ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
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Municipio de Tolcayuca
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Hidalgo
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Estado de Flujos de Efectivo
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 Del 01/ene/2025 Al 30/sep./2025
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(Cifras en Pesos)
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Concepto20252024
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FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN$0.00$0.00
13
 ORIGEN$75,937,970.63$140,582,216.17
14
 IMPUESTOS$16,007,881.39$32,072,308.36
15
 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL$0.00$0.00
16
 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS$0.00$0.00
17
 DERECHOS$5,705,186.88$8,896,547.12
18
 PRODUCTOS$309,846.70$358,677.07
19
 APROVECHAMIENTOS$168,748.08$538,262.91
20
 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS$0.00$0.00
21
 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES$53,746,307.58$98,716,420.71
22
 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES$0.00$0.00
23
 OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN$0.00$0.00
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 APLICACIÓN$64,360,369.77$113,588,544.83
26
 SERVICIOS PERSONALES$22,268,590.97$35,717,993.07
27
 MATERIALES Y SUMINISTROS$5,748,727.07$6,559,036.14
28
 SERVICIOS GENERALES$23,751,742.10$52,827,148.60
29
 Transferencias internas y asignaciones al sector público$0.00$0.00
30
 Transferencias al resto del sector público$0.00$52,680.00
31
 Subsidios y subvenciones$0.00$0.00
32
 Ayudas sociales$2,167,137.44$2,105,707.47
33
 Pensiones y jubilaciones$535,788.00$533,187.00
34
 Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos$0.00$0.00
35
 Transferencias a la Seguridad Social$0.00$0.00
36
 Donativos$0.00$0.00
37
 Transferencias al exterior$0.00$0.00
38
 Participaciones$0.00$0.00
39
 Aportaciones$0.00$0.00
40
 Convenios$0.00$0.00
41
 OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN$9,888,384.19$15,792,792.55
42
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN$11,577,600.86$26,993,671.34
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44
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN$0.00$0.00
45
 ORIGEN$0.00$0.00
46
 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO$0.00$0.00
47
 BIENES MUEBLES$0.00$0.00
48
 OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN$0.00$0.00
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50
 APLICACIÓN$5,526,078.52$30,665,766.67
51
 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO$2,967,173.55$28,002,837.54
52
 BIENES MUEBLES$2,403,607.61$2,648,329.13
53
 OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN$155,297.36$14,600.00
54
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN-$5,526,078.52-$30,665,766.67
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56
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO$0.00$0.00
57
 ORIGEN$0.00$0.00
58
 ENDEUDAMIENTO NETO$0.00$0.00
59
 INTERNO$0.00$0.00
60
 EXTERNO$0.00$0.00
61
 OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO$0.00$0.00
62
63
 APLICACIÓN$0.00$0.00
64
 SERVICIOS DE LA DEUDA$0.00$0.00
65
 INTERNO$0.00$0.00
66
 EXTERNO$0.00$0.00
67
 OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO$0.00$0.00
68
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO$0.00$0.00
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INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO$6,051,522.34-$3,672,095.33
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EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO$10,376,737.11$14,048,832.44
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EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO$16,428,259.45$10,376,737.11
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Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.
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LIC. ARMANDO ZUÑIGA GUTÍERREZ
MTRA. SANDRA ITZEL VARGAS GONZÁLEZ
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PRESIDENTE MUNICIPAL
SÍNDICO MUNICIPAL
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LIC. ITZEL AMERICA HERNÁNDEZ AVANTE
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TESORERA MUNICIPAL
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