81.623,88361-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ27.591,20
13
Posta Çek Hesabı21.363,00
4-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
92.708.585,63
14
Garanti Bankası 6297084 Hs.56.995,46
43-DİĞER BORÇLAR
92.708.585,63
15
Vakıfbank 654581 Bankomak (Maaş) Hesabı18.850,00431-ORTAKLARA BORÇLAR73.538.892,30
16
Ziraat Bankası 5064 Vadeli Hesap8.604,71Ortak Ödentileri73.025.320,18
17
Garanti Bankası 6399012 Vadeli Hs.7.273.860,63Ortak Gecikme Fark Tahakkuku493.591,95
18
Yapı Kredi Bankası 79431501 Hesap33.275,16Noter PTT Masraf Tahakuku19.980,17
19
Garanti Bankası 6398920 Vadeli Hs.1.744.850,68436-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR19.169.693,33
20
Ziraat Bankası 5090 Vadeli Hesap235.215,94Tapu Şerh Harç Bedeli1.208.939,85
21
Yapı Kredi Bankası Vadeli Hesap763.000,00Tapu Tescil Harç Bedeli2.805.431,22
22
13-DİĞER ALACAKLAR
1.744.459,92Atm Yapım Yatırım ve İşl.A.Ş.(12.Asliye 2012/194E)10.829.637,05
23
131-ORTAKLARDAN ALACAKLAR1.735.980,22Tapu Harç Bedeli (Atm Yapım Yatırım ve İşl.A.Ş.)4.325.685,21
24
Ortak Anapara Alacağı1.222.408,10
5-ÖZKAYNAKLAR
-28.426.911,32
25
Ortak Aidat Gecikme Faiz Alacağı493.591,95
50-ÖDENMİŞ SERMAYE
338.100,00
26
Noter PTT Masraf Alacağı19.980,17500-SERMAYE338.100,00
27
136-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR8.479,70Sermaye
28
Ankara 23.İdare Mahkemesi 2021/688 Dosya8.479,70
58-GEÇMİŞ YIL ZARARLARI
-24.301.708,43
29
15-STOKLAR
27.508.487,93580-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)-24.301.708,43
30
151-YARI MAMÜLLER-ÜRETİM27.508.487,93Geçmiş Yıllar Zararları
31
2017 YILI MALİYETLERİ3.235.457,44
59-DÖNEM NET KARI (ZARARI)
-4.463.302,89
32
2018 YILI MALİYETLERİ260.826,61591-DÖNEM NET ZARARI (-)-4.463.302,89
33
2019 YILI MALİYETLERİ5.234.462,39Gelir-Gider Olumsuz Farkı
34
2020 YILI MALİYETLERİ280.880,71
35
2021 YILI MALİYETLERİ4.040.128,78
36
2022 YILI MALİYETLERİ14.456.732,00
37
Yapı Denetim Gideri8.074.124,40
38
Proje Müh.Teknik Danış.ve Altyapı Gid.1.822.467,00
39
Vergi Resim Harç Gideri4.325.685,21
40
Şantiye Yol Taşıt ve Nakliye Gid.221.455,39
41
Gayrimenkul Değerleme Gideri13.000,00
42
19-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR
3.627.444,38
43
190-DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ3.627.444,38
44
2-DURAN VARLIKLAR
21.490.515,64
45
22-TİCARİ ALACAKLAR
2.322.579,18
46
226-VERİLEN DEPOZİTO ve TEMİNATLAR2.322.579,18
47
Mbs Yapı Denetim2.106.059,17
48
Sinerji Yapı Denetim216.520,01
49
23-DİĞER ALACAKLAR
12.806.474,79
50
236-DİĞER ÇEŞİTLİALACAKLAR12.806.474,79
51
12. Asliye Hukuk Mahk.2012/194 Dosya1.976.837,74
52
Ankara 12.Ahm.2012/194 E.tapu İptal Tescil Harcı10.829.637,05
53
25-MADDİ DURAN VARLIKLAR
6.361.461,67
54
250-ARAZİ VE ARSALAR6.304.580,89
55
Arsa Bedeli1.401.936,01
56
Ayrılan Ort.Öd. Arsa Payı Fark.4.902.644,88
57
254-TAŞITLAR65.662,60
58
Nissan Navara Kamyonet1,00
59
Toyota Pickup Kamyonet1,00
60
Toyota Corolla S/D 1.33 Life65.660,60
61
255-DEMİRBAŞLAR150.670,68
62
257-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)-159.452,50
63
Demirbaş Amortismanları-93.791,90
64
Taşıt Amortismanları-65.660,60
65
26-MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
0,00
66
260-HAKLAR12.975,30
67
Lisanslı Programlar
68
268-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)-12.975,30
69
Hak Amortismanları
70
71
72
73
TOPLAM64.971.183,59TOPLAM64.971.183,59
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100