ABCDEFG
1
DataMês/AnoContaCaixa/BancosLojaR$ DespesaObservação
2
1/2/2026janeiro/2026DESPESA - AlimentaçãoBB CC: 15036-3FILIAL 02R$ 36,31Refeição self service
3
1/2/2026janeiro/2026DESPESA - CombustíveisBB CC: 15036-3MATRIZR$ 201,39Combustivel Gasolina aditivada
4
1/3/2026janeiro/2026DESPESA - CombustíveisBB CC: 15036-3MATRIZR$ 339,00Combustivel Oleo Diesel S10
5
1/5/2026janeiro/2026DESPESA - AluguéisBB CC: 15036-3MATRIZR$ 2.700,00Aluguel
6
1/5/2026janeiro/2026DESPESA - AlimentaçãoBB CC: 15036-3MATRIZR$ 77,67Alimentação almoço
7
1/7/2026janeiro/2026DESPESA - Taxas de BoletoSTONE CC: 4550255-6FILIAL 02R$ 187,60Cagece
8
1/7/2026janeiro/2026DESPESA - Taxas de BoletoSTONE CC: 4550255-6MATRIZR$ 169,90Cagece
9
1/7/2026janeiro/2026DESPESA - AlimentaçãoBB CC: 15036-3MATRIZR$ 73,25Refeição self service
10
1/7/2026janeiro/2026DESPESA - AlimentaçãoBB CC: 15036-3MATRIZR$ 32,90Refeição self service
11
1/9/2026janeiro/2026DESPESA - InternetBB CC: 15036-3FILIAL 02R$ 78,81Internet vivo
12
1/9/2026janeiro/2026DESPESA - InternetBB CC: 15036-3MATRIZR$ 62,76internet vivo
13
1/8/2026janeiro/2026DESPESA - CombustíveisBB CC: 15036-3MATRIZR$ 199,41Combustivel Gasolina aditivada
14
1/8/2026janeiro/2026DESPESA - CombustíveisCaixa / DinheiroFILIAL 02R$ 100,00Combustivel Gasolina comum
15
1/11/2026janeiro/2026DESPESA - CombustíveisBB CC: 15036-3MATRIZR$ 354,26Combustivel Oleo Diesel S10
16
1/8/2026janeiro/2026DESPESA - CombustíveisBB CC: 15036-3MATRIZR$ 199,41Combustivel Gasolina aditivada
17
1/9/2026janeiro/2026DESPESA - Exames Médicos (ASOs Adm. e Dem.)Caixa / DinheiroFILIAL 02R$ 40,00
Exame médico ocupacional: Anamnese e exame de aptidão fisica
18
1/1/2026janeiro/2026DESPESA - AluguéisCaixa / DinheiroFILIAL 02R$ 6.900,00Aluguel filial Pecém
19
1/12/2026janeiro/2026DESPESA - AlimentaçãoBB CC: 15036-3MATRIZR$ 79,10Alimentação almoço
20
1/14/2026janeiro/2026DESPESA - Serviços de Software (Trier)CEF CC: 00000565-7MATRIZR$ 434,02Trier comercio de softwares Lt
21
1/13/2026janeiro/2026DESPESA - AlimentaçãoBB CC: 15036-3MATRIZR$ 53,77Alimentação almoço
22
1/13/2026janeiro/2026DESPESA - Energia ElétricaCEF CC: 00000565-7MATRIZR$ 72,18Enel conta de energia
23
1/14/2026janeiro/2026DESPESA - Serviços de Software (Trier)CEF CC: 00000565-7FILIAL 02R$ 382,98Trier comercio de softwares Lt
24
1/15/2026janeiro/2026DESPESA - CombustíveisBB CC: 15036-3MATRIZR$ 231,87Combustivel Oleo Diesel S10
25
1/18/2026janeiro/2026DESPESA - CombustíveisBB CC: 15036-3MATRIZR$ 150,00Combustivel Oleo Diesel S10
26
1/19/2026janeiro/2026DESPESA - InternetCEF CC: 00000565-7MATRIZR$ 259,95internet Claro
27
1/19/2026janeiro/2026DESPESA - CombustíveisBB CC: 15036-3MATRIZR$ 76,94Alimentação almoço
28
1/15/2026janeiro/2026DESPESA - Serviços de ConsultoriaCEF CC: 00000565-7FILIAL 02R$ 145,00Serviço PactoMais
29
1/13/2026janeiro/2026DESPESA - Serviços de Vigilância/SegurançaBB CC: 15036-3FILIAL 02R$ 270,00Serviço de segurança extintor de incendio
30
1/13/2026janeiro/2026DESPESA - Serviços de Vigilância/SegurançaBB CC: 15036-3MATRIZR$ 180,00Serviço de segurança extintor de incendio
31
1/15/2026janeiro/2026DESPESA - CombustíveisBB CC: 15036-3MATRIZR$ 100,00Combustivel Gasolina aditivada
32
1/20/2026janeiro/2026DESPESA - Energia ElétricaBB CC: 15036-3MATRIZR$ 767,02Enel conta de energia matriz
33
