1 | ||||
---|---|---|---|---|
2 | Company Code | SST | ||
3 | Company Name | System1, Inc. | ||
4 | Denominator | 1,000,000 | ||
5 |
1 | Profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Symbol | Price | Beta | Volavg | Mktcap | Lastdiv | Range | Changes | Companyname | Currency | Cik | Isin | Cusip | Exchange | Exchangeshortname | Industry | Website | Description | Ceo | Sector | Country | Fulltimeemployees | Phone | Address | City | State | Zip | Dcfdiff | Dcf | Image | Ipodate | Defaultimage | Isetf | Isactivelytrading | Isadr | Isfund | |||||||||||||||||||||||
3 | SST | 1.65 | 1.414 | 516478 | 148468584 | 0 | 1.04-4.86 | 0.09 | System1, Inc. | USD | 1805833 | US87200P1093 | 87200P109 | New York Stock Exchange | NYSE | Specialty Business Services | System1, Inc. develops technology and data science to operate responsive acquisition marketing platform. The company also operates a real-time coupon code search engine and directory that offers coupon destinations for online shoppers. It serves customers in the areas of health, subscription, finance, insurance, business and technology, travel, auto, and other direct-to-consumer businesses. The company was founded in 2013 and is based in Los Angeles, California. | Mr. Michael L. Blend | Industrials | US | 300 | 310 924 6037 | 4235 Redwood Avenue | Los Angeles | CA | 90066 | 3.99701 | -1.997007473 | 2020-08-07 | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | |||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Income Statement - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
8 | 2023-12-31 | SST | USD | 1805833 | 2024-03-15 | 2024-03-15 16:29:02 | 2023 | FY | 401971000 | 433653000 | -31682000 | -0.0788166311 | 2981000 | 106505000 | 54307000 | 54307000 | 184908000 | 54307000 | 487960000 | 0 | 48745000 | 78403000 | -7586000 | -0.0188720082 | -85989000 | -0.213918417 | -45639999 | -131628999 | -0.3274589436 | -20371000 | -227221000 | -0.5652671461 | -2.48 | -2.48 | 91454000 | 91454000 | |||||||||||||||||||||||
9 | 2022-12-31 | SST | USD | 1805833 | 2023-06-06 | 2023-06-06 6:24:28 | 2022 | FY | 826652000 | 521113000 | 305539000 | 0.3696101866 | 822000 | 0 | 0 | 35813000 | 80632000 | 116445000 | 637558000 | 33098999 | 16870000 | 13885000 | 64716000 | 0.0782868728 | 50831000 | 0.0614902039 | -16870000 | 33961000 | 0.0410825837 | 965000 | 32996000 | 0.0399152243 | 0.36 | 0.36 | 91674000 | 91674000 | |||||||||||||||||||||||
10 | 2021-12-31 | SST | USD | 1805833 | 2022-03-31 | 2022-03-30 21:50:00 | 2021 | FY | 688389000 | 13327278 | 675061722 | 0.9806399027 | 4934000 | 13327278 | 35813000 | 13327278 | 10654540 | 13327278 | 13327278 | 16870000 | 16870000 | -23699501 | -37026779 | -0.0537875809 | -13327278 | -0.0193600973 | 34354041 | 21026763 | 0.0305448852 | 965000 | 21026763 | 0.0305448852 | 1.03 | 1.03 | 20488000 | 20488000 | |||||||||||||||||||||||
11 | 2020-12-31 | SST | USD | 1805833 | 2021-04-02 | 2021-04-01 20:01:25 | 2020 | FY | 475977000 | 340996000 | 134981000 | 0.2835872322 | 0 | 78527000 | 22979000 | 78527000 | 13832000 | 92359000 | 433355000 | 24351000 | 24351000 | 13832000 | 56454000 | 0.1186065713 | 42622000 | 0.0895463436 | -24351000 | 18271000 | 0.0383863086 | 1907000 | 16364000 | 0.0343798125 | 0.25 | 0.25 | 64687500 | 64687500 | |||||||||||||||||||||||
12 | 2019-12-31 | SST | USD | 1805833 | 2019-12-31 | 2019-12-31 0:00:00 | 2019 | FY | 407493000 | 275770000 | 131723000 | 0.3232521786 | 0 | 68349000 | 19960000 | 68349000 | 11244000 | 79593000 | 355363000 | 26033000 | 26033000 | 10098000 | 62228000 | 0.1527093717 | 52130000 | 0.1279285779 | -27179000 | 24951000 | 0.0612304997 | 702000 | 24249000 | 0.0595077707 | 0.27 | 0.27 | 89251000 | 89251000 | |||||||||||||||||||||||
13 | 2018-12-31 | SST | USD | 1805833 | 2018-12-31 | 2018-12-31 0:00:00 | 2018 | FY | 265530000 | 171030000 | 94500000 | 0.3558919896 | 0 | 66523000 | 0 | 66523000 | 5313000 | 71836000 | 242866000 | 0 | 18976000 | 5313000 | 27977000 | 0.1053628592 | 22664000 | 0.0853538207 | -18976000 | 3688000 | 0.0138892027 | 24643000 | -20955000 | -0.0789176364 | -0.26 | -0.26 | 81696614 | 81696614 | |||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Balance Sheet - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
22 | 2023-12-31 | SST | USD | 1805833 | 2024-03-15 | 2024-03-15 16:29:02 | 2023 | FY | 139156000 | 0 | 139156000 | 56093000 | 1 | 6754000 | 202003000 | 19241000 | 82407000 | 308426000 | 390833000 | 4294000 | -11425000 | 524000 | 403467000 | 0 | 605470000 | 9499000 | 17604000 | 1233000 | 1757000 | 57557000 | 86417000 | 334232000 | 3581999 | 8307000 | 3617000 | 349737999 | 1 | 3582000 | 436155000 | 0 | 9000 | -707662000 | -181000 | 843112000 | 135278000 | 169315000 | 605470000 | 34037000 | 605470000 | 4294000 | 355418000 | 216262000 | |||||||
23 | 2022-12-31 | SST | USD | 1805833 | 2023-06-06 | 2023-06-06 6:24:28 | 2022 | FY | 24606000 | 0 | 24606000 | 80927000 | 9074000 | 11901000 | 126508000 | 10506000 | 515591000 | 499634000 | 1015225000 | 5395000 | -5395000 | 8217000 | 1033948000 | 0 | 1160456000 | 12068000 | 17170000 | 5519000 | 70164000 | 110883000 | 210285000 | 405379000 | 0 | 43355000 | 28649000 | 477383000 | 0 | 8024000 | 687668000 | 0 | 11000 | -445301000 | -417000 | 829687000 | 383980000 | 472788000 | 1160456000 | 88808000 | 1160456000 | 5395000 | 422549000 | 397943000 | |||||||
24 | 2021-12-31 | SST | USD | 1805833 | 2022-03-31 | 2022-03-30 21:50:00 | 2021 | FY | 53147 | 0 | 53147 | 90203000 | -90203000 | 67083 | 120230 | 830000 | 44820000 | 61581000 | 106401000 | 743000 | -743000 | 410269000 | 517500000 | 0 | 517620230 | 12557125 | 450000 | 361000 | 1971000 | -1971000 | 13007125 | 0 | 0 | 7789000 | 39629334 | 47418334 | 0 | 0 | 60425459 | 0 | 517501294 | -60306523 | 428000 | -428000 | 457194771 | 457194771 | 517620230 | 0 | 517620230 | 743000 | 450000 | 396853 | |||||||
25 | 2020-12-31 | SST | USD | 1805833 | 2021-04-02 | 2021-04-01 20:01:25 | 2020 | FY | 29013000 | 0 | 29013000 | 71140000 | 1 | 3016000 | 103169000 | 1057000 | 44820000 | 68669000 | 113489000 | 517500000 | -517500000 | 969000 | 115515000 | 0 | 218684000 | 52104000 | 9374000 | 257000 | 1889000 | 17150000 | 80517000 | 170595000 | 4237000 | 9409000 | 2155000 | 186396000 | 0 | 0 | 266913000 | 0 | 517501294 | -29108720 | -343000 | -536278574 | -48229000 | -48229000 | 218684000 | 0 | 218684000 | 517500000 | 179969000 | 150956000 | |||||||
26 | 2019-12-31 | SST | USD | 1805833 | 2019-12-31 | 2019-12-31 0:00:00 | 2019 | FY | 31886000 | 0 | 31886000 | 75400000 | 11035000 | 2027000 | 120348000 | 1351000 | 44820000 | 75836000 | 120656000 | 0 | 0 | 70762000 | 192769000 | 0 | 313117000 | 47805000 | 24237000 | 1467000 | 1474000 | 59476000 | 132992000 | 230497000 | 1000000 | 8573000 | 6125000 | 246195000 | 0 | 0 | 379187000 | 0 | 0 | 0 | -119000 | 0 | -68488000 | -66070000 | 313117000 | 2418000 | 313117000 | 0 | 254734000 | 222848000 | |||||||
27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Cash Flow - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
36 | 2023-12-31 | SST | USD | 1805833 | 2024-03-15 | 2024-03-15 16:29:02 | 2023 | FY | -85727000 | 78403000 | -22330000 | 53085000 | -5161000 | 20857000 | 0 | -6796000 | -19222000 | -43012000 | -24742000 | -7960000 | 211139000 | 0 | 0 | 205532000 | 203179000 | -68977000 | 0 | -3063000 | -97000 | -4998000 | -74072000 | 10000 | 124534000 | 139156000 | 14622000 | -24742000 | -7960000 | -32702000 | |||||||||||||||||||||
37 | 2022-12-31 | SST | USD | 1805833 | 2023-06-06 | 2023-06-06 6:24:28 | 2022 | FY | -321583000 | 70469000 | -118864000 | 79217000 | -45333000 | 15720000 | 0 | -65479000 | 4426000 | 598722000 | -7286000 | -10376000 | -444074000 | 0 | 0 | -6830000 | -454450000 | -237667000 | 5027000 | -511591000 | 0 | 242679000 | -27729000 | -76000 | -33274000 | 14622000 | 47896000 | -7286000 | -10376000 | -17662000 | |||||||||||||||||||||
38 | 2021-12-31 | SST | USD | 1805833 | 2022-03-31 | 2022-03-30 21:50:00 | 2021 | FY | 21026763 | 13885000 | -981000 | 413000 | 12086782 | -19064000 | 19064000 | 11944075 | 142707 | -47671041 | -1240496 | -6535000 | 0 | 0 | 0 | -6486000 | -6535000 | -13136000 | 227000 | -227000 | -14579000 | 28165000 | 450000 | 41000 | -790496 | 53147 | 843643 | -1240496 | -6535000 | -7775496 | |||||||||||||||||||||
39 | 2020-12-31 | SST | USD | 1805833 | 2021-04-02 | 2021-04-01 20:01:25 | 2020 | FY | 16364000 | 13832000 | 32000 | 1192000 | 11516000 | 6833000 | 34000 | 4234000 | 415000 | 3611000 | 46547000 | -6131000 | 74544000 | -517500000 | 517500000 | -247000 | 68166000 | -98285000 | 518746410 | -518746410 | -46545000 | 16755000 | -128075000 | -450000 | -13812000 | 29013000 | 42825000 | 46547000 | -6131000 | 40416000 | |||||||||||||||||||||
40 | 2019-12-31 | SST | USD | 1805833 | 2019-12-31 | 2019-12-31 0:00:00 | 2019 | FY | 24249000 | 11244000 | -2143000 | 1764000 | -9752000 | -10950000 | -2372000 | 3739000 | -169000 | 7350000 | 32712000 | -6696000 | -35941000 | 0 | 0 | -120000 | -42757000 | -38380000 | 0 | 0 | -8655000 | 73182000 | 26147000 | -148000 | 15954000 | 42825000 | 26871000 | 32712000 | -6696000 | 26016000 | |||||||||||||||||||||
41 | 2018-12-31 | SST | USD | 1805833 | 2018-12-31 | 2018-12-31 0:00:00 | 2018 | FY | 3688000 | 5313000 | -7555000 | 2485000 | 11358000 | -23259000 | 0 | 30707000 | 3910000 | 1994000 | 17283000 | -5288000 | -74424000 | 0 | 0 | -120000 | -79832000 | -13670000 | 0 | 0 | -6024000 | 89292000 | 69598000 | 0 | 7049000 | 26871000 | 19822000 | 17283000 | -5288000 | 11995000 | |||||||||||||||||||||
