1 | ||||
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2 | Company Code | BACA | ||
3 | Company Name | Berenson Acquisition Corp. I | ||
4 | Denominator | 1,000,000 | ||
5 |
1 | Profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Symbol | Price | Beta | Volavg | Mktcap | Lastdiv | Range | Changes | Companyname | Currency | Cik | Isin | Cusip | Exchange | Exchangeshortname | Industry | Website | Description | Ceo | Sector | Country | Fulltimeemployees | Phone | Address | City | State | Zip | Dcfdiff | Dcf | Image | Ipodate | Defaultimage | Isetf | Isactivelytrading | Isadr | Isfund | |||||||||||||||||||||||
3 | BACA | 10.58 | 0.004 | 4000 | 84036591 | 0 | 10.13-11.68 | 0.06 | Berenson Acquisition Corp. I | USD | 1869673 | US0836901076 | 83690107 | New York Stock Exchange | NYSE | Shell Companies | Berenson Acquisition Corp. I does not have significant operations. The company intends to effect a merger, capital stock exchange, asset acquisition, stock purchase, reorganization, or similar business combination with one or more businesses. It focuses its search on a target business that operate in the software and technology-enabled services industry. The company was incorporated in 2021 and is based in New York, New York. | Mr. Mohammed M. Ansari | Financial Services | US | 212 935 7676 | 667 Madison Avenue | New York | NY | 10065 | 0 | 2021-11-18 | FALSCH | FALSCH | WAHR | FALSCH | FALSCH | |||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Income Statement - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
8 | 2023-12-31 | BACA | USD | 1869673 | 2024-05-31 | 2024-05-31 15:34:16 | 2023 | FY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2373753 | -113250 | 2487003 | 2487003 | 0 | 0 | 0 | -2487000 | 0 | -2487000 | 0 | -17560948 | -20047948 | 0 | 766116 | -20814064 | 0 | -1.37 | -1.37 | 15144492 | 15144492 | |||||||||||||||||||||||
9 | 2022-12-31 | BACA | USD | 1869673 | 2023-03-27 | 2023-03-27 17:29:16 | 2022 | FY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1422628 | 0 | 1422628 | 200000 | 1622628 | 1622628 | 3867960 | -10050183 | -9427479 | -11050107 | 0 | -1622628 | 0 | 13295439 | 11672811 | 0 | 749165 | 10923646 | 0 | 0.32 | 0.32 | 34387500 | 34387500 | |||||||||||||||||||||||
10 | 2021-12-31 | BACA | USD | 1869673 | 2022-03-31 | 2022-03-30 17:51:45 | 2021 | FY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275436 | 0 | 275436 | -117310 | 392746 | 392746 | 5128 | -7930429 | 7930429 | -392750 | 0 | -392750 | 0 | 8715925 | 8323175 | 0 | -7930429 | 8323175 | 0 | 0.24 | 0.24 | 34387500 | 34387500 | |||||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20 | Balance Sheet - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
22 | 2023-12-31 | BACA | USD | 1869673 | 2024-05-31 | 2024-05-31 15:34:16 | 2023 | FY | 115435 | 0 | 115435 | 47350 | 0 | 37533 | 200318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11214335 | 0 | 0 | 11214335 | 0 | 11414653 | 222608 | 0 | 392496 | 0 | 26291025 | 26513633 | 100000 | 0 | 0 | 712730 | 812730 | 0 | 0 | 27326363 | 100 | 11215023 | -34208975 | -11215023 | 18297165 | -15911710 | -15911710 | 11414653 | 0 | 11414653 | 11214335 | 100000 | -15435 | |||||||
23 | 2022-12-31 | BACA | USD | 1869673 | 2023-03-27 | 2023-03-27 17:29:16 | 2022 | FY | 250453 | 0 | 250453 | 0 | 0 | 162928 | 413381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278782399 | 0 | 0 | 278782399 | 0 | 279195780 | 82872 | 0 | 854603 | 0 | 1385831 | 1468703 | 0 | 9628500 | 0 | 850901 | 10479401 | 0 | 0 | 11948104 | 0 | 275100688 | -7853012 | 0 | 0 | 267247676 | 267247676 | 279195780 | 0 | 279195780 | 278782399 | 0 | -250453 | |||||||
24 | 2021-12-31 | BACA | USD | 1869673 | 2022-03-31 | 2022-03-30 17:51:45 | 2021 | FY | 670762 | 0 | 670762 | 0 | 0 | 413338 | 1084100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275105128 | 0 | 250786 | 275355914 | 0 | 276440014 | 35194 | 0 | 117310 | 0 | 173910 | 209104 | 0 | 0 | 0 | 19906880 | 19906880 | 0 | 0 | 20115984 | 0 | 275100688 | -18776658 | 0 | 0 | 256324030 | 256324030 | 276440014 | 0 | 276440014 | 275105128 | 0 | -670762 | |||||||
25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Cash Flow - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
36 | 2023-12-31 | BACA | USD | 1869673 | 2024-05-31 | 2024-05-31 15:34:16 | 2023 | FY | -20814064 | 0 | 0 | 0 | 1127699 | -47350 | 0 | 139736 | 1035313 | -4440224 | -24034203 | 0 | 0 | 0 | 271310749 | 21916000 | 293226749 | -100000 | 0 | -269427564 | 0 | 0 | -269327564 | 0 | -135017 | 115435 | 250452 | -24034203 | 0 | -24034203 | |||||||||||||||||||||
37 | 2022-12-31 | BACA | USD | 1869673 | 2023-03-27 | 2023-03-27 17:29:16 | 2022 | FY | 10923646 | 0 | 0 | 0 | 1760795 | 0 | 0 | 47678 | 1713117 | -13293170 | -608729 | 0 | 0 | 0 | 188420 | 188420 | 188420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -420309 | 250453 | 670762 | -608729 | 0 | -608729 | |||||||||||||||||||||
38 | 2021-12-31 | BACA | USD | 1869673 | 2022-03-31 | 2022-03-30 17:51:45 | 2021 | FY | 8323175 | 0 | 0 | 0 | -455020 | 0 | 0 | 35194 | -490214 | -8751115 | -847766 | 0 | 0 | -275100000 | 0 | 0 | -275100000 | 0 | 276618528 | 0 | 0 | 28208270 | 276618528 | 0 | 670762 | 670762 | 0 | -847766 | 0 | -847766 | |||||||||||||||||||||
39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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48 | Ratios - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Symbol | Date | Calendaryear | Period | Currentratio | Quickratio | Cashratio | Daysofsalesoutstanding | Daysofinventoryoutstanding | Operatingcycle | Daysofpayablesoutstanding | Cashconversioncycle | Grossprofitmargin | Operatingprofitmargin | Pretaxprofitmargin | Netprofitmargin | Effectivetaxrate | Returnonassets | Returnonequity | Returnoncapitalemployed | Netincomeperebt | Ebtperebit | Ebitperrevenue | Debtratio | Debtequityratio | Longtermdebttocapitalization | Totaldebttocapitalization | Interestcoverage | Cashflowtodebtratio | Companyequitymultiplier | Receivablesturnover | Payablesturnover | Inventoryturnover | Fixedassetturnover | Assetturnover | Operatingcashflowpershare | Freecashflowpershare | Cashpershare | Payoutratio | Operatingcashflowsalesratio | Freecashflowoperatingcashflowratio | Cashflowcoverageratios | Shorttermcoverageratios | Capitalexpenditurecoverageratio | Dividendpaidandcapexcoverageratio | Dividendpayoutratio | Pricebookvalueratio | Pricetobookratio | Pricetosalesratio | Priceearningsratio | Pricetofreecashflowsratio | Pricetooperatingcashflowsratio | Pricecashflowratio | Priceearningstogrowthratio | Pricesalesratio | Dividendyield | Enterprisevaluemultiple | Pricefairvalue | |
50 | BACA | 2023-12-31 | 2023 | FY | 0.007555282975 | 0.006139671617 | 0.004353797912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.03821418531 | -1.823451313 | 1.308097244 | 0.1647131131 | 1.038214185 | 8.061096904 | 0 | 0.008760669291 | -0.006284679648 | -0.006324426643 | -0.006324426643 | 0 | -240.34203 | -0.717374374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.586993014 | -1.586993014 | 0.007622243123 | 0 | 0 | 1 | -240.34203 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.755773767 | -9.755773767 | 0 | -7.457988166 | -6.458755591 | -6.458755591 | -6.458755591 | 0.0141216344 | 0 | 0 | -62.41077925 | -9.755773767 | |||
51 | BACA | 2022-12-31 | 2022 | FY | 0.2814599003 | 0.1705266483 | 0.1705266483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06418034182 | 0.03912539796 | 0.0408746155 | -0.005842527194 | 0.9358196582 | -7.193768997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1614525825 | 0 | 1.044707981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01770204289 | -0.01770204289 | 0.007283256997 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.291874658 | 1.291874658 | 0 | 31.60579352 | -567.1661774 | -567.1661774 | -567.1661774 | 0.9481738057 | 0 | 0 | -31.22142139 | 1.291874658 | |||
