ABCDFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
DATADESCRIÇÃO ValorCENTRO E CUSTOS
2
Receitas 1
3
(+) Vendas R$ - MatrizReceitas 2
4
Receitas 1 R$ - MatrizReceitas 3
5
Receitas 2 R$ - Filial 2Receitas Outras
6
Receitas 3 R$ - C.V. - Insumos e Matéria Prima
7
Receitas Outras R$ - C.V. - Impostos Simples Nacional
8
C.V. - Comissões e terceiros
9
(-) Custos Variáveis R$ - -C.V. - Fretes e combustíveis
10
C.V. - Insumos e Matéria Prima R$ - C.V. - Aplicativos e Taxas Cartão
11
C.V. - Impostos Simples Nacional R$ - C.V. - Outras despesas variáveis 2
12
C.V. - Comissões e terceiros R$ - RH - Salários / Pró Labore
13
C.V. - Fretes e combustíveis R$ - RH - Férias e 13º Salário
14
C.V. - Aplicativos e Taxas Cartão R$ - RH - FGTS e INSS
15
C.V. - Outras despesas variáveis 2 R$ - RH - Alimentação / Cozinha
16
RH - Rescisões / Acertos
17
(=) Lucro Bruto R$ - RH - Uniformes / EPI / Saúde ocupacional
18
Margem de Contribuição-RH - Vale Transporte / Vales
19
RH - Demais Despesas com RH
20
 (-) Despesas Operacionais Fixas R$ - -ADM - Água / Luz / Internet
21
 Recursos Humanos R$ - ADM - Aluguel
22
RH - Salários / Pró Labore R$ - ADM - Marketing
23
RH - Férias e 13º Salário R$ - ADM - Segurança e monitoramento
24
RH - FGTS e INSS R$ - ADM - Sistemas / Informática
25
RH - Alimentação / Cozinha R$ - ADM - Diarista / Limpeza
26
RH - Rescisões / Acertos R$ - ADM - Honorários Contábeis / taxas
27
RH - Uniformes / EPI / Saúde ocupacional
 R$ - ADM - Internet e Telefone
28
RH - Vale Transporte / Vales R$ - ADM - Material de Escritório
29
RH - Demais Despesas com RH R$ - ADM - Cartão de Crédito
30
 Despesas Administrativas R$ - ADM - Despesas Diversas
31
ADM - Água / Luz / Internet R$ - Manutenção Veículos / Predial
32
ADM - Aluguel R$ - Parcelamento de Impostos
33
ADM - Marketing R$ - Taxas, Multas, demais
34
ADM - Segurança e monitoramento R$ - (-) Investimentos
35
ADM - Sistemas / Informática R$ - Empréstimos e Capital de Giro
36
ADM - Diarista / Limpeza R$ - Tarifas Pix, Boletos, Cestas
37
ADM - Honorários Contábeis / taxas R$ - Seguro Prestamista
38
ADM - Internet e Telefone R$ - JUROS e IOF
39
ADM - Material de Escritório R$ - (-) Despesas OUTRAS
40
ADM - Cartão de Crédito R$ - (-) Retirada dos sócios
41
ADM - Despesas Diversas R$ - (+) Receitas Financeiras
42
 Demais Despesas Operacionais R$ - (+) Receitas OUTRAS
43
Manutenção Veículos / Predial R$ - Transferência Entradas
44
Parcelamento de Impostos R$ - Transferência Saídas
45
Taxas, Multas, demais R$ - Aplicação Poupança
46
Resgate Poupança
47
(=) LOAI (Lucro Op. Antes dos Invest) R$ - -
48
P. E. Antes dos Investimentos -
49
50
(-) Investimentos R$ -
51
52
(=) Resultado Operacional R$ -
53
Ponto de Equilíbrio Operacional -
54
55
(+) Receitas Financeiras R$ -
56
(-) Despesas Financeiras R$ -
57
Empréstimos e Capital de Giro R$ -
58
Tarifas Pix, Boletos, Cestas R$ -
59
Seguro Prestamista R$ -
60
JUROS e IOF R$ -
61
62
(=) Lucro Antes das Retiradas R$ - -
63
P. E. Pós Pagamento de Desp Fin -
64
65
(+) Receitas OUTRAS R$ -
66
(-) Despesas OUTRAS R$ -
67
68
(-) Retiradas R$ -
69
70
(=) Lucro Líquido R$ -
71
Ponto de Equilíbrio Final -
72
73
Transferência Entrada R$ -
74
Transferência Saída R$ -
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Aplicação Poupança R$ -
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Resgate Poupança R$ -
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