| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FY25-26 Annual Budget | Aspirational FY26-27 Budget | 3-31-26 Updated Aspirational FY26-27 Budget | Proposed FY26-27 Budget | Change from Updated Aspirational Budget | Change from FY25-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Ordinary Income/Expense | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Income | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Fund Raisers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 3210 · Church Rental - General | 5,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 12,150.00 | 35% | 143% | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 3420 · Grocery / Scrip Cards | 500.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,200.00 | 20% | 140% | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | VVVV - New External Facing Fund Raiser | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 3440 · Auctions | 15,000.00 | 19,500.00 | 19,500.00 | 19,000.00 | -2.6% | 27% | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | Total Fund Raisers | 20,500.00 | 29,500.00 | 29,500.00 | 32,350.00 | 10% | 58% | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | RE Registration/Fees/Donations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 3510 · RE Children and Youth Reg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Total RE Registration/Fees/Donations | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Regular Contributions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 3115 · Pledges Payments | 270,000.00 | 365,000.00 | 303,016.00 | 303,016.00 | 0.0% | 12% | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | 3120 · Non Pledge | 12,000.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 0.0% | -82% | |||||||||||||||||||||||||||||
16 | 3320 · Collection Plate | 11,500.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 0.0% | 48% | |||||||||||||||||||||||||||||
17 | Total Regular Contributions | 293,500.00 | 384,200.00 | 322,216.00 | 322,216.00 | 0.0% | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||
18 | Total Income | 314,000.00 | 413,700.00 | 351,716.00 | 354,566.00 | 0.8% | 13% | |||||||||||||||||||||||||||||
19 | Gross Profit | 314,000.00 | 413,700.00 | 351,716.00 | 354,566.00 | 0.8% | 13% | |||||||||||||||||||||||||||||
20 | Expense | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Board of Trustees | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 4542 · Discretionary Fund | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 3,000.00 | -40% | ||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Total Board of Trustees | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 3,000.00 | -40% | ||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Employee Expense | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Payroll Expense | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 4805 · Payroll Taxes (Employer FICA) | 9,500.00 | 11,231.14 | 11,458.78 | 11,458.78 | 0.0% | 21% | |||||||||||||||||||||||||||||
27 | 4825 · Workers Compensation Insurance | 1,200.00 | 2,124.22 | 1,221.82 | 1,221.82 | 0.0% | 1.8% | |||||||||||||||||||||||||||||
28 | 4835 · Payroll Processing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 66000 · Payroll Processing | 1,480.00 | 1,480.00 | 1,480.00 | 1,480.00 | 0.0% | 0.0% | |||||||||||||||||||||||||||||
30 | Total 4835 · Payroll Processing | 1,480.00 | 1,480.00 | 1,480.00 | 1,480.00 | 0.0% | 0.0% | |||||||||||||||||||||||||||||
31 | Total Payroll Expense | 12,180.00 | 13,445.20 | 14,160.60 | 14,160.60 | 0.0% | 16% | |||||||||||||||||||||||||||||
32 | Senior Minister | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 4110 · Salary | 32,200.00 | 33,101.60 | 33,101.60 | 33,101.60 | 0.0% | 2.8% | |||||||||||||||||||||||||||||
34 | 4115 · Housing Allowance | 59,800.00 | 61,474.40 | 61,474.40 | 61,474.40 | 0.0% | 2.8% | |||||||||||||||||||||||||||||