52 | BACA | 2021-12-31 | 2021 | FY | 5.184501492 | 3.207791338 | 3.207791338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.952812959 | 0.03010843068 | 0.03247130205 | -0.00142181771 | 1 | -21.19204328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04952443304 | 0 | 1.078478729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02465331879 | -0.02465331879 | 0.01950598328 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.297292045 | 1.297292045 | 0 | 39.95195643 | -392.2392795 | -392.2392795 | -392.2392795 | 0 | 0 | 0 | -844.9557301 | 1.297292045 | |||
53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Income Statement - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
59 | 2023-12-31 | BACA | USD | 1869673 | 2024-05-31 | 2024-05-31 15:34:16 | 2023 | Q4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1009263 | 0 | 1009263 | 36750 | 972513 | 972513 | 151447 | 0 | 0 | -972510 | 0 | -972510 | 0 | -21901893 | -22874403 | 0 | 42323 | -22916726 | 0 | -1.49 | -1.49 | 15346311 | 15346311 | |||||||||||||||||||||||
60 | 2023-09-30 | BACA | USD | 1869673 | 2023-11-09 | 2023-11-09 16:57:20 | 2023 | Q3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565961 | 0 | 565961 | -50000 | 615961 | 615961 | 354057 | 0 | -1336081 | -720120 | 0 | 615961 | 0 | 104159 | -157745 | 0 | 62629 | -220374 | 0 | -0.0234 | -0.0234 | 9436374 | 9436374 | |||||||||||||||||||||||
61 | 2023-06-30 | BACA | USD | 1869673 | 2023-08-09 | 2023-08-09 14:53:25 | 2023 | Q2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172166 | 0 | 172166 | -50000 | 222166 | 222166 | 318668 | 0 | -295533 | -73367 | 0 | 222166 | 0 | -148799 | -52297 | 0 | 57222 | -109519 | 0 | -0.0115 | -0.0115 | 9487871 | 9487871 | |||||||||||||||||||||||
62 | 2023-03-31 | BACA | USD | 1869673 | 2023-05-12 | 2023-05-11 21:42:25 | 2023 | Q1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625558 | 0 | 625558 | 50804 | 676362 | 676362 | 2925729 | -2360135 | -2139854 | -1463492 | 0 | 676362 | 0 | 2360135 | 3036497 | 0 | 603942 | 2432555 | 0 | 0.0713 | 0.0713 | 34110837 | 34110837 | |||||||||||||||||||||||
63 | 2022-12-31 | BACA | USD | 1869673 | 2023-03-27 | 2023-03-27 17:29:16 | 2022 | Q4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405609 | 0 | 405609 | 50000 | 455609 | 455609 | 2317310 | -7514247 | -211949 | -667558 | 0 | -455609 | 0 | 2529259 | 2073650 | 0 | 478587 | 1595063 | 0 | 0.0464 | 0.0464 | 34387500 | 34387500 | |||||||||||||||||||||||
64 | 2022-09-30 | BACA | USD | 1869673 | 2022-11-10 | 2022-11-10 15:32:19 | 2022 | Q3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215009 | 0 | 215009 | 50000 | 265009 | 265009 | 1152824 | -2535936 | -1913130 | -2178139 | 0 | -265009 | 0 | 3065954 | 2800945 | 0 | 270578 | 2530367 | 0 | 0.0736 | 0.0736 | 34387500 | 34387500 | |||||||||||||||||||||||
65 | 2022-06-30 | BACA | USD | 1869673 | 2022-08-03 | 2022-08-03 16:42:28 | 2022 | Q2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421131 | 0 | 421131 | 50000 | 471131 | 471131 | 375374 | 375374 | -3705672 | -3234541 | 0 | 471131 | 0 | 2196522 | 2667653 | 0 | -2571896 | 5239549 | 0 | 0.15 | 0.15 | 34387500 | 34387500 | |||||||||||||||||||||||
66 | 2022-03-31 | BACA | USD | 1869673 | 2022-05-12 | 2022-05-12 14:44:25 | 2022 | Q1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380879 | 0 | 380879 | 50000 | 430879 | 430879 | 22452 | 22452 | -5400748 | -4969869 | 0 | 430879 | 0 | 3699684 | 4130563 | 0 | -3722136 | 7852699 | 0 | 0.23 | 0.23 | 34387500 | 34387500 | |||||||||||||||||||||||
67 | 2021-12-31 | BACA | USD | 1869673 | 2022-03-31 | 2022-03-30 17:51:45 | 2021 | Q4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273906 | 0 | 273906 | -150000 | 123906 | 123906 | 5128 | -9643960 | 9643960 | 10188236 | 0 | 544276 | 0 | 9643960 | 10188236 | 0 | -9643960 | 19832196 | 0 | 2.66 | 2.66 | 7465278 | 7465278 | |||||||||||||||||||||||
68 | 2021-09-30 | BACA | USD | 1869673 | 2021-11-12 | 2021-11-12 16:10:24 | 2021 | Q3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1530 | 0 | 1530 | 150000 | 151530 | 151530 | 0 | 0 | 1713531 | 1562001 | 0 | -151530 | 0 | -1713531 | -1865061 | 0 | 0 | -1865061 | 0 | -0.24 | -0.24 | 7817500 | 8095278 | |||||||||||||||||||||||
69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Cash Flow - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
75 | 2023-12-31 | BACA | USD | 1869673 | 2024-05-31 | 2024-05-31 15:34:16 | 2023 | Q4 | -22916726 | 0 | 0 | 0 | 717716 | 0 | 0 | -20832 | 785898 | 8113 | -22211729 | 0 | 0 | 0 | 296742 | 21916000 | 22212742 | -100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 101013 | 115435 | 14422 | -22211729 | 0 | -22211729 | |||||||||||||||||||||
76 | 2023-09-30 | BACA | USD | 1869673 | 2023-11-09 | 2023-11-09 16:57:20 | 2023 | Q3 | -220374 | 0 | 0 | 0 | 523771 | 0 | 0 | 113284 | 410487 | -457131 | -153734 | 0 | 0 | 0 | 16073447 | 16073447 | 16073447 | 0 | 0 | -16073447 | 0 | 0 | -16073447 | 2586289 | -153734 | 14422 | 168156 | -153734 | 0 | -153734 | |||||||||||||||||||||
77 | 2023-06-30 | BACA | USD | 1869673 | 2023-08-09 | 2023-08-09 14:53:25 | 2023 | Q2 | -109519 | 0 | 0 | 0 | -1048937 | 0 | 0 | 32345 | -1081282 | -166086 | -1324542 | 0 | 0 | 0 | 1456750 | 1456750 | 1456750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132208 | 168156 | 35948 | -1324542 | 0 | -1324542 | |||||||||||||||||||||
78 | 2023-03-31 | BACA | USD | 1869673 | 2023-05-12 | 2023-05-11 21:42:25 | 2023 | Q1 | 2432555 | 0 | 0 | 0 | 935149 | 0 | 0 | 14939 | 920210 | -3711902 | -344198 | 0 | 0 | 0 | 253483810 | 253483810 | 253483810 | 0 | 0 | -253354117 | 0 | 0 | -253354117 | 0 | -214505 | 35948 | 250453 | -344198 | 0 | -344198 | |||||||||||||||||||||
79 | 2022-12-31 | BACA | USD | 1869673 | 2023-03-27 | 2023-03-27 17:29:16 | 2022 | Q4 | 1595063 | 0 | 0 | 0 | 847102 | 0 | 0 | 63494 | 783608 | -2527608 | -85443 | 0 | 0 | 0 | 188420 | 0 | 188420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3100064 | 1550032 | -1550032 | 102977 | 250453 | 147476 | -85443 | 0 | -85443 | |||||||||||||||||||||
80 | 2022-09-30 | BACA | USD | 1869673 | 2022-11-10 | 2022-11-10 15:32:19 | 2022 | Q3 | 2530367 | 0 | 0 | 0 | 492266 | 0 | 0 | 10003 | 482263 | -3065495 | -42862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1550032 | -1550032 | 0 | -42862 | 147476 | 190338 | -42862 | 0 | -42862 | |||||||||||||||||||||
81 | 2022-06-30 | BACA | USD | 1869673 | 2022-08-03 | 2022-08-03 16:42:28 | 2022 | Q2 | 2667653 | 0 | 0 | 0 | 194935 | 0 | 0 | -2802 | 197737 | -3138625 | -276037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -276037 | 190338 | 466375 | -276037 | 0 | -276037 | |||||||||||||||||||||
82 | 2022-03-31 | BACA | USD | 1869673 | 2022-05-12 | 2022-05-12 14:44:25 | 2022 | Q1 | 4130563 | 0 | 0 | 0 | 226492 | 0 | 0 | -23017 | 249509 | -4561442 | -204387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -204387 | 466375 | 670762 | -204387 | 0 | -204387 | |||||||||||||||||||||
83 | 2021-12-31 | BACA | USD | 1869673 | 2022-03-31 | 2022-03-30 17:51:45 | 2021 | Q4 | 10188236 | 0 | 0 | 0 | 910190 | 0 | 0 | 35194 | -35194 | -11946192 | -847766 | 0 | 0 | 0 | 0 | -275100000 | -275100000 | 0 | 25000 | 0 | -28208270 | 304801798 | 276618528 | 0 | 670762 | 670762 | 0 | -847766 | 0 | -847766 | |||||||||||||||||||||
84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Balance Sheet - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
91 | 2023-12-31 | BACA | USD | 1869673 | 2024-05-31 | 2024-05-31 15:34:16 | 2023 | Q4 | 115435 | 0 | 115435 | 47350 | 0 | 37533 | 200318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11214335 | 0 | 0 | 11214335 | 0 | 11414653 | 222608 | 0 | 392496 | 0 | 26291025 | 26513633 | 100000 | 0 | 0 | 712730 | 812730 | 0 | 0 | 27326363 | 100 | 11215023 | -34208975 | -11215023 | 18297165 | -15911710 | -15911710 | 11414653 | 0 | 11414653 | 11214335 | 100000 | -15435 | |||||||
