Фінплан 2026.xls

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	ПОГОДЖЕНО						Додаток 1
2							до Порядку складання, затвердження
3							та контролю виконання фінансового плану
4	(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)						суб'єкта господарювання державного сектору економіки
5							(пункт 2)
6	М. П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)
7							ЗАТВЕРДЖЕНО
8	РОЗГЯНУТО/ПОГОДЖЕНО						КП ФМР "Фастів-благоустрій"
9							(найменування органу, яким затверджено фінансовий план)
10	(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)
11
12							В.о.директора КП ФМР "Фастів-благоустрій"
13	М. П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)								Ігор КОЛЕСНІК
14
15							М. П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)
16
17
18
19
20							Код		Внесення змін до зтвердженного фінансового плану
21	Підприємство КП ФМР "Фастів-благоустрій"						за ЄДРПОУ	41972303	основний ФП (дата затвердження)
22	Організаційно-правова форма комунальна						за КОПФГ		змінений ФП (дата затвердження)
23	Територія м. Фастів						за СПОДУ		змінений ФП (дата затвердження)
24	Орган державного управління Фастівська міська рада						за КВЕД	81.29	змінений ФП (дата затвердження)
25	Галузь житлово-комунальне господарство								змінений ФП (дата затвердження)
26	Вид економічної діяльності Інші види діяльності із прибирання
27	Одиниця виміру, тис. грн						Стандарти звітності П(с)БОУ
28	Форма власності комунальна						Стандарти звітності МСФЗ
29	Середньооблікова кількість штатних працівників 126
30	Місцезнаходження вул.Нова 9, м.Фастів, Київська обл.
31	Телефон 0456551541
32	Прізвище та власне ім'я керівника Олег ЧЕМЕРСЬКИЙ
33	ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2026 рік
34
35	Основні фінансові показники
36
37	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку
38	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
39	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	І. Формування фінансових результатів
41	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	182	339	293	339	392	431	475
42	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-	(282)	(244)	(282)	(325)	(357)	(392)
43	Валовий прибуток/збиток	1020	182	57	49	57	67	74	83	-
44	Адміністративні витрати	1030	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-	-	-
46	Інші операційні доходи	1070	30 786	53 735	39 159	55 078	55 035	57 695	64 300
47	Інші операційні витрати	1080	(32 814)	(53 735)	(39 159)	(55 078)	(55 035)	(57 695)	(64 300)
48	Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(1 846)	57	49	57	67	74	83	-
49	EBITDA	1310	1 840	57	55	61	х	х	х	-
50	Дохід від участі в капіталі	1110	-	-		-	-	-	-	-
51	Втрати від участі в капіталі	1120	-	-	-	-	-	-	-	-
52	Інші фінансові доходи	1130	-	-		-	-	-	-	-
53	Фінансові витрати	1140	-	-	-	-	-	-	-	-
54	Інші доходи	1150	1 886	-	-	-	-	-	-	-
55	Інші витрати	1160	-	-		-	-	-	-	-
56	Фінансовий результат до оподаткування	1170	40	57	49	57	67	74	83
57	Витрати з податку на прибуток	1180	(7)	(10)	(9)	(10)	(12)	(13)	(15)
58	Дохід з податку на прибуток	1181				-	-	-	-	-
59	Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190				-	-	-	-	-
60	Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-		-	-	-	-	-	-
61	Чистий фінансовий результат	1200	33	47	40	47	55	61	68
62	IІ. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів
63	Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	(31)	(19)	(41)	(50)	х	х	х	х
64	податок на прибуток підприємств	2111	(30)	(10)	(9)	(10)	х	х	х	х
65	податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-		-	-	х	х	х	х
66	податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	-	-	-	-	х	х	х	х
67	відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	(1)	(6)	(32)	(37)	х	х	х	х
68	відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-		-	х	х	х	х
69	Усього виплат на користь держави	2200	(7 137)	(8 984)	(8 640)	(11 112)	(9 343)	(9 530)	(9 719)
70	IІІ. Капітальні інвестиції
71	Капітальні інвестиції	4000	275	18 739	1 535	8 912	9 000	12 000	18 000
72	ІV. Коефіцієнтний аналіз
73	Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) х 100, %	5010	18,1	13,9	13,7	13,9	14,0	14,2	14,3
74	Рентабельність активів(чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) х 100, %	5020	0,1	0,1	0,1	0,1	x	x	x	x
75	Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) х 100, %	5030	0,1	0,1	0,1	0,1	x	x	x	x
76	Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) х 100, %	5040	1011,0	16,8	18,8	18,0	Х	х	х	х
77	Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	2,0	1,4	2,2	2,2	x	x	x	x
78	Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,5	0,4	0,4	0,4	x	x	x	x
79	V. Звіт про фінансовий стан
80	Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	42 472	47 302	41 534	42 250	x	x	x	x
81	основні засоби	6001	28 793	43 245	37 710	38 424	x	x	x	x
82	первісна вартість	6002	53 154	68 646	63 009	63 324	x	x	x	x
83	знос	6003	24 361	25 401	25 299	24 900	x	x	x	x
84	Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	17 904	18 193	20 977	21 913	x	x	x	x
85	дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	4	4	4	4	х	х	х	х
86	дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	17 516	16 212	18 450	19 386	х	х	х	х
87	гроші та їх еквіваленти	6013	48	306	166	289	x	x	x	x
88	Усього активи	6020	62 389	65 495	62 511	64 163	x	x	x	x
89	Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	11 276	13 051	9 111	9 841	x	x	x	x
90	Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	9 515	12 700	9 400	8 831	x	x	x	x
91	поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	2	-	-	-	х	х	х	х
92	поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	13	-	-	-	х	х	х	х
93	Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050	20 791	25 751	18 511	18 672	x	x	x	x
94	державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	-	х	х	х	х
95	фінансові запозичення	6070	-	-	-	-	x	x	x	x
96	Власний капітал	6080	41 086	35 467	39 900	41 300	x	x	x	x
97	VІ. Кредитна політика
98	Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000	21041	18776	20 791	18511	18 672	22 864	19 977
99	Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	2 287	18 840	2 784	18 840	-	-	-	-
100	довгострокові зобов'язання	7011	1 774	4 922	1 836	4 922	х	х	х	х