42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Ratios - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Symbol | Date | Calendaryear | Period | Currentratio | Quickratio | Cashratio | Daysofsalesoutstanding | Daysofinventoryoutstanding | Operatingcycle | Daysofpayablesoutstanding | Cashconversioncycle | Grossprofitmargin | Operatingprofitmargin | Pretaxprofitmargin | Netprofitmargin | Effectivetaxrate | Returnonassets | Returnonequity | Returnoncapitalemployed | Netincomeperebt | Ebtperebit | Ebitperrevenue | Debtratio | Debtequityratio | Longtermdebttocapitalization | Totaldebttocapitalization | Interestcoverage | Cashflowtodebtratio | Companyequitymultiplier | Receivablesturnover | Payablesturnover | Inventoryturnover | Fixedassetturnover | Assetturnover | Operatingcashflowpershare | Freecashflowpershare | Cashpershare | Payoutratio | Operatingcashflowsalesratio | Freecashflowoperatingcashflowratio | Cashflowcoverageratios | Shorttermcoverageratios | Capitalexpenditurecoverageratio | Dividendpaidandcapexcoverageratio | Dividendpayoutratio | Pricebookvalueratio | Pricetobookratio | Pricetosalesratio | Priceearningsratio | Pricetofreecashflowsratio | Pricetooperatingcashflowsratio | Pricecashflowratio | Priceearningstogrowthratio | Pricesalesratio | Dividendyield | Enterprisevaluemultiple | Pricefairvalue | |
50 | SST | 2023-12-31 | 2023 | FY | 2.337537753 | 2.259381835 | 1.610285013 | 50.93388578 | 8.42E-07 | 50.93388662 | 7.995182784 | 42.93870384 | -0.07881663105 | -0.213918417 | -0.3274589436 | -0.5652671461 | 0.1547607302 | -0.3752803607 | -1.679659664 | -0.1656651633 | 1.726222958 | 1.530765551 | -0.213918417 | 0.5810956777 | 2.600836795 | 0.7118740815 | 0.7222867748 | -1.764057852 | -0.07032253664 | 4.475746241 | 7.166152639 | 45.65248974 | 433653000 | 20.89137779 | 0.6638991197 | -0.270540381 | -0.3575786734 | 1.521595556 | -0.0004268971618 | -0.06155170398 | 1.321720152 | -0.07032253664 | -1.405476028 | 3.108291457 | 3.146636144 | -0.0004268971618 | 1.500819645 | 1.500819645 | 0.5050809138 | -0.8935260385 | -6.20842395 | -8.205799046 | -8.205799046 | 0.00113263864 | 0.5050809138 | 0.0004777668959 | -55.27153704 | 1.500819645 | |
51 | SST | 2022-12-31 | 2022 | FY | 0.601602587 | 0.5018570036 | 0.1170126257 | 35.73251501 | 6.355646472 | 42.08816148 | 8.45271563 | 33.63544585 | 0.3696101866 | 0.06149020386 | 0.04108258372 | 0.0399152243 | 0.02841494656 | 0.02843365022 | 0.08593155894 | 0.05349668639 | 0.9715850534 | 0.6681159135 | 0.06149020386 | 0.3641232412 | 1.100445336 | 0.513554669 | 0.5239104855 | 3.013100178 | -0.01724297064 | 3.022178238 | 10.21478617 | 43.1813888 | 57.4292484 | 78.68379973 | 0.7123510068 | -0.07947727818 | -0.1926609508 | 0.2684076183 | 0 | -0.008813866052 | 2.424101016 | -0.01724297064 | -0.4243447874 | 0.7021973786 | 0.7021973786 | 0 | 1.119722538 | 1.119722538 | 0.5201113165 | 13.03039944 | -24.34328275 | -59.01057645 | -59.01057645 | -0.200318081 | 0.5201113165 | 0 | 12.79272606 | 1.119722538 | |
52 | SST | 2021-12-31 | 2021 | FY | 0.009243395447 | 6.938977445 | 0.004085991332 | 47.8277471 | -2470.42907 | -2422.601323 | 343.9074825 | -2766.508806 | 0.9806399027 | -0.01936009727 | 0.03054488523 | 0.03054488523 | 0.04589389246 | 0.04062198844 | 0.04599082127 | -0.02641088364 | 1 | -1.577723748 | -0.01936009727 | 0.0008693632395 | 0.0009842632255 | 0 | 0.000983295404 | -0.7899986959 | -2.756657778 | 1.132165683 | 7.631553274 | 1.061331953 | -0.1477476137 | 829.3843373 | 1.329911314 | -0.06054744241 | -0.3795146427 | 0.002594055057 | 0.6933544645 | -0.001802027633 | 6.268054069 | -2.756657778 | -2.756657778 | 0.1898234124 | -0.154213824 | 0.6933544645 | 0.4463316139 | 0.4463316139 | 0.2964319302 | 9.704797643 | -26.24404668 | -164.4991036 | -164.4991036 | 0.03110512065 | 0.2964319302 | 0.07144450508 | -5.521877369 | 0.4463316139 | |
53 | SST | 2020-12-31 | 2020 | FY | 1.281331893 | 1.243873965 | 0.3603338425 | 54.55326623 | 0.000001070393788 | 54.5532673 | 55.77179791 | -1.21853061 | 0.2835872322 | 0.08954634363 | 0.03838630858 | 0.03437981247 | 0.1043730502 | 0.07482943425 | -0.3392979328 | 0.3084817648 | 0.8956269498 | 0.428675332 | 0.08954634363 | 0.8229637285 | -3.731551556 | 1.39413726 | 1.366092303 | 1.750318262 | 0.2586389878 | -4.534284352 | 6.690708462 | 6.544526332 | 340996000 | 450.3093661 | 2.176551554 | 0.7195671498 | 0.6247884058 | 0.4485101449 | 2.844353459 | 0.0977925404 | 0.8682836703 | 0.2586389878 | 4.965542991 | -7.592073071 | 1.151754343 | 2.844353459 | -14.47216664 | -14.47216664 | 1.466411455 | 42.6532709 | 17.26984672 | 14.99512589 | 14.99512589 | -5.758191571 | 1.466411455 | 0.06668547098 | 15.03762577 | -14.47216664 | |
54 | SST | 2019-12-31 | 2019 | FY | 0.9049266121 | 0.8067101781 | 0.2397587825 | 67.53735647 | 14.60555898 | 82.14291545 | 63.27310802 | 18.86980743 | 0.3232521786 | 0.1279285779 | 0.06123049967 | 0.05950777069 | 0.02813514488 | 0.07744389477 | -0.3540620255 | 0.2894101319 | 0.9718648551 | 0.4786303472 | 0.1279285779 | 0.8135425416 | -3.719396099 | 1.422741946 | 1.367728703 | 2.002458418 | 0.1284163088 | -4.571852003 | 5.404416446 | 5.768643447 | 24.99048482 | 301.623242 | 1.3014081 | 0.3665169018 | 0.2914925323 | 0.3572621035 | 0.3569219349 | 0.0802762256 | 0.7953044754 | 0.1284163088 | 1.349671989 | -4.885304659 | 16.69831547 | 0.3569219349 | -13.05768923 | -13.05768923 | 2.194626705 | 36.87966597 | 34.37480858 | 27.3384391 | 27.3384391 | -0.1809191161 | 2.194626705 | 0.009678014309 | 17.95241724 | -13.05768923 | |
55 | SST | 2018-12-31 | 2018 | FY | 0 | 0 | 0 | 67.53735647 | 14.60555898 | 82.14291545 | 63.27310802 | 18.86980743 | 0.3558919896 | 0.08535382066 | 0.01388920273 | -0.07891763643 | 6.681941432 | 0 | 0 | 0 | -5.681941432 | 0.1627250265 | 0.08535382066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.194350759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2115509952 | 0.1468237105 | 0.3572621035 | -0.2874731568 | 0.06508869054 | 0.6940346005 | 0 | 0 | -3.268343419 | 23.48233696 | -0.2874731568 | 0 | 0 | 3.082891094 | -39.06466582 | 68.24510815 | 47.36446637 | 47.36446637 | 0 | 3.082891094 | 0.007358904799 | 17.95241724 | 0 | |
56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Income Statement - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
59 | 2024-03-31 | SST | USD | 1805833 | 2024-05-09 | 2024-05-09 16:34:08 | 2024 | Q1 | 84917000 | 97985000 | -13068000 | -0.1538914469 | 0 | 0 | 0 | 12728000 | 44287000 | 12728000 | 110713000 | 0 | 7970000 | 19804000 | -5992000 | -0.0705630204 | -25796000 | -0.3037789842 | 11957000 | -13839000 | -0.162970901 | -48000 | -10537000 | -0.1240858721 | -0.16 | -0.16 | 67781000 | 67781000 | |||||||||||||||||||||||
60 | 2023-12-31 | SST | USD | 1805833 | 2024-03-15 | 2024-03-15 16:29:02 | 2023 | Q4 | 96120000 | 102308000 | -6188000 | -0.064377861 | 869000 | 24021000 | 12303000 | 12303000 | 37218000 | 12303000 | 114611000 | -36789000 | 11956000 | 19737000 | 1246000 | 0.012962963 | -18491000 | -0.1923741157 | -15105000 | -33596000 | -0.3495214315 | -9745000 | -26607000 | -0.2768102372 | -0.29 | -0.29 | 92559473 | 92559473 | |||||||||||||||||||||||
61 | 2023-09-30 | SST | USD | 1805833 | 2023-11-09 | 2023-11-09 16:51:10 | 2023 | Q3 | 87818000 | 50585000 | 37233000 | 0.4239791387 | 716000 | 26689000 | 11808000 | 38497000 | 46273000 | 58081000 | 108666000 | 13053000 | 13053000 | 27938000 | 7090000 | 0.0807351568 | -20848000 | -0.2374000774 | 6863000 | -27038000 | -0.3078867658 | -920000 | -131433000 | -1.496652167 | -1.4 | -1.4 | 93941000 | 93941000 | |||||||||||||||||||||||
62 | 2023-06-30 | SST | USD | 1805833 | 2023-08-09 | 2023-08-09 16:24:17 | 2023 | Q2 | 147238000 | 93882000 | 53356000 | 0.3623792771 | 839000 | 61726000 | 17735000 | 61726000 | 72043000 | 89778000 | 183660000 | 12285000 | 12342000 | 28052000 | -8370000 | -0.0568467379 | -36422000 | -0.2473682066 | -2018000 | -50782000 | -0.344897377 | -6605000 | -35230000 | -0.2392724704 | -0.38 | -0.38 | 93425000 | 93425000 | |||||||||||||||||||||||
63 | 2023-03-31 | SST | USD | 1805833 | 2023-07-03 | 2023-06-30 20:24:43 | 2023 | Q1 | 167854000 | 120402000 | 47452000 | 0.282698059 | 557000 | 55570000 | 17172000 | 55570000 | 29374000 | 84944000 | 205346000 | 11451000 | 11451000 | 29374000 | -8118000 | -0.0483634587 | -37492000 | -0.2233607778 | -10042000 | -47534000 | -0.2831865788 | -4408000 | -43126000 | -0.2569256616 | -0.47 | -0.47 | 92460000 | 92460000 | |||||||||||||||||||||||
64 | 2022-12-31 | SST | USD | 1805833 | 2023-06-06 | 2023-06-06 6:24:28 | 2022 | Q4 | 186859000 | 128157000 | 58702000 | 0.314151312 | 234000 | 57889000 | 134089000 | 57889000 | 32416000 | 90305000 | 218462000 | 9939000 | 9939000 | 32416000 | 813000 | 0.0043508742 | -31603000 | -0.169127524 | -25779000 | -57382000 | -0.307087162 | -6224000 | -51158000 | -0.2737786245 | -0.56 | -0.56 | 91674000 | 91674000 | |||||||||||||||||||||||
65 | 2022-09-30 | SST | USD | 1805833 | 2022-11-14 | 2022-11-14 6:14:58 | 2022 | Q3 | 201176000 | 137681000 | 63495000 | 0.3156191593 | 90000 | 72382000 | -72374000 | 72382000 | 33420000 | 105802000 | 243483000 | 9733000 | 10011000 | 33420000 | -8887000 | -0.0441752495 | -42307000 | -0.2102984451 | -14500000 | -56807000 | -0.2823746371 | -19228000 | -37579000 | -0.1867966358 | -0.41 | -0.41 | 91002000 | 91002000 | |||||||||||||||||||||||
66 | 2022-06-30 | SST | USD | 1805833 | 2022-08-15 | 2022-08-15 16:51:57 | 2022 | Q2 | 219797000 | 152558000 | 67239000 | 0.3059140935 | 78000 | 61722000 | -61715000 | 61722000 | 33397000 | 95119000 | 247677000 | 0 | 7324000 | 33397000 | 5517000 | 0.0251004336 | -27880000 | -0.1268443154 | -3185000 | -31065000 | -0.1413349591 | 3000000 | -34065000 | -0.154983917 | -0.38 | -0.38 | 89701000 | 89701000 | |||||||||||||||||||||||
67 | 2022-03-31 | SST | USD | 1805833 | 2022-05-19 | 2022-05-19 7:27:00 | 2022 | Q1 | 60851000 | 7437000 | 53414000 | 0.8777834382 | 0 | 0 | 0 | 14981000 | 18884000 | 14981000 | 22418000 | 0 | 4776000 | 23594000 | -25941000 | -0.426303594 | -49535000 | -0.8140375672 | -4776000 | -54311000 | -0.8925243628 | 4776000 | -59087000 | -0.9710111584 | -0.68 | -0.68 | 86596614 | 86596614 | |||||||||||||||||||||||