92 | 2023-09-30 | BACA | USD | 1869673 | 2023-11-09 | 2023-11-09 16:57:20 | 2023 | Q3 | 14422 | 0 | 14422 | 0 | 0 | 30033 | 44455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11361021 | 0 | 0 | 11361021 | 0 | 11405476 | 243440 | 0 | 380173 | 0 | 1502351 | 1745791 | 0 | 9628500 | 0 | 108411 | 9736911 | 0 | 0 | 11482702 | 0 | 5673124 | -5750350 | 0 | 0 | -77226 | -77226 | 11405476 | 0 | 11405476 | 11361021 | 0 | -14422 | |||||||
93 | 2023-06-30 | BACA | USD | 1869673 | 2023-08-09 | 2023-08-09 14:53:25 | 2023 | Q2 | 168156 | 0 | 168156 | 0 | 0 | 70033 | 238189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27081496 | 0 | 0 | 27081496 | 0 | 27319685 | 130156 | 0 | 307544 | 0 | 1131864 | 1262020 | 0 | 9628500 | 0 | 212570 | 9841070 | 0 | 0 | 11103090 | 0 | 21746571 | -5529976 | 0 | 0 | 16216595 | 16216595 | 27319685 | 0 | 27319685 | 27081496 | 0 | -168156 | |||||||
94 | 2023-03-31 | BACA | USD | 1869673 | 2023-05-12 | 2023-05-11 21:42:25 | 2023 | Q1 | 35948 | 0 | 35948 | 0 | 0 | 110033 | 145981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28223361 | 0 | 0 | 28223361 | 0 | 28369342 | 97811 | 0 | 1403068 | 0 | 2253146 | 2350957 | 0 | 9628500 | 0 | 63771 | 9692271 | 0 | 0 | 12043228 | 0 | 21746571 | -5420457 | 0 | 0 | 16326114 | 16326114 | 28369342 | 0 | 28369342 | 28223361 | 0 | -35948 | |||||||
95 | 2022-12-31 | BACA | USD | 1869673 | 2023-03-27 | 2023-03-27 17:29:16 | 2022 | Q4 | 250453 | 0 | 250453 | 0 | 0 | 162928 | 413381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278782399 | 0 | 0 | 278782399 | 0 | 279195780 | 82872 | 0 | 854603 | 0 | 1385831 | 1468703 | 0 | 9628500 | 0 | 850901 | 10479401 | 0 | 0 | 11948104 | 0 | 275100688 | -7853012 | 0 | 0 | 267247676 | 267247676 | 279195780 | 0 | 279195780 | 278782399 | 0 | -250453 | |||||||
96 | 2022-09-30 | BACA | USD | 1869673 | 2022-11-10 | 2022-11-10 15:32:19 | 2022 | Q3 | 147476 | 276655160 | 147476 | 0 | 0 | 279986 | 427462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276655160 | 0 | 0 | 276655160 | 0 | 277082622 | 19378 | 0 | 349468 | 0 | 719281 | 738659 | 0 | 9628500 | 0 | 1062850 | 10691350 | 0 | 0 | 11430009 | 0 | 275100688 | -9448075 | 0 | 0 | 265652613 | 265652613 | 277082622 | 0 | 277082622 | 276655160 | 0 | -147476 | |||||||
97 | 2022-06-30 | BACA | USD | 1869673 | 2022-08-03 | 2022-08-03 16:42:28 | 2022 | Q2 | 190338 | 0 | 190338 | 0 | 0 | 405379 | 595717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275502795 | 0 | 0 | 275502795 | 0 | 276098512 | 9375 | 0 | 52342 | 0 | 362411 | 371786 | 0 | 0 | 0 | 12604480 | 12604480 | 0 | 0 | 12976266 | 0 | 275100688 | -11978442 | 0 | 0 | 263122246 | 263122246 | 276098512 | 0 | 276098512 | 275502795 | 0 | -190338 | |||||||
98 | 2022-03-31 | BACA | USD | 1869673 | 2022-05-12 | 2022-05-12 14:44:25 | 2022 | Q1 | 466375 | 0 | 466375 | 0 | 0 | 532004 | 998379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275127580 | 275127580 | 0 | 276125959 | 12177 | 0 | 50000 | 0 | 291299 | 303476 | 0 | 0 | 0 | 15367890 | 15367890 | 0 | 0 | 15671366 | 0 | 275100688 | -14646095 | 0 | 0 | 260454593 | 260454593 | 276125959 | 0 | 276125959 | 0 | 0 | -466375 | |||||||
99 | 2021-12-31 | BACA | USD | 1869673 | 2022-03-31 | 2022-03-30 17:51:45 | 2021 | Q4 | 670762 | 0 | 670762 | 0 | 0 | 413338 | 1084100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275355914 | 275355914 | 0 | 276440014 | 35194 | 0 | 117310 | 0 | 173910 | 209104 | 0 | 0 | 0 | 276230910 | 276230910 | 0 | 0 | 276440014 | 0 | 275100688 | -18776658 | 0 | -275100000 | -18775970 | -18775970 | 257664044 | 0 | 257664044 | 0 | 0 | -670762 | |||||||
100 | 2021-09-30 | BACA | USD | 1869673 | 2021-11-12 | 2021-11-12 16:10:24 | 2021 | Q3 | 719171 | 0 | 719171 | 0 | 0 | 545872 | 1265043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250250786 | 250250786 | 0 | 251515829 | 1530 | 0 | 150000 | 0 | 150000 | 151530 | 0 | 0 | 0 | 28814106 | 28814106 | 0 | 0 | 28965636 | 0 | 250000719 | -27450526 | 0 | 0 | 222550193 | 222550193 | 251515829 | 0 | 251515829 | 0 | 0 | -719171 | |||||||
101 | 2021-06-30 | BACA | USD | 1869673 | 2021-11-12 | 2021-11-12 16:04:47 | 2021 | Q2 | 25000 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117300 | 117300 | 0 | 142300 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 105000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 0 | 719 | -2700 | 0 | 24281 | 22300 | 22300 | 142300 | 0 | 142300 | 0 | 15000 | -10000 | |||||||
102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | Treasury rates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 2024-05-20 | 2024 | 5 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | Date | Month1 | Month2 | Month3 | Month6 | Year1 | Year2 | Year3 | Year5 | Year7 | Year10 | Year20 | Year30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | 2024-05-31 | 5.48 | 5.48 | 5.46 | 5.42 | 5.18 | 4.89 | 4.69 | 4.52 | 4.52 | 4.51 | 4.73 | 4.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | 2024-05-30 | 5.48 | 5.48 | 5.46 | 5.42 | 5.19 | 4.92 | 4.74 | 4.57 | 4.57 | 4.55 | 4.76 | 4.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 2024-05-29 | 5.5 | 5.48 | 5.46 | 5.43 | 5.22 | 4.96 | 4.79 | 4.63 | 4.63 | 4.61 | 4.82 | 4.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 2024-05-28 | 5.5 | 5.48 | 5.46 | 5.43 | 5.21 | 4.94 | 4.75 | 4.56 | 4.56 | 4.54 | 4.74 | 4.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 2024-05-24 | 5.56 | 5.53 | 5.46 | 5.44 | 5.21 | 4.93 | 4.71 | 4.53 | 4.49 | 4.46 | 4.65 | 4.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 2024-05-23 | 5.51 | 5.48 | 5.46 | 5.44 | 5.2 | 4.91 | 4.71 | 4.52 | 4.5 | 4.47 | 4.67 | 4.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | 2024-05-22 | 5.49 | 5.48 | 5.45 | 5.43 | 5.16 | 4.86 | 4.64 | 4.47 | 4.44 | 4.43 | 4.63 | 4.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 2024-05-21 | 5.5 | 5.47 | 5.45 | 5.42 | 5.14 | 4.82 | 4.61 | 4.43 | 4.42 | 4.41 | 4.65 | 4.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 2024-05-20 | 5.5 | 5.47 | 5.45 | 5.43 | 5.15 | 4.82 | 4.62 | 4.46 | 4.44 | 4.44 | 4.68 | 4.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | 2024-03-05 | 5.5 | 5.47 | 5.47 | 5.35 | 4.94 | 4.54 | 4.32 | 4.13 | 4.15 | 4.13 | 4.39 | 4.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | Market Risk Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | Country | Continent | Totalequityriskpremium | Countryriskpremium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | Abu Dhabi | 5.75 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | British Virgin Islands | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | Bulgaria | Europe | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | Burkina Faso | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | Cambodia | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | Cameroon | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | Channel Islands | Africa | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | Chile | South America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | China | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | Colombia | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | Congo (Democratic Republic of) | South America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | Congo (Republic of) | South America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | Cook Islands | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | Costa Rica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | Côte d'Ivoire | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | Croatia | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | Cuba | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | Curacao | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | Cyprus | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | Czech Republic | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | Laos | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | Latvia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | Lebanon | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | Liberia | Africa | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | Libya | Africa | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | Liechtenstein | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | Macao | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | Yemen, Republic | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | Zimbabwe | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | Jersey | Europe | 4.24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | Denmark | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | Dominican Republic | North America | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | Ecuador | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | Egypt | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | El Salvador | North America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | Estonia | Europe | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | Ethiopia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | Fiji | Oceania | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | Finland | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | Guyana | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | Haiti | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | Honduras | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | Hong Kong | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | Hungary | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | Iceland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | Falkland Islands | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | India | Asia | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | Indonesia | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | Iraq | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | Ireland | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | Isle of Man | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | Israel | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | Italy | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | Jamaica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | Japan | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 | Jordan | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 | Kazakhstan | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | Kenya | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | Korea, D.P.R. | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 | Kuwait | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | Kyrgyzstan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233 | Ivory Coast | Africa | 12.15 | 6.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 | Albania | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | Algeria | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 | Canada | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 | Cape Verde | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 | Cayman Islands | North America | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 | France | Europe | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | French Guiana | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 | Gabon | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 | Gambia | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 | Georgia | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 | Germany | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 | Uruguay | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 | Gibraltar | Europe | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 | Uzbekistan | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 | Greenland | North America | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 | Venezuela | South America | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | Vietnam | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 | Zambia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 | Guernsey | Europe | 4.84 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 | Ghana | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 | Greece | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | Guatemala | North America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 | Guernsey (States of) | North America | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 | Guinea | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 | Guinea-Bissau | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | Jersey (States of) | Africa | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | Korea | Africa | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 | Lithuania | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 | South Korea | Asia | 6.79 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 | Luxembourg | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 | Macedonia | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 | Madagascar | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 | Malawi | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 | Malaysia | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 | Maldives | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 | South Africa | Africa | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 | Sri Lanka | Asia | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 | St. Maarten | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 | St. Vincent & the Grenadines | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 | Sudan | Africa | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 | Suriname | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 | Swaziland | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 | Sweden | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 | Switzerland | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 | Syria | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 | Taiwan | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | Tajikistan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 | Tanzania | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 | Thailand | Asia | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 | Togo | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 | Trinidad and Tobago | North America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 | Tunisia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 | Turkey | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
287 | Turks and Caicos Islands | North America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 | Yemen | Asia | 30.63 | 24.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 | Uganda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 | Ukraine | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
291 | United Arab Emirates | Asia | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 | United Kingdom | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 | United States | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 | Andorra (Principality of) | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 | Angola | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 | Iran | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 | Anguilla | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 | Antigua & Barbuda | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 | Argentina | South America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | Armenia | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | Aruba | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | Australia | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | Austria | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 | Azerbaijan | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 | Bahamas | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 | Bahrain | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | Bangladesh | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 | Barbados | North America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309 | Belarus | Europe | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | Belgium | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311 | Belize | North America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 | Benin | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313 | Bermuda | North America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 | Bolivia | South America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
