| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pleasant Hill R-III Schools | Account Inquiry - Date Range - Include Encumbrances | Page: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 07/18/2024 12:54 PM | 10/2023 | - | 10/2023 | User ID: WEISMIC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Regular; Beginning Month 10/2023; Processing Month 10/2023; Accounts to Include Accounts with Activity; Chart of | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Account Number 1617 Records Selected | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Entry Date | Description | JR | Reference | Invoice / Cost | Purchase | Vendor ID/Name | Budgeted Amount | Debit Amount | Credit Amount | Outstanding | Account Balance | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | Number | Center | Order | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Fund: | 10 | GENERAL FUND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 10 1111 6131 4020 3 00000 901 | CERTIFIED SUPPLEMENTAL PAY | *Previous Balance | 500.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | CERTIFIED SUPPLEMENTAL PAY Total: | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Budget Balance | 500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 10 1111 6131 4040 3 00000 901 | CLASSIFIED SUPPLEMENTAL PAY | *Previous Balance | 500.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | CLASSIFIED SUPPLEMENTAL PAY Total: | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Budget Balance | 500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 10 1111 6131 4060 3 00000 901 | CLASSIFIED SUPPLEMENTAL PAY | *Previous Balance | 500.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | CLASSIFIED SUPPLEMENTAL PAY Total: | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Budget Balance | 500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 10 1111 6141 4020 3 00000 901 | CERTIFIED UNUSED LEAVE | *Previous Balance | 500.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | CERTIFIED UNUSED LEAVE Total: | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Budget Balance | 500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 10 1111 6151 4020 3 00000 | CLASSIFIED SALARIES-REGULAR | *Previous Balance | 500.00 | 4,437.60 | 4,437.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 10/05/2023 | Correction: PR Salary Expense | PR | * | 1 195032 | RINGJEN RING JENNIFER | 1,109.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 10/20/2023 | Correction: PR Salary Expense | PR | * | 1 195327 | RINGJEN RING JENNIFER | 23.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 10/20/2023 | Correction: PR Salary Expense | PR | * | 1 195327 | RINGJEN RING JENNIFER | 1,109.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 10 1111 6151 4020 3 00000 | CLASSIFIED SALARIES-REGULAR | *Current Activity | 2,218.80 | 23.25 | 2,195.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | CLASSIFIED SALARIES-REGULAR Total: | 500.00 | 6,656.40 | 23.25 | 0.00 | 6,633.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Budget Balance | (6,133.15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 10 1111 6151 4040 3 00000 | CLASSIFIED SALARIES-REGULAR | *Previous Balance | 20,760.00 | 5,380.09 | 1,123.41 | 4,256.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 10/05/2023 | Correction: PR Salary Expense | PR | * | 1 194954 | BURCJES BURCH JESSICA | 32.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 10/05/2023 | Correction: PR Salary Expense | PR | * | 1 194954 | BURCJES BURCH JESSICA | 1,039.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 10/20/2023 | Correction: PR Salary Expense | PR | * | 1 195126 | BURCJES BURCH JESSICA | 32.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 10/20/2023 | Correction: PR Salary Expense | PR | * | 1 195126 | BURCJES BURCH JESSICA | 1,039.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 10 1111 6151 4040 3 00000 | CLASSIFIED SALARIES-REGULAR | *Current Activity | 2,143.66 | 2,143.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | CLASSIFIED SALARIES-REGULAR Total: | 20,760.00 | 7,523.75 | 1,123.41 | 0.00 | 6,400.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Budget Balance | 14,359.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 10 1111 6151 4060 3 00000 | CLASSIFIED SALARIES REGULAR | *Previous Balance | 4,493.64 | 4,493.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 10/05/2023 | Correction: PR Salary Expense | PR | * | 1 194989 | HOOKKIM HOOK KIMBERLY | 63.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 10/05/2023 | Correction: PR Salary Expense | PR | * | 1 194989 | HOOKKIM HOOK KIMBERLY | 1,123.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 10/20/2023 | Correction: PR Salary Expense | PR | * | 1 195219 | HOOKKIM HOOK KIMBERLY | 4.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 10/20/2023 | Correction: PR Salary Expense | PR | * | 1 195219 | HOOKKIM HOOK KIMBERLY | 1,123.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 10 1111 6151 4060 3 00000 | CLASSIFIED SALARIES REGULAR | *Current Activity | 2,315.09 | 2,315.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | CLASSIFIED SALARIES REGULAR Total: | 0.00 | 6,808.73 | 0.00 | 0.00 | 6,808.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Budget Balance | (6,808.73) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 10 1111 6152 4020 1 00000 | CLASSIFIED SALARIES-PARA | *Previous Balance | 33,000.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | CLASSIFIED SALARIES-PARA Total: | 33,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Budget Balance | 33,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 10 1111 6161 4020 1 00000 | CLASSIFIED SALARIES-PART TIME | *Previous Balance | 7,500.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | CLASSIFIED SALARIES-PART TIME Total: | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Budget Balance | 7,500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 10 1111 6161 4060 1 00000 | CLASSIFIED SALARIES-PART TIME | *Previous Balance | 1,000.