01-04-2023.xls

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Оборотно-сальдовий баланс з урахуванням коригуючих проводок за звітний квартал АТ "Полтава-банк"
2	(найменування банку)
3	станом на "01" квiтня 2023 року
4	(місяць/рік)
5	Таблиця (тис. грн)
6	№ з/п	Клас/ розділ/ група/ раху- нок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо
7					дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
8					усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта
9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	1	Клас - 1
11	2	1001	Банкноти та монети в касі банку	А	256 648	175 041	81 607	239 049	165 540	73 508	50 588	13 622	36 966
12	3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	623 295	501 939	121 355	629 139	510 258	118 882	46 414	31 472	14 942
13	4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	155 624	155 624	0	147 418	147 418	0	28 410	28 410	0
14	5	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	33 872	33 872	0	33 872	33 872	0	0	0	0
15	6	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	486 540	398 299	88 241	494 604	406 899	87 706	3 193	1 515	1 678
16	7	Усього по 100 групі			1555 977	1264 775	291 203	1544 082	1263 987	280 095	128 605	75 019	53 586
17	8	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	4	0	4	6	0	6	- 235	- 30	- 204
18	9	Усього по 109 групі			4	0	4	6	0	6	- 235	- 30	- 204
19	10	Усього по 10 розділу			1555 981	1264 775	291 207	1544 088	1263 987	280 101	128 370	74 988	53 382
20	11	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	28407 302	28407 302	0	28424 129	28424 129	0	301 519	301 519	0
21	12	Усього по 120 групі			28407 302	28407 302	0	28424 129	28424 129	0	301 519	301 519	0
22	13	Усього по 12 розділу			28407 302	28407 302	0	28424 129	28424 129	0	301 519	301 519	0
23	14	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	57 873	0	57 873	1 850	0	1 850	416 162	7 038	409 124
24	15	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-1 595	- 4	-1 591
25	16	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1 734	229	1 505	1 653	249	1 404	408	0	408
26	17	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	144	8	136	246	0	246	156	0	156
27
28	18	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	- 418	- 198	- 220
29	19	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	2 250	118	2 132	10	0	10	7 962	493	7 470
30	20	Усього по 141 групі			62 001	355	61 646	3 759	249	3 510	422 675	7 329	415 347
31	21	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	25189 000	25189 000	0	25294 000	25294 000	0	1010 000	1010 000	0
32	22	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	21 410	21 410	0	21 476	21 476	0	636	636	0
33	23	Усього по 144 групі			25210 410	25210 410	0	25315 476	25315 476	0	1010 636	1010 636	0
34	24	Усього по 14 розділу			25272 411	25210 765	61 646	25319 236	25315 726	3 510	1433 312	1017 965	415 347
35	25	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	463 076	60 567	402 509	498 664	62 385	436 280	367 805	591	367 214
36	26	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	2 654	29	2 625	2 582	1	2 581	-12 031	- 11	-12 020
37	27	Усього по 150 групі			465 730	60 596	405 134	501 246	62 386	438 860	355 774	580	355 194
38	28	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0
39	29	1516	Неамортизована премія/дисконт за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	30	1518	Нараховані доходи за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	136	136	0	136	136	0	0	0	0
41	31	1519	Резерв за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	- 705	- 705	0
42	32	Усього по 151 групі			136	136	0	136	136	0	9 295	9 295	0
43	33	Усього по 15 розділу			465 866	60 732	405 134	501 382	62 522	438 860	365 069	9 875	355 194
44	34	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	43 358	20 327	23 031	43 358	20 327	23 031	0	0	0
45	35	Усього по 181 групі			43 358	20 327	23 031	43 358	20 327	23 031	0	0	0
46	36	1832	Кошти банків у розрахунках	А	5 546	5 044	502	4 961	2 479	2 482	23 842	21 980	1 863
47	37	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	31	0	31	40	40	0	- 374	- 344	- 29
48	38	Усього по 183 групі			5 578	5 044	534	5 001	2 519	2 482	23 469	21 635	1 834
49	39	Усього по 18 розділу			48 936	25 371	23 565	48 359	22 846	25 513	23 469	21 635	1 834
