ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
2
【 湖北台５丁目自治会 会計簿 明細 】
令和 6年度
3
4
日付摘 要（品目・購入先など）収　　　　入支　　　　出帳簿残高日付小口現金京葉銀行ﾁｪｯｸ
5
月日繰越金会費(収入)補助金(収入)雑収入小　計支出金科目小　計合　計月日入金出金現金残高入金出金通帳残高
6
41前年度繰越金5,176,075 5,176,075 0 5,176,075 41182,050 4,994,025 ☑
7
42第53回総会資料印刷代0 61,600 会議費61,600 5,114,475 42182,050 61,600 4,932,425 ☑
8
42次年度連絡員資料 白黒147枚・シュミレーション等回覧カラー96枚0 1,017 事務費1,017 5,113,458 42182,050 1,017 4,931,408 ☑
9
45大東建託㈱ 上期分6,300 6,300 0 5,119,758 45182,050 6,300 4,937,708 ☑
10
413４月 役員会施設使用料（けやき社会センター）0 400 会議費400 5,119,358 413400 181,650 4,937,708 ☑
11
421総会時飲料代0 8,294 会議費8,294 5,111,064 4218,294 173,356 4,937,708 ☑
12
425自治会費(5ブロック18世帯) 上期分32,400 32,400 0 5,143,464 42532,400 205,756 4,937,708 ☑
13
426再生資源奨励金（クリーンセンター・3月分）13,950 13,950 0 5,157,414 426205,756 13,950 4,951,658 ☑
14
426京葉銀行代表者名変更 通帳コピー代0 20 事務費20 5,157,394 42620 205,736 4,951,658 ☑
15
426京葉銀行へ預入れ0 0 5,157,394 42632,400 173,336 32,400 4,984,058 ☑
16
52切手(ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰへ書類提出)0 84 事務費84 5,157,310 5284 173,252 4,984,058 ☑
17
52立替金清算用ジップロック0 110 事務費110 5,157,200 52110 173,142 4,984,058 ☑
18
52京葉銀行へ預入れ0 0 5,157,200 52143,626 29,516 143,626 5,127,684 ☑
19
53自治会費(5ブロック臼井様) 上期分1,800 1,800 0 5,159,000 531,800 31,316 5,127,684 ☑
20
57大東建託㈱ 上期分900 900 0 5,159,900 5731,316 900 5,128,584 ☑
21
58京葉銀行へ預入れ0 0 5,159,900 581,800 29,516 1,800 5,130,384 ☑
22
58京葉銀行より引出し0 0 5,159,900 5814,287 43,803 14,287 5,116,097 ☑
23
511５月 役員会施設使用料（けやき社会センター）0 400 会議費400 5,159,500 511400 43,403 5,116,097 ☑
24
511セブンイレブン こいのぼり祭り コピー代0 15,890 福利厚生費15,890 5,143,610 51115,890 27,513 5,116,097 ☑
25
511こいのぼり祭り 飲料代0 13,226 福利厚生費13,226 5,130,384 51113,226 14,287 5,116,097 ☑
26
511こいのぼり祭り 飲料代 (当日追加購入)0 10,627 福利厚生費10,627 5,119,757 51110,627 3,660 5,116,097 ☑
27
511こいのぼり祭り 慰労会 参加3名0 3,000 交際費3,000 5,116,757 5113,000 660 5,116,097 ☑
28
511セブンイレブン コピー代0 660 事務費660 5,116,097 511660 0 5,116,097 ☑
29
512自治会費(16ブロック15世帯) 上期分27,000 27,000 0 5,143,097 51227,000 27,000 5,116,097 ☑
30
514自治会費(1ブロック24世帯) 上期分43,200 43,200 0 5,186,297 51443,200 70,200 5,116,097 ☑
31
515京葉銀行へ預入れ0 0 5,186,297 51570,200 0 70,200 5,186,297 ☑
32
515京葉銀行より引出し0 0 5,186,297 515160 160 160 5,186,137 ☑
33
515連絡員さんへコピー代0 160 事務費160 5,186,137 515160 0 5,186,137 ☑
34
519自治会費(9ブロック11世帯) 上期分19,800 19,800 0 5,205,937 51919,800 19,800 5,186,137 ☑
35
519自治会費(10ブロック16世帯) 上期分28,800 28,800 0 5,234,737 51928,800 48,600 5,186,137 ☑