35 | 4120 · Retirement | 9,200.00 | 9,457.60 | 9,457.60 | 9,457.60 | 0.0% | 2.8% | |||||||||||||||||||||||||||||
36 | 4125 · Medical, Dental, Life Ins. | 26,667.24 | 28,196.56 | 26,990.04 | 26,990.04 | 0.0% | 1.2% | |||||||||||||||||||||||||||||
37 | 4130 · Disability | 1,172.60 | 1,172.60 | 1,229.49 | 1,229.49 | 0.0% | 4.9% | |||||||||||||||||||||||||||||
38 | 4135 · Professional Expense | 9,200.00 | 9,457.60 | 9,457.60 | 6,900.00 | -27% | -25% | |||||||||||||||||||||||||||||
39 | 4145 · FICA Reimbursement | 7,038.00 | 7,235.06 | 7,235.06 | 7,235.06 | 0.0% | 2.8% | |||||||||||||||||||||||||||||
40 | Total Senior Minister | 145,277.84 | 150,095.43 | 148,945.79 | 146,388.19 | -1.7% | 1% | |||||||||||||||||||||||||||||
41 | Total Employee Expense | 157,457.84 | 163,540.63 | 163,106.39 | 160,548.79 | -1.6% | 2.0% | |||||||||||||||||||||||||||||
42 | Fundraiser Expense | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 4724 · Event Coordinator | 0.00 | 340 | 340.00 | 340.00 | 0.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 4730 · Rental Expense | 350.00 | 900 | 900.00 | 900.00 | 0.0% | 157% | |||||||||||||||||||||||||||||
45 | 4740 · Auction | 1,700.00 | 2,000 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.0% | 18% | |||||||||||||||||||||||||||||
46 | Total Fundraiser Expense | 2,050.00 | 3,240 | 3,240.00 | 3,240.00 | 0.0% | 58% | |||||||||||||||||||||||||||||
47 | Outreach | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 4732 · Social Justice Team | 5,350.00 | 6,250 | 6,250.00 | 4,250.00 | -32% | -21% | |||||||||||||||||||||||||||||
49 | 4733 · Communications | 500.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | -100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Total Outreach | 5,850.00 | 6,250.00 | 6,250.00 | 4,250.00 | -32% | -27% | |||||||||||||||||||||||||||||
51 | Religious Exploration Expense | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 4150 · Guiding Lights | 1,880.00 | 1,100 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.0% | -47% | |||||||||||||||||||||||||||||
53 | 4153 · Adult Programs (Spiritual Enrichment) | 880.00 | 900 | 900.00 | 600.00 | -33% | -32% | |||||||||||||||||||||||||||||
54 | 4154 · RE Team Lead Prof Expenses | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,125.00 | -25% | -25% | |||||||||||||||||||||||||||||
55 | 4156 · Nursery Care Providers (Kristina) | 3,329.00 | 5,133.38 | 5,134.00 | 5,134.00 | 0.0% | 54% | |||||||||||||||||||||||||||||
56 | 4158 · RE Team Lead Salary | 13,302.00 | 15,725.15 | 17,213.00 | 17,213.00 | 0.0% | 29% | |||||||||||||||||||||||||||||
57 | 4241 · RE Supplies | 2,200.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 1,100.00 | -50% | -50% | |||||||||||||||||||||||||||||
58 | 4251 · RE Activities | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 700.00 | -50% | -50% | |||||||||||||||||||||||||||||
59 | 4254 · OWL Expenses | 850.00 | 850.00 | 650.00 | 650.00 | 0.0% | -24% | |||||||||||||||||||||||||||||
60 | 4256 · OWL Program Specialist Salary (Heather) | 6,541.00 | 6,724.15 | 6,724.00 | 6,724.00 | 0.0% | 2.8% | |||||||||||||||||||||||||||||
61 | 4257 · Navigating Adulthood | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | -100% | -100% | |||||||||||||||||||||||||||||
62 | Total Religious Exploration Expense | 32,482.00 | 36,132.68 | 37,321.00 | 34,246.00 | -8.2% | 5% | |||||||||||||||||||||||||||||
63 | Resource Development | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 4717 · Stewardship Drive | 500.00 | 780.00 | 780.00 | 780.00 | 0.0% | 56% | |||||||||||||||||||||||||||||
65 | Total Resource Development | 500.00 | 780.00 | 780.00 | 780.00 | 0.0% | 56% | |||||||||||||||||||||||||||||
66 | Service Expense | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 4710 · Guest Ministers | 3,800.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 2,000.00 | -47% | -47% | |||||||||||||||||||||||||||||
68 | 4711 · Liturgical Supplies | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.0% | 0.0% | |||||||||||||||||||||||||||||