50
51	40	Усього по 1 класу			55750 495	54968 944	781 551	55837 194	55089 209	747 985	2251 739	1425 983	825 756
52	41	Клас - 2
53	42	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	738	738	0
54	43	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	177	177	0
55	44	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	- 915	- 915	0
56	45	Усього по 203 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	46	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	197 092	195 843	1 249	256 546	249 092	7 454	1255 068	1118 756	136 312
58	47	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	252	243	9	210	206	3	-1 530	-1 376	- 153
59	48	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	20 828	19 911	918	21 223	20 435	788	33 198	32 603	595
60	49	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю '	П	20 197	19 996	201	14 428	14 358	70	-129 477	-127 331	-2 146
61	50	Усього по 206 групі			238 369	235 993	2 377	292 407	284 092	8 315	1157 259	1022 651	134 607
62	51	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	20	20	0	6 937	6 937	0
63	52	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	9	9	0	- 22	- 22	0
64	53	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	149	149	0	60	60	0	231	231	0
65	54	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	52	52	0	88	88	0	-1 756	-1 756	0
66	55	Усього по 207 групі			201	201	0	178	178	0	5 390	5 390	0
67	56	Усього по 20 розділу			238 570	236 194	2 377	292 585	284 270	8 315	1162 649	1028 041	134 607
68
69	57	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 051	979	72	2 107	2 036	72	26 842	26 842	0
70	58	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10	10	0	1	1	0	- 118	- 118	0
71	59	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	672	672	0	500	500	0	1 019	1 019	0
72	60	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	593	593	0	214	214	0	-6 872	-6 872	0
73	61	Усього по 220 групі			2 327	2 255	72	2 822	2 751	72	20 871	20 871	0
74	62	2211	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	2	2	0	10	10	0	1 016	1 016	0
75	63	2216	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	64	2218	Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	12	12	0	9	9	0	3	3	0
77	65	2219	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	0	0	0	- 70	- 70	0
78	66	Усього по 221 групі			15	15	0	19	19	0	948	948	0
79	67	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	83	83	0	1 054	1 054	0	23 825	23 212	613
80	68	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	20	20	0	5	5	0	- 241	- 241	0
81	69	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	341	341	0	302	302	0	595	595	0
82	70	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	181	181	0	118	118	0	-5 708	-5 094	- 613
83	71	Усього по 223 групі			625	625	0	1 479	1 479	0	18 472	18 472	0
84	72	2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	350	350	0	0	0	0	350	350	0
85	73	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	2	2	0	232	232	0
86
87	74	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	350	350	0	- 383	- 383	0
88	75	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2	2	0	4	4	0	0	0	0
89	76	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	1	1	0	0	0	0
90	77	Усього по 224 групі			353	353	0	357	357	0	199	199	0
91	78	Усього по 22 розділу			3 320	3 248	72	4 678	4 606	72	40 490	40 490	0
92	79	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	11814 746	11430 741	384 004	11551 119	11350 420	200 699	43 166	43 166	0
93	80	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	742	742	0	878	878	0	75	75	0
94	81	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 400	1 400	0	682	682	0	-1 228	-1 228	0
95	82	Усього по 260 групі			11816 888	11432 883	384 004	11552 679	11351 980	200 699	42 012	42 012	0
96	83	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	628 998	409 400	219 598	520 535	391 425	129 110	1 902	1 902	0
97	84	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	47	47	0	48	48	0	36	36	0
98	85	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	26	26	0	18	18	0	- 275	- 275	0
99	86	Усього по 262 групі			629 071	409 473	219 598	520 601	391 491	129 110	1 662	1 662	0
100	87	Усього по 26 розділу			12445 958	11842 356	603 602	12073 280	11743 470	329 809	43 674	43 674	0