І півр. 2023 (додаток 1,2,3,4).xls

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1								Додаток 1
2
3		Аналіз фактичного виконання доходів підприємств комунальної власності за І півріччя 2023 року
4
5	№п/п	Найменування підприємства	Доходи			% виконання (гр.5/гр.4)	Відхилення до плану, тис.грн. (гр.5-гр.4)	% зростання І півр. 2022/ І півр. 2023 (гр.5/гр.3)	Відхилення до І півр. 2022, тис.грн. (гр.5-гр.3)
6			факт І півр. 2022	І півр. 2023
7			факт І півр. 2022	план	факт
8	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	1	КПШХ "Мрія"	2 546,2	1 575,8	1 611,1	102,2%	35,3	-36,7%	-935,1
10	2	КП "Благоустрій"	2 817,7	2 815,5	3 946,6	140,2%	1 131,1	40,1%	1 128,9
11	3	КП "ТРК Охтирка"	113,9	297,8	214,8	72,1%	-83,0	88,6%	100,9
12	4	КП "БТІ та АПР"	282,1	497,9	837,8	168,3%	339,9	197,0%	555,7
13	5	ДП "МБТІ" КП "БТІ та АПР"	223,9	457,4	517,2	113,1%	59,8	131,0%	293,3
14	6	КП "Комунальний ринок"	19,1	34,1	56,6	166,0%	22,5	196,3%	37,5
15	7	КНП "Охтирський МЦПМСД"	17 812,6	18 353,0	20 998,3	114,4%	2 645,3	17,9%	3 185,7
16	8	КНП "Охтирська ЦРЛ"	89 354,9	83 010,0	82 600,5	99,5%	-409,5	-7,6%	-6 754,4
17	9	КНП "Охтирська МСП"	3 328,8	3 975,7	5 333,5	134,2%	1 357,8	60,2%	2 004,7
18
19								Додаток 2
20
21		Аналіз витрат підприємств комунальної власності за І півріччя 2023 року
22
23	№п/п	Найменування підприємства	Витрати			% виконання (гр.5/гр.4)	Відхилення до плану, тис.грн. (гр.5-гр.4)	% зростання І півр. 2022/ І півр. 2023 (гр.5/гр.3)	Відхилення до І півр. 2022, тис.грн. (гр.5-гр.3)
24			факт І півр. 2022	І півр. 2023
25			факт І півр. 2022	план	факт
26	1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	1	КПШХ "Мрія"	3 074,5	1 348,0	1 614,2	119,7%	266,2	-47,5%	-1 460,3
28	2	КП "Благоустрій"	2 812,5	2 812,5	3 936,0	139,9%	1 123,5	39,9%	1 123,5
29	3	КП "ТРК Охтирка"	136,9	293,1	218,9	74,7%	-74,2	59,9%	82,0
30	4	КП "БТІ та АПР"	385,2	495,8	834,7	168,4%	338,9	116,7%	449,5
31	5	ДП "МБТІ" КП "БТІ та АПР"	237,0	455,2	517,3	113,6%	62,1	118,3%	280,3
32	6	КП "Комунальний ринок"	24,5	33,8	21,9	64,8%	-11,9	-10,6%	-2,6
33	7	КНП "Охтирський МЦПМСД"	14 975,1	18 356,0	18 690,4	101,8%	334,4	24,8%	3 715,3
34	8	КНП "Охтирська ЦРЛ"	75 667,0	83 010,0	83 025,1	100,0%	15,1	9,7%	7 358,1
35	9	КНП "Охтирська МСП"	3 398,6	3 975,7	5 074,4	127,6%	1 098,7	49,3%	1 675,8
36
37					Додаток 3
38
39	Аналіз фінансового результату до оподаткування за І півріччя 2023 року
40
41	№п/п	Найменування підприємства	факт І півр. 2022	І півр. 2023		Відхилення до плану, тис.грн. (гр.5-гр.4)
42	№п/п	Найменування підприємства	факт І півр. 2022	план	факт	Відхилення до плану, тис.грн. (гр.5-гр.4)
43	1	2	3	4	5	6
44	1	КПШХ "Мрія"	-528,3	227,8	-3,1	-230,9
45	2	КП "Благоустрій"	5,2	3,0	10,6	7,6
46	3	КП "ТРК Охтирка"	-23,0	4,7	-4,1	-8,8
47	4	КП "БТІ та АПР"	-103,1	2,1	3,1	1,0
48	5	ДП "МБТІ" КП "БТІ та АПР"	-13,1	2,2	-0,1	-2,3
49	6	КП "Комунальний ринок"	-5,4	0,3	34,7	34,4
50
51					Додаток 4
52
53	Аналіз чистого прибутку підприємств комунальної власності за І півріччя 2023 року
54
55	№п/п	Найменування підприємства	факт І півр. 2022	І півр. 2023		Відхилення до плану, тис.грн. (гр.5-гр.4)
56	№п/п	Найменування підприємства	факт І півр. 2022	план	факт	Відхилення до плану, тис.грн. (гр.5-гр.4)
57	1	2	3	4	5	6
58	1	КПШХ "Мрія"	-528,3	186,8	-3,1	-189,9
59	2	КП "Благоустрій"	4,3	2,5	8,7	6,2
60	3	КП "ТРК Охтирка"	-23,0	3,9	-4,1	-8,0
61	4	КП "БТІ та АПР"	-103,1	1,7	2,5	0,8
62	5	ДП "МБТІ" КП "БТІ та АПР"	-13,1	1,8	-0,1	-1,9
63	6	КП "Комунальний ринок"	-5,4	0,2	28,5	28,2
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100