316 | Botswana | Africa | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
317 | Brazil | South America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
318 | Brunei | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
319 | Martinique | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 | Mali | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321 | Malta | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
322 | Mauritius | Africa | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323 | Mexico | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 | Moldova | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325 | Mongolia | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
326 | Netherlands Antilles | Asia | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
327 | Montenegro | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
328 | Montserrat | North America | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
329 | Morocco | Africa | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 | Mozambique | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
331 | Myanmar | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
332 | Namibia | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
333 | Netherlands | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
334 | Palestinian Authority | Europe | 8.45 | 2.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
335 | New Zealand | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
336 | Nicaragua | North America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
337 | Niger | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338 | Nigeria | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
339 | Norway | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 | Oman | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
341 | Pakistan | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
342 | Panama | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
343 | Papua New Guinea | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344 | Reunion | Oceania | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 | Paraguay | South America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
346 | Peru | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
347 | Philippines | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 | Saint Lucia | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
349 | Poland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | Portugal | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
351 | Qatar | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
352 | Ras Al Khaimah (Emirate of) | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
353 | Romania | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
354 | Russia | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
355 | Rwanda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
356 | Saudi Arabia | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
357 | Senegal | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
358 | Serbia | Europe | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
359 | Sharjah | Europe | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 | Sierra Leone | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
361 | Singapore | Asia | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
362 | Slovakia | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
363 | Slovenia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
364 | Solomon Islands | Oceania | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
365 | Somalia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
366 | Spain | Europe | 7.43 | 2.43 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Berenson Acquisition Corp. I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | US | Financial Services | Shell Companies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Quick Look | Stock Price per Share / Intrinsic Value - Price Fair Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 1.29 | -9.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Country | US | Currency | USD | Exchange | NYSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Avg Volume | 4,000 | FTEs | 0 | EV/EBITDA | (62.4x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Price | 11 | ROE | 130.8% | P/E | (7.5x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Market Cap | 84M | ROA | -182.4% | P/B | (9.8x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Beta | 0 | Gross Margin | 0.0% | Debt/Equity | (0.0x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 52 Week | 10.13-11.68 | DPS | 0.0% | Current Ratio | 0.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | P/E - Price / Earnings Ratio | EV/EBITDA - Enterprise Value Multiplier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 0.00 | 0.00 | 39.95 | 31.61 | -7.46 | 0.00 | 0.00 | -844.96 | -31.22 | -62.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | P/B - Price Book Value Ratio | Debt / Equity - Debt Equity Ratio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 1.29 | -9.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
1 | |||||
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2 | About the Company | ||||
3 | |||||
4 | Company Name | Berenson Acquisition Corp. I | |||
5 | CEO | Mr. Mohammed M. Ansari | |||
6 | Country | US | |||
7 | Sector | Financial Services | |||
8 | Industry | Shell Companies | |||
9 | Website | https://www.berensonacquisitioncorp.com | |||
10 | Exchange | New York Stock Exchange | |||
11 | Description | Berenson Acquisition Corp. I does not have significant operations. The company intends to effect a merger, capital stock exchange, asset acquisition, stock purchase, reorganization, or similar business combination with one or more businesses. It focuses its search on a target business that operate in the software and technology-enabled services industry. The company was incorporated in 2021 and is based in New York, New York. | |||
12 |
1 | |||||||||||||
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2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
5 | |||||||||||||
6 | Revenue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7 | Cost of Revenue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
8 | Gross Profit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
9 | Gross Margin, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
10 | EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | (0) | (11) | (2) | ||
11 | EBITDA, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | - | - | - | - | - | - | - | (0) | (2) | (2) | ||
13 | EBIT, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
14 | Profit Before Tax | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 12 | (20) | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
16 | Net Profit After Tax | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 11 | (21) | ||
17 | Profit Margin, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
18 | |||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
22 | |||||||||||||
23 | Net Income | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 11 | (21) | ||
