| B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HOSPITAL SÃO JOSÉ DA SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO CNPJ 21.320.064/0001/40 FONES: 34 3271-7200 - E-MAIL: hsj.ssvp@gmail.com AV. 3, N.º 196 - CENTRO - ITUIUTABA-MG CONVÊNIO 12/2019 - EMENDA PARLAMENTAR DEPUTADO ZÉ VITOR E DEPUTADO WELITON PRADO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA - LEI N.º 4.684 DE 31/10/2019 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITUIUTABA | ||||||||||
2 | VALOR TOTAL R$ 521.040,00 | DESTINAÇÃO DE ACORDO COM PLANO DE TRABALHO | |||||||||
3 | MÊS DE REFERÊNCIA : ABRIL/2020 | CUSTEIO HOSPITALAR E REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS CONFORME TABELA DO PLANO DE TRABALHO | |||||||||
4 | VIGÊNCIA DO CONVÊNIO 28/11/19 A 31/12/20 | NOTA EXPLICATIVA - Todas compras de bens e serviços, são feitas pelo processo legal de menor preço de acordo com a legislação. Todos os processos que envolvem Convênios, sempre foram e são enviados regularmente ao setor de Prestação de Contas da Controladoria do Município de Ituiutaba. | |||||||||
5 | Ordem | Data Pagamento | Nº Nota Fiscal | Nº Docto Pagto | Fornecedor | Valor Pago Recurso Convênio | Valor Pago Recurso Entidade | Total Pago | Finalidade | Observações | Ver Nota Fiscal |
6 | 01 | 01/04/2020 | 222638 | 402493 | KLIN SHOP LTDA | R$ 2.040,00 | R$ - | R$ 2.040,00 | ARTIGOS DE HIGIENE E LIMPEZA | CUSTEIO GERAL | Clique aqui |
7 | 02 | 01/04/2020 | 5648 | 404282 | EMBALAGENS SANTA CLARA EIRELI EPP | R$ 512,62 | R$ - | R$ 512,62 | ARTIGOS DE HIGIENE E LIMPEZA | CUSTEIO GERAL | Clique aqui |
8 | 03 | 01/04/2020 | 5649 | 405839 | EMBALAGENS SANTA CLARA EIRELI EPP | R$ 2.165,30 | R$ - | R$ 2.165,30 | UTENSILIOS REFEITORIO E COZINHA | CUSTEIO GERAL | Clique aqui |
9 | 04 | 13/04/2020 | 217600 | 698744 | J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF | R$ 3.787,90 | R$ - | R$ 3.787,90 | ARTIGOS DE HIGIENE E LIMPEZA | CUSTEIO GERAL | Clique aqui |
10 | 05 | 13/04/2020 | 1263578 | 701195 | SISTEMA DE SER RB QUALITY COM DE EM LTDA | R$ 965,50 | R$ - | R$ 965,50 | EMBALAGENS E ACONDIONAMENTO | CUSTEIO GERAL | Clique aqui |
11 | 06 | 13/04/2020 | 217028 | 705909 | J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF | R$ 2.052,00 | R$ - | R$ 2.052,00 | ARTIGOS DE HIGIENE E LIMPEZA | CUSTEIO GERAL | Clique aqui |
12 | 07 | 13/04/2020 | 5681 | 703600 | EMBALAGENS SANTA CLARA EIRELI EPP | R$ 526,80 | R$ - | R$ 526,80 | ARTIGOS DE HIGIENE E LIMPEZA | CUSTEIO GERAL | Clique aqui |
13 | 08 | 16/04/2020 | 3523 | 105096 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA | R$ 31.280,00 | R$ - | R$ 31.280,00 | CIRURGIAS ELETIVAS | CIRURGIAS ELETIVAS | Clique aqui |
14 | 09 | 20/04/2020 | 5680 | 601072 | EMBALAGENS SANTA CLARA EIRELI EPP | R$ 714,50 | R$ - | R$ 714,50 | EMBALAGENS E ACONDIONAMENTO | CUSTEIO GERAL | Clique aqui |
15 | 10 | 20/04/2020 | 197129 | 602672 | COMERCIAL 3 ALBE LTDA | R$ 2.058,00 | R$ - | R$ 2.058,00 | ARTIGOS DE HIGIENE E LIMPEZA | CUSTEIO GERAL | Clique aqui |
16 | 11 | 20/04/2020 | 88467 | 603882 | UBERPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA | R$ 2.413,86 | R$ - | R$ 2.413,86 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | CUSTEIO GERAL | Clique aqui |
17 | 12 | 24/04/2020 | 705049 | 273040 | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S A | R$ 450,00 | R$ - | R$ 450,00 | MATERIAL MÉDICO | CUSTEIO GERAL | Clique aqui |
18 | 13 | 24/04/2020 | 1202161 | 274015 | CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA | R$ 1.096,31 | R$ - | R$ 1.096,31 | UTENSILIO DE COZINHA | CUSTEIO GERAL | Clique aqui |
19 | 14 | 24/04/2020 | 5689 | 124955 | EMBALAGENS SANTA CLARA EIRELI EPP | R$ 1.557,50 | R$ - | R$ 1.557,50 | UTENSILIO DE COZINHA | CUSTEIO GERAL | Clique aqui |
20 | TOTAL EFETIVAMENTE GASTO | R$ 51.620,29 | |||||||||
21 | |||||||||||
22 | DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA | ||||||||||
23 | DESCRIÇÃO | RECEITA | DESPESA | ||||||||
24 | SALDO ANTERIOR | R$ 118.625,39 | |||||||||
25 | REPASSE | R$ - | |||||||||
26 | RENDIMENTOS | R$ 123,94 | |||||||||
27 | RECURSOS PRÓPRIOS | R$ 28,50 | |||||||||
28 | DEVOLUÇÃO DE TED | R$ - | |||||||||
29 | PAGAMENTOS REALIZADOS | R$ 51.620,29 | |||||||||
30 | TARIFAS BANCÁRIAS | R$ 20,00 | |||||||||
31 | OUTRAS DESPESAS | R$ - | |||||||||
32 | TOTAL | R$ 118.777,83 | R$ 51.640,29 | ||||||||
33 | SALDO FINAL | R$ 67.137,54 | |||||||||
34 | |||||||||||
35 | SALDO EM CONTA CORRENTE DO HOSPITAL A GASTAR | R$ 67.137,54 | |||||||||
36 | SALDO EM CONTA CORRENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA A REPASSAR | R$ 88.440,00 | |||||||||