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | CLASSIFIED SALARIES-PART TIME Total: | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Budget Balance | 1,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 10 1111 6171 4020 1 00000 | CLASSIFIED UNUSED LEAVE PAY | *Previous Balance | 4,500.00 | 192.40 | 192.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | CLASSIFIED UNUSED LEAVE PAY Total: | 4,500.00 | 192.40 | 0.00 | 0.00 | 192.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Budget Balance | 4,307.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Pleasant Hill R-III Schools | Account Inquiry - Date Range - Include Encumbrances | Page: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 07/18/2024 12:54 PM | 10/2023 | - | 10/2023 | User ID: WEISMIC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Regular; Beginning Month 10/2023; Processing Month 10/2023; Accounts to Include Accounts with Activity; Chart of | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Account Number 1617 Records Selected | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Entry Date | Description | JR | Reference | Invoice / Cost | Purchase | Vendor ID/Name | Budgeted Amount | Debit Amount | Credit Amount | Outstanding | Account Balance | ||||||||||||||||||||||||||||
60 | Number | Center | Order | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Fund: | 10 | GENERAL FUND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 10 1111 6171 4040 1 00000 | CLASSIFIED UNUSED SICK LEAVE | *Previous Balance | 2,500.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | CLASSIFIED UNUSED SICK LEAVE Total: | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | Budget Balance | 2,500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 10 1111 6171 4060 1 00000 | CLASSIFIED UNUSED LEAVE PAY | *Previous Balance | 500.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | CLASSIFIED UNUSED LEAVE PAY Total: | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | Budget Balance | 500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 10 1111 6221 4020 1 00000 | NON-TEACHER RETIREMENT | *Previous Balance | 2,322.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | NON-TEACHER RETIREMENT Total: | 2,322.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | Budget Balance | 2,322.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 10 1111 6221 4020 3 00000 | NON-TEACHER RETIREMENT | *Previous Balance | 897.10 | 897.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 10/05/2023 | PR Deduction Expense | PR | PR Checks | 94.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 10/20/2023 | PR Deduction Expense | PR | PR Checks | 354.31 | 1.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 10 1111 6221 4020 3 00000 | NON-TEACHER RETIREMENT | *Current Activity | 448.54 | 1.59 | 446.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | NON-TEACHER RETIREMENT Total: | 0.00 | 1,345.64 | 1.59 | 0.00 | 1,344.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | Budget Balance | (1,344.05) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 10 1111 6221 4040 3 00000 | NON-TEACHER RETIREMENT | *Previous Balance | 1,904.00 | 393.47 | 94.85 | 298.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | 10/05/2023 | PR Deduction Expense | PR | PR Checks | 73.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | 10/20/2023 | PR Deduction Expense | PR | PR Checks | 301.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 10 1111 6221 4040 3 00000 | NON-TEACHER RETIREMENT | *Current Activity | 374.92 | 374.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | NON-TEACHER RETIREMENT Total: | 1,904.00 | 768.39 | 94.85 | 0.00 | 673.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | Budget Balance | 1,230.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | 10 1111 6221 4060 1 00000 | NON-TEACHER RETIREMENT | *Previous Balance | 103.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | NON-TEACHER RETIREMENT Total: | 103.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | Budget Balance | 103.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | 10 1111 6221 4060 3 00000 | NON-TEACHER RETIREMENT | *Previous Balance | 474.25 | 94.85 | 379.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | 10/05/2023 | PR Deduction Expense | PR | PR Checks | 99.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | 10/20/2023 | PR Deduction Expense | PR | PR Checks | 95.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | 10 1111 6221 4060 3 00000 | NON-TEACHER RETIREMENT | *Current Activity | 194.38 | 194.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | NON-TEACHER RETIREMENT Total: | 0.00 | 668.63 | 94.85 | 0.00 | 573.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | Budget Balance | (573.78) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | 10 1111 6231 4020 1 00000 | SOCIAL SECURITY (FICA) | *Previous Balance | 1,696.00 | 11.93 | 11.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | SOCIAL SECURITY (FICA) Total: | 1,696.00 | 11.93 | 0.00 | 0.00 | 11.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | Budget Balance | 1,684.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | 10 1111 6231 4020 3 00000 | SOCIAL SECURITY | *Previous Balance | 275.12 | 275.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | 10/05/2023 | Correction: PR Tax Expense | PR | * | 1 195032 | RINGJEN RING JENNIFER | 68.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | 10/20/2023 | Correction: PR Tax Expense | PR | * | 1 195327 | RINGJEN RING JENNIFER | 68.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | 10 1111 6231 4020 3 00000 | SOCIAL SECURITY | *Current Activity | 137.56 | 137.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | SOCIAL SECURITY Total: | 0.00 | 412.68 | 0.00 | 0.00 | 412.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | Budget Balance | (412.68) |