01-05-2023.xls

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць АТ "Полтава-банк"
2	(найменування банку)
3	станом на "01" травня 2023 року
4	(місяць/рік)
5	Таблиця (тис. грн)
6	№ з/п	Клас/ розділ/ група/ раху- нок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо
7					дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
8					усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта
9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	1	Клас - 1
11	2	1001	Банкноти та монети в касі банку	А	222 085	156 721	65 364	226 653	159 583	67 069	46 021	10 760	35 261
12	3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	570 719	458 777	111 942	569 252	458 789	110 464	47 881	31 460	16 421
13	4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	127 231	127 231	0	130 310	130 310	0	25 331	25 331	0
14	5	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	34 972	34 972	0	34 972	34 972	0	0	0	0
15	6	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	437 385	358 324	79 061	433 492	354 282	79 210	7 086	5 557	1 528
16	7	Усього по 100 групі			1392 393	1136 025	256 368	1394 679	1137 936	256 743	126 318	73 108	53 210
17	8	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	1	0	1	3	0	3	- 236	- 30	- 205
18	9	Усього по 109 групі			1	0	1	3	0	3	- 236	- 30	- 205
19	10	Усього по 10 розділу			1392 394	1136 025	256 369	1394 682	1137 936	256 746	126 082	73 077	53 005
20	11	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	21431 106	21431 106	0	21446 267	21446 267	0	286 359	286 359	0
21	12	Усього по 120 групі			21431 106	21431 106	0	21446 267	21446 267	0	286 359	286 359	0
22	13	Усього по 12 розділу			21431 106	21431 106	0	21446 267	21446 267	0	286 359	286 359	0
23	14	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	356 010	0	356 010	220 141	0	220 141	552 031	7 038	544 993
24	15	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	- 118	0	- 118
25	16	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	3 479	184	3 295	1 713	97	1 616	696	83	613
26	17	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-11 466	- 191	-11 276
27
28	18	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	257	8	250	11 381	0	11 381	80	0	80
29	19	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1 253	115	1 139	6 825	0	6 825	2 390	607	1 783
30	20	Усього по 141 групі			361 000	306	360 693	240 061	97	239 964	543 614	7 538	536 076
31	21	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	18699 000	18699 000	0	18585 000	18585 000	0	1124 000	1124 000	0
32	22	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	18 570	18 570	0	14 730	14 730	0	4 476	4 476	0
33	23	Усього по 144 групі			18717 570	18717 570	0	18599 730	18599 730	0	1128 476	1128 476	0
34	24	Усього по 14 розділу			19078 569	18717 876	360 693	18839 791	18599 827	239 964	1672 090	1136 014	536 076
35	25	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	737 217	56 149	681 068	771 028	56 570	714 458	333 994	171	333 824
36	26	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	2 777	7	2 770	2 872	0	2 872	-12 126	- 4	-12 122
37	27	Усього по 150 групі			739 994	56 157	683 838	773 900	56 570	717 330	321 868	167	321 701
38	28	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0
39	29	1516	Неамортизована премія/дисконт за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	30	1518	Нараховані доходи за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	26	26	0	26	26	0	0	0	0
41	31	1519	Резерв за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	705	705	0	0	0	0	0	0	0
42	32	Усього по 151 групі			731	731	0	10 027	10 027	0	0	0	0
43	33	Усього по 15 розділу			740 726	56 888	683 838	783 927	66 597	717 330	321 868	167	321 701
44	34	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	28 816	17 249	11 567	28 816	17 249	11 567	0	0	0
45	35	Усього по 181 групі			28 816	17 249	11 567	28 816	17 249	11 567	0	0	0
46	36	1832	Кошти банків у розрахунках	А	1 930	1 758	171	5 317	4 203	1 114	20 455	19 535	920
47	37	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	53	38	15	0	0	0	- 320	- 306	- 14
48	38	Усього по 183 групі			1 983	1 797	186	5 317	4 203	1 114	20 135	19 230	905
49	39	Усього по 18 розділу			30 799	19 046	11 753	34 133	21 452	12 681	20 135	19 230	905
50
51	40	Усього по 1 класу			42673 595	41360 942	1312 653	42498 800	41272 079	1226 721	2426 534	1514 846	911 687
52	41	Клас - 2
53	42	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	738	738	0
54	43	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	177	177	0
55	44	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	- 915	- 915	0
56	45	Усього по 203 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	46	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	207 238	206 575	663	185 487	184 163	1 324	1276 819	1141 168	135 651
58	47	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1 859	-1 691	- 168
59	48	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	316	306	10	637	612	25	8	8	0
60	49	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	25 828	24 952	876	19 086	18 491	595	39 939	39 064	876
61	50	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю '	П	11 594	11 578	16	8 156	8 146	10	-126 039	-123 898	-2 141
62	51	Усього по 206 групі			244 975	243 411	1 564	213 366	211 412	1 954	1188 869	1054 651	134 218
63	52	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	136	136	0	237	237	0	6 835	6 835	0
64	53	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	0	0	0	- 21	- 21	0
65	54	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	143	143	0	86	86	0	288	288	0
66	55	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	39	39	0	96	96	0	-1 813	-1 813	0
67
68	56	Усього по 207 групі			318	318	0	420	420	0	5 289	5 289	0
69	57	Усього по 20 розділу			245 294	243 729	1 564	213 785	211 831	1 954	1194 157	1059 939	134 218
70	58	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	178	178	0	953	953	0	26 068	26 068	0
71	59	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	11	11	0	10	10	0	- 116	- 116	0
72	60	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 196	1 196	0	1 007	1 007	0	1 209	1 209	0
73	61	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	456	456	0	481	481	0	-6 897	-6 897	0
74	62	Усього по 220 групі			1 842	1 842	0	2 449	2 449	0	20 264	20 264	0
75	63	2211	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	1 015	1 015	0
76	64	2216	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	65	2216	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	0	0	0	1	1	0
78	66	2218	Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	19	19	0	5	5	0	16	16	0
79	67	2219	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	12	12	0	1	1	0	- 59	- 59	0
80	68	Усього по 221 групі			31	31	0	7	7	0	972	972	0
81	69	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	230	230	0	515	515	0	23 541	22 927	613
82	70	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	39	39	0	6	6	0	- 208	- 208	0
83	71	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	416	416	0	82	82	0	929	929	0
84	72	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	113	113	0	389	389	0	-5 984	-5 370	- 613
85	73	Усього по 223 групі			798	798	0	992	992	0	18 278	18 278	0
86
87	74	2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	50	50	0	300	300	0
88	75	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	2	2	0	229	229	0
89	76	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	0	0	0	- 382	- 382	0
90	77	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8	8	0	0	0	0	8	8	0
91	78	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	50	50	0	24	24	0	44	44	0
92	79	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	- 19	- 19	0
93	80	Усього по 224 групі			58	58	0	77	77	0	180	180	0
94	81	Усього по 22 розділу			2 729	2 729	0	3 525	3 525	0	39 694	39 694	0
95	82	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	10968 896	10678 993	289 903	10964 610	10677 321	287 289	49 829	49 829	0
96	83	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	896	896	0	75	75	0	896	896	0
97	84	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	377	377	0	196	196	0	-1 047	-1 047	0
98	85	Усього по 260 групі			10970 169	10680 266	289 903	10964 881	10677 592	287 289	49 679	49 679	0
99	86	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	527 241	418 936	108 305	525 602	415 136	110 467	2 532	2 532	0
100	87	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	44	44	0	40	40	0	39	39	0