68 | 2021-12-31 | SST | USD | 1805833 | 2022-03-31 | 2022-03-30 21:50:00 | 2021 | Q4 | -488586000 | 173991000 | -662577000 | 0.2785103912 | 0 | -55867722 | 0 | -55867722 | 36990000 | -66127722 | -431964722 | 0 | 39525959 | -26853722 | -56621278 | 0.1158880484 | 29966722 | -0.0613335667 | -39525959 | -9559237 | 0.0195651062 | 26853722 | -8856237 | 0.0181262603 | -0.11 | -0.11 | 81696602 | 81696602 | |||||||||||||||||||||||
69 | 2021-09-30 | SST | USD | 1805833 | 2021-11-16 | 2021-11-16 17:30:58 | 2021 | Q3 | 171446000 | 128885000 | 42561000 | 0.2482472615 | 0 | 23075000 | 0 | 23075000 | 0 | 26534000 | 155419000 | 0 | 4184000 | 3459000 | 19486000 | 0.1136567782 | 16027000 | 0.0934813294 | 6880500 | 11843000 | 0.0690771438 | 475000 | 11368000 | 0.0663065922 | 0.13 | 0.13 | 89251000 | 89251000 | |||||||||||||||||||||||
70 | 2021-06-30 | SST | USD | 1805833 | 2021-08-23 | 2021-08-23 16:48:08 | 2021 | Q2 | 169579000 | 126167000 | 43412000 | 0.2559986791 | 0 | 23975000 | 0 | 23975000 | 0 | 27087000 | 153254000 | 0 | 4476000 | 3112000 | 19437000 | 0.1146191451 | 16325000 | 0.0962678162 | -4476000 | 11849000 | 0.0698730385 | 77000 | 11772000 | 0.0694189729 | 0.13 | 0.13 | 89251000 | 89251000 | |||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Cash Flow - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
75 | 2024-03-31 | SST | USD | 1805833 | 2024-05-09 | 2024-05-09 16:34:08 | 2024 | Q1 | -10537000 | 19804000 | -656000 | 3970000 | -6362000 | 3387000 | 0 | -2444000 | -7305000 | 20429000 | -15987000 | -1622000 | 0 | 0 | 0 | -1622000 | -1622000 | -46071000 | 1707000 | 0 | 0 | -2087000 | -48158000 | 1000 | -62005000 | 77151000 | 139156000 | -15987000 | -1622000 | -17609000 | |||||||||||||||||||||
76 | 2023-12-31 | SST | USD | 1805833 | 2024-03-15 | 2024-03-15 16:29:02 | 2023 | Q4 | -17863000 | 19737000 | -3933000 | 9176000 | -18761000 | 3071000 | 22155000 | -12019000 | -9813000 | -7190000 | -18834000 | -1101000 | 211139000 | 0 | 0 | 210376000 | 210038000 | -72977000 | -1828000 | -10000 | 0 | 56000 | -73018000 | 241000 | 130933000 | 139156000 | 8223000 | -18834000 | -1101000 | -19935000 | |||||||||||||||||||||
77 | 2023-09-30 | SST | USD | 1805833 | 2023-11-09 | 2023-11-09 16:51:10 | 2023 | Q3 | -163326000 | 27938000 | -4904000 | 12253000 | 5608000 | 1628000 | 4126000 | -2595000 | 2449000 | 115171000 | -7260000 | -1791000 | 0 | 0 | 0 | -1357000 | -1791000 | -15000000 | 0 | -1000 | 0 | 23315000 | 8314000 | -430000 | -1167000 | 25023000 | 26190000 | -7260000 | -1791000 | -9051000 | |||||||||||||||||||||
78 | 2023-06-30 | SST | USD | 1805833 | 2023-08-09 | 2023-08-09 16:24:17 | 2023 | Q2 | -44177000 | 28052000 | -6120000 | 17731000 | 6306000 | 4876000 | -11313000 | 8628000 | 4115000 | 5361000 | 7153000 | -2676000 | 0 | 0 | 0 | -1809000 | -2676000 | -39000000 | 170000 | -215000 | -45000 | 38854000 | -236000 | 243000 | 4484000 | 26190000 | 21706000 | 7153000 | -2676000 | 4477000 | |||||||||||||||||||||
79 | 2023-03-31 | SST | USD | 1805833 | 2023-07-03 | 2023-06-30 20:24:43 | 2023 | Q1 | -43126000 | 29374000 | -7373000 | 13925000 | 1686000 | 11282000 | -14968000 | -810000 | 6182000 | -287000 | -5801000 | -2392000 | 0 | 0 | 0 | -1678000 | -2392000 | -5000000 | 1658000 | -1658000 | -45000 | -4087000 | -9132000 | -44000 | -17369000 | 21706000 | 39075000 | -5801000 | -2392000 | -8193000 | |||||||||||||||||||||
80 | 2022-12-31 | SST | USD | 1805833 | 2023-06-06 | 2023-06-06 6:24:28 | 2022 | Q4 | -242166000 | 30259000 | -6698000 | 0 | -6163000 | -2068000 | -1692000 | 140000 | -4234999 | 291273000 | 4059000 | -1580000 | 445405000 | 0 | 0 | -1254000 | -1580000 | -4000000 | 5027000 | -1122000 | 0 | -5082000 | -5177000 | -270000 | -5421000 | 33680000 | 39101000 | 4059000 | -1580000 | 2479000 | |||||||||||||||||||||
81 | 2022-09-30 | SST | USD | 1805833 | 2022-11-14 | 2022-11-14 6:14:58 | 2022 | Q3 | -241697000 | 32214000 | -78354000 | 0 | -10324000 | 14806000 | 0 | -4554000 | -20576000 | 359898000 | 7561000 | -2548000 | 488000 | 0 | 0 | -1638000 | -2548000 | -5000000 | -5027000 | -2035000 | 0 | 2992000 | -7045000 | -391000 | -2913000 | 39101000 | 42014000 | 7561000 | -2548000 | 5013000 | |||||||||||||||||||||
82 | 2022-06-30 | SST | USD | 1805833 | 2022-08-15 | 2022-08-15 16:51:57 | 2022 | Q2 | -25737000 | 32505000 | -7206000 | 56545000 | 8785000 | 6680000 | 0 | -59556000 | 61661000 | 132096000 | 22557000 | -2991000 | -21100000 | 0 | 0 | -2108000 | -24091000 | -5000000 | 5027000 | 0 | 0 | -1715000 | -2726000 | -1093000 | -4969000 | 42014000 | 46983000 | 22557000 | -2991000 | 19566000 | |||||||||||||||||||||
83 | 2022-03-31 | SST | USD | 1805833 | 2022-05-19 | 2022-05-19 7:27:00 | 2022 | Q1 | -54311000 | 23594000 | -17141000 | 27167000 | -21777000 | -14522000 | 0 | 66170000 | -73425000 | 16252000 | -26216000 | -1373000 | 0 | 0 | 0 | -427477000 | -428850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12143000 | -12143000 | -237000 | 50053853 | 50107000 | 53147 | -26216000 | -1373000 | -27589000 | |||||||||||||||||||||
84 | 2021-12-31 | SST | USD | 1805833 | 2022-03-31 | 2022-03-30 21:50:00 | 2021 | Q4 | 2511763 | -6801000 | 603000 | -224000 | 3086000 | 8306000 | -11944075 | 3376075 | 3348000 | -39785259 | -40609496 | 4901000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4901000 | -11386000 | 0 | 0 | -9793000 | 49264000 | 28085000 | -363000 | -36155853 | 53147 | 36209000 | -40609496 | 4901000 | -35708496 | |||||||||||||||||||||
85 | 2021-09-30 | SST | USD | 1805833 | 2021-11-16 | 2021-11-16 17:30:58 | 2021 | Q3 | 1219938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10836062 | 12056000 | -1668000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1668000 | -1750000 | 0 | 0 | -7102000 | 109000 | -8743000 | -3000 | 1642000 | 36209000 | 34567000 | 12056000 | -1668000 | 10388000 | |||||||||||||||||||||
86 | 2021-06-30 | SST | USD | 1805833 | 2021-08-23 | 2021-08-23 16:48:08 | 2021 | Q2 | 11772000 | 3112000 | -329000 | 78000 | -615000 | -3835000 | -372000 | 3262000 | 330000 | 3167000 | 17185000 | -1793000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1793000 | -7886000 | 0 | 0 | -2691000 | -1712000 | -12289000 | 611000 | 3714000 | 34567000 | 30853000 | 17185000 | -1793000 | 15392000 | |||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Balance Sheet - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
91 | 2024-03-31 | SST | USD | 1805833 | 2024-05-09 | 2024-05-09 16:34:08 | 2024 | Q1 | 77151000 | 0 | 77151000 | 52735000 | 0 | 9791000 | 139677000 | 7077000 | 82407000 | 278336000 | 360743000 | 533000 | 12544999 | 484000 | 381381999 | 0 | 521058999 | 7055000 | 18565000 | 0 | 1693000 | 50658000 | 77971000 | 268597000 | 2938000 | 7649000 | 3499000 | 282683000 | 0 | 2938000 | 360654000 | 0 | 9000 | -718199000 | -271000 | 850202000 | 131741000 | 160405000 | 521058999 | 28664000 | 521058999 | 533000 | 290100000 | 212949000 | |||||||
92 | 2023-12-31 | SST | USD | 1805833 | 2024-03-15 | 2024-03-15 16:29:02 | 2023 | Q4 | 139156000 | 0 | 139156000 | 56093000 | 1 | 6754000 | 202003000 | 19241000 | 82407000 | 308426000 | 390833000 | 4294000 | 297001000 | -307902000 | 403467000 | 0 | 605470000 | 9499000 | 17604000 | 1233000 | 1757000 | 57557000 | 86417000 | 334232000 | 3581999 | 8307000 | 3617000 | 349737999 | 1 | 3582000 | 436155000 | 0 | 9000 | -707662000 | -181000 | 843112000 | 135278000 | 169315000 | 605470000 | 34037000 | 605470000 | 4294000 | 355418000 | 216262000 | |||||||
93 | 2023-09-30 | SST | USD | 1805833 | 2023-11-09 | 2023-11-09 16:51:10 | 2023 | Q3 | 4853000 | 0 | 4853000 | 59393000 | 16236000 | 10045000 | 90527000 | 8392000 | 82407000 | 327000000 | 409407000 | 4409000 | -4409000 | 419218000 | 837017000 | 0 | 927544000 | 10604000 | 17489000 | 813000 | 2076000 | 207522000 | 237691000 | 392211000 | 39469000 | 15009000 | 2686000 | 449375000 | 0 | 6427000 | 687066000 | 0 | 11000 | -646242000 | -435000 | 849398000 | 202732000 | 240478000 | 927544000 | 37746000 | 927544000 | 4409000 | 409700000 | 404847000 | |||||||
94 | 2023-06-30 | SST | USD | 1805833 | 2023-08-09 | 2023-08-09 16:24:17 | 2023 | Q2 | 8603000 | 0 | 8603000 | 62789000 | 11762000 | 11976000 | 95130000 | 10684000 | 515591000 | 447485000 | 963076000 | 5825000 | -5825000 | 9323000 | 983083000 | 0 | 1078213000 | 19942000 | 17381000 | 4664000 | 80461000 | 92138000 | 209922000 | 401666000 | 32704000 | 29851000 | 7125000 | 471346000 | 0 | 7021000 | 681268000 | 0 | 11000 | -514809000 | -270000 | 842350000 | 327282000 | 396945000 | 1078213000 | 69663000 | 1078213000 | 5825000 | 419047000 | 410444000 | |||||||
95 | 2023-03-31 | SST | USD | 1805833 | 2023-07-03 | 2023-06-30 20:24:43 | 2023 | Q1 | 8267000 | 0 | 8267000 | 69319000 | 7862000 | 12061000 | 97509000 | 10519000 | 515591000 | 472775000 | 988366000 | 5577000 | -5577000 | 8403000 | 1007288000 | 0 | 1104797000 | 11258000 | 17268000 | 6549000 | 76346000 | 94482000 | 199354000 | 401018000 | 26426000 | 35995000 | 6326000 | 469765000 | 0 | 7509000 | 669119000 | 0 | 11000 | -479579000 | -479000 | 837093000 | 357046000 | 435678000 | 1104797000 | 78632000 | 1104797000 | 5577000 | 418286000 | 410019000 | |||||||
96 | 2022-12-31 | SST | USD | 1805833 | 2023-06-06 | 2023-06-06 6:24:28 | 2022 | Q4 | 24606000 | 0 | 24606000 | 80927000 | 9074000 | 11901000 | 126508000 | 10506000 | 515591000 | 499634000 | 1015225000 | 5395000 | -5395000 | 8217000 | 1033948000 | 0 | 1160456000 | 12068000 | 17170000 | 5519000 | 70164000 | 110883000 | 210285000 | 405379000 | 0 | 43355000 | 28649000 | 477383000 | 0 | 8024000 | 687668000 | 0 | 11000 | -445301000 | -417000 | 829687000 | 383980000 | 472788000 | 1160456000 | 88808000 | 1160456000 | 5395000 | 422549000 | 397943000 | |||||||
