| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | Novembro | Dezembro | 2023 | |||||||||||||||||||||
4 | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | REALIZADO | % | ||||||||||||||||||||
5 | Receita Líquida | 149.997,79 | 217.479,89 | 205.280,27 | 179.697,34 | 184.764,02 | 181.905,09 | 176.175,48 | 184.177,49 | 169.573,60 | 180.506,14 | 201.289,51 | 194.642,27 | Receita Líquida | 2.225.488,89 | |||||||||||||||||||
6 | Coinvestimentos | 145.705,47 | 97,14% | 204.345,89 | 93,96% | 202.698,34 | 98,74% | 178.123,60 | 99,12% | 182.770,83 | 98,92% | 166.767,59 | 91,68% | 163.471,15 | 92,79% | 182.392,49 | 99,03% | 167.960,00 | 99,05% | 172.997,64 | 95,84% | 175.031,01 | 86,95% | 188.730,77 | 96,96% | Coinvestimentos | 2.130.994,78 | 95,75% | ||||||
7 | Doações | 642,32 | 0,43% | 4.000,00 | 1,84% | 500,00 | 0,24% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | 5.000,00 | 2,84% | 1.000,00 | 0,54% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | Doações | 11.142,32 | 0,50% | ||||||
8 | Taxa de Material | 3.250,00 | 2,17% | 4.895,00 | 2,25% | 250,00 | 0,12% | 500,00 | 0,28% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | 375,00 | 0,20% | - | 0,00% | 6.000,00 | 3,32% | 26.200,00 | 13,02% | 5.350,00 | 2,75% | Taxa de Material | 46.820,00 | 2,10% | ||||||
9 | Venda de Produtos | 358,00 | 0,24% | 4.239,00 | 1,95% | 1.643,00 | 0,80% | 106,50 | 0,06% | 5,00 | 0,00% | 1.071,50 | 0,59% | 75,00 | 0,04% | 344,00 | 0,19% | 528,60 | 0,31% | 220,50 | 0,12% | 10,50 | 0,01% | 513,5 | 0,26% | Venda de Produtos | 9.115,10 | 0,41% | ||||||
10 | Eventos | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | 1.000,00 | 0,54% | 13.308,20 | 7,32% | 7.581,33 | 4,30% | 18,00 | 0,01% | 1.037,00 | 0,61% | 1.240,00 | 0,69% | - | 0,00% | - | 0,00% | Eventos | 24.184,53 | 1,09% | ||||||
11 | Receitas financeiras | - | 0,00% | - | 0,00% | 188,93 | 0,09% | 145,64 | 0,08% | 236,99 | 0,13% | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | Receitas Financeiras | 571,56 | 0,03% | |||||||
12 | Cursos e Parcerias | 42,00 | 0,03% | - | 0,00% | - | 0,00% | 821,60 | 0,46% | 751,20 | 0,41% | 757,80 | 0,42% | 48,00 | 0,03% | 48,00 | 0,03% | 48,00 | 0,03% | 48,00 | 0,03% | 48,00 | 0,02% | 48 | 0,02% | Cursos e Parcerias | 2.660,60 | 0,12% | ||||||
13 | Despesas Totais | 165.798,96 | 160.581,00 | 192.106,02 | 174.390,79 | 184.146,17 | 181.162,15 | 184.789,85 | 182.637,43 | 189.906,40 | 181.137,90 | 184.170,26 | 194.550,44 | Despesas Totais | 2.175.377,37 | |||||||||||||||||||
14 | Despesas Pedagógico | 87.643,63 | 52,86% | 82.006,29 | 103.328,87 | 101.360,58 | 107.187,56 | 109.377,57 | 117.459,66 | 113.570,93 | 115.706,87 | 112.217,41 | 109.085,45 | 115.386,75 | Despesas Pedagógico | 1.274.331,57 | 58,58% | |||||||||||||||||
15 | Custo Pessoal - Pedagógico | 77.611,67 | 46,81% | 71.381,73 | 44,45% | 97.905,47 | 50,96% | 97.666,15 | 56,00% | 101.246,64 | 54,98% | 100.726,33 | 55,60% | 106.730,64 | 57,76% | 102.341,39 | 56,04% | 105.046,44 | 55,31% | 109.349,04 | 60,37% | 99.406,91 | 53,98% | 106.605,79 | 54,80% | Custo Pessoal - Pedagógico | 1.176.018,20 | 54,06% | ||||||
16 | Despesa pedagógica (tutoria, eventos, materiais) | 10.031,96 | 6,05% | 10.624,56 | 6,62% | 5.423,40 | 2,82% | 3.694,43 | 2,12% | 5.940,92 | 3,23% | 8.651,24 | 4,78% | 10.729,02 | 5,81% | 11.229,54 | 6,15% | 10.660,43 | 5,61% | 2.868,37 | 1,58% | 9.678,54 | 5,26% | 8.780,96 | 4,51% | Despesa pedagógica (tutoria, eventos, materiais) | 98.313,37 | 4,52% | ||||||
17 | Despesas Gerais | 78.155,33 | 47,14% | 78.574,71 | 88.777,15 | 73.030,21 | 76.958,61 | 71.784,58 | 67.330,19 | 69.066,50 | 74.199,53 | 68.920,49 | 75.084,81 | 79.163,69 | Despesas Gerais | 901.045,80 | 41,42% | |||||||||||||||||
