დანართი #4.xlsx

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1		სსიპ – თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორი ის 2023-2024 წლების ბიუჯეტები (ლარებში)
2		პროექტის/პროგრამის დასახელება	2023 წლის დაზუსტებული გეგმა		ფაქტი 01.01.2024 მდგომარეობით		შესრულების % 2023 წლის გეგმასთან		2024 წლის გეგმა
3			საბიუჯეტო	საკუთარი	საბიუჯეტო	საკუთარი	საბიუჯეტო	საკუთარი	საბიუჯეტო	საკუთარი	შენიშვნა
4		ნაშთი პერიოდის დასაწყისში	4,501,850.00	195,668.00	4,500,145.00	195,668.00	100%		4,250,000.00	471,592.00
5		საკუთარი შემოსავლები		1,721,408.00		1,721,414.00		100%		1,366,000.00	2023 წლის საკუთარი შემოსავლების დამტკიცებული გეგმა იყო 750 000 ლარი, დაზუსტებული გეგმა 1484013,0 . ზრდა გამოწვეულია სხვადასხვა პროექტებიდა მიღებული შემოსავლით. ვინაიდან ჯერ არ არის ცნობილი 2024 წლის ღონისძიებები გეგმაც არის ნაკლები და დაზუსტდება წლის განმავლობაში შემოსავალის მიღების შემდეგ
6		შემოსავლები საკუთრებიდან								15,000.00	საპროცენტო სარგებელი კომერციულ ბანკში თანხების განთავსებისგან.
7		საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია		1,131,242.00		1,131,248.00		100%		1,231,000.00	სწავლის გადასახდი 550 000; დარბაზების გაქირავებიდან შემოსავალი-420 000; ბილეთების რეალიზაციიდან -255 000 ; სასადილოს იჯარა 6 000;
8		ტრანსფერები, რომლებიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული		137,930.00		137,930.00		100%			ერასმუსის თანხა -137930. 2024 წლის თანხა ამ ეტაპზე უცნობია
9		გრანტები		452,236.00		452,236.00		100%		120,000.00	რ/.ფონდი გრანტი-12000,0
10		ნაშთი პერიოდის ბოლოს		433,063.00		471,592.00				260,592.00	CIF -ის საგრანტო პროექტი -ზღვრებს მიღმა ინოვაციების ხელშეწყობა ტრადიციებზე დაფუძნებულ უმაღლეს სამუსიკო განათლებაში"
11
12		პროექტის/პროგრამის დასახელება	2023 წლის დაზუსტებული გეგმა		ფაქტი 01.01.2024 მდგომარეობით		შესრულების % 2023 წლის გეგმასთან		2024 წლის გეგმა
13		პროექტის/პროგრამის დასახელება	საბიუჯეტო	საკუთარი	საბიუჯეტო	საკუთარი	საბიუჯეტო	საკუთარი	საბიუჯეტო	საკუთარი	შენიშვნა
14		სულ ჯამური ბიუჯეტი	4,501,850.00	1,484,013.00	4,500,145.00	1,445,490.00	100%	97%	4,250,000.00	1,577,000.00
15		მიმდინარე, საოპერაციო პროგრამები
16		ქვეპროგრამა "ადმინისტრაციული მართვა და კონტროლი"	4,387,815.00	1,444,013.00	4,386,141.00	1,408,875.00	100%	98%	4,220,000.00	1,347,000.00
17		მ.შ ხელფასები	3,902,305.00	747,070.00	3,902,072.00	740,771.00	100%	99%	3,905,000.00	586,000.00
18		შრომის ანაზღაურება (შტატიანი თანამშრომლები)	3,665,335.00	495,000.00	3,665,291.00	491,993.00	100%	99%	3,555,000.00	406,000.00
19		შრომის ანაზღაურება (შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირები)	236,970.00	252,070.00	236,781.00	248,778.00	100%	99%	350,000.00	180,000.00	იზრდება როიალების აწყობის ხარჯი, ვინაიდან პერიოდულად გვემატება ახალი როიალები. საშტატო ნუსხით გათვალისწინებული ამწყობების ადამიანური და პროფესიული რესურსი არ არის საკმარისი ახალი როიალების ასაწყობად.
20		მ.შ. მივლინება		42,555.00		42,555.00		100%		52,000.00	2024 წლის გეგმა გაზრდილია 10 000 ლარით. იგეგმება რეგიონებში ვიზიტები კონსერვატორიის პოპულარიზაციისა და მომავალი სტუდენტების მოზიდვის მიზნით.
