Tableau Business plan V1

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	2025 HYPOTHESE 1+	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	Cumul

2	Pondération saisonnalité	7,8	8,1	9,2	7,8	8,6	8,6	7,4	7,3	8,4	8,3	8,1	10,3	100,0	235 365,00	236 444,00
3	Achats de marchandises activité 607	18606	19233	21933	18630	20628	20583	17704	17510	20140	19762	19257	24554	238 540 €
4	Ventes - 70	24482	25306	28859	24513	27143	27082	23295	23040	26500	26003	25338	32308	313 869 €
5	Marge	5876	6073	6926	5883	6514	6500	5591	5530	6360	6241	6081	7754	75 328 €
6	Achats consommationc courante - 60	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490	5 880 €
7	Autres charges externes - 61	1442	1442	1442	1442	1442	1442	1442	1442	1442	1442	1442	1442	17 304 €
8	Autres services extérieurs - 62	488	488	488	488	488	488	488	488	488	488	488	488	5 854 €
9	Impôts taxes et versements assimilés - 63	253	253	253	253	253	253	253	253	253	253	253	253	3 036 €
10	Charges de personnel - 64	2335	2335	2335	2335	2335	2335	2335	2335	2335	2335	2335	2335	28 016 €
11	Autres charges de gestion courantes - 65	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	282 €
12	Charges financières - 66	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	285 €
13	Charges exceptionnelles - 67	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	524 €
14	Dotation aux amortissements - 68	721	721	721	721	721	721	721	721	721	721	721	721	8 657 €
15	Produits divers de gestion courante - 75													0 €
16	Autre produits financiers - 76													0 €
17	Produits exceptionnels - 77 (subv)													0 €
18	Sous total charges (hors achats activité)	5820	5820	5820	5820	5820	5820	5820	5820	5820	5820	5820	5820	69 838 €
19	Sous total produits (hors ventes)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 €
20	Résultat prévisionnel	56	254	1106	63	694	680	-229	-290	540	421	261	1934	5 491 €
21
22	Solde Crédit Agricole théorique 01 01 2025	6305
23	Remboursement emprunts - 164	691	691	691	691	691	691	691	691	691	691	691	691	8 297 €
24	Groupes et associés - 45													0 €
25	Immobilisations incorporelles - 20
26	Amortissement des comptes d'exploitation - 28
27	Fluctuation trésorerie	6391	6674	7811	7904	8628	9338	9139	8879	9449	9900	10192	12156
28
29	Nombre de compte coop	328	242	247	252	257	262	267	272	277	282	287	292
30	Nombre de compte coop achat	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183
31	Nombre de coop entrants	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
32	Nombre de coop sortants	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
33
34
35	REEL
36	Ventes - 70 REEL	25192	24669	28683	31501	28039	23869	23606	18932	23788	25492			253 771 €
37	Ecart prévisionnel Ventes	710	-637	-176	6988	897	-3213	311	-4108	-2712	-511			-2 452 €
38	Dotations amortissements	792	792	792	792	792	792	792	792	792	792	792	792	9 504 €
39	Charges d'exploitation	4146	6132	5997	3659	3929	4383	4544	4349	4455	4185			45 779 €
40	Total charges	4938	6924	6789	4451	4721	5175	5336	5141	5247	4977			53 699 €
41	Ecart prévisionnel charges totales	-1674	312	177	-2161	-1891	-1437	-1276	-1471	-1365	-1635			-12 419 €
42	Marge REEL	5984	5658	6233	7570	6677	5406	5377	4071	5537	5747			58 260 €
43	Ecart prévisionnel marge	108	-415	-693	1687	163	-1094	-214	-1459	-823	-494			-3 233 €
44	Taux de marge	23,75	22,94	21,73	24,03	23,81	22,65	22,77	23,15	23,28	22,54			22,96
45	Résuttat EBE (sans les amortissements)	1838	-474	236	3911	2748	1023	833	-278	1082	1562			12 481 €
46	Résultat exploitation	1046	-1266	-556	3119	1956	231	41	-1070	290	770			4 561 €
47	Montant achat mensuel coops	151,76	144,26	164,84	175	164,94	144,53	143,07	124,71	136,71	146,51
48	Nombre de compte coop achat REEL	166	171	174	180	170	163	165	153	174	174
49	Ecart prévisionnel nombre compte coop achat	-6	-2	0	5	-6	-14	-13	-26	-6	-7			-75
50	Nombre de coop entrants REEL	5	5	3	7	0	1	0	1	16	2			40
51	Ecart prévisionnel coop entrants	2	2	0	4	-3	-2	-3	-2	13	-1			10
52	Nombre de coop sortants REEL	24	1	4	3	0	1	0	0	8	4			45
53	Ecart prévisionnel coop sortants	22	-1	2	1	-2	-1	-2	-2	6	2			25
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100