01-03-2023.xls

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць АТ "Полтава-банк"
2	(найменування банку)
3	станом на "01" березня 2023 року
4	(місяць/рік)
5	Таблиця (тис. грн)
6	№ з/п	Клас/ розділ/ група/ раху- нок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо
7					дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
8					усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта
9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	1	Клас - 1
11	2	1001	Банкноти та монети в касі банку	А	215 353	164 386	50 967	243 013	182 104	60 909	32 989	4 121	28 868
12	3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	566 018	470 442	95 576	582 329	486 740	95 589	52 259	39 790	12 469
13	4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	124 301	124 301	0	122 880	122 880	0	20 205	20 205	0
14	5	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	27 981	27 981	0	27 981	27 981	0	0	0	0
15	6	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	472 804	401 026	71 777	466 687	395 264	71 423	11 257	10 115	1 142
16	7	Усього по 100 групі			1406 457	1188 137	218 321	1442 890	1214 968	227 922	116 710	74 231	42 479
17	8	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	5	0	5	3	0	3	- 232	- 30	- 202
18	9	Усього по 109 групі			5	0	5	3	0	3	- 232	- 30	- 202
19	10	Усього по 10 розділу			1406 462	1188 137	218 326	1442 892	1214 968	227 924	116 478	74 201	42 277
20	11	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	26835 103	26835 103	0	26695 358	26695 358	0	318 347	318 347	0
21	12	Усього по 120 групі			26835 103	26835 103	0	26695 358	26695 358	0	318 347	318 347	0
22	13	Усього по 12 розділу			26835 103	26835 103	0	26695 358	26695 358	0	318 347	318 347	0
23	14	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	8 312	7 038	1 274	2 540	0	2 540	360 139	7 038	353 101
24	15	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	2 164	210	1 954	1 413	193	1 220	381	16	365
25	16	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-1 649	0	-1 649
26	17	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	- 398	- 206	- 192
27
28	18	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	62	7	55	297	213	85	238	0	238
29	19	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1 348	374	974	8	0	8	5 722	374	5 348
30	20	Усього по 141 групі			11 886	7 629	4 257	4 259	406	3 852	364 433	7 223	357 211
31	21	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	24220 000	24220 000	0	24555 000	24555 000	0	1115 000	1115 000	0
32	22	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	21 475	21 475	0	21 686	21 686	0	703	703	0
33	23	Усього по 144 групі			24241 475	24241 475	0	24576 686	24576 686	0	1115 703	1115 703	0
34	24	Усього по 14 розділу			24253 361	24249 104	4 257	24580 945	24577 093	3 852	1480 136	1122 925	357 211
35	25	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	612 198	51 508	560 689	561 596	49 295	512 301	403 394	2 409	400 985
36	26	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	3 192	5	3 187	3 182	36	3 146	-12 103	- 39	-12 065
37	27	Усього по 150 групі			615 389	51 514	563 876	564 778	49 331	515 447	391 291	2 370	388 921
38	28	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0
39	29	1516	Неамортизована премія/дисконт за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	30	1518	Нараховані доходи за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	123	123	0	123	123	0	0	0	0
41	31	1519	Резерв за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	- 705	- 705	0
42	32	Усього по 151 групі			123	123	0	123	123	0	9 295	9 295	0
43	33	Усього по 15 розділу			615 512	51 636	563 876	564 901	49 454	515 447	400 586	11 665	388 921
44	34	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	61 566	53 521	8 045	61 566	53 521	8 045	0	0	0
45	35	Усього по 181 групі			61 566	53 521	8 045	61 566	53 521	8 045	0	0	0
46	36	1832	Кошти банків у розрахунках	А	4 455	2 977	1 478	981	827	154	23 257	19 414	3 843
47	37	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	0	0	0	55	34	21	- 364	- 304	- 60
48	38	Усього по 183 групі			4 455	2 977	1 478	1 036	860	175	22 892	19 110	3 782
49	39	Усього по 18 розділу			66 021	56 498	9 523	62 602	54 381	8 220	22 892	19 110	3 782
50
