ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบที่ 1
2
รายงานกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร
3
สำนักงาน.......................................................
4
ณ วันที่ ...........................................
5
หน่วย (บาท)
6
ชื่อบัญชี สำนักงาน..................................... - ลงทุน
7
เลขที่บัญชี .................................................
8
ยอดคงเหลือตามตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)
0.00
9
ประกอบด้วย
10
1. รายการที่ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (ระบุรายการ)
11
รายการ ....................0.00
12
รายการ ....................0.00
13
0.00
14
2. รายการที่อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน (ระบุรายการ)
15
รายการ ....................0.00
16
รายการ ....................0.00
17
0.00
18
3. เงินคงเหลือรอนำส่งคืน งปม./ นำส่งรายได้แผ่นดิน (ระบุรายการ)
19
รายการ ....................0.00
20
รายการ ....................0.00
21
0.00
22
23
4. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารรอนำส่ง
0.00
24
0.00
26
รวม0.00
27
ลงชื่อ
28
 (.....................................................)
29
ตำแหน่ง .......................................................
30
 ผู้จัดทำรายงาน
31
วันเดือนปี ..................................................
32
โทร ............................................................
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101