ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2026 HYPOTHESE 1+JanvierFévrierMarsAvrilMaiJuinJuilletAoûtSeptembre OctobreNovembreDécembreCumul
2
Pondération saisonnalité7,88,19,27,88,68,67,47,38,48,38,110,3100,0
3
Achats de marchandises activité 60718 994,4319 634,0322 390,7019 018,3321 058,8021 012,2018 073,8217 875,7820 560,5620 174,3319 659,0625 066,24243 518 €
4
Ventes - 7024 992,6825 834,2529 461,4525 024,1227 708,9427 647,6323 781,3523 520,7727 053,3626 545,1725 867,1832 981,90320 419 €
5
Marge5 998,246 200,227 070,756 005,796 650,156 635,435 707,525 644,986 492,816 370,846 208,127 915,6676 901 €
6
Achats consommationc courante - 60568,92568,92568,92568,92568,92568,92568,92568,92568,92568,92568,92568,926 827 €
7
Autres charges externes - 611 660,581 660,581 660,581 660,581 660,581 660,581 660,581 660,581 660,581 660,581 660,581 660,5819 978 €
8
Autres services extérieurs - 62490,88490,88490,88490,88490,88490,88490,88490,88490,88490,88490,88490,885 891 €
9
Impôts taxes et versements assimilés - 63242,29242,29242,29242,29242,29242,29242,29242,29242,29242,29242,29242,292 907 €
10
Charges de personnel - 642 220,662 220,662 220,662 220,662 220,662 220,662 220,662 220,662 220,662 220,662 220,662 220,6626 648 €
11
Autres charges de gestion courantes - 6523,8923,8923,8923,8923,8923,8923,8923,8923,8923,8923,8923,89287 €
12
Charges financières - 6623,1723,1723,1723,1723,1723,1723,1723,170,000,000,000,00185 €
13
Charges exceptionnelles - 672,982,982,982,982,982,982,982,982,982,982,982,9836 €
14
Dotation aux amortissements - 68496,50496,50496,50496,50496,50496,50496,50496,50496,50496,50496,50496,505 958 €
15
Produits divers de gestion courante - 750 €
16
Autre produits financiers - 760 €
17
Produits exceptionnels - 77 (subv)0 €
18
Sous total charges (hors achats activité)5 729,855 729,855 729,855 729,855 729,855 729,855 729,855 729,855 706,685 706,685 706,685 706,6868 666 €
19
Sous total produits (hors ventes)0 €
20
Résultat prévisionnel268,40470,371 340,90275,94920,30905,58-22,32-84,86786,13664,16501,442 208,978 235 €
21
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Solde Crédit Agricole théorique 01 01 2025
23
Remboursement emprunts - 164691,42691,42691,42691,42691,42691,42691,42691,425 531 €
24
Groupes et associés - 450 €
25
Immobilisations incorporelles - 20
26
Amortissement des comptes d'exploitation - 28
27
Fluctuation trésorerie73,48348,931 494,921 575,942 301,333 011,992 794,752 514,973 797,604 958,265 956,208 661,68
28
29
Nombre de compte coop248
30
Nombre de compte coop achat 170170170170170170170170170170170170
31
Nombre de coop entrants 33333333333336
32
Nombre de coop sortants22222222222224
33
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REEL
36
Ventes - 70 REEL26 77725 47131 27826 723110 249 €
37
Ecart prévisionnel Ventes1 784-3631 8171 6994 937 €
38
Dotations amortissements4974974974974974974974974974974974975 958 €
39
Charges d'exploitation6 7643 44210 206 €
40
Total charges7 2613 93911 199 €
41
Ecart prévisionnel charges totales1 531-1 791-261 €
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Marge REEL6 1875 9586 8196 23625 200 €
43
Ecart prévisionnel marge189-242-252230-75 €
44
Taux de marge23,1123,3922,86
45
Résuttat EBE (sans les amortissements)-5772 5161 939 €
46
Résultat exploitation-1 0742 020946 €
47
Montant achat mensuel coops151,28148,09174,74157,19
Moyenne 2025 151€/coop/mois
48
Nombre de compte coop achat REEL177172179170
49
Nombre de coop entrants REEL101
50
Ecart prévisionnel coop entrants-2-3-5
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Nombre de coop sortants REEL235
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Ecart prévisionnel coop sortants011
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