18 | Custo Pessoal - Adm e Manutenção | 29.117,17 | 17,56% | 24.693,26 | 15,38% | 30.538,95 | 15,90% | 32.313,93 | 16,82% | 34.265,22 | 18,61% | 33.676,60 | 18,59% | 35.341,07 | 19,13% | 35.574,49 | 19,48% | 38.172,63 | 20,10% | 37.485,19 | 20,69% | 37.453,41 | 20,34% | 41.812,34 | 21,49% | Custo Pessoal - Adm e Manutenção | 410.444,26 | 18,87% | ||||||
19 | Sedes (aluguel, iptu, seguros) | 26.007,84 | 15,69% | 9.442,00 | 5,88% | 5.403,58 | 2,81% | 5.833,73 | 3,04% | 5.403,58 | 2,93% | 5.093,44 | 2,81% | 5.403,35 | 2,92% | 5.000,00 | 2,74% | 5.000,00 | 2,63% | 5.000,00 | 2,76% | 5.000,00 | 2,71% | 5.000,00 | 2,57% | Sedes (aluguel, iptu, seguros) | 87.587,52 | 4,03% | ||||||
20 | Infra estrutura (mobiliário e manutenção) | 14.430,76 | 8,70% | 10.110,32 | 6,30% | 22.973,69 | 11,96% | 11.863,43 | 6,18% | 11.435,79 | 6,21% | 8.953,07 | 4,94% | 9.508,35 | 5,15% | 2.777,00 | 1,52% | 3.042,91 | 1,60% | 1.000,00 | 0,55% | 1.669,10 | 0,91% | 5.113,80 | 2,63% | Infra estrutura (mobiliário e man/reforma) | 102.878,22 | 4,73% | ||||||
21 | Legalização e Reforma | - | 0,00% | 5.000,00 | 3,11% | 9.100,00 | 4,74% | 6.265,20 | 3,26% | 7.133,18 | 3,87% | 7.051,00 | 3,89% | 2.000,00 | 1,08% | 5.000,00 | 2,74% | 3.610,00 | 1,90% | 2.000,00 | 1,10% | 1.458,72 | 0,79% | 865,18 | 0,44% | Legalização e reforma | 49.483,28 | 2,27% | ||||||
22 | Fixos | 5.443,83 | 3,28% | 6.007,54 | 3,74% | 6.020,66 | 3,13% | 4.807,21 | 2,50% | 7.267,61 | 3,95% | 6.504,39 | 3,59% | 6.561,18 | 3,55% | 5.027,19 | 2,75% | 6.886,74 | 3,63% | 6.210,28 | 3,43% | 5.876,30 | 3,19% | 7.902,51 | 4,06% | Fixos | 74.515,44 | 3,43% | ||||||
23 | Material de Consumo | 1.805,73 | 1,09% | 3.888,04 | 2,42% | 3.359,56 | 1,75% | 1.727,99 | 0,90% | 3.293,60 | 1,79% | 2.752,37 | 1,52% | 3.972,30 | 2,15% | 2.236,91 | 1,22% | 4.293,02 | 2,26% | 4.089,88 | 2,26% | 2.742,23 | 1,49% | 5.452,90 | 2,80% | Material de Consumo | 39.614,53 | 1,82% | ||||||
24 | Empréstimos | - | 0,00% | 8.939,42 | 5,57% | 9.780,71 | 5,09% | 9.721,22 | 5,06% | 7.662,13 | 4,16% | 6.603,04 | 3,64% | 4.543,94 | 2,46% | 13.450,91 | 7,36% | 13.194,23 | 6,95% | 13.135,14 | 7,25% | 13.076,05 | 7,10% | 13.016,96 | 6,69% | Empréstimos | 113.123,75 | 5,20% | ||||||
25 | Juros empréstimos | 1.350,00 | 0,81% | 1.350,00 | 0,84% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | 0,00% | - | 0,00% | Juros empréstimos | 2.700,00 | 0,12% | ||||||||||||
26 | Materiais para revenda | - | 0,00% | 9.144,13 | 5,69% | 1.600,00 | 0,83% | 497,50 | 0,26% | 497,50 | 0,27% | 1.150,67 | 0,64% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | 7.809,00 | 4,24% | - | 0,00% | Materiais para revenda | 20.698,80 | 0,95% | ||||||
27 | Saldo | - 15.801,17 | 56.898,89 | 13.174,25 | 5.306,55 | 617,85 | 742,94 | - 8.614,37 | 1.540,06 | - 20.332,80 | - 631,76 | 17.119,25 | 91,83 | Saldo | 50.111,52 | |||||||||||||||||||
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29 | Comentários por período | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | ||||||||||||||||||||||
31 | Com relação as receitas: Neste mês recebemos 7 mil de coinvestimentos atrasados. As receitas de coinvestimento mensal diminuiram porque as novas famílias do 1º ano tinham antecipado o coinvestimento na matrícula em 2022. Até o final do mês 8 mil reais em boletos ficaram em aberto. Despesas: Tivemos mais de 15 mil com gastos para devolução do imóvel Guilherme Weigert (pintura e mudança), além do pagamento do último aluguel, referente à dezembro. Neste mês tivemos pagamento da 2º parcela da compra dos cadernos e materiais pedagógicos. Em relação a equipe os custos foram menores por conta da antecipação de férias realizada em dezembro. | Com relação as receitas: Tivemos 10 mil recebidos atencipados e mais 13 mil recebidos de atrasados de janeiro e de 2022. Despesas: Pagamos IR do aluguel Weigert (4.500) de janeiro e tivemos mais 2.800 pagos da pintura da reforma de entrega do imóvel. Neste mês investimos mais de 7 mil em adaptações na nova sede (cortinas, pinturas, piso). Tivemos despesas extras também no item investimento para revenda, na compra de novas camisetas da escola, mais dos gizes de cera. No item material escolar pagamos a última parcela dos cadernos dos alunos (6 mil reais). Em fevereiro também iniciamos o pagamento dos empréstimos de pessoas físicas e colocamos recursos no fundo mensal para pagamento empréstimo Trê. Importante lembrar que estamos tendo desconto dos alugueis na nova sede, como forma de reembolso dos custos das reformas estruturais. | Com relação as receitas: Tivemos 16 mil recebidos atencipados e mais 28 mil recebidos de atrasados de 2022. Dos boletos de coinvestimentos gerados no mês, 16 mil reais ficaram em aberto. Despesas: Em infraestrutura tivemos que arcar com gastos de 4 mil de reforma de móveis na sede antiga e fizemos investimentos na nova, como a entrada de 5 mil para reforma do banheiro do bloco C e 6 mil com novos brinquedos. Legalização pagamos as primeiras parcelas da contratação de empresas de arquitetura para sair o alvará para educação infantil em 2024. 2 mil para projeto Vigilância Sanitária e 2.100 mim projeto Bombeiros. As despesas pedagógicas voltaram ao patamar do ano passado, e tiveram aumento por conta do acréscimo de pessoas na equipe e pelas horas extras da semana pedagógica. | Com relação as receitas: Tivemos 7.500 mil recebido de atencipação de coinvestimento. Neste mês 13.700 mil reais ficaram em aberto nos boletos gerados. Temos ao todo em 2023 a quantia de 25.400 reais de boletos em aberto. Despesas: Em infraestrutura investimos no aumento do muro de entrada e na finalização da reforma dos banheiros do bloco C, gerando despesa total de 11 mil reais no mês. Legalização tivemos despesas de taxas e contratações na entrada do projeto na vigilância sanitária. As despesas da equipe administrativa e pedagógicas estabilizaram no mesmo patamar do mês passado, com o aumento de 10% concedido a toda equipe. | Com relação as receitas: Tivemos 9.660 mil recebidos de atencipação de coinvestimento. Neste mês 15 mil reais ficaram em aberto nos boletos gerados. E 8.800 mil foram pagos nos atrasados. Despesas: Investimos em formação sobre inclusão, na pedagogia Waldorf para equipe (3 parcelas de 1.500 mil), além da parcela de mil reais como parte dos custos de formação Waldorf para 5 colaboradoras. No administrativo tivemos custo extra de mil reais para consulta de serviços jurídicos. Em relação a infraestrutura investimos na compra de 3 nootbooks usados (2 mil), materiais para produção de brinquedos (1.800 mil), instalação de cameras (2.100 mil) e outras melhorias e manutenções na sede (2.200 mil). Em relação aos custos fixos começamos a pagar Copel e Sanepar na nova sede, que no começo do ano estava servindo como forma da locatária Associação Leocádio Correia amortizar os custos da reforma. Pagamos neste mês, referente a abril e maio com custo de 1.940,71. | Com relação as receitas: Tivemos 8.300 mil recebidos de coinvestimentos atrasados. E 12 mil reais ficaram em aberto. Da festa de São João, 13 mil entraram de receita. Despesas: Em relação a infraestrutura investimos 9 mil reais em melhorias, como 1ª parcela para aumento toldo da entrada, madeiras para tablado para as salas de aula, tinta para pintura estacionamento, manutenção telhado casinha no espaço Griim e iluminação externa da escola. Para a Legalização da escola estamos pagando 2 mil reais para arquiteta do Projeto da Vigilância Sanitária. Esse mês tivemos 6 mil de depesas com materiais pedagógicos, por conta da Festa de São João e necessidades do dia a dia, alé da 2ª parcela de 1.500 reais para curso sobre Inclusão nas escola Waldorf realizado pela equipe. | Com relação as receitas: Tivemos neste mês 22 mil de atrasos dos coinvestimentos. Recebemos 5 mil de doação de uma família da escola, além de 1.600 do