21		მ.შ. ოფისის ხარჯები (კომუნალური, საკომუნიკაციო)	309,511.00	113,666.00	308,688.00	102,625.00	100%	90%	205,000.00	255,000.00
22		კავშირგაბმულობა	18,540.00	21,196.00	18,540.00	12,933.00	100%	61%	19,000.00	15,000.00
23		კომუნალური ხარჯები	245,652.00	37,801.00	245,652.00	37,801.00	100%	100%	146,000.00	145,000.00
24		მცირეფასიანი კომპიუტერული ტექნიკის შეძენის ხარჯი								25,000.00	ვიდეოკამერების შესყიდვა/მონტაჟის ხარჯი
25		სხვა საოფისე ხარჯები	45,319.00	54,669.00	44,496.00	51,891.00	98%	95%	40,000.00	50,000.00
26		ოფისის მიმდინარე რემონტის ხარჯი								20,000.00	სემინარიაში მოსაწესრიგებელია ვენტილაციის სისტემა
27		მ.შ. წარმომადგენლობითი	22,113.00	30,573.00	22,113.00	30,573.00	100%	100%		10,000.00
28		მ.შ. სამედიცინო ხარჯები		1,929.00		1,929.00		100%		5,000.00
29		მ. შ. რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	5,695.00	6,738.00	5,695.00	6,738.00	100%	100%		5,000.00
30		მ.შ. ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	5,000.00	6,588.00	5,000.00	6,297.00	100%	96%		15,000.00
31		მ.შ. სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	47,891.00	169,995.00	47,599.00	169,939.00	99%	100%	0.00	146,000.00
32		კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო და საგამოფენო ღონისძიებების ხარჯები (სადადგმო ხარჯები)	12,054.00	91,355.00	11,988.00	91,299.00	99%	100%		100,000.00
33		სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება - კადრების გადამზადება, რეკლამა, აუდიტორული მომსახურება, დაცვის მომსახურება და სხვა ღონიძიებების ხარჯები	35,837.00	78,640.00	35,611.00	78,640.00	99%	100%		46,000.00	დაცვის მომსახურება;
34		მ.შ. პროცენტი
35		მ.შ. სუბსიდიები
36		მ.შ. გრანტები		5,000.00		4,814.00		96%		8,000.00	საერთაშორისო ორგანიზაციებში წევრობის გადასახდი
37		მ.შ. სოციალური უზრუნველყოფა		10,000.00		2,403.00		24%		5,000.00	დამსაქმებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება
38		მ.შ. სხვა ხარჯები	95,300.00	309,899.00	94,974.00	300,231.00	100%	97%	110,000.00	260,000.00	ბიუჯეტი: სახელმწიფო სტიპენდია-105 000; დასუფთავების მოსაკრებელი-5 000;
39		სახელმწიფო ბიუჯეტთან ანგარიშსწორება		71,717.00		71,717.00		100%		80,000.00	ქონების გადასახდი-20000,0; დღგ 60000,0
40		ხვა ხარჯები- მიმდინარე (სახელმწ. სტიპენდია)	93,006.00	27,474.00	92,680.00	27,474.00	100%	100%	105,000.00	40,000.00	გრანტის სტიპენდიები
41		დასუფთავების მოსაკრებელი და სხვა გადასახადები	2,294.00	210,708.00	2,294.00	201,040.00	100%	95%	5,000.00	140,000.00	რუსთავველის გრანტის 2023-2024 წლების ხარჯვა. მ.შ. 2023 წლის ნაშთი 20 000, 2024 წელს მისაღები თანხა 120 000
42
43		არაფინანსური აქტივები	114,035.00	40,000.00	114,004.00	36,615.00	100%	92%	30,000.00	230,000.00
44		შენობა-ნაგებობები
45		მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი	38,000.00	40,000.00	37,969.00	35,215.00	100%	88%	30,000.00	180,000.00	მუსიკალური ინსტრუმენტების შეძენის ხარჯი
46		სხვა ძირითადი აქტივები								50,000.00	საიტის განახლება
47	ა	მატერიალური მარაგები
48		ფასეულობები
49	ა	სპეციფიკური საქმიანობის გახორციელების ნებართვები	76,035.00		76,035.00	1,400.00	100%
50		ვალდებულებების კლება
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100