97 | 2022-09-30 | SST | USD | 1805833 | 2022-11-14 | 2022-11-14 6:14:58 | 2022 | Q3 | 31933000 | 0 | 31933000 | 78846000 | 0 | 16094000 | 126873000 | 11242000 | 904240000 | 518617000 | 1422857000 | 2942000 | -2942000 | 3480000 | 1437579000 | 0 | 1564452000 | 12242000 | 36322000 | 5894000 | 68289000 | 90265000 | 207118000 | 408679000 | 0 | 120724000 | 32584000 | 561987000 | 0 | 8508000 | 769105000 | 0 | 11000 | -150016000 | 13000 | 767169000 | 617177000 | 795347000 | 1564452000 | 178170000 | 1564452000 | 2942000 | 445001000 | 413068000 | |||||||
98 | 2022-06-30 | SST | USD | 1805833 | 2022-08-15 | 2022-08-15 16:51:57 | 2022 | Q2 | 37442000 | 0 | 37442000 | 93397000 | 1 | 15428000 | 146267000 | 11863000 | 907248000 | 549560000 | 1456808000 | 2452000 | -2452000 | 2311000 | 1470982000 | 0 | 1617249000 | 17286000 | 16953000 | 17205000 | 68368000 | 97752000 | 200359000 | 413099000 | 0 | 137354000 | 39314000 | 589767000 | 0 | 9138000 | 790126000 | 0 | 11000 | -118373000 | 179000 | 761002000 | 642819000 | 827123000 | 1617249000 | 184304000 | 1617249000 | 2452000 | 430052000 | 392610000 | |||||||
99 | 2022-03-31 | SST | USD | 1805833 | 2022-05-19 | 2022-05-19 7:27:00 | 2022 | Q1 | 42178000 | 0 | 42178000 | 99976000 | -1502000 | 19363000 | 160015000 | 9243000 | 657554000 | 579746000 | 1237300000 | 0 | 0 | 3842000 | 1250385000 | 0 | 1410400000 | 76004000 | 16717000 | 14428000 | 64810000 | 68328000 | 225859000 | 415422000 | 0 | 144027000 | 7938000 | 567387000 | 0 | 7540000 | 793246000 | 0 | 11000 | -83236000 | -26000 | 510609000 | 427358000 | 617154000 | 1410400000 | 189796000 | 1410400000 | 0 | 432139000 | 389961000 | |||||||
100 | 2021-12-31 | SST | USD | 1805833 | 2022-03-31 | 2022-03-30 21:50:00 | 2021 | Q4 | 53147 | 0 | 53147 | 0 | 0 | 67083 | 120230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517500000 | 517500000 | 0 | 517620230 | 12557125 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 13007125 | 0 | 0 | 0 | 47418334 | 47418334 | 0 | 0 | 60425459 | 0 | 517501294 | -60306523 | 0 | 0 | 457194771 | 457194771 | 517620230 | 0 | 517620230 | 0 | 450000 | 396853 | |||||||
101 | 2021-09-30 | SST | USD | 1805833 | 2021-11-16 | 2021-11-16 17:30:58 | 2021 | Q3 | 36209000 | 0 | 36209000 | 85588000 | 0 | 7236000 | 129033000 | 836000 | 44820000 | 63546000 | 108366000 | 0 | 0 | 2998000 | 112200000 | 0 | 241233000 | 64625000 | 171780000 | 230000 | 2100000 | 20319000 | 258824000 | 0 | 0 | 8022000 | 1346000 | 9368000 | 0 | 0 | 268192000 | 0 | -27182000 | -57371211 | 223000 | 57371211 | -26959000 | -26959000 | 241233000 | 0 | 241233000 | 0 | 171780000 | 135571000 | |||||||
102 | 2021-06-30 | SST | USD | 1805833 | 2021-08-23 | 2021-08-23 16:48:08 | 2021 | Q2 | 102402 | 0 | 102402 | 0 | 0 | 176667 | 279069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517500000 | 517500000 | 0 | 517779069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1804841 | 1804841 | 0 | 0 | 0 | 61943834 | 61943834 | 0 | 0 | 63748675 | 0 | 517501294 | -64317938 | 0 | -516652962 | -63469606 | -63469606 | 279069 | 0 | 279069 | 0 | 0 | -102402 | |||||||
103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | Treasury rates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 2024-05-01 | 2024 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | Date | Month1 | Month2 | Month3 | Month6 | Year1 | Year2 | Year3 | Year5 | Year7 | Year10 | Year20 | Year30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | 2024-05-14 | 5.5 | 5.47 | 5.44 | 5.43 | 5.16 | 4.81 | 4.62 | 4.46 | 4.45 | 4.45 | 4.69 | 4.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | 2024-05-13 | 5.5 | 5.47 | 5.45 | 5.43 | 5.16 | 4.85 | 4.66 | 4.5 | 4.49 | 4.48 | 4.72 | 4.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 2024-05-10 | 5.51 | 5.47 | 5.47 | 5.43 | 5.17 | 4.87 | 4.65 | 4.52 | 4.51 | 4.5 | 4.74 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 2024-05-09 | 5.51 | 5.48 | 5.46 | 5.41 | 5.12 | 4.8 | 4.6 | 4.47 | 4.46 | 4.45 | 4.7 | 4.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 2024-05-08 | 5.51 | 5.47 | 5.45 | 5.41 | 5.13 | 4.84 | 4.63 | 4.5 | 4.49 | 4.48 | 4.73 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 2024-05-07 | 5.51 | 5.48 | 5.45 | 5.41 | 5.13 | 4.82 | 4.6 | 4.48 | 4.47 | 4.47 | 4.7 | 4.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | 2024-05-06 | 5.51 | 5.48 | 5.45 | 5.42 | 5.12 | 4.82 | 4.64 | 4.48 | 4.48 | 4.49 | 4.73 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 2024-05-03 | 5.51 | 5.48 | 5.45 | 5.41 | 5.12 | 4.81 | 4.63 | 4.48 | 4.49 | 4.5 | 4.75 | 4.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 2024-05-02 | 5.51 | 5.47 | 5.46 | 5.42 | 5.16 | 4.87 | 4.71 | 4.57 | 4.57 | 4.58 | 4.82 | 4.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | 2024-05-01 | 5.47 | 5.5 | 5.46 | 5.43 | 5.21 | 4.96 | 4.79 | 4.64 | 4.64 | 4.63 | 4.85 | 4.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | 2024-03-05 | 5.5 | 5.47 | 5.47 | 5.35 | 4.94 | 4.54 | 4.32 | 4.13 | 4.15 | 4.13 | 4.39 | 4.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | Market Risk Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | Country | Continent | Totalequityriskpremium | Countryriskpremium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | Abu Dhabi | 5.75 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | British Virgin Islands | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | Bulgaria | Europe | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | Burkina Faso | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | Cambodia | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | Cameroon | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | Channel Islands | Africa | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | Chile | South America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | China | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | Colombia | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | Congo (Democratic Republic of) | South America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | Congo (Republic of) | South America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | Cook Islands | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | Costa Rica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | Côte d'Ivoire | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | Croatia | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | Cuba | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | Curacao | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | Cyprus | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | Czech Republic | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | Laos | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | Latvia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | Lebanon | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | Liberia | Africa | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | Libya | Africa | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | Liechtenstein | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | Macao | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | Yemen, Republic | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | Zimbabwe | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | Jersey | Europe | 4.24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | Denmark | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | Dominican Republic | North America | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | Ecuador | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | Egypt | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | El Salvador | North America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | Estonia | Europe | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | Ethiopia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | Fiji | Oceania | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | Finland | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | Guyana | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | Haiti | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | Honduras | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | Hong Kong | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | Hungary | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | Iceland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | Falkland Islands | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | India | Asia | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | Indonesia | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | Iraq | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | Ireland | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | Isle of Man | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | Israel | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | Italy | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | Jamaica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | Japan | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 | Jordan | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 | Kazakhstan | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | Kenya | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | Korea, D.P.R. | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 | Kuwait | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | Kyrgyzstan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233 | Ivory Coast | Africa | 12.15 | 6.