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1 | FDP Form 9 - Statement of Cash Flows | ||||||||||||||||||||||||
2 | (BLGF Memorandum Circular No. 09 - 2012 dated February 21, 2012, Annex 2) | ||||||||||||||||||||||||
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4 | STATEMENT OF CASH FLOWS | ||||||||||||||||||||||||
5 | 2nd Quarter, CY 2021 | ||||||||||||||||||||||||
6 | Municipality of Gloria | ||||||||||||||||||||||||
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9 | Cash Flows From Operating Activities: | ||||||||||||||||||||||||
10 | Cash Inflows: | ||||||||||||||||||||||||
11 | Collection from Taxpayers | ₱ 2,990,478.32 | |||||||||||||||||||||||
12 | Share from Internal Revenue Collections | 44,320,794.00 | |||||||||||||||||||||||
13 | Receipts from Sale of Goods or Services | 3,495,747.57 | |||||||||||||||||||||||
14 | Interest Income | 13,630.79 | |||||||||||||||||||||||
16 | Other Receipts | 7,573,686.22 | |||||||||||||||||||||||
17 | Total Cash Inflow | 58,394,336.90 | |||||||||||||||||||||||
18 | Cash Outflows: | ||||||||||||||||||||||||
19 | Payments : | ||||||||||||||||||||||||
20 | To Suppliers/Creditors | 12,198,412.46 | |||||||||||||||||||||||
21 | To Employees | 18,126,061.14 | |||||||||||||||||||||||
22 | Interest Expense | 538,755.18 | |||||||||||||||||||||||
23 | Other Expenses | 12,572,939.64 | |||||||||||||||||||||||
24 | Total Cash Outflow | 43,436,168.42 | |||||||||||||||||||||||
25 | Net Cash from Operating Activities | 14,958,168.48 | |||||||||||||||||||||||
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27 | Cash Flows from Investing Activities: | ||||||||||||||||||||||||
28 | Cash Inflows: | ||||||||||||||||||||||||
29 | From Sale of Property, Plant and Equipment | - | |||||||||||||||||||||||
32 | Total Cash Inflow | - | |||||||||||||||||||||||
33 | Cash Outflows: | ||||||||||||||||||||||||
34 | To Purchase Property, Plant and Equipment | 1,680,049.66 | |||||||||||||||||||||||
37 | Total Cash Outflow | 1,680,049.66 | |||||||||||||||||||||||
38 | Net Cash from Investing Activities | (1,680,049.66) | |||||||||||||||||||||||
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40 | Cash Flows from Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||
41 | Cash Inflows: | ||||||||||||||||||||||||
43 | From Acquisition of Loan | - | |||||||||||||||||||||||
44 | Total Cash Inflow | - | |||||||||||||||||||||||
45 | Cash Outflows: | ||||||||||||||||||||||||
47 | Payment of Loan Amortization | 1,657,327.26 | |||||||||||||||||||||||
48 | Total Cash Outflow | 1,657,327.26 | |||||||||||||||||||||||
49 | Net Cash from Financing Activities | (1,657,327.26) | |||||||||||||||||||||||
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51 | Net Increase in Cash | 11,620,791.56 | |||||||||||||||||||||||
52 | Cash at Beginning of the Period | 122,709,505.30 | |||||||||||||||||||||||
53 | Cash at the End of the Period | ₱ 134,330,296.86 | |||||||||||||||||||||||
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55 | |||||||||||||||||||||||||
56 | |||||||||||||||||||||||||
57 | We hereby certify that we have reviewed the contents and hereby attest to the veracity and correctness of the data or information contained in this document. | ||||||||||||||||||||||||
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59 | RODERICK B. LOGDAT | GERMAN D. RODEGERIO | |||||||||||||||||||||||
60 | Local Accountant | Local Chief Executive | |||||||||||||||||||||||
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