Brechó e 7 mil que entraram esse mês da festa de São João. Despesas: No mês de férias investimos em novas melhorias na escola como: Poda, Corte de arvorés, lenhas e cordas para o Griim (2.800), Cerca estacionamento Griim (1.200), parcela do novo toldo (2.500), Cera para tratamento tocas salas (1.200). Esse mês tivemos aumento de custo de materiais pedagógicos por conta da Festa de São João (2.000) e compra anual dos gizes de lousa (1.200) 1ª parcela, além do custo com a vinda da tutora (2.000) e com a última parcela do curso de inclusão (1.500) e apoio para formação dos professores na Formação Waldorf (2.000). Neste mês também tivemos mais custo de horas extras, por conta de viagens dos professores com as turmas. | Com relação as receitas: Tivemos 18 mil recebidos de boletos atrasados e ficaram 17 mil de boletos não pagos do mês. Despesas: Tivemos mais despesas do estrutura pedagógica por conta do curso pago às professoras sobre Inclusão no valor de 6 mil. Outro fator fora do padrão foi o início do pagamento das parcelas de empréstimos que realizamos junto a Trê Investimentos, com boleto no valor de 8.700 reais. As despesas com equipe pedagógica foi um pouco menor por conta da antecipação de férias realizada no mês anterior. | Com relação as receitas: Tivemos 17 mil recebidos de boletos atrasados. Nossa receita diminui esse mês, causando o défict mensal. Despesas: Tivemos mais de 10 mil em desespas de estrutura pedagógica, como, custos da vinda da tutora para o próximo mês (1.800,00), compra de papelaria para consumo coletivo (4.000,00) e outras despesas de materiais para experimentos do fundamental 2 (1.500,00). Nos custos de pessoal administrativo e pedagógico tivemos um viés maior de 6 mil reais por conta de horas extras de viagens e reuniões. Os demais custos operacionais mantiveram a média padrão de custos. | Com relação as receitas: Neste mês tivemos aumento dos boletos de coinvestimento não recebidos, totalizando 21 mil reais. Entretanto recebemos 14 mil de boletos atrasados, 9 mil de antecipados e 6 mil das primeitras taxas de material. Em relação ao mês anterior tivemos aumento de 10 mil nas receitas. Despesas: Tivemos aumento de hora extra da equipe pedagógica por conta das entrevistas de matrículas e reuniões, gerando mais de 5 mil de despesas. Em contrapartida, esse mês tivemos menos custo com materiais pedagógicos. Nos demais itens de despesas, é possível observar a manutenção dos custos, com excessão de infraestrutura que diminuiu o padrão de despesas por conta dos esforços estarem sendo realizados na obra. | Com relação as receitas: Neste mês tivemos 26 mil reais recebidos das taxas de materiais, o que possibilitou terminarmos o mês no azul. Tivemos 19 mil não recebidos dos coinvestimentos no mês. Despesas: Pagamos a primeira parcela dos cadernos e papéis para 2024 (5 mil). Investimos 7 mil reais na compra de camisetas para a campaha Mão Planta, Mão Colhe, com retorno para os próximos meses. Os demais custos seguiram o padrão dos últimos meses. | Com relação as receitas: Mantivemos o mesmo patamar de receita dos coinvestimentos do mês, 158 mil. E recebemos 26 mil de boletos que estavam atrasados, receita essa que possibilitou que tivessemos o mês empatado. Despesas: Neste mês completamos o valor das provisões para pagamento das férias e 13º salários, gerando incremento de 7 mil nas despesas. Pagamos a segunda parcela dos cadernos e papéis para 2024 (5 mil). Investimos na compra de material elétrico para serviços que serão executados no ginásio e espaço Griim (3 mil) e nos custos fixos o que mudou o valor padrão de despesa foi o 13º da empresa de contabilidade. Material de consumo também teve leve aumento por conta das despesas da festa de final de ano dos colaboradores ( 1.700 mil) | ||||||||||||||||||||||
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