ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
BALANCETE FINANCEIRO
2
MOVIMENTO FINANCEIROMÊSANO
3
JAN2025
4
Sindicato dos Serv. Púb. Municipais de Capim e Cuité de Mamanguape – SINSERCAP
5
HISTÓRICODetalhamento Hist.ENTRADASSAÍDASSALDO
6
01/12/24SALDO ANTERIOR CAIXAR$0,00
7
31/12/24SALDO ATUAL CAIXAR$0,00
8
CONTA 18.179-6 BB
9
30/12/24Saldo Anterior
10
06/01/25Pagamento de BoletoENERGISAPARAIBA DISTE ENESAR$ 24,48
11
06/01/25Pagamento de BoletoFERNANDO CARLOS DE OLIVEIRA CAR$ 353,00
12
06/01/25BB Rende FácilRende FacilR$ 377,48R$ 0,00
13
07/01/25Pix - Enviado07/01 10:45 Wagner Pereira Da SilvaR$ 1.100,00
14
07/01/25
Transferência Agendada
06/01R$ 1.412,00
15
07/01/25
Tarifa Pacote de Serviços
Cobrança referente 07/01/2025R$ 75,50
16
07/01/25Tarifa Pix Enviado
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2025
R$ 10,00
17
07/01/25BB Rende FácilRende FacilR$ 2.597,50R$ 0,00
18
09/01/25Pix - Enviado09/01 15:08 Elyvania De Melo PeixotoR$ 347,00
19
09/01/25Pix - Enviado09/01 16:00 Alessandro Lima Araujo FilR$ 695,00
20
09/01/25Tarifa Pix Enviado
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2025
R$ 6,88
21
09/01/25BB Rende FácilRende FacilR$ 1.048,88R$ 0,00
22
10/01/25Pix - Enviado10/01 18:18 Danilo Goncalves DiasR$ 199,80
23
10/01/25Pix - Enviado10/01 18:18 Danilo Goncalves DiasR$ 50,00
24
10/01/25Tarifa Pix EnviadoTar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2025R$ 2,97
25
10/01/25BB Rende FácilRende FacilR$ 252,77R$ 0,00
26
13/01/25Pix - Enviado13/01 11:03 Elyvania De Melo PeixotoR$ 90,00
27
13/01/25Pagamento de BoletoND TELECOMR$ 67,49
28
13/01/25BB Rende FácilRende FacilR$ 157,49R$ 0,00
29
14/01/25Pix - Enviado14/01 10:43 Rogerio Da Silva CarvalhoR$ 1.393,00
30
14/01/25Tarifa Pix Enviado
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2025
R$ 10,00
31
14/01/25BB Rende FácilRende FacilR$ 1.403,00R$ 0,00
32
15/01/25Pix - Enviado15/01 08:52 Mario Sergio Ferreira PontR$ 166,00
33
15/01/25Pix - Enviado15/01 11:26 Matheus Sousa PeixotoR$ 250,00
34
15/01/25Tarifa Pix EnviadoTar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2025R$ 4,11
35
15/01/25BB Rende FácilRende FacilR$ 420,11R$ 0,00
36
16/01/25Pix - Enviado16/01 11:11 Avan Portas E JanelasR$ 8.137,00
37
16/01/25Pix - Enviado16/01 19:39 Wagner Pereira Da SilvaR$ 900,00
38
16/01/25Tarifa Pix EnviadoTar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2025R$ 18,91
39
16/01/25BB Rende FácilRende FacilR$ 9.055,91R$ 0,00
40
17/01/25Pix - Enviado17/01 14:54 Alessandro Lima Araujo FilR$ 207,00
41
17/01/25Tarifa Pix EnviadoTar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2025R$ 2,04
42
17/01/25BB Rende FácilRende FacilR$ 209,04R$ 0,00
43
20/01/25Pix - Enviado20/01 16:48 Wagner Pereira Da SilvaR$ 2.500,00
44
20/01/25Tarifa Pix Enviado
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2025
R$ 10,00
45
20/01/25BB Rende FácilRende FacilR$ 2.510,00R$ 0,00
46
22/01/25Pix - Enviado
22/01 10:44 Amanda Felizardo De Souza
R$ 480,00
47
22/01/25Pix - Enviado22/01 19:27 Paulo Benicio VicenteR$ 60,00
48
22/01/25Pix - Enviado22/01 19:27 Ricardo Pereira Da SilvaR$ 35,00
49
22/01/25Pix - Enviado22/01 19:27 Paulo Benicio VicenteR$ 439,80
50
22/01/25Tarifa Pix Enviado
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2025
R$ 5,75
51
22/01/25BB Rende FácilRende FacilR$ 1.020,55R$ 0,00
52
23/01/25Pix - Enviado23/01 12:36 Eb Premoldados LtdaR$ 440,00
53
23/01/25Tarifa Pix EnviadoTar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2025R$ 4,35
54
23/01/25BB Rende FácilRende FacilR$ 444,35R$ 0,00
55
24/01/25Pix - Enviado24/01 10:36 José Carlos Melo Da SilvaR$ 350,00
56
24/01/25BB Rende FácilRende FacilR$ 350,00R$ 0,00
57
27/01/25Transferência recebida
27/01 12:50 CUITE DE MAMANGUAPE FUND
R$ 346,64
58
27/01/25Pix - Enviado26/01 11:52 Pix MarketplaceR$ 559,82
59
27/01/25BB Rende FácilRende FacilR$ 213,18R$ 0,00
60
28/01/25Transferência recebida28/01 11:05 PREF MUN CUITE MME.R$ 177,20
61
28/01/25Transferência recebida
28/01 11:07 PM CUITE MAMANGUAPE-FEB
R$ 4.571,17
62
28/01/25Pix - Enviado28/01 11:08 N Claudino E Cia LtdaR$ 499,00
63
28/01/25BB Rende FácilRende FacilR$ 4.249,37R$ 0,00
64
30/01/25
CONTRIBUICAO PARA A CUT
CUTR$ 322,27
65
30/01/25BB Rende FácilRende FacilR$ 322,27R$ 0,00
66
31/01/25Pix - Enviado31/01 09:37 Rogerio Da Silva CarvalhoR$ 1.070,00
67
31/01/25Pix - Enviado31/01 14:43 Wagner Pereira Da SilvaR$ 2.925,00
68
31/01/25Tarifa Pix EnviadoTar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2025R$ 20,00
69
31/01/25BB Rende FácilRende FacilR$ 4.015,00R$ 0,00
70
31/01/25S A L D OR$0,00R$0,00R$0,00
71
Rende Fácil BB
72
31/12/25Saldo anteriorR$59 791,10
73
Aplicação no mêsR$4 249,37
74
ResgateR$24 397,53
75
Imposto de RendaR$72,00
76
IOFR$0,00
77
Rendimentos no mêsR$143,61
78
31/01/25Saldo Atual R$39 714,55
79
Saldo a transportarR$4 392,98R$24 469,53-R$20 076,55
80
Saldo anterior contaR$59 791,10
81
Saldo anterior caixaR$0,00
82
Saldo atual contaR$39 714,55
83
Saldo atual caixaR$0,00
84
Saldo atual (conta + Caixa)R$39 714,55
85
Soma para simples conferênciaR$ 33.885,52
R$ 53.962,07
R$39 714,55
86
Vistos: _______________________________________________________________
87
Maria José Nascimento de Andrade
Presidente		Paulo Benício Vicente
Tesoureiro
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