0315 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.xlsx

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1	Comité Municipal de Agua Potable Apaseo el Alto, Gto. Estado de Flujos de Efectivo Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024 (Cifras en Pesos)
2	Concepto	2024	2023
3	Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación
4	Origen	23.276.112	29.407.729
5	Impuestos	0,00	0,00
6	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0,00	0,00
7	Contribuciones de Mejoras	0,00	0,00
8	Derechos	0,00	0,00
9	Productos	60.532	65.448
10	Aprovechamientos	0,00	0,00
11	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	23.215.580	29.342.281
12	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0,00	0,00
13	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0,00	0,00
14	Otros Orígenes de Operación	0,00	0,00
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16	Aplicación	22.035.105	26.155.606
17	Servicios Personales	11.140.998	14.993.834
18	Materiales y Suministros	3.585.307	4.119.128
19	Servicios Generales	6.225.548	7.010.341
20	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0,00	0,00
21	Transferencias al Resto del Sector Público	1.064.632	0,00
22	Subsidios y Subvenciones	0,00	0,00
23	Ayudas Sociales	18.621	32.303
24	Pensiones y Jubilaciones	0,00	0,00
25	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0,00	0,00
26	Transferencias a la Seguridad Social	0,00	0,00
27	Donativos	0,00	0,00
28	Transferencias al Exterior	0,00	0,00
29	Participaciones	0,00	0,00
30	Aportaciones	0,00	0,00
31	Convenios	0,00	0,00
32	Otras Aplicaciones de Operación	0,00	0,00
33	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1.241.007	3.252.123
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35	Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
36	Origen	0,00	0,00
37	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0,00	0,00
38	Bienes Muebles	0,00	0,00
39	Otros Orígenes de Inversión	0,00	0,00
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41	Aplicación	1.966.352	2.298.505
42	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1.208.864	1.509.363
43	Bienes Muebles	757.488	789.142
44	Otras Aplicaciones de Inversión	0,00	0,00
45	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1.966.352	-2.298.505
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47	Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
48	Origen	0,00	1.025.351
49	Endeudamiento Neto	0,00	0,00
50	Interno	0,00	0,00
51	Externo	0,00	0,00
52	Otros Orígenes de Financiamiento	0,00	1.025.351
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54	Aplicación	332.406	0,00
55	Servicios de la Deuda	0,00	0,00
56	Interno	0,00	0,00
57	Externo	0,00	0,00
58	Otras Aplicaciones de Financiamiento	332.406	0,00
59	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-332.406	1.025.351
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61	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1.057.752	1.978.969
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63	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4.134.178	2.155.209
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65	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	3.076.427	4.134.178
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68	Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.
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