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 | Albania | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | Algeria | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 | Canada | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 | Cape Verde | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 | Cayman Islands | North America | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 | France | Europe | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | French Guiana | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 | Gabon | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 | Gambia | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 | Georgia | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 | Germany | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 | Uruguay | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 | Gibraltar | Europe | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 | Uzbekistan | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 | Greenland | North America | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 | Venezuela | South America | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | Vietnam | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 | Zambia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 | Guernsey | Europe | 4.84 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 | Ghana | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 | Greece | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | Guatemala | North America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 | Guernsey (States of) | North America | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 | Guinea | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 | Guinea-Bissau | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | Jersey (States of) | Africa | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | Korea | Africa | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 | Lithuania | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 | South Korea | Asia | 6.79 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 | Luxembourg | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 | Macedonia | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 | Madagascar | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 | Malawi | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 | Malaysia | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 | Maldives | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 | South Africa | Africa | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 | Sri Lanka | Asia | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 | St. Maarten | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 | St. Vincent & the Grenadines | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 | Sudan | Africa | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 | Suriname | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 | Swaziland | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 | Sweden | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 | Switzerland | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 | Syria | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 | Taiwan | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | Tajikistan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 | Tanzania | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 | Thailand | Asia | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 | Togo | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 | Trinidad and Tobago | North America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 | Tunisia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 | Turkey | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
287 | Turks and Caicos Islands | North America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 | Yemen | Asia | 30.63 | 24.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 | Uganda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 | Ukraine | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
291 | United Arab Emirates | Asia | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 | United Kingdom | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 | United States | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 | Andorra (Principality of) | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 | Angola | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 | Iran | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 | Anguilla | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 | Antigua & Barbuda | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 | Argentina | South America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | Armenia | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | Aruba | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | Australia | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | Austria | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 | Azerbaijan | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 | Bahamas | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 | Bahrain | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | Bangladesh | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 | Barbados | North America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309 | Belarus | Europe | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | Belgium | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311 | Belize | North America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 | Benin | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313 | Bermuda | North America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 | Bolivia | South America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
316 | Botswana | Africa | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
317 | Brazil | South America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
318 | Brunei | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
319 | Martinique | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 | Mali | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321 | Malta | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
322 | Mauritius | Africa | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323 | Mexico | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 | Moldova | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325 | Mongolia | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
326 | Netherlands Antilles | Asia | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
327 | Montenegro | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
328 | Montserrat | North America | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
329 | Morocco | Africa | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 | Mozambique | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
331 | Myanmar | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
332 | Namibia | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
333 | Netherlands | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
334 | Palestinian Authority | Europe | 8.45 | 2.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
335 | New Zealand | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
336 | Nicaragua | North America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
337 | Niger | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338 | Nigeria | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
339 | Norway | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 | Oman | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
341 | Pakistan | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
342 | Panama | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
343 | Papua New Guinea | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344 | Reunion | Oceania | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 | Paraguay | South America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
346 | Peru | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
347 | Philippines | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 | Saint Lucia | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
349 | Poland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | Portugal | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
351 | Qatar | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
352 | Ras Al Khaimah (Emirate of) | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
353 | Romania | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
354 | Russia | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
355 | Rwanda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
356 | Saudi Arabia | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
357 | Senegal | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
358 | Serbia | Europe | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
359 | Sharjah | Europe | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 | Sierra Leone | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
361 | Singapore | Asia | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
362 | Slovakia | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
363 | Slovenia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
364 | Solomon Islands | Oceania | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
365 | Somalia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