36
520自治会費(11ブロック15世帯) 上期分27,000 27,000 0 5,261,737 52027,000 75,600 5,186,137 ☑
37
520京葉銀行へ預入れ0 0 5,261,737 52075,600 0 75,600 5,261,737 ☑
38
522湖北台サマーフェスタ（東部地区組織解体に伴う繰越金の返金）170,754 170,754 0 5,432,491 522170,754 170,754 5,261,737 ☑
39
522京葉銀行に預入れ0 0 5,432,491 522170,754 0 170,754 5,432,491 ☑
40
522サマーフェスタ2024 分担金0 104,300 会費104,300 5,328,191 5220 104,300 5,328,191 ☑
41
525自治会費(8ブロック19世帯) 上期分34,200 34,200 0 5,362,391 52534,200 34,200 5,328,191 ☑
42
525自治会費(8ブロック4月入会者 5-9月分) 上期分1,500 1,500 0 5,363,891 5251,500 35,700 5,328,191 ☑
43
525自治会費(13ブロック14世帯) 上期分25,200 25,200 0 5,389,091 52525,200 60,900 5,328,191 ☑
44
525自治会費(4ブロック34世帯)1世帯不足 上期分61,200 61,200 0 5,450,291 52561,200 122,100 5,328,191 ☑
45
526自治会費(2ブロック25世帯) 上期分45,000 45,000 0 5,495,291 52645,000 167,100 5,328,191 ☑
46
527京葉銀行へ預入れ0 0 5,495,291 527167,100 0 167,100 5,495,291 ☑
47
527自治会費(12ブロック19世帯) 上期分34,200 34,200 0 5,529,491 52734,200 34,200 5,495,291 ☑
48
528自治会費(14ブロック9世帯) 上期分16,200 16,200 0 5,545,691 52816,200 50,400 5,495,291 ☑
49
529京葉銀行へ預入れ0 0 5,545,691 52950,400 0 50,400 5,545,691 ☑
50
529自治会費(6ブロック24世帯)1世帯不足 上期分43,200 43,200 0 5,588,891 52943,200 43,200 5,545,691 ☑
51
531京葉銀行へ預入れ0 0 5,588,891 53143,200 0 43,200 5,588,891 ☑
52
531自治会費(4ブロック1世帯不足分) 上期分1,800 1,800 0 5,590,691 5311,800 1,800 5,588,891 ☑
53
65京葉銀行へ預入れ0 0 5,590,691 651,800 0 1,800 5,590,691 ☑
54
65京葉銀行より引出し0 0 5,590,691 6556,700 56,700 56,700 5,533,991 ☑
55
68自治会費(7ブロック22世帯) 上期分39,600 39,600 0 5,630,291 6839,600 96,300 5,533,991 ☑
56
610京葉銀行へ預入れ0 0 5,630,291 61039,600 56,700 39,600 5,573,591 ☑
57
610京葉銀行より引出し0 0 5,630,291 61094,260 150,960 94,260 5,479,331 ☑
58
612情報管理 委託料（12B 新井様 ）0 50,000 業務委託費50,000 5,580,291 61250,000 100,960 5,479,331 ☑
59
612５丁目みどりの子供会へ0 50,000 補助金50,000 5,530,291 61250,000 50,960 5,479,331 ☑
60
612こいのぼり祭り 縁日利用券0 4,300 福利厚生費4,300 5,525,991 6124,300 46,660 5,479,331 ☑
61
612こいのぼり祭り 弁当代(600円×4個)0 2,400 福利厚生費2,400 5,523,591 6122,400 44,260 5,479,331 ☑
62
612６月 役員会施設使用料（湖北台近隣センター）0 510 会議費510 5,523,081 612510 43,750 5,479,331 ☑
63
612クリーン作戦 ゴミ袋代0 36,300 環境衛生費36,300 5,486,781 61236,300 7,450 5,479,331 ☑
64
612ゴミ袋配布用の袋0 440 環境衛生費440 5,486,341 612440 7,010 5,479,331 ☑
65
612クリーン作戦 回覧用 コピー代0 7,010 環境衛生費7,010 5,479,331 6127,010 0 5,479,331 ☑
66
612自治会費(6ブロック1世帯不足分) 上期分1,800 1,800 0 5,481,131 6121,800 1,800 5,479,331 ☑
67
613京葉銀行へ預入れ0 0 5,481,131 6131,800 0 1,800 5,481,131 ☑
