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1 | 2022 EMHA Budget | HOA Budget | Jan-22 | Feb-22 | Mar-22 | Apr-22 | May-22 | Jun-22 | Jul-22 | Aug-22 | Sep-22 | Oct-22 | Nov-22 | Dec-22 | Line Item | ||||||||||||||||||||
2 | & Cash Flow Report | Balances | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Expenses | Budgeted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Bank of the West | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||||||||||||
5 | Jeff CO (taxes) | $100.00 | $0.00 | $90.72 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $9.28 | |||||||||||||||||||||
6 | PO Box | $150.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $176.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | -$26.00 | |||||||||||||||||||||
7 | Postage | $300.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $155.94 | $0.00 | $159.39 | -$15.33 | |||||||||||||||||||||
8 | Weed Control | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3,000.00 | |||||||||||||||||||||
9 | Liberty Mutual Ins | $7,704.00 | $627.46 | $627.46 | $627.46 | $627.46 | $627.46 | $627.46 | $3,161.88 | $177.73 | $0.00 | $177.73 | $345.46 | $76.44 | |||||||||||||||||||||
10 | MS/Google | $120.00 | $14.25 | $14.25 | $14.25 | $14.25 | $14.25 | $14.25 | $14.25 | $14.25 | $14.25 | $14.25 | $14.25 | -$36.75 | |||||||||||||||||||||
11 | Room Rental-Meetings | $100.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $50.00 | $0.00 | $50.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||||||||||||
12 | Annual Picnic | $400.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $100.00 | $0.00 | $0.00 | $300.00 | |||||||||||||||||||||
13 | Domain Renewal | $150.00 | $0.00 | $143.45 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.55 | |||||||||||||||||||||
14 | Garage Sale | $250.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $70.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $180.00 | |||||||||||||||||||||
15 | Christmas Contest Winners | $75.00 | $25.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $50.00 | |||||||||||||||||||||
16 | Misc Checks | $0.00 | $0.00 | $40.00 | $2,365.56 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $238.57 | $0.00 | $0.00 | $123.12 | -$2,767.25 | |||||||||||||||||||||
17 | Attorney Fees | $6,000.00 | $0.00 | $3,409.00 | $473.50 | $46.00 | $65.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $209.00 | $0.00 | $1,797.50 | |||||||||||||||||||||
18 | TOTAL EXPENSES | $18,349.00 | $666.71 | $4,324.88 | $3,480.77 | $687.71 | $706.71 | $691.71 | $3,352.13 | $550.55 | $270.19 | $400.98 | $642.22 | $0.00 | $2,574.44 | ||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | YTD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Revenues | Revenues | |||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Bank of the West | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||||||||||||
23 | Dues by Check | $7,000.00 | $630.00 | $350.00 | $530.00 | $100.00 | $350.00 | $50.00 | $200.00 | $350.00 | $100.00 | $100.00 | $50.00 | $2,810.00 | |||||||||||||||||||||
24 | Dues by Paypal @$47.76 | $4,000.00 | $150.00 | $400.00 | $150.00 | $0.00 | $50.00 | $50.00 | $100.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $900.00 | |||||||||||||||||||||
25 | Paypal Fees @$2.24 | -$98.03 | -$6.72 | -$90.66 | -$10.70 | $0.00 | -$2.24 | -$2.24 | -$4.48 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | -$117.04 | |||||||||||||||||||||
26 | Payments by Zelle | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $150.00 | $50.00 | $50.00 | $100.00 | $50.00 | $100.00 | $50.00 | $150.00 | $700.00 | |||||||||||||||||||||
27 | Donations | $6,000.00 | $50.00 | $2,500.00 | $20.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $100.00 | $25.00 | $0.00 | $2,695.00 | |||||||||||||||||||||
28 | Fees (Status Reports) | $100.00 | $25.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $50.00 | $0.00 | $25.00 | $25.00 | $0.00 | $25.00 | $0.00 | $150.00 | |||||||||||||||||||||
29 | Sponsor Ads BoW + PP | $720.00 | $0.00 | $0.00 | $210.00 | $20.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $100.00 | $330.00 | |||||||||||||||||||||
30 | Miscellaneous | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $57.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $57.00 | |||||||||||||||||||||
31 | Transfer from Paypal | $2,337.64 | $382.08 | $2,809.34 | $239.30 | $0.00 | $47.76 | $0.00 | $143.28 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3,621.76 | |||||||||||||||||||||
32 | Transfer to BoW | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||||||||||||
33 | TOTAL REVENUE | $20,059.61 | $1,230.36 | $5,968.68 | $1,138.60 | $270.00 | $497.76 | $147.76 | $420.52 | $482.00 | $300.00 | $200.00 | $300.00 | $0.00 | $10,955.68 | ||||||||||||||||||||
34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | BoW Balance | $13,100.64 | $13,496.01 | $12,473.75 | $9,762.28 | $9,344.57 | $9,027.86 | $8,535.36 | $5,516.78 | $5,541.51 | $5,571.32 | $5,370.34 | $5,029.72 | ||||||||||||||||||||||
36 | Paypal Balance | $382.08 | $2,809.34 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $95.52 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||||||||||||||||
37 | Jan-22 | Feb-22 | Mar-22 | Apr-22 | May-22 | Jun-22 | Jul-22 | Aug-22 | Sep-22 | Oct-22 | Nov-22 | Dec-22 | |||||||||||||||||||||||
38 | Revenue Minus Expenses | $563.65 | $1,643.80 | ($2,342.17) | ($417.71) | ($208.95) | ($543.95) | ($2,931.61) | ($68.55) | $29.81 | ($200.98) | ($342.22) | $0.00 | ||||||||||||||||||||||
39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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43 | Notes: Total dues collected in 2021 $7,815 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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