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Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Comonfort, Gto.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
(Cifras en Pesos)
2
Concepto2022202120XN-1
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Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación
4
Origen 38,966,874.73 30,386,406.08 XX
5
Impuestos - - 100000
6
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social - - 200000
7
Contribuciones de Mejoras - - 300000
8
Derechos - - 400000
9
Productos 0.87 231,774.41 500000
10
Aprovechamientos - - 600000
11
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios 38,966,873.86 29,725,399.27 700000
12
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones - - 800000
13
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones - 399,942.00 900000
14
Otros Orígenes de Operación - 29,290.40 OTOROP
15
XX
16
Aplicación 37,759,711.25 28,283,302.60 XX
17
Servicios Personales 16,210,641.90 10,888,915.00 1000
18
Materiales y Suministros 4,832,461.07 3,683,334.04 2000
19
Servicios Generales 16,592,824.42 13,586,149.83 3000
20
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público - 29,124.54 4100
21
Transferencias al resto del Sector Público - - 4200
22
Subsidios y Subvenciones - - 4300
23
Ayudas Sociales - - 4400
24
Pensiones y Jubilaciones 123,783.86 95,779.19 4500
25
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos - - 4600
26
Transferencias a la Seguridad Social - - 4700
27
Donativos - - 4800
28
Transferencias al Exterior - - 4900
29
Participaciones - - 8100
30
Aportaciones - - 8300
31
Convenios - - 8500
32
Otras Aplicaciones de Operación - - XX
33
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación 1,207,163.48 2,103,103.48 XX
34
XX
35
Flujos de Efectivo de las actividades de InversiónXX
36
Origen - - XX
37
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso - - 620001
38
Bienes Muebles - - 621001
39
Otros Orígenes de Inversión - - XX
40
XX
41
Aplicación 251,172.96 824,527.13 XX
42
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso - - 6000
43
Bienes Muebles 251,172.96 824,527.13 5000
44
Otras Aplicaciones de Inversión - - 7000
45
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión- 251,172.96 - 824,527.13 XX
46
XX
47
Flujos de Efectivo de las actividades de FinanciamientoXX
48
Origen - - XX
49
Endeudamiento Neto - - XX
50
Interno - - 010000
51
Externo - - 030000
52
Otros Orígenes de Financiamiento - - 020000
53
XX
54
Aplicación 1,386,337.64 872,070.32 XX
55
Servicios de la Deuda - - XX
56
Interno - - INTER
57
Externo - - EXTER
58
Otras Aplicaciones de Financiamiento 1,386,337.64 872,070.32 XX
59
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento- 1,386,337.64 - 872,070.32 XX
60
XX
61
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo- 430,347.12 406,506.03 XX
62
XX
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Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 453,614.79 47,108.76 XX
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XX
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Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio 23,267.67 453,614.79 XX
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Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.
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