24 | Depreciation & Amortization | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
25 | Deferred income taxes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
26 | Stock-based compensation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
27 | Change in working capital | - | - | - | - | - | - | - | (0) | 2 | 1 | ||
28 | Other non-cash items | - | - | - | - | - | - | - | (9) | (13) | (4) | ||
29 | Operating Cash Flow | - | - | - | - | - | - | - | (1) | (1) | (24) | ||
30 | Investments in PPE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
31 | Acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
32 | Investment purchases | - | - | - | - | - | - | - | (275) | - | - | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 271 | ||
34 | Other Investing Activites | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 22 | ||
35 | Investing Cash Flow | - | - | - | - | - | - | - | (275) | 0 | 293 | ||
36 | Debt repayment | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (0) | ||
37 | Dividends payments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (269) | ||
39 | Common Stock Issuance | - | - | - | - | - | - | - | 277 | - | - | ||
40 | Other Financing Activites | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | ||
41 | Financing Cash Flow | - | - | - | - | - | - | - | 277 | - | (269) | ||
42 | Cash at beginning of period | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | - | - | - | - | - | - | - | 1 | (0) | (0) | ||
44 | Cash at end of period | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | ||
45 | |||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
47 | |||||||||||||
48 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
49 | |||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | ||
51 | Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
52 | Cash and Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | ||
53 | Account Receivables | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
54 | Inventory | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
55 | Other Current Assets | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
56 | Total Current Assets | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | ||
57 | Goodwill | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
58 | Intangible Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
60 | Long Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | 275 | 279 | 11 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
62 | Other non-current Assets | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | ||
63 | Total non-current Assets | - | - | - | - | - | - | - | 275 | 279 | 11 | ||
64 | Total assets | - | - | - | - | - | - | - | 276 | 279 | 11 | ||
65 | Short Term debt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
66 | Account Payables | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
67 | Deferred revenue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
68 | Other Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 26 | ||
69 | Total current liabilities | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 27 | ||
70 | Long Term debt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
73 | Other non-current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 1 | 1 | ||
74 | Total non-current liabilities | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 10 | 1 | ||
75 | Total liabilities | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 12 | 27 | ||
76 | Common Stock | - | - | - | - | - | - | - | 275 | 275 | 11 | ||
77 | Retained earnings | - | - | - | - | - | - | - | (19) | (8) | (34) | ||
78 | Other Income/Loss | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (11) | ||
79 | Other Stockholders Equity | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | ||
80 | Total shareholders equity | - | - | - | - | - | - | - | 256 | 267 | (16) | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
82 | Total Equity | - | - | - | - | - | - | - | 256 | 267 | (16) | ||
83 | Total debt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
84 | Total Investments | - | - | - | - | - | - | - | 275 | 279 | 11 | ||
85 | Net Debt | - | - | - | - | - | - | - | (1) | (0) | (0) |
1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | Year | 2021-Q1 | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | ||
5 | |||||||||||||||
6 | Revenue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7 | Cost of Revenue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
8 | Gross Profit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
9 | Gross Margin, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
10 | EBITDA | - | - | 2 | 10 | (5) | (3) | (2) | (1) | (1) | (0) | (1) | (1) | ||
11 | EBITDA, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | - | - | (0) | 1 | 0 | 0 | (0) | (0) | 1 | 0 | 1 | (1) | ||
13 | EBIT, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
14 | Profit Before Tax | - | - | (2) | 10 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | (0) | (0) | (23) | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
16 | Net Profit After Tax | - | - | (2) | 20 | 8 | 5 | 3 | 2 | 2 | (0) | (0) | (23) | ||
17 | Profit Margin, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
18 | |||||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
21 | Year | 2021-Q1 | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | ||
22 | |||||||||||||||
23 | Net Income | - | - | - | 10 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | (0) | (0) | (23) | ||
24 | Depreciation & Amortization | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
25 | Deferred income taxes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
26 | Stock-based compensation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
27 | Change in working capital | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | (1) | 1 | 1 | ||
28 | Other non-cash items | - | - | - | (12) | (5) | (3) | (3) | (3) | (4) | (0) | (0) | 0 | ||
29 | Operating Cash Flow | - | - | - | (1) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (1) | (0) | (22) | ||
30 | Investments in PPE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
31 | Acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
32 | Investment purchases | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 253 | 1 | 16 | 0 | ||
34 | Other Investing Activites | - | - | - | (275) | - | - | - | - | 253 | 1 | 16 | 22 | ||
35 | Investing Cash Flow | - | - | - | (275) | - | - | - | 0 | 253 | 1 | 16 | 22 | ||
36 | Debt repayment | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (0) | ||
37 | Dividends payments | - | - | - | (28) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | - | - | - | - | - | - | - | (253) | - | (16) | - | ||
39 | Common Stock Issuance | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
40 | Other Financing Activites | - | - | - | 305 | - | - | 2 | 3 | - | - | - | - | ||
41 | Financing Cash Flow | - | - | - | 277 | - | - | (2) | 2 | (253) | - | (16) | 0 | ||
42 | Cash at beginning of period | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | - | - | - | 1 | (0) | (0) | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | ||
44 | Cash at end of period | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | |||||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
47 | |||||||||||||||
48 | Year | 2021-Q1 | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | ||
49 | |||||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
51 | Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | 277 | - | - | - | - | - | ||
52 | Cash and Short Term Investments | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | Account Receivables | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
54 | Inventory | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
55 | Other Current Assets | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
