Budjet-2022-utvarden-898-ot-26.04.22.xls

	A	B	C	D	E	F	G
1	Изготвил:				Утвърдил:
2	Директор ДГ "Русалка" ………………				Кмет на Община Русе
3	/Снежина Хараламбиева Никова/				Пенчо Милков
4	Главен счетоводител:
5	/Хинка Русева Джарнавлиева/
6
7	Бланка стойностни показатели: Приход, Разход и натурални
8	Утвърден План - Държавни Дейности
9	Съгласно Решение на Общински съвет Русе № 898/26,04,2022
10	Община	Година
11	ДГ "Русалка"	2022
12	Код на параграф	Име на параграф	Годишен план	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
13	I.Имуществени данъци и неданъчни приходи
14	1. Имущественни и др. данъци
15
16	Всичко имуществени данъци
17	2. Неданъчни приходи
18
19	Всичко неданъчни пиходи		0	0	0	0	0
20	Общо приходи (1+2)		0	0	0	0	0
21	III.Трансфери
22
23	Всичко трансфери
24	IV.Временни безлихвени заеми
25
26	Всичко временни безлихвени заеми
27	Всичко приходи (І+ІІІ+ІV)		0	0	0	0	0
28	V.Операции с финансови активи и пасиви
29
30	Всичко финансиране на дефицита
31	Общо приходи от Държавни Дейности		0	0	0	0	0
32
33
34		Стойностни показатели - Разход
35		Утвърден План - Държавни Дейности
36	Община: ДГ "Русалка"	Година: 2022
37	Код на параграф	Име на параграф	Годишен план	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
38	Стойностни показатели - Разход
39
40	III. Функция Образование
41
42	311 Детски градини
43
44	0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	847800	254340	211950	169560	211950
45	0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	847800	254340	211950	169560	211950
46	0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	45103	20001	8966	7172	8964
47	0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	6201	2344	1378	1102	1377
48	0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	28750	8625	7188	5750	7187
49	0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	10152	9032	400	320	400
50	0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	206237	61871	51559	41248	51559
51	0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	113076	33922	28270	22615	28269
52	0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	26104	7832	6525	5221	6526
53	0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	42868	12860	10717	8574	10717
54	0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	24189	7257	6047	4838	6047
55	1000	Издръжка	311883	142656	60438	48350	60439
56	1011	храна	105860	40276	23423	18738	23423
57	1013	постелен инвентар и облекло	6600	1980	1650	1320	1650
58	1015	материали	37323	14670	8090	6472	8091
59	1016	вода, горива и енергия	86000	25800	21500	17200	21500
60	1020	разходи за външни услуги	22000	6600	5500	4400	5500
61	1030	текущ ремонт	53000	53000	0	0	0
62	1051	командировки в страната	500	150	125	100	125
63	1062	разходи за застраховки	600	180	150	120	150
64	Разходи		1411023	478868	332913	266330	332912
65	Всичко за дейността:		1411023	478868	332913	266330	332912
66
67
68
69
70
71	338 Ресурсно подпомагане
72
73	0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	18500	5550	4625	3700	4625
74	0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	18500	5550	4625	3700	4625
75	0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	3000	900	750	600	750
76	0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	1000	300	250	200	250
77	0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	2000	600	500	400	500
78	0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	5616	1685	1404	1123	1404
79	0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	3050	915	762	610	763
80	0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	930	279	233	186	232
81	0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	1036	311	259	207	259
82	0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	600	180	150	120	150
83	1000	Издръжка	13870	10192	1314	1051	1313
84	1015	материали	12616	9816	1000	800	1000
85	1020	разходи за външни услуги	1254	376	314	251	313
86	Разходи		40986	18327	8093	6474	8092
87	Всичко за дейността:		40986	18327	8093	6474	8092
88
89	РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА
90
91	0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	866300	259890	216575	173260	216575
92	0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	866300	259890	216575	173260	216575
93	0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	48103	20901	9716	7772	9714
94	0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	6201	2344	1378	1102	1377
95	0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	29750	8925	7438	5950	7437
96	0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	12152	9632	900	720	900
97	0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	211853	63556	52963	42371	52963
98	0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	116126	34837	29032	23225	29032
99	0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	27034	8111	6758	5407	6758
100	0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	43904	13171	10976	8781	10976