1/20/2026janeiro/2026DESPESA - Energia ElétricaBB CC: 15036-3FILIAL 02R$ 1.609,08Enel conta de energia filial
34
1/20/2026janeiro/2026DESPESA - CombustíveisBB CC: 15036-3MATRIZR$ 349,34Combustivel Oleo Diesel S10
35
1/19/2026janeiro/2026DESPESA - CombustíveisBB CC: 15036-3MATRIZR$ 222,74Combustivel Gasolina aditivada
36
1/20/2026janeiro/2026DESPESA - AlimentaçãoBB CC: 15036-3MATRIZR$ 36,10Alimentação almoço
37
1/19/2026janeiro/2026DESPESA - EmbalagensBB CC: 15036-3MATRIZR$ 346,00Silplast sacolas
38
1/22/2026janeiro/2026DESPESA - Manutenção de EquipamentosBB CC: 15036-3FILIAL 02R$ 449,70Lampadas de led
39
1/23/2026janeiro/2026DESPESA - Manutenção de EquipamentosBB CC: 15036-3MATRIZR$ 319,20Espeto p/ jardim destaco led 5w 300K
40
1/23/2026janeiro/2026DESPESA - Manutenção de EquipamentosBB CC: 15036-3MATRIZR$ 47,60Lampada de led
41
1/26/2026janeiro/2026DESPESA - AlimentaçãoBB CC: 15036-3MATRIZR$ 82,70Alimentação almoço
42
1/29/2026janeiro/2026DESPESA - CombustíveisBB CC: 15036-3MATRIZR$ 220,08Combustivel Gasolina aditivada
43
1/28/2026janeiro/2026DESPESA - CombustíveisBB CC: 15036-3MATRIZR$ 320,21Combustivel Oleo Diesel S10
44
1/27/2026janeiro/2026DESPESA - AlimentaçãoBB CC: 15036-3MATRIZR$ 108,60Refeição da tarde
45
1/28/2026janeiro/2026DESPESA - AlimentaçãoBB CC: 15036-3MATRIZR$ 32,15Alimentação almoço
46
1/29/2026janeiro/2026DESPESA - AlimentaçãoBB CC: 15036-3MATRIZR$ 249,70Alimentação almoço
47
1/30/2026janeiro/2026DESPESA - AlimentaçãoBB CC: 15036-3MATRIZR$ 328,83Alimentação
48
1/29/2026janeiro/2026DESPESA - AlimentaçãoBB CC: 15036-3MATRIZR$ 351,99Alimentação
49
1/30/2026janeiro/2026DESPESA - AlimentaçãoBB CC: 15036-3MATRIZR$ 401,50Alimentação
50
1/27/2026janeiro/2026DESPESA - CombustíveisCaixa / DinheiroMATRIZR$ 100,00Combustivel Gasolina Original
51
1/29/2026janeiro/2026DESPESA - CombustíveisCaixa / DinheiroMATRIZR$ 140,00Combustivel Gasolina Original
52
2/2/2026fevereiro/2026DESPESA - Manutenção de EquipamentosBB CC: 15036-3FILIAL 02R$ 125,70Material eletrico para manutenção
53
2/2/2026fevereiro/2026DESPESA - AlimentaçãoBB CC: 15036-3MATRIZR$ 85,75Alimentação almoço
54
2/3/2026fevereiro/2026DESPESA - Manutenção de EquipamentosBB CC: 15036-3FILIAL 02R$ 44,90Material eletrico para manutenção
55
2/3/2026fevereiro/2026DESPESA - EmbalagensBB CC: 15036-3MATRIZR$ 476,00Silplast sacolas
56
2/5/2026fevereiro/2026DESPESA - AlimentaçãoBB CC: 15036-3MATRIZR$ 4.734,07Alimentação
57
2/6/2026fevereiro/2026DESPESA - AlimentaçãoBB CC: 15036-3MATRIZR$ 51,06Alimentação almoço
58
2/6/2026fevereiro/2026DESPESA - CombustíveisBB CC: 15036-3MATRIZR$ 222,82Combustivel Gasolina Original
59
2/9/2026fevereiro/2026DESPESA - CombustíveisBB CC: 15036-3MATRIZR$ 360,60Combustivel Oleo Diesel S10
60
2/9/2026fevereiro/2026DESPESA - AlimentaçãoBB CC: 15036-3MATRIZR$ 76,52Alimentação almoço
61
2/10/2026fevereiro/2026DESPESA - Material de LimpezaBB CC: 15036-3MATRIZR$ 990,20Material de Limpeza
62
2/10/2026fevereiro/2026DESPESA - Material de LimpezaBB CC: 15036-3MATRIZR$ 40,80Material de Limpeza
63
2/10/2026fevereiro/2026DESPESA - AlimentaçãoBB CC: 15036-3MATRIZR$ 79,33Alimentação almoço
64
2/11/2026fevereiro/2026DESPESA - AlimentaçãoBB CC: 15036-3MATRIZR$ 40,27Alimentação almoço
65
2/11/2026fevereiro/2026DESPESA - Material de InformáticaBB CC: 15036-3FILIAL 02R$ 919,80Material de informatica