366 | Spain | Europe | 7.43 | 2.43 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | System1, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | US | Industrials | Specialty Business Services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Quick Look | Stock Price per Share / Intrinsic Value - Price Fair Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | -13.06 | -14.47 | 0.45 | 1.12 | 1.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Country | US | Currency | USD | Exchange | NYSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Avg Volume | 516,478 | FTEs | 300 | EV/EBITDA | (55.3x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Price | 2 | ROE | -168.0% | P/E | (0.9x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Market Cap | 148.5M | ROA | -37.5% | P/B | 1.5x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Beta | 1.41 | Gross Margin | -7.9% | Debt/Equity | 2.6x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 52 Week | 1.04-4.86 | DPS | 0.0% | Current Ratio | 2.3x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | P/E - Price / Earnings Ratio | EV/EBITDA - Enterprise Value Multiplier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 36.88 | 42.65 | 9.70 | 13.03 | -0.89 | 17.95 | 15.04 | -5.52 | 12.79 | -55.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | P/B - Price Book Value Ratio | Debt / Equity - Debt Equity Ratio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | -13.06 | -14.47 | 0.45 | 1.12 | 1.50 | -3.72 | -3.73 | 0.00 | 1.10 | 2.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2 | About the Company | ||||
3 | |||||
4 | Company Name | System1, Inc. | |||
5 | CEO | Mr. Michael L. Blend | |||
6 | Country | US | |||
7 | Sector | Industrials | |||
8 | Industry | Specialty Business Services | |||
9 | Website | https://www.system1.com | |||
10 | Exchange | New York Stock Exchange | |||
11 | Description | System1, Inc. develops technology and data science to operate responsive acquisition marketing platform. The company also operates a real-time coupon code search engine and directory that offers coupon destinations for online shoppers. It serves customers in the areas of health, subscription, finance, insurance, business and technology, travel, auto, and other direct-to-consumer businesses. The company was founded in 2013 and is based in Los Angeles, California. | |||
12 |
1 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
5 | |||||||||||||
6 | Revenue | - | - | - | - | 266 | 407 | 476 | 688 | 827 | 402 | ||
7 | Cost of Revenue | - | - | - | - | (171) | (276) | (341) | (13) | (521) | (434) | ||
8 | Gross Profit | - | - | - | - | 95 | 132 | 135 | 675 | 306 | (32) | ||
9 | Gross Margin, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 35.6% | 32.3% | 28.4% | 98.1% | 37.0% | -7.9% | ||
10 | EBITDA | - | - | - | - | 28 | 62 | 56 | (37) | 65 | (8) | ||
11 | EBITDA, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 10.5% | 15.3% | 11.9% | -5.4% | 7.8% | -1.9% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | - | - | - | - | 23 | 52 | 43 | (13) | 51 | (86) | ||
13 | EBIT, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 8.5% | 12.8% | 9.0% | -1.9% | 6.1% | -21.4% | ||
14 | Profit Before Tax | - | - | - | - | 4 | 25 | 18 | 21 | 34 | (132) | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.4% | 6.1% | 3.8% | 3.1% | 4.1% | -32.7% | ||
16 | Net Profit After Tax | - | - | - | - | (21) | 24 | 16 | 21 | 33 | (227) | ||
17 | Profit Margin, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -7.9% | 6.0% | 3.4% | 3.1% | 4.0% | -56.5% | ||
18 | |||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
22 | |||||||||||||
23 | Net Income | - | - | - | - | 4 | 24 | 16 | 21 | (322) | (86) | ||
24 | Depreciation & Amortization | - | - | - | - | 5 | 11 | 14 | 14 | 70 | 78 | ||
25 | Deferred income taxes | - | - | - | - | (8) | (2) | 0 | (1) | (119) | (22) | ||
26 | Stock-based compensation | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 0 | 79 | 53 | ||
27 | Change in working capital | - | - | - | - | 11 | (10) | 12 | 12 | (45) | (5) | ||
28 | Other non-cash items | - | - | - | - | 2 | 7 | 4 | (48) | 599 | (43) | ||
29 | Operating Cash Flow | - | - | - | - | 17 | 33 | 47 | (1) | (7) | (25) | ||
30 | Investments in PPE | - | - | - | - | (5) | (7) | (6) | (7) | (10) | (8) | ||
31 | Acquisitions | - | - | - | - | (74) | (36) | 75 | - | (444) | 211 | ||
32 | Investment purchases | - | - | - | - | - | - | (518) | - | - | - | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | - | - | - | - | - | 518 | - | - | - | ||
34 | Other Investing Activites | - | - | - | - | (0) | (0) | (0) | (6) | (7) | 206 | ||
35 | Investing Cash Flow | - | - | - | - | (80) | (43) | 68 | (7) | (454) | 203 | ||
36 | Debt repayment | - | - | - | - | (14) | (38) | (98) | (13) | (238) | (69) | ||
37 | Dividends payments | - | - | - | - | (6) | (9) | (47) | (15) | - | (0) | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | - | - | - | - | - | (519) | (0) | (512) | (3) | ||
39 | Common Stock Issuance | - | - | - | - | - | - | 519 | 0 | 5 | - | ||
40 | Other Financing Activites | - | - | - | - | 89 | 73 | 17 | 28 | 243 | (5) | ||
41 | Financing Cash Flow | - | - | - | - | 70 | 26 | (128) | 0 | (28) | (74) | ||
42 | Cash at beginning of period | - | - | - | - | 20 | 27 | 43 | 1 | 48 | 15 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | - | - | - | - | 7 | 16 | (14) | (1) | (33) | 125 | ||
44 | Cash at end of period | - | - | - | - | 27 | 43 | 29 | 0 | 15 | 139 | ||
45 | |||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
47 | |||||||||||||
48 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
49 | |||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | - | - | - | - | - | 32 | 29 | 0 | 25 | 139 | ||
51 | Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
52 | Cash and Short Term Investments | - | - | - | - | - | 32 | 29 | 0 | 25 | 139 | ||
53 | Account Receivables | - | - | - | - | - | 75 | 71 | 90 | 81 | 56 | ||
54 | Inventory | - | - | - | - | - | 11 | 0 | (90) | 9 | 0 | ||
55 | Other Current Assets | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 0 | 12 | 7 | ||
56 | Total Current Assets | - | - | - | - | - | 120 | 103 | 0 | 127 | 202 | ||
57 | Goodwill | - | - | - | - | - | 45 | 45 | 45 | 516 | 82 | ||
58 | Intangible Assets | - | - | - | - | - | 76 | 69 | 62 | 500 | 308 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | - | - | - | - | - | 121 | 113 | 106 | 1,015 | 391 | ||
60 | Long Term Investments | - | - | - | - | - | - | 518 | 1 | 5 | 4 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 11 | 19 | ||
62 | Other non-current Assets | - | - | - | - | - | 71 | 1 | 410 | 8 | 1 | ||
63 | Total non-current Assets | - | - | - | - | - | 193 | 116 | 518 | 1,034 | 403 | ||
64 | Total assets | - | - | - | - | - | 313 | 219 | 518 | 1,160 | 605 | ||
65 | Short Term debt | - | - | - | - | - | 24 | 9 | 0 | 17 | 18 | ||
66 | Account Payables | - | - | - | - | - | 48 | 52 | 13 | 12 | 9 | ||
67 | Deferred revenue | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 70 | 2 | ||
68 | Other Current Liabilities | - | - | - | - | - | 59 | 17 | (2) | 111 | 58 | ||
69 | Total current liabilities | - | - | - | - | - | 133 | 81 | 13 | 210 | 86 | ||
70 | Long Term debt | - | - | - | - | - | 230 | 171 | - | 405 | 334 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | - | - | - | - | 1 | 4 | - | - | 4 | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | - | - | - | - | - | 9 | 9 | 8 | 43 | 8 | ||
73 | Other non-current Liabilities | - | - | - | - | - | 6 | 2 | 40 | 29 | 4 | ||
74 | Total non-current liabilities | - | - | - | - | - | 246 | 186 | 47 | 477 | 350 | ||
75 | Total liabilities | - | - | - | - | - | 379 | 267 | 60 | 688 | 436 | ||
76 | Common Stock | - | - | - | - | - | - | 518 | 518 | 0 | 0 | ||
77 | Retained earnings | - | - | - | - | - | - | (29) | (60) | (445) | (708) | ||
78 | Other Income/Loss | - | - | - | - | - | (0) | (0) | 0 | (0) | (0) | ||
79 | Other Stockholders Equity | - | - | - | - | - | - | (536) | (0) | 830 | 843 | ||
80 | Total shareholders equity | - | - | - | - | - | (68) | (48) | 457 | 384 | 135 | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 89 | 34 | ||
82 | Total Equity | - | - | - | - | - | (66) | (48) | 457 | 473 | 169 | ||
83 | Total debt | - | - | - | - | - | 255 | 180 | 0 | 423 | 355 | ||
84 | Total Investments | - | - | - | - | - | - | 518 | 1 | 5 | 4 | ||
85 | Net Debt | - | - | - | - | - | 223 | 151 | 0 | 398 | 216 |
1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
5 | |||||||||||||||
6 | Revenue | 170 | 171 | (489) | 61 | 220 | 201 | 187 | 168 | 147 | 88 | 96 | 85 | ||
7 | Cost of Revenue | (126) | (129) | (174) | (7) | (153) | (138) | (128) | (120) | (94) | (51) | (102) | (98) | ||
8 | Gross Profit | 43 | 43 | (663) | 53 | 67 | 63 | 59 | 47 | 53 | 37 | (6) | (13) | ||
9 | Gross Margin, % | 25.6% | 24.8% | 27.9% | 87.8% | 30.6% | 31.6% | 31.4% | 28.3% | 36.2% | 42.4% | -6.4% | -15.4% | ||
10 | EBITDA | 19 | 19 | (57) | (26) | 6 | (9) | 1 | (8) | (8) | 7 | 1 | (6) | ||
11 | EBITDA, % | 11.5% | 11.4% | 11.6% | -42.6% | 2.5% | -4.4% | 0.4% | -4.8% | -5.7% | 8.1% | 1.3% | -7.1% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | 16 | 16 | 30 | (50) | (28) | (42) | (32) | (37) | (36) | (21) | (18) | (26) | ||
13 | EBIT, % | 9.6% | 9.3% | -6.1% | -81.4% | -12.7% | -21.0% | -16.9% | -22.3% | -24.7% | -23.7% | -19.2% | -30.4% | ||
14 | Profit Before Tax | 12 | 12 | (10) | (54) | (31) | (57) | (57) | (48) | (51) | (27) | (34) | (14) | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 7.0% | 6.9% | 2.0% | -89.3% | -14.1% | -28.2% | -30.7% | -28.3% | -34.5% | -30.8% | -35.0% | -16.3% | ||
16 | Net Profit After Tax | 12 | 11 | (9) | (59) | (34) | (38) | (51) | (43) | (35) | (131) | (27) | (11) | ||
17 | Profit Margin, % | 6.9% | 6.6% | 1.8% | -97.1% | -15.5% | -18.7% | -27.4% | -25.7% | -23.9% | -149.7% | -27.7% | -12.4% | ||
18 | |||||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
21 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
22 | |||||||||||||||
23 | Net Income | 12 | 1 | 3 | (54) | (26) | (242) | (242) | (43) | (44) | (163) | (18) | (11) | ||
24 | Depreciation & Amortization | 3 | - | (7) | 24 | 33 | 32 | 30 | 29 | 28 | 28 | 20 | 20 | ||