69 | 4714 · Fellowship / Hospitality | 1,000.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.0% | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||
70 | 4725 · Choir Music & Supplies | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 0.0% | 0.0% | |||||||||||||||||||||||||||||
71 | 4726 · Special Music / Musicians | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | -100% | -100% | |||||||||||||||||||||||||||||
72 | 4737 · Service Expense - Other | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
73 | ZZZZ - Song Leader (Laura) | 0.00 | 9,073.13 | 9,073.00 | 9,073.00 | 0.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 4807 · Accompanist Salary (Cara) | 13,377.00 | 6,650.00 | 6,650.00 | 6,650.00 | 0.0% | -50% | |||||||||||||||||||||||||||||
75 | 4820 · Music Director Salary (Kai) | 22,948.00 | 25,969.19 | 25,969.00 | 25,969.00 | 0.0% | 13% | |||||||||||||||||||||||||||||
76 | 4823 · AV Coordinator (Matthew) | 45,864.00 | 15,725.15 | 17,213.00 | 17,213.00 | 0.0% | -62% | |||||||||||||||||||||||||||||
77 | 4827 · Music Staff Prof Expense | 2,025.00 | 2,025.00 | 4,000.00 | 1,520.00 | -62% | -25% | |||||||||||||||||||||||||||||
78 | Total Service Expense | 92,814.00 | 68,542.47 | 72,005.00 | 66,725.00 | -7.3% | -28% | |||||||||||||||||||||||||||||
79 | Soul Care | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 4700 · Caring Team Expense | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 90.00 | -10% | -10% | |||||||||||||||||||||||||||||
81 | 4713 · Membership and Visitors | 1,150.00 | 1,300.00 | 1,927.00 | 1,734.30 | -10% | 51% | |||||||||||||||||||||||||||||
82 | 4716 · Membership Class Child Care | 1,280.00 | 1,280.00 | 1,280.00 | 1,152.00 | -10% | -10% | |||||||||||||||||||||||||||||
83 | WWWW - Social Activities Team (NEW) | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | 1,620.00 | -10% | ||||||||||||||||||||||||||||||
84 | XXXX - Soul Matters | 330.00 | 330.00 | 297.00 | -10% | |||||||||||||||||||||||||||||||
85 | YYYY - Lay Pastoral Ministry Team | 500.00 | 500.00 | 450.00 | -10% | |||||||||||||||||||||||||||||||
86 | Total Soul Care | 2,530.00 | 3,510.00 | 5,937.00 | 5,343.30 | -10% | 111% | |||||||||||||||||||||||||||||
87 | Sustaining Operations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | Property and Office Related | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | 4405 · Background Checks | 180.00 | 750.00 | 750.00 | 375.00 | -50% | 108% | |||||||||||||||||||||||||||||
90 | 4410 · Waste Disposal | 1,900.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.0% | 5.3% | |||||||||||||||||||||||||||||
91 | 4411 · Safety Team | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 0.0% | 0.0% | |||||||||||||||||||||||||||||
92 | 4420 · Utilities | 8,000.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | 0.0% | 19% | |||||||||||||||||||||||||||||
93 | 4475 · Government Dues/Fees | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.0% | 0.0% | |||||||||||||||||||||||||||||
94 | 4490 · Contracted Building Services | 6,225.00 | 6,400.00 | 6,400.00 | 6,400.00 | 0.0% | 2.8% | |||||||||||||||||||||||||||||
95 | 4531 · Telephone & Internet | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.0% | 0.0% | |||||||||||||||||||||||||||||
96 | 4532 · Office Supplies | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.0% | 0.0% | |||||||||||||||||||||||||||||
97 | 4534 · Technology Fees | 5,002.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.0% | -40% | |||||||||||||||||||||||||||||
98 | 4550 · Bank and Credit Card Fees | 50.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 0.0% | -20% | |||||||||||||||||||||||||||||
99 | 4551 · Merchant Fees | 2,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.0% | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||
100 | 4727 · Technology | 200.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.0% | -50% |