56 | Total Current Assets | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
57 | Goodwill | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
58 | Intangible Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
60 | Long Term Investments | - | - | - | - | - | 276 | 277 | 279 | 28 | 27 | 11 | 11 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
62 | Other non-current Assets | - | 0 | 250 | 275 | 275 | - | - | - | - | - | - | - | ||
63 | Total non-current Assets | - | 0 | 250 | 275 | 275 | 276 | 277 | 279 | 28 | 27 | 11 | 11 | ||
64 | Total assets | - | 0 | 252 | 276 | 276 | 276 | 277 | 279 | 28 | 27 | 11 | 11 | ||
65 | Short Term debt | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
66 | Account Payables | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
67 | Deferred revenue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
68 | Other Current Liabilities | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 26 | ||
69 | Total current liabilities | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 27 | ||
70 | Long Term debt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
73 | Other non-current Liabilities | - | - | 29 | 276 | 15 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
74 | Total non-current liabilities | - | - | 29 | 276 | 15 | 13 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | ||
75 | Total liabilities | - | 0 | 29 | 276 | 16 | 13 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 27 | ||
76 | Common Stock | - | 0 | 250 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 22 | 22 | 6 | 11 | ||
77 | Retained earnings | - | (0) | (27) | (19) | (15) | (12) | (9) | (8) | (5) | (6) | (6) | (34) | ||
78 | Other Income/Loss | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (11) | ||
79 | Other Stockholders Equity | - | 0 | - | (275) | - | - | - | - | - | - | - | 18 | ||
80 | Total shareholders equity | - | 0 | 223 | (19) | 260 | 263 | 266 | 267 | 16 | 16 | (0) | (16) | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
82 | Total Equity | - | 0 | 223 | (19) | 260 | 263 | 266 | 267 | 16 | 16 | (0) | (16) | ||
83 | Total debt | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
84 | Total Investments | - | - | - | - | - | 276 | 277 | 279 | 28 | 27 | 11 | 11 | ||
85 | Net Debt | - | (0) | (1) | (1) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Weighted Average Cost Of Capital (WACC) | ||||||
3 | |||||||
4 | Share price, USD | 10.58 | |||||
5 | Beta | 0.00 | |||||
6 | Diluted Shares Outstanding, MM | 15 | |||||
7 | Cost of Debt, % | -8990.3% | |||||
8 | Tax Rate, % | 0.0% | |||||
9 | After-tax Cost of Debt, % | -8990.3% | |||||
10 | * Risk-Free Rate, % | 4.5% | |||||
11 | ** Market Risk Premium, % | 5.0% | |||||
12 | Cost of Equity, % | 4.5% | |||||
13 | Total Debt - (USD 'MM) | 0 | Debt | ||||
14 | Total Equity - (USD 'MM) | 160 | Equity | ||||
15 | Total Capital - (USD 'MM) | 160 | |||||
16 | Debt Weighting, % | 0.1% | |||||
17 | Equity Weighting, % | 99.9% | |||||
18 | WACC, % | -1.1% | |||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | Tax Rate | ||||||
22 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
23 | Historical tax rate, % | 0.0% | 0.0% | -95.3% | 6.4% | -3.8% | |
24 | Selected tax rate, % | 0.0% | |||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | Cost Of Debt (Effective interest rate method) | ||||||
28 | |||||||
29 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
30 | Interest expense - (USD 'MM) | 0 | 0 | -8 | -10 | 0 | |
31 | Total debt - (USD 'MM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Effective interest rate, % | 0.0% | -7930.4% | -10050.2% | 0.0% | ||
33 | |||||||
34 | Average effective interest rate, % | -8990.3% |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Operating Data - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8 | Revenue Growth, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
9 | EBITDA | - | - | (0) | (11) | (2) | - | - | - | - | - | |
10 | EBITDA, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
11 | Depreciation | - | - | 8 | (9) | - | - | - | - | - | - | |
12 | Depreciation, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
13 | EBIT | - | - | (8) | (2) | (2) | - | - | - | - | - | |
14 | EBIT, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
15 | ||||||||||||
16 | Balance Sheet Data - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Total Cash | - | - | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
22 | Total Cash, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
23 | Account Receivables | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
24 | Account Receivables, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
25 | Inventories | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
26 | Inventories, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
27 | Accounts Payable | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
28 | Accounts Payable, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
29 | Capital Expenditure | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30 | Capital Expenditure, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
31 | ||||||||||||
32 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
35 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
36 | ||||||||||||
37 | Revenue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
38 | EBITDA | - | - | (0) | (11) | (2) | - | - | - | - | - | |
39 | EBIT | - | - | (8) | (2) | (2) | - | - | - | - | - | |
40 | Tax Rate, % | 0.0% | 0.0% | -95.3% | 6.4% | -3.8% | -30.9% | -30.9% | -30.9% | -30.9% | -30.9% | |
41 | EBIAT | - | - | (16) | (2) | (3) | - | - | - | - | - | |
42 | Depreciation | - | - | 8 | (9) | - | - | - | - | - | - | |
43 | Accounts Receivable | - | - | - | - | (0) | 0 | - | - | - | - | |
44 | Inventories | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
45 | Accounts Payable | - | - | 0 | 0 | 0 | (0) | - | - | - | - | |
46 | Capital Expenditure | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
47 | UFCF | - | - | (8) | (11) | (2) | (0) | - | - | - | - | |
48 | WACC, % | -1.1% | -1.1% | -1.1% | -1.1% | -1.1% | ||||||
49 | PV UFCF | (0) | - | - | - | - | ||||||
50 | SUM PV UFCF | (0) | ||||||||||
51 | ||||||||||||
52 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
53 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
54 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | 0 | ||||||||
55 | WACC, % | -1.1% | Net Debt - (USD 'MM) | 0 | ||||||||
56 | Free cash flow (t + 1) | 0 | Equity Value - (USD 'MM) | 0 | ||||||||
57 | Terminal Value | 0 | Shares Outstanding, MM | 15 | ||||||||
58 | Present Value of Terminal Value | 0 | Equity Value Per Share, USD | -0.01 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8 | Revenue Growth, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
9 | Operating Cash Flow | - | - | (1) | (1) | (24) | - | - | - | - | - | |
10 | Operating Cash Flow, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
11 | Capital Expenditure | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12 | Capital Expenditure, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
13 | Free Cash Flow | - | - | (1) | (1) | (24) | - | - | - | - | - | |
14 | Free Cash Flow, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
15 | ||||||||||||
16 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Free Cash Flow | - | - | (1) | (1) | (24) | - | - | - | - | - | |
22 | WACC, % | -1.1% | -1.1% | -1.1% | -1.1% | -1.1% | ||||||
23 | PV UFCF | - | - | - | - | - | ||||||
24 | SUM PV UFCF | - | ||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
27 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | 0 | ||||||||
30 | WACC, % | -1.1% | Net Debt - (USD 'MM) | 0 | ||||||||
31 | Free cash flow (t + 1) | 0 | Equity Value - (USD 'MM) | 0 | ||||||||