25 | Deferred income taxes | (0) | - | 1 | (17) | (7) | (78) | (7) | (7) | (6) | (5) | (4) | (1) | ||
26 | Stock-based compensation | 0 | - | (0) | 27 | 57 | - | - | 14 | 18 | 12 | 9 | 4 | ||
27 | Change in working capital | (1) | - | 3 | (22) | 9 | (10) | (6) | 2 | 6 | 6 | (19) | (6) | ||
28 | Other non-cash items | 3 | 11 | (40) | 16 | 132 | 360 | 291 | (0) | 5 | 115 | (7) | 20 | ||
29 | Operating Cash Flow | 17 | 12 | (41) | (26) | 23 | 8 | 4 | (6) | 7 | (7) | (19) | (16) | ||
30 | Investments in PPE | (2) | (2) | 5 | (1) | (3) | (3) | (2) | (2) | (3) | (2) | (1) | (2) | ||
31 | Acquisitions | - | - | - | - | (21) | 0 | 445 | - | - | - | 211 | - | ||
32 | Investment purchases | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
34 | Other Investing Activites | - | - | - | (427) | (2) | (2) | (1) | (2) | (2) | (1) | 210 | (2) | ||
35 | Investing Cash Flow | (2) | (2) | 5 | (429) | (24) | (3) | (2) | (2) | (3) | (2) | 210 | (2) | ||
36 | Debt repayment | (8) | (2) | (11) | - | (5) | (5) | (4) | (5) | (39) | (15) | (73) | (46) | ||
37 | Dividends payments | (3) | (7) | (10) | - | - | - | - | (0) | (0) | - | - | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | - | - | - | - | (2) | (1) | (2) | (0) | (0) | (0) | - | ||
39 | Common Stock Issuance | - | - | - | - | 5 | (5) | 5 | 2 | 0 | - | (2) | 2 | ||
40 | Other Financing Activites | (2) | 0 | 49 | (12) | (2) | 3 | (5) | (4) | 39 | 23 | 0 | (2) | ||
41 | Financing Cash Flow | (12) | (9) | 28 | (12) | (3) | (7) | (5) | (9) | (0) | 8 | (73) | (48) | ||
42 | Cash at beginning of period | 31 | 35 | 36 | 0 | 47 | 42 | 39 | 39 | 22 | 26 | 8 | 139 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | 4 | 2 | (36) | 50 | (5) | (3) | (5) | (17) | 4 | (1) | 131 | (62) | ||
44 | Cash at end of period | 35 | 36 | 0 | 50 | 42 | 39 | 34 | 22 | 26 | 25 | 139 | 77 | ||
45 | |||||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
47 | |||||||||||||||
48 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
49 | |||||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 0 | 36 | 0 | 42 | 37 | 32 | 25 | 8 | 9 | 5 | 139 | 77 | ||
51 | Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 0 | 36 | 0 | 42 | 37 | 32 | 25 | 8 | 9 | 5 | 139 | 77 | ||
53 | Account Receivables | - | 86 | - | 100 | 93 | 79 | 81 | 69 | 63 | 59 | 56 | 53 | ||
54 | Inventory | - | - | - | (2) | 0 | - | 9 | 8 | 12 | 16 | 0 | - | ||
55 | Other Current Assets | 0 | 7 | 0 | 19 | 15 | 16 | 12 | 12 | 12 | 10 | 7 | 10 | ||
56 | Total Current Assets | 0 | 129 | 0 | 160 | 146 | 127 | 127 | 98 | 95 | 91 | 202 | 140 | ||
57 | Goodwill | - | 45 | - | 658 | 907 | 904 | 516 | 516 | 516 | 82 | 82 | 82 | ||
58 | Intangible Assets | - | 64 | - | 580 | 550 | 519 | 500 | 473 | 447 | 327 | 308 | 278 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | - | 108 | - | 1,237 | 1,457 | 1,423 | 1,015 | 988 | 963 | 409 | 391 | 361 | ||
60 | Long Term Investments | - | - | - | - | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 1 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | - | 1 | - | 9 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 8 | 19 | 7 | ||
62 | Other non-current Assets | 518 | 3 | 518 | 4 | 2 | 3 | 8 | 8 | 9 | 419 | (308) | 0 | ||
63 | Total non-current Assets | 518 | 112 | 518 | 1,250 | 1,471 | 1,438 | 1,034 | 1,007 | 983 | 837 | 403 | 381 | ||
64 | Total assets | 518 | 241 | 518 | 1,410 | 1,617 | 1,564 | 1,160 | 1,105 | 1,078 | 928 | 605 | 521 | ||
65 | Short Term debt | - | 172 | 0 | 17 | 17 | 36 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 19 | ||
66 | Account Payables | - | 65 | 13 | 76 | 17 | 12 | 12 | 11 | 20 | 11 | 9 | 7 | ||
67 | Deferred revenue | - | 2 | - | 65 | 68 | 68 | 70 | 76 | 80 | 2 | 2 | 2 | ||
68 | Other Current Liabilities | 2 | 20 | - | 68 | 98 | 90 | 111 | 94 | 92 | 208 | 58 | 51 | ||
69 | Total current liabilities | 2 | 259 | 13 | 226 | 200 | 207 | 210 | 199 | 210 | 238 | 86 | 78 | ||
70 | Long Term debt | - | - | - | 415 | 413 | 409 | 405 | 401 | 402 | 392 | 334 | 269 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 33 | 39 | 4 | 3 | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | - | 8 | - | 144 | 137 | 121 | 43 | 36 | 30 | 15 | 8 | 8 | ||
73 | Other non-current Liabilities | 62 | 1 | 47 | 8 | 39 | 33 | 29 | 6 | 7 | 3 | 4 | 3 | ||
74 | Total non-current liabilities | 62 | 9 | 47 | 567 | 590 | 562 | 477 | 470 | 471 | 449 | 350 | 283 | ||
75 | Total liabilities | 64 | 268 | 60 | 793 | 790 | 769 | 688 | 669 | 681 | 687 | 436 | 361 | ||
76 | Common Stock | 518 | (27) | 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
77 | Retained earnings | (64) | (57) | (60) | (83) | (118) | (150) | (445) | (480) | (515) | (646) | (708) | (718) | ||
78 | Other Income/Loss | - | 0 | - | (0) | 0 | 0 | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | ||
79 | Other Stockholders Equity | (517) | 57 | - | 511 | 761 | 767 | 830 | 837 | 842 | 849 | 843 | 850 | ||
80 | Total shareholders equity | (63) | (27) | 457 | 427 | 643 | 617 | 384 | 357 | 327 | 203 | 135 | 132 | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | 190 | 184 | 178 | 89 | 79 | 70 | 38 | 34 | 29 | ||
82 | Total Equity | (63) | (27) | 457 | 617 | 827 | 795 | 473 | 436 | 397 | 240 | 169 | 160 | ||
83 | Total debt | - | 172 | 0 | 432 | 430 | 445 | 423 | 418 | 419 | 410 | 355 | 290 | ||
84 | Total Investments | - | - | - | - | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 1 | ||
85 | Net Debt | (0) | 136 | 0 | 390 | 393 | 413 | 398 | 410 | 410 | 405 | 216 | 213 |
1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Weighted Average Cost Of Capital (WACC) | ||||||
3 | |||||||
4 | Share price, USD | 1.65 | |||||
5 | Beta | 1.41 | |||||
6 | Diluted Shares Outstanding, MM | 91 | |||||
7 | Cost of Debt, % | 7.5% | |||||
8 | Tax Rate, % | 4.6% | |||||
9 | After-tax Cost of Debt, % | 7.2% | |||||
10 | * Risk-Free Rate, % | 4.5% | |||||
11 | ** Market Risk Premium, % | 5.0% | |||||
12 | Cost of Equity, % | 11.5% | |||||
13 | Total Debt - (USD 'MM) | 355 | Debt | ||||
14 | Total Equity - (USD 'MM) | 151 | Equity | ||||
15 | Total Capital - (USD 'MM) | 506 | |||||
16 | Debt Weighting, % | 70.2% | |||||
17 | Equity Weighting, % | 29.8% | |||||
18 | WACC, % | 8.5% | |||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | Tax Rate | ||||||
22 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
23 | Historical tax rate, % | 2.8% | 10.4% | 4.6% | 2.8% | 15.5% | |
24 | Selected tax rate, % | 4.6% | |||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | Cost Of Debt (Effective interest rate method) | ||||||
28 | |||||||
29 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
30 | Interest expense - (USD 'MM) | 26 | 24 | 17 | 17 | 49 | |
31 | Total debt - (USD 'MM) | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | |
32 | Effective interest rate, % | 6.9% | 4.7% | 4.7% | 13.7% | ||
33 | |||||||
34 | Average effective interest rate, % | 7.5% |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Operating Data - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 407 | 476 | 688 | 827 | 402 | 432 | 465 | 500 | 538 | 578 | |
8 | Revenue Growth, % | 16.8% | 44.6% | 20.1% | -51.4% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | ||
9 | EBITDA | 62 | 56 | (37) | 65 | (8) | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | |
10 | EBITDA, % | 15.3% | 11.9% | -5.4% | 7.8% | -1.9% | 3.1% | 3.1% | 3.1% | 3.1% | 3.1% | |
11 | Depreciation | 10 | 14 | (24) | 14 | 78 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | |
12 | Depreciation, % | 2.5% | 2.9% | -3.4% | 1.7% | 19.5% | 5.2% | 5.2% | 5.2% | 5.2% | 5.2% | |
13 | EBIT | 52 | 43 | (13) | 51 | (86) | (9) | (10) | (10) | (11) | (12) | |
14 | EBIT, % | 12.8% | 9.0% | -1.9% | 6.1% | -21.4% | -2.1% | -2.1% | -2.1% | -2.1% | -2.1% | |
15 | ||||||||||||
16 | Balance Sheet Data - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Total Cash | 32 | 29 | 0 | 25 | 139 | 47 | 51 | 55 | 59 | 63 | |
22 | Total Cash, % | 7.8% | 6.1% | 0.0% | 3.0% | 34.6% | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 10.9% | |
23 | Account Receivables | 75 | 71 | 90 | 81 | 56 | 56 | 60 | 65 | 70 | 75 | |
24 | Account Receivables, % | 18.5% | 14.9% | 13.1% | 9.8% | 14.0% | 12.9% | 12.9% | 12.9% | 12.9% | 12.9% | |
25 | Inventories | 11 | 0 | (90) | 9 | 0 | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | |
26 | Inventories, % | 2.7% | 0.0% | -13.1% | 1.1% | 0.0% | -3.0% | -3.0% | -3.0% | -3.0% | -3.0% | |
27 | Accounts Payable | 48 | 52 | 13 | 12 | 9 | 18 | 19 | 21 | 22 | 24 | |
28 | Accounts Payable, % | 11.7% | 10.9% | 1.8% | 1.5% | 2.4% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | |
29 | Capital Expenditure | (7) | (6) | (7) | (10) | (8) | (6) | (6) | (7) | (7) | (8) | |
30 | Capital Expenditure, % | 1.6% | 1.3% | 0.9% | 1.3% | 2.0% | 1.4% | 1.4% | 1.4% | 1.4% | 1.4% | |
31 | ||||||||||||
32 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
35 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
36 | ||||||||||||
37 | Revenue | 407 | 476 | 688 | 827 | 402 | 432 | 465 | 500 | 538 | 578 | |
38 | EBITDA | 62 | 56 | (37) | 65 | (8) | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | |
39 | EBIT | 52 | 43 | (13) | 51 | (86) | (9) | (10) | (10) | (11) | (12) | |
40 | Tax Rate, % | 2.8% | 10.4% | 4.6% | 2.8% | 15.5% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | |
41 | EBIAT | 51 | 38 | (13) | 49 | (73) | (8) | (9) | (9) | (10) | (11) | |
42 | Depreciation | 10 | 14 | (24) | 14 | 78 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | |
43 | Accounts Receivable | (75) | 4 | (19) | 9 | 25 | 0 | (4) | (5) | (5) | (5) | |
44 | Inventories | (11) | 11 | 90 | (99) | 9 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
45 | Accounts Payable | 48 | 4 | (40) | (0) | (3) | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