68
616自治会費(15ブロック12世帯) 上期分21,600 21,600 0 5,502,731 61621,600 21,600 5,481,131 ☑
69
619京葉銀行へ預入れ0 0 5,502,731 61921,600 0 21,600 5,502,731 ☑
70
628自治会活動助成金（我孫子市市民協働推進課より）89,100 89,100 0 5,591,831 6280 89,100 5,591,831 ☑
71
74京葉銀行より引出し(サマーフェスタ仮払金として)0 0 5,591,831 74200,000 200,000 200,000 5,391,831 ☑
72
74京葉銀行より引出し0 0 5,591,831 7428,920 228,920 28,920 5,362,911 ☑
73
74サマーフェスタ仮払金0 0 5,591,831 74200,000 28,920 5,362,911 □
74
76自治会費(3ブロック15世帯)2世帯不足 上期分27,000 27,000 0 5,618,831 7627,000 55,920 5,362,911 □
75
78京葉銀行へ預入れ0 0 5,618,831 7827,000 28,920 27,000 5,389,911 □
76
78自治会費(3ブロック2世帯不足分) 上期分3,600 3,600 0 5,622,431 783,600 32,520 5,389,911 □
77
78自治会費(3ブロック新会員様3ヶ月分) 上期分900 900 0 5,623,331 78900 33,420 5,389,911 □
78
711京葉銀行へ預入れ0 0 5,623,331 7114,500 28,920 4,500 5,394,411 □
79
7132024年度 自治会連合会 会費0 25,000 会費25,000 5,598,331 71325,000 3,920 5,394,411 □
80
713第二回防災会案内印刷0 180 防災活動費180 5,598,151 713180 3,740 5,394,411 □
81
713サマーフェスタ関係 回覧物 印刷代0 3,340 福利厚生費3,340 5,594,811 7133,340 400 5,394,411 □
82
713７月 役員会施設使用料（けやき社会センター）0 400 会議費400 5,594,411 713400 0 5,394,411 □
83
722サマーフェスタ釣銭引出し0 0 5,594,411 72260,000 60,000 60,000 5,334,411 □
84
726再生資源奨励金（クリーンセンター・4-6月分）46,260 46,260 0 5,640,671 72660,000 46,260 5,380,671 □
85
731サマーフェスタ釣銭戻入れ0 0 5,640,671 73160,000 0 60,000 5,440,671 □
86
731サマーフェスタ売上(樽ハイ)23,000 23,000 0 5,663,671 7310 23,000 5,463,671 □
87
731サマーフェスタ売上(ドリンク)22,300 22,300 0 5,685,971 7310 22,300 5,485,971 □
88
731サマーフェスタ売上(かき氷)38,500 38,500 0 5,724,471 7310 38,500 5,524,471 □
89
731京葉銀行より引出し0 0 5,724,471 731510 510 510 5,523,961 □
90
81京葉銀行より引出し0 0 5,724,471 8132,090 32,600 32,090 5,491,871 □
91
86８月 役員会施設使用料（湖北台近隣センター）0 510 会議費510 5,723,961 86510 32,090 5,491,871 □
92
86タープテント(2張)0 31,240 予備費31,240 5,692,721 8631,240 850 5,491,871 □
93
86ねこ専 資料コピー代0 350 環境衛生費350 5,692,371 86350 500 5,491,871 □
94
86防災会 資料コピー代0 250 防災活動費250 5,692,121 86250 250 5,491,871 □
95
86コピー代0 250 事務費250 5,691,871 86250 0 5,491,871 □
96
827京葉銀行より引出し0 0 5,691,871 82730,000 30,000 30,000 5,461,871 □
97
828５丁目ボランティアの会へ0 30,000 補助金30,000 5,661,871 82830,000 0 5,461,871 □
98
91京葉銀行より引出し0 0 5,661,871 91510 510 510 5,461,361 □
99
92京葉銀行より引出し0 0 5,661,871 927,428 7,938 7,428 5,453,933 □
100
92ボランティアの会へ ラジオ体操 飲料代0 7,428 福利厚生費7,428 5,654,443 927,428 510 5,453,933 □
101
911９月 役員会施設使用料（湖北台近隣センター）0 510 会議費510 5,653,933 911510 0 5,453,933 □