66
2/15/2026fevereiro/2026DESPESA - CombustíveisBB CC: 15036-3MATRIZR$ 200,00Combustivel Oleo Diesel S10
67
2/17/2026fevereiro/2026DESPESA - CombustíveisBB CC: 15036-3MATRIZR$ 223,71Combustivel Gasolina aditivada
68
2/12/2026fevereiro/2026DESPESA - AlimentaçãoBB CC: 15036-3MATRIZR$ 56,40Alimentação almoço
69
2/18/2026fevereiro/2026DESPESA - AlimentaçãoBB CC: 15036-3MATRIZR$ 28,76Alimentação almoço
70
2/23/2026fevereiro/2026DESPESA - EmbalagensBB CC: 15036-3MATRIZR$ 618,50Silplast sacolas
71
2/23/2026fevereiro/2026DESPESA - CombustíveisBB CC: 15036-3MATRIZR$ 332,90Combustivel Oleo Diesel S10
72
2/23/2026fevereiro/2026DESPESA - AlimentaçãoBB CC: 15036-3MATRIZR$ 64,67Alimentação almoço
73
2/27/2026fevereiro/2026DESPESA - CombustíveisBB CC: 15036-3MATRIZR$ 184,19Combustivel Gasolina aditivada
74
3/2/2026março/2026DESPESA - CombustíveisBB CC: 15036-3MATRIZR$ 353,02Combustivel Oleo Diesel S10
75
3/3/2026março/2026DESPESA - Material de LimpezaBB CC: 15036-3MATRIZR$ 185,89Material de Limpeza
76
3/3/2026março/2026DESPESA - Material de InformáticaBB CC: 15036-3MATRIZR$ 194,94Material de informatica
77
3/4/2026março/2026DESPESA - AlimentaçãoBB CC: 15036-3MATRIZR$ 52,35Alimentação almoço
78
3/4/2026março/2026DESPESA - Reforma do ImóvelBB CC: 15036-3FILIAL 02R$ 215,00Granito e CIA
79
3/5/2026março/2026DESPESA - AlimentaçãoBB CC: 15036-3MATRIZR$ 52,94Alimentação almoço
80
3/5/2026março/2026DESPESA - AlimentaçãoBB CC: 15036-3MATRIZR$ 31,82Alimentação almoço
81
3/5/2026março/2026DESPESA - CombustíveisBB CC: 15036-3MATRIZR$ 50,00Combustivel Gasolina aditivada
82
3/6/2026março/2026DESPESA - CombustíveisBB CC: 15036-3MATRIZR$ 223,84Combustivel Gasolina aditivada
83
3/7/2026março/2026DESPESA - AlimentaçãoBB CC: 15036-3MATRIZR$ 272,25Alimentação almoço
84
3/9/2026março/2026DESPESA - CombustíveisBB CC: 15036-3MATRIZR$ 376,14Combustivel Oleo Diesel S10
85
3/9/2026março/2026DESPESA - AlimentaçãoBB CC: 15036-3MATRIZR$ 205,10Alimentação
86
3/10/2026março/2026DESPESA - AlimentaçãoBB CC: 15036-3MATRIZR$ 64,91Alimentação Almoço
87
3/10/2026março/2026DESPESA - AlimentaçãoBB CC: 15036-3MATRIZR$ 138,60Alimentação
88
3/10/2026março/2026DESPESA - Táxi/UberBB CC: 15036-3FILIAL 02R$ 180,00Uber
89
3/10/2026março/2026DESPESA - AlimentaçãoBB CC: 15036-3MATRIZR$ 20,00Alimentação
90
3/10/2026março/2026DESPESA - AlimentaçãoBB CC: 15036-3MATRIZR$ 111,60Alimentação
91
3/11/2026março/2026DESPESA - AlimentaçãoBB CC: 15036-3MATRIZR$ 144,50Alimentação Almoço
92
3/12/2026março/2026DESPESA - AlimentaçãoBB CC: 15036-3MATRIZR$ 310,64Alimentação
93
3/13/2026março/2026DESPESA - AlimentaçãoBB CC: 15036-3MATRIZR$ 202,40Alimentação Almoço
94
3/13/2026março/2026DESPESA - Taxas DiversasBB CC: 15036-3MATRIZR$ 2.670,18Hotel Cozzy
95
2/24/2026fevereiro/2026DESPESA - Manutenção Software + HardwareCaixa / DinheiroFILIAL 02R$ 220,00Suporte tecnico computador servidor
96
3/16/2026março/2026DESPESA - AlimentaçãoBB CC: 15036-3MATRIZR$ 94,94Alimentação Almoço
97
3/17/2026março/2026DESPESA - AlimentaçãoBB CC: 15036-3MATRIZR$ 83,81Alimentação Almoço
98
3/11/2026março/2026DESPESA - AlimentaçãoBB CC: 15036-3MATRIZR$ 73,70Alimentação
99
3/18/2026março/2026DESPESA - CombustíveisBB CC: 15036-3MATRIZR$ 409,44Combustivel diesel s10
100
3/11/2026março/2026DESPESA - AlimentaçãoBB CC: 15036-3FILIAL 02R$ 52,00Alimentação