32 | Terminal Value | 0 | Shares Outstanding, MM | 15 | ||||||||
33 | Present Value of Terminal Value | 0 | Equity Value Per Share, USD | 0.00 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Liquidity Measurement Ratios | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
5 | ||||||||||||
6 | Current Ratio | 0.00 | 0.00 | 5.18 | 0.28 | 0.01 | ||||||
7 | Current Assets / Current Liabilities | |||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | Quick Ratio | 0.00 | 0.00 | 3.21 | 0.17 | 0.01 | ||||||
10 | (Cash and Cash Equivalents+Short Term Investments+Account Receivables) / Current Liabilities | |||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | Cash Ratio | 0.00 | 0.00 | 3.21 | 0.17 | 0.00 | ||||||
13 | Cash and Cash Equivalents / Current Liabilities | |||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | Days of Sales Outstanding | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
16 | ((Account Receivables (start)+Account Receivables (end)) / 2) / (Revenue / 365) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Days of Inventory Outstanding | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
19 | ((Inventory (start)+Inventory (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | Operating Cycle | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
22 | DSO + DIO | |||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | Days of Payables Outstanding | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
25 | ((Account Payables (start)+Account Payables (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | Cash Conversion Cycle | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
28 | DSO + DIO − DPO | |||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
32 | Profitability Indicator Ratios | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
35 | ||||||||||||
36 | Gross Profit Margin | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||
37 | Gross Profit / Revenue | |||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | Operating Profit Margin | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||
40 | Operating Income / Revenue | |||||||||||
41 | ||||||||||||
42 | Pretax Profit Margin | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||
43 | Income Before Tax / Revenue | |||||||||||
44 | ||||||||||||
45 | Net Profit Margin | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||
46 | Net Income / Revenue | |||||||||||
47 | ||||||||||||
48 | Effective Tax Rate | 0.0% | 0.0% | -95.3% | 6.4% | -3.8% | ||||||
49 | Provision For Income Taxes / Income Before Tax | |||||||||||
50 | ||||||||||||
51 | Return On Assets | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.04 | -1.82 | ||||||
52 | Net Income / Avg Total Assets | |||||||||||
53 | ||||||||||||
54 | Return On Equity | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.04 | 1.31 | ||||||
55 | Net Income / Avg Total Equity | |||||||||||
56 | ||||||||||||
57 | Return On Capital Employed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.16 | ||||||
58 | Net Income / (Avg Total Assets - Avg Current Liabilities) | |||||||||||
59 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
61 | Debt Ratios | |||||||||||
62 | ||||||||||||
63 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
64 | ||||||||||||
65 | Debt Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | ||||||
66 | Total Liabilities / Total Assets | |||||||||||
67 | ||||||||||||
68 | Debt Equity Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | ||||||
69 | Total Debt / Total Equity | |||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | Long-term Debt to Capitalization | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | ||||||
72 | Long−Term Debt / (Long−Term Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
73 | ||||||||||||
74 | Total Debt to Capitalization | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | ||||||
75 | Total Debt / (Total Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
76 | ||||||||||||
77 | Interest Coverage Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.16 | 0.00 | ||||||
78 | EBIT / Interest Expenses | |||||||||||
79 | ||||||||||||
80 | Cash Flow to Debt Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -240.34 | ||||||
81 | Operating Cash Flows / Total Debt | |||||||||||
82 | ||||||||||||
83 | Company Equity Multiplier | 0.00 | 0.00 | 1.08 | 1.04 | -0.72 | ||||||
84 | Total Assets / Total Equity | |||||||||||
85 | ||||||||||||
86 | ||||||||||||
87 | Operating Performance Ratios | |||||||||||
88 | ||||||||||||
89 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
90 | ||||||||||||
91 | Fixed Asset Turnover | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
92 | Revenue / Avg Fixed Assets | |||||||||||
93 | ||||||||||||
94 | Asset Turnover | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
95 | Revenue / Avg Total Assets | |||||||||||
96 | ||||||||||||
97 | ||||||||||||
98 | ||||||||||||
99 | Cash Flow Indicator Ratios | |||||||||||
100 | ||||||||||||
101 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
102 | ||||||||||||
103 | Operating Cash Flow Sales Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
104 | Operating Cash Flow / Revenue | |||||||||||
105 | ||||||||||||
106 | Free Cash Flow Operating Cash Flow Ratio | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||
107 | Free Cash Flow / Operating Cash Flow | |||||||||||
108 | ||||||||||||
109 | Cash Flow Coverage Ratios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -240.34 | ||||||
110 | Operating Cash Flow / Total Debt | |||||||||||
111 | ||||||||||||
112 | Short-Term Coverage Ratios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
113 | Operating Cash Flow / Short-Term Debt | |||||||||||
114 | ||||||||||||
115 | Capital Expenditure Coverage Ratios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
116 | Operating Cash Flow / Capital Expenditure | |||||||||||
117 | ||||||||||||
118 | Dividend Paid and Capex Coverage Ratios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
119 | Operating Cash Flow / (Dividends Paid + Capital Expenditure) | |||||||||||
120 | ||||||||||||
121 | Dividend Payout Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
122 | DPS (Dividends per Share) / EPS (Net Income per Share) | |||||||||||
123 | ||||||||||||
124 | ||||||||||||
125 | ||||||||||||
126 | Investment Valuation Ratios | |||||||||||
127 | ||||||||||||
128 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
129 | ||||||||||||
130 | Price Book Value Ratio | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 1.29 | -9.76 | ||||||
131 | Stock Price per Share / Equity per Share | |||||||||||
132 | ||||||||||||
133 | Price Cash Flow Ratio | 0.00 | 0.00 | -392.24 | -567.17 | -6.46 | ||||||
134 | Stock Price per Share / Operating Cash Flow per Share | |||||||||||
135 | ||||||||||||
136 | Price Earnings Ratio | 0.00 | 0.00 | 39.95 | 31.61 | -7.46 | ||||||
137 | Stock Price per Share / EPS | |||||||||||
138 | ||||||||||||
139 | Price Earnings to Growth Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.95 | 0.01 | ||||||
140 | Price Earnings Ratio / Expected Revenue Growth | |||||||||||
141 | ||||||||||||
142 | Price Sales Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
143 | Stock Price per Share / Revenue per Share | |||||||||||
144 | ||||||||||||
145 | Dividend Yield | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
146 | Dividend per Share / Stock Price per Share | |||||||||||
147 | ||||||||||||
148 | Enterprise Value Multiplier | 0.00 | 0.00 | -844.96 | -31.22 | -62.41 | ||||||
149 | Enterprise Value / EBITDA | |||||||||||
150 | ||||||||||||
151 | Price Fair Value | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 1.29 | -9.76 | ||||||
152 | Stock Price per Share / Intrinsic Value | |||||||||||
153 |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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