51	40	Усього по 1 класу			53176 460	52380 478	795 982	53346 698	52591 254	755 444	2338 439	1546 248	792 190
52	41	Клас - 2
53	42	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	738	738	0
54	43	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	177	177	0
55	44	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	- 915	- 915	0
56	45	Усього по 203 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	46	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	102 584	102 094	491	127 270	126 108	1 162	1314 522	1172 005	142 517
58	47	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	184	173	11	60	59	1	-1 573	-1 413	- 159
59	48	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	21 588	20 729	859	17 784	17 013	771	33 592	33 127	465
60	49	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю '	П	6 271	6 261	10	8 635	8 626	9	-135 245	-132 968	-2 276
61	50	Усього по 206 групі			130 628	129 256	1 372	153 749	151 806	1 944	1211 297	1070 751	140 546
62	51	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	54	54	0	156	156	0	6 957	6 957	0
63	52	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	0	0	0	- 13	- 13	0
64	53	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	145	145	0	84	84	0	142	142	0
65	54	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	36	36	0	97	97	0	-1 720	-1 720	0
66	55	Усього по 207 групі			236	236	0	336	336	0	5 367	5 367	0
67	56	Усього по 20 розділу			130 863	129 492	1 372	154 086	152 142	1 944	1216 663	1076 118	140 546
68
69	57	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 187	3 089	98	3 562	3 464	98	27 899	27 899	0
70	58	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	18	18	0	1	1	0	- 127	- 127	0
71	59	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	688	688	0	492	492	0	846	846	0
72	60	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	474	474	0	1 658	1 658	0	-7 251	-7 251	0
73	61	Усього по 220 групі			4 366	4 269	98	5 713	5 616	98	21 366	21 366	0
74	62	2211	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	2	2	0	14	14	0	1 023	1 023	0
75	63	2216	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	64	2218	Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	16	16	0	18	18	0	0	0	0
77	65	2219	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	0	0	0	- 70	- 70	0
78	66	Усього по 221 групі			19	19	0	32	32	0	953	953	0
79	67	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	16	16	0	427	427	0	24 797	24 183	613
80	68	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6	6	0	0	0	0	- 255	- 255	0
81	69	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	373	373	0	325	325	0	555	555	0
82	70	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	114	114	0	304	304	0	-5 771	-5 157	- 613
83	71	Усього по 223 групі			509	509	0	1 057	1 057	0	19 326	19 326	0
84	72	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	2	2	0	234	234	0
85	73	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	0	0	0	- 34	- 34	0
86
87	74	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2	2	0	2	2	0	2	2	0
88	75	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	1	1	0	0	0	0
89	76	Усього по 224 групі			3	3	0	5	5	0	202	202	0
90	77	Усього по 22 розділу			4 897	4 800	98	6 808	6 710	98	41 848	41 848	0
91	78	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	13006 109	12853 281	152 828	12945 160	12758 776	186 384	61 007	61 007	0
92	79	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	432	432	0	474	474	0	211	211	0
93	80	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 150	1 150	0	1 402	1 402	0	-1 947	-1 947	0
94	81	Усього по 260 групі			13007 691	12854 863	152 828	12947 037	12760 652	186 384	59 271	59 271	0
95	82	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	467 170	428 750	38 421	476 012	440 074	35 938	2 215	2 215	0
96	83	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	44	44	0	50	50	0	36	36	0
97	84	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	21	21	0	12	12	0	- 283	- 283	0
98	85	Усього по 262 групі			467 235	428 814	38 421	476 074	440 136	35 938	1 968	1 968	0
99	86	Усього по 26 розділу			13474 926	13283 677	191 249	13423 111	13200 788	222 322	61 239	61 239	0
100	87	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	А	63 958	63 958	0	63 958	63 958	0	0	0	0