GE-FO-03 Formato Arqueo de Caja Menor (1).xlsx

	B	C	D	L	M	O	P	W	Z	AE	AF	AH	AN	AO	AQ	AR	AU	AW	AX
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2							SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN								Código:				GE-FO-03
3							EVALUACIÓN CONTROL Y MEJORAMIENTO								Versión:				2
4							Gestión de Evaluación y Control								Fecha:				12/6/2026
5							Formato Arqueo de Caja Menor								PAGINA 1 DE 1
6	ARQUEO CAJA MENOR
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11	FECHA DE ARQUEO			RESPONSABLE DEL MANEJO DE CAJA MEJOR													CEDULA DE CIUDADANÍA
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13	FUNCIONARIO DE CONTROL INTERNO RESPONSABLE DEL ARQUEO DE CAJA MENOR																CEDULA DE CIUDADANÍA
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15	APOYO DE CONTROL INTERNO RESPONSABLE DEL ARQUEO DE CAJA MENOR																CEDULA DE CIUDADANÍA
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17	APOYO DE CONTROL INTERNO RESPONSABLE DEL ARQUEO DE CAJA MENOR																CEDULA DE CIUDADANÍA
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19	VALOR FONDO DE CAJA VIGENCIA					VALOR EN LETRAS
20	$					VALOR EN LETRAS
21								BILLETES						MONEDAS
22	RESUMEN DE ARQUEO							CANT.	DENOMINACIÓN	VALOR				CANT.		DENOMINACIÓN		VALOR
23	RESUMEN DE ARQUEO								$ 1.000	$ -						$ 50		0
24	GASTO SOPORTADO DEL MES INMEDIATAMENTE ANTERIOR A REEMBOLSAR POR VALOR DE:				$ -				$ 2.000	$ -						$ 100		0
25					$ -				$ 5.000	$ -						$ 100		0
26	GASTOS SOPORTADOS EN LO TRANSCURRIDO DEL MES EN CURSO								$ 10.000	$ -						$ 200		0
27	GASTOS SOPORTADOS EN LO TRANSCURRIDO DEL MES EN CURSO								$ 10.000	$ -						$ 200		0
28	OTROS				$ -				$ 20.000	$ -						$ 500		0
29	OTROS				$ -				$ 20.000	$ -						$ 500		0
30	EN EFECTIVO				$ -				$ 50.000	$ -						$ 1.000		0
31	TOTAL				$ -				$ 100.000	$ -				TOTAL				$ -
32	SOBRANTE							TOTAL		$ -
33	FALTANTE				1800000,00			SUMATORIA TOTAL EFECTIVO					$ -
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35		OBSERVACIONES:
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49			RESPONSABLE DE CAJA MENOR								FUNCIONARIO DE CONTROL INTERNO
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52			APOYO DE CONTROL INTERNO									APOYO DE CAJA MENOR
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