46 | Capital Expenditure | (7) | (6) | (7) | (10) | (8) | (6) | (6) | (7) | (7) | (8) | |
47 | UFCF | 15 | 65 | (11) | (38) | 29 | 30 | 7 | 8 | 8 | 9 | |
48 | WACC, % | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | ||||||
49 | PV UFCF | 27 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
50 | SUM PV UFCF | 51 | ||||||||||
51 | ||||||||||||
52 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
53 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
54 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | 186 | ||||||||
55 | WACC, % | 8.5% | Net Debt - (USD 'MM) | 216 | ||||||||
56 | Free cash flow (t + 1) | 9 | Equity Value - (USD 'MM) | -31 | ||||||||
57 | Terminal Value | 202 | Shares Outstanding, MM | 91 | ||||||||
58 | Present Value of Terminal Value | 135 | Equity Value Per Share, USD | -0.34 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 407 | 476 | 688 | 827 | 402 | 432 | 465 | 500 | 538 | 578 | |
8 | Revenue Growth, % | 16.8% | 44.6% | 20.1% | -51.4% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | ||
9 | Operating Cash Flow | 33 | 47 | (1) | (7) | (25) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
10 | Operating Cash Flow, % | 8.0% | 9.8% | -0.2% | -0.9% | -6.2% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | |
11 | Capital Expenditure | (7) | (6) | (7) | (10) | (8) | (6) | (6) | (7) | (7) | (8) | |
12 | Capital Expenditure, % | 1.6% | 1.3% | 0.9% | 1.3% | 2.0% | 1.4% | 1.4% | 1.4% | 1.4% | 1.4% | |
13 | Free Cash Flow | 26 | 40 | (8) | (18) | (33) | (3) | (3) | (4) | (4) | (4) | |
14 | Free Cash Flow, % | 6.4% | 8.5% | -1.1% | -2.1% | -8.1% | -0.7% | -0.7% | -0.7% | -0.7% | -0.7% | |
15 | ||||||||||||
16 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Free Cash Flow | 26 | 40 | (8) | (18) | (33) | (3) | (3) | (4) | (4) | (4) | |
22 | WACC, % | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | ||||||
23 | PV UFCF | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | ||||||
24 | SUM PV UFCF | (14) | ||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
27 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | -79 | ||||||||
30 | WACC, % | 8.5% | Net Debt - (USD 'MM) | 216 | ||||||||
31 | Free cash flow (t + 1) | -4 | Equity Value - (USD 'MM) | -296 | ||||||||
32 | Terminal Value | -98 | Shares Outstanding, MM | 91 | ||||||||
33 | Present Value of Terminal Value | -65 | Equity Value Per Share, USD | -3.23 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Liquidity Measurement Ratios | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
5 | ||||||||||||
6 | Current Ratio | 0.90 | 1.28 | 0.01 | 0.60 | 2.34 | ||||||
7 | Current Assets / Current Liabilities | |||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | Quick Ratio | 0.81 | 1.24 | 6.94 | 0.50 | 2.26 | ||||||
10 | (Cash and Cash Equivalents+Short Term Investments+Account Receivables) / Current Liabilities | |||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | Cash Ratio | 0.24 | 0.36 | 0.00 | 0.12 | 1.61 | ||||||
13 | Cash and Cash Equivalents / Current Liabilities | |||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | Days of Sales Outstanding | 67.54 | 54.55 | 47.83 | 35.73 | 50.93 | ||||||
16 | ((Account Receivables (start)+Account Receivables (end)) / 2) / (Revenue / 365) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Days of Inventory Outstanding | 14.61 | 0.00 | -2,470.43 | 6.36 | 0.00 | ||||||
19 | ((Inventory (start)+Inventory (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | Operating Cycle | 82.14 | 54.55 | -2,422.60 | 42.09 | 50.93 | ||||||
22 | DSO + DIO | |||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | Days of Payables Outstanding | 63.27 | 55.77 | 343.91 | 8.45 | 8.00 | ||||||
25 | ((Account Payables (start)+Account Payables (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | Cash Conversion Cycle | 18.87 | -1.22 | -2,766.51 | 33.64 | 42.94 | ||||||
28 | DSO + DIO − DPO | |||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
32 | Profitability Indicator Ratios | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
35 | ||||||||||||
36 | Gross Profit Margin | 32.3% | 28.4% | 98.1% | 37.0% | -7.9% | ||||||
37 | Gross Profit / Revenue | |||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | Operating Profit Margin | 12.8% | 9.0% | -1.9% | 6.1% | -21.4% | ||||||
40 | Operating Income / Revenue | |||||||||||
41 | ||||||||||||
42 | Pretax Profit Margin | 6.1% | 3.8% | 3.1% | 4.1% | -32.7% | ||||||
43 | Income Before Tax / Revenue | |||||||||||
44 | ||||||||||||
45 | Net Profit Margin | 6.0% | 3.4% | 3.1% | 4.0% | -56.5% | ||||||
46 | Net Income / Revenue | |||||||||||
47 | ||||||||||||
48 | Effective Tax Rate | 2.8% | 10.4% | 4.6% | 2.8% | 15.5% | ||||||
49 | Provision For Income Taxes / Income Before Tax | |||||||||||
50 | ||||||||||||
51 | Return On Assets | 0.08 | 0.07 | 0.04 | 0.03 | -0.38 | ||||||
52 | Net Income / Avg Total Assets | |||||||||||
53 | ||||||||||||
54 | Return On Equity | -0.35 | -0.34 | 0.05 | 0.09 | -1.68 | ||||||
55 | Net Income / Avg Total Equity | |||||||||||
56 | ||||||||||||
57 | Return On Capital Employed | 0.29 | 0.31 | -0.03 | 0.05 | -0.17 | ||||||
58 | Net Income / (Avg Total Assets - Avg Current Liabilities) | |||||||||||
59 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
61 | Debt Ratios | |||||||||||
62 | ||||||||||||
63 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
64 | ||||||||||||
65 | Debt Ratio | 0.81 | 0.82 | 0.00 | 0.36 | 0.58 | ||||||
66 | Total Liabilities / Total Assets | |||||||||||
67 | ||||||||||||
68 | Debt Equity Ratio | -3.72 | -3.73 | 0.00 | 1.10 | 2.60 | ||||||
69 | Total Debt / Total Equity | |||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | Long-term Debt to Capitalization | 1.42 | 1.39 | 0.00 | 0.51 | 0.71 | ||||||
72 | Long−Term Debt / (Long−Term Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
73 | ||||||||||||
74 | Total Debt to Capitalization | 1.37 | 1.37 | 0.00 | 0.52 | 0.72 | ||||||
75 | Total Debt / (Total Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
76 | ||||||||||||
77 | Interest Coverage Ratio | 2.00 | 1.75 | -0.79 | 3.01 | -1.76 | ||||||
78 | EBIT / Interest Expenses | |||||||||||
79 | ||||||||||||
80 | Cash Flow to Debt Ratio | 0.13 | 0.26 | -2.76 | -0.02 | -0.07 | ||||||
81 | Operating Cash Flows / Total Debt | |||||||||||
82 | ||||||||||||
83 | Company Equity Multiplier | -4.57 | -4.53 | 1.13 | 3.02 | 4.48 | ||||||
84 | Total Assets / Total Equity | |||||||||||
85 | ||||||||||||
86 | ||||||||||||
87 | Operating Performance Ratios | |||||||||||
88 | ||||||||||||
89 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
90 | ||||||||||||
91 | Fixed Asset Turnover | 301.62 | 450.31 | 829.38 | 78.68 | 20.89 | ||||||
92 | Revenue / Avg Fixed Assets | |||||||||||
93 | ||||||||||||
94 | Asset Turnover | 1.30 | 2.18 | 1.33 | 0.71 | 0.66 | ||||||
95 | Revenue / Avg Total Assets | |||||||||||
96 | ||||||||||||
97 | ||||||||||||
98 | ||||||||||||
99 | Cash Flow Indicator Ratios | |||||||||||
100 | ||||||||||||
101 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
102 | ||||||||||||
103 | Operating Cash Flow Sales Ratio | 0.08 | 0.10 | 0.00 | -0.01 | -0.06 | ||||||
104 | Operating Cash Flow / Revenue | |||||||||||
105 | ||||||||||||
106 | Free Cash Flow Operating Cash Flow Ratio | 0.80 | 0.87 | 6.27 | 2.42 | 1.32 | ||||||
107 | Free Cash Flow / Operating Cash Flow | |||||||||||
108 | ||||||||||||
109 | Cash Flow Coverage Ratios | 0.13 | 0.26 | -2.76 | -0.02 | -0.07 | ||||||
110 | Operating Cash Flow / Total Debt | |||||||||||
111 | ||||||||||||
112 | Short-Term Coverage Ratios | 1.35 | 4.97 | -2.76 | -0.42 | -1.41 | ||||||
113 | Operating Cash Flow / Short-Term Debt | |||||||||||
114 | ||||||||||||
115 | Capital Expenditure Coverage Ratios | 4.89 | 7.59 | -0.19 | -0.70 | -3.11 | ||||||
116 | Operating Cash Flow / Capital Expenditure | |||||||||||
117 | ||||||||||||
118 | Dividend Paid and Capex Coverage Ratios | 16.70 | 1.15 | -0.15 | 0.70 | 3.15 | ||||||
119 | Operating Cash Flow / (Dividends Paid + Capital Expenditure) | |||||||||||
120 | ||||||||||||
121 | Dividend Payout Ratio | 0.36 | 2.84 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | ||||||
122 | DPS (Dividends per Share) / EPS (Net Income per Share) | |||||||||||
123 | ||||||||||||
124 | ||||||||||||
125 | ||||||||||||
126 | Investment Valuation Ratios | |||||||||||
127 | ||||||||||||
128 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
129 | ||||||||||||
130 | Price Book Value Ratio | -13.06 | -14.47 | 0.45 | 1.12 | 1.50 | ||||||
131 | Stock Price per Share / Equity per Share | |||||||||||
132 | ||||||||||||
133 | Price Cash Flow Ratio | 27.34 | 15.00 | -164.50 | -59.01 | -8.21 | ||||||
134 | Stock Price per Share / Operating Cash Flow per Share | |||||||||||
135 | ||||||||||||
136 | Price Earnings Ratio | 36.88 | 42.65 | 9.70 | 13.03 | -0.89 | ||||||
137 | Stock Price per Share / EPS | |||||||||||
138 | ||||||||||||
139 | Price Earnings to Growth Ratio | -0.18 | -5.76 | 0.03 | -0.20 | 0.00 | ||||||
140 | Price Earnings Ratio / Expected Revenue Growth | |||||||||||
141 | ||||||||||||
142 | Price Sales Ratio | 2.19 | 1.47 | 0.30 | 0.52 | 0.51 | ||||||
143 | Stock Price per Share / Revenue per Share | |||||||||||
144 | ||||||||||||
145 | Dividend Yield | 0.010 | 0.067 | 0.071 | 0.000 | 0.000 | ||||||
146 | Dividend per Share / Stock Price per Share | |||||||||||
147 | ||||||||||||
148 | Enterprise Value Multiplier | 17.95 | 15.04 | -5.52 | 12.79 | -55.27 | ||||||
149 | Enterprise Value / EBITDA | |||||||||||
150 | ||||||||||||
151 | Price Fair Value | -13.06 | -14.47 | 0.45 | 1.12 | 1.50 | ||||||
152 | Stock Price per Share / Intrinsic